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FCFL11
OutrosR$ 125,10
Rentabilidade: | 20,54% |
Dividend Yield : | 8,72% |
Valor Patrimonial: | 428M |
P/VPC | 1,02% |
Imóveis e Unidades: | 1e5 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Outros
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 4,92% | 5,29% | -1,87% | -0,02% | 2,36% | -1,20% | 0,59% | -0,67% | 0,18% | 2,29% | -0,75% | 0,70% | 11,82% |
Dividendos | 0,75% | 0,72% | 0,72% | 0,71% | 0,72% | 0,71% | 0,73% | 0,73% | 0,76% | 0,71% | 0,72% | 0,74% | 8,72% |
TOTAL | 5,67% | 6,01% | -1,15% | 0,69% | 3,08% | -0,49% | 1,32% | 0,06% | 0,94% | 3,00% | -0,03% | 1,44% | 20,54% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 16/04/2026 | 24/04/2026 | R$ 0,92 | R$ 123,93 | 0,74% |
| Rend.Rendimento | 18/03/2026 | 25/03/2026 | R$ 0,90 | R$ 125,05 | 0,72% |
| Rend.Rendimento | 18/02/2026 | 25/02/2026 | R$ 0,90 | R$ 125,90 | 0,71% |
| Rend.Rendimento | 16/01/2026 | 23/01/2026 | R$ 0,95 | R$ 124,77 | 0,76% |
| Rend.Rendimento | 16/12/2025 | 23/12/2025 | R$ 0,92 | R$ 125,63 | 0,73% |
| Rend.Rendimento | 17/11/2025 | 25/11/2025 | R$ 0,93 | R$ 127,46 | 0,73% |
| Rend.Rendimento | 17/10/2025 | 24/10/2025 | R$ 0,91 | R$ 128,48 | 0,71% |
| Rend.Rendimento | 18/09/2025 | 25/09/2025 | R$ 0,91 | R$ 125,66 | 0,72% |
| Rend.Rendimento | 18/08/2025 | 25/08/2025 | R$ 0,89 | R$ 125,99 | 0,71% |
| Rend.Rendimento | 18/07/2025 | 25/07/2025 | R$ 0,90 | R$ 125,30 | 0,72% |
| Rend.Rendimento | 17/06/2025 | 25/06/2025 | R$ 0,91 | R$ 127,20 | 0,72% |
| Rend.Rendimento | 16/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 0,90 | R$ 120,00 | 0,75% |
| TOTAL | R$ 10,94 | 8,72% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA | São Paulo - SP | 30.967,97 m² | 5 | 0,00% | 0,00% | 98,95% | |||
| TOTAL | 30.967,97 m² | 5 | 0,00% | 98,95% |
Ativos Financeiros
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA | 03.233.070/0001-88 | 5.092,2 | R$ 2.023.117,25 | |
| TOTAL | R$ 2.023.117,25 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 9.252.228,82 | R$ 9.222.638,90 | R$ 9.343.025,14 | R$ 9.553.435,18 | R$ 37.371.328,04 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 114.257,58 | R$ 116.957,49 | R$ 90.752,05 | R$ 101.147,00 | R$ 423.114,12 |
TOTAL | R$ 9.366.486,40 | R$ 9.339.596,39 | R$ 9.433.777,19 | R$ 9.654.582,18 | R$ 37.794.442,16 |
FCFL11
OutrosR$ 125,10
Rentabilidade: | 20,54% |
Dividend Yield : | 8,72% |
Valor Patrimonial: | 428M |
P/VPC | 1,02% |
Imóveis e Unidades: | 1e5 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Outros
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 430.433.922,90 |
| Imóveis (renda) | R$ 425.110.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 198,50 |
| Fundos de renda fixa | R$ 2.121.509,98 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 3.189.430,82 |
| Outros valores (a receber) | R$ 12.783,60 |
| Passivo | R$ 2.395.959,88 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 2.277.871,86 |
| Taxa de administração | R$ 118.088,02 |
| Patrimônio Líquido | R$ 428.037.963,02 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 123,21 |
P/VPC | 1,02% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 36.126.806,60 |
FFO | R$ 36.126.806,60 |
FFO/Cota | R$ 10,40 |
FFO Yield | 8,31% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 35.846.759,16 |
Dividendo/Cota | R$ 10,94 |
Dividend Yield | 8,72% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 1 |
Unidades de Locação | 5 |
Valor de mercado | R$ 425.110.000,00 |
Imóveis/PL | 99,32% |
Cap Rate | 8,6% |
ABL | 30.967,97 m² |
Preço (m²) | R$ 13.727,41 |
Aluguel (m²) | R$ 1.206,77 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 08/06/2010 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 3.438 |
| Número de cotas | 3.474.010 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |