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FCFL11
OutrosR$ 116,09
Rentabilidade: | 14,87% |
Dividend Yield : | 8,56% |
Valor Patrimonial: | 427M |
P/VPC | 0,95% |
Imóveis e Unidades: | 1e5 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Outros
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 5,16% | 1,14% | -1,38% | -0,89% | -1,47% | 3,82% | 0,91% | 2,01% | 0,85% | -0,40% | 0,02% | -3,46% | 6,31% |
Dividendos | 0,69% | 0,66% | 0,70% | 0,73% | 0,76% | 0,77% | 0,71% | 0,70% | 0,69% | 0,72% | 0,71% | 0,72% | 8,56% |
TOTAL | 5,85% | 1,80% | -0,68% | -0,16% | -0,71% | 4,59% | 1,62% | 2,71% | 1,54% | 0,32% | 0,73% | -2,74% | 14,87% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 18/06/2024 | 25/06/2024 | R$ 0,84 | R$ 117,39 | 0,72% |
| Rend.Rendimento | 17/05/2024 | 24/05/2024 | R$ 0,85 | R$ 119,70 | 0,71% |
| Rend.Rendimento | 18/04/2024 | 25/04/2024 | R$ 0,86 | R$ 120,00 | 0,72% |
| Rend.Rendimento | 18/03/2024 | 25/03/2024 | R$ 0,85 | R$ 122,69 | 0,69% |
| Rend.Rendimento | 16/02/2024 | 23/02/2024 | R$ 0,84 | R$ 119,08 | 0,70% |
| Rend.Rendimento | 18/01/2024 | 25/01/2024 | R$ 0,83 | R$ 116,75 | 0,71% |
| Rend.Rendimento | 15/12/2023 | 22/12/2023 | R$ 0,86 | R$ 111,29 | 0,77% |
| Rend.Rendimento | 17/11/2023 | 24/11/2023 | R$ 0,87 | R$ 114,69 | 0,76% |
| Rend.Rendimento | 18/10/2023 | 25/10/2023 | R$ 0,85 | R$ 115,98 | 0,73% |
| Rend.Rendimento | 18/09/2023 | 25/09/2023 | R$ 0,81 | R$ 116,50 | 0,70% |
| Rend.Rendimento | 18/08/2023 | 25/08/2023 | R$ 0,78 | R$ 117,98 | 0,66% |
| Rend.Rendimento | 18/07/2023 | 25/07/2023 | R$ 0,79 | R$ 113,98 | 0,69% |
| TOTAL | R$ 10,03 | 8,56% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA | São Paulo - SP | 30.967,97 m² | 5 | 0,00% | 0,00% | 98,81% | |||
| TOTAL | 30.967,97 m² | 5 | 0,00% | 98,81% |
Ativos Financeiros
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 45.160,96 | R$ 2.915.246,60 | |
| TOTAL | R$ 2.915.246,60 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 8.830.765,67 | R$ 9.445.472,35 | R$ 8.914.340,86 | R$ 9.283.374,61 | R$ 36.473.953,49 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 114.665,24 | R$ 117.276,24 | R$ 123.098,40 | R$ 111.560,23 | R$ 466.600,11 |
TOTAL | R$ 8.945.430,91 | R$ 9.562.748,59 | R$ 9.037.439,26 | R$ 9.394.934,84 | R$ 36.940.553,60 |
FCFL11
OutrosR$ 116,09
Rentabilidade: | 14,87% |
Dividend Yield : | 8,56% |
Valor Patrimonial: | 427M |
P/VPC | 0,95% |
Imóveis e Unidades: | 1e5 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Outros
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 428.861.852,86 |
| Imóveis (renda) | R$ 422.670.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 198,00 |
| Fundos de renda fixa | R$ 3.084.517,29 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 3.096.528,18 |
| Outros valores (a receber) | R$ 10.609,39 |
| Passivo | R$ 2.143.302,53 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 2.023.982,64 |
| Taxa de administração | R$ 119.319,89 |
| Patrimônio Líquido | R$ 426.718.550,33 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 122,83 |
P/VPC | 0,95% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 34.263.039,86 |
FFO | R$ 34.263.039,86 |
FFO/Cota | R$ 9,86 |
FFO Yield | 8,5% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 34.113.039,86 |
Dividendo/Cota | R$ 10,03 |
Dividend Yield | 8,56% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 1 |
Unidades de Locação | 5 |
Valor de mercado | R$ 422.670.000,00 |
Imóveis/PL | 99,05% |
Cap Rate | 9,04% |
ABL | 30.967,97 m² |
Preço (m²) | R$ 13.648,62 |
Aluguel (m²) | R$ 1.177,80 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 08/06/2010 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 3.980 |
| Número de cotas | 3.474.010 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |