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FCFL11
OutrosR$ 115,00
Rentabilidade: | 2,34% |
Dividend Yield : | 9,03% |
Valor Patrimonial: | 428M |
P/VPC | 0,93% |
Imóveis e Unidades: | 1e5 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Outros
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,02% | -3,95% | 1,38% | -1,42% | -0,54% | -0,83% | -2,74% | 0,97% | -2,76% | 0,00% | 0,34% | 2,84% | -6,69% |
Dividendos | 0,71% | 0,72% | 0,72% | 0,71% | 0,74% | 0,75% | 0,76% | 0,78% | 0,84% | 0,78% | 0,77% | 0,75% | 9,03% |
TOTAL | 0,73% | -3,23% | 2,10% | -0,71% | 0,20% | -0,08% | -1,98% | 1,75% | -1,92% | 0,78% | 1,11% | 3,59% | 2,34% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 16/04/2025 | 25/04/2025 | R$ 0,87 | R$ 115,40 | 0,75% |
| Rend.Rendimento | 18/03/2025 | 25/03/2025 | R$ 0,86 | R$ 111,30 | 0,77% |
| Rend.Rendimento | 18/02/2025 | 25/02/2025 | R$ 0,86 | R$ 110,01 | 0,78% |
| Rend.Rendimento | 17/01/2025 | 24/01/2025 | R$ 0,88 | R$ 103,98 | 0,84% |
| Rend.Rendimento | 16/12/2024 | 23/12/2024 | R$ 0,85 | R$ 108,99 | 0,78% |
| Rend.Rendimento | 14/11/2024 | 25/11/2024 | R$ 0,85 | R$ 111,73 | 0,76% |
| Rend.Rendimento | 18/10/2024 | 25/10/2024 | R$ 0,85 | R$ 113,50 | 0,75% |
| Rend.Rendimento | 18/09/2024 | 25/09/2024 | R$ 0,86 | R$ 116,00 | 0,74% |
| Rend.Rendimento | 16/08/2024 | 23/08/2024 | R$ 0,83 | R$ 116,40 | 0,71% |
| Rend.Rendimento | 18/07/2024 | 25/07/2024 | R$ 0,85 | R$ 118,50 | 0,72% |
| Rend.Rendimento | 18/06/2024 | 25/06/2024 | R$ 0,84 | R$ 117,39 | 0,72% |
| Rend.Rendimento | 17/05/2024 | 24/05/2024 | R$ 0,85 | R$ 119,70 | 0,71% |
| TOTAL | R$ 10,25 | 9,03% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA | São Paulo - SP | 30.967,97 m² | 5 | 0,00% | 0,00% | 99,04% | |||
| TOTAL | 30.967,97 m² | 5 | 0,00% | 99,04% |
Ativos Financeiros
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA | 03.233.070/0001-88 | 13.032,53 | R$ 2.012.579,25 | |
| TOTAL | R$ 2.012.579,25 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 9.217.514,45 | R$ 9.252.228,82 | R$ 9.222.638,90 | R$ 9.343.025,14 | R$ 37.035.407,31 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 108.501,77 | R$ 114.257,58 | R$ 116.957,49 | R$ 90.752,05 | R$ 430.468,89 |
TOTAL | R$ 9.326.016,22 | R$ 9.366.486,40 | R$ 9.339.596,39 | R$ 9.433.777,19 | R$ 37.465.876,20 |
FCFL11
OutrosR$ 115,00
Rentabilidade: | 2,34% |
Dividend Yield : | 9,03% |
Valor Patrimonial: | 428M |
P/VPC | 0,93% |
Imóveis e Unidades: | 1e5 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Outros
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 430.250.687,75 |
| Imóveis (renda) | R$ 425.110.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 198,50 |
| Fundos de renda fixa | R$ 2.009.614,63 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 3.129.917,52 |
| Outros valores (a receber) | R$ 957,10 |
| Passivo | R$ 2.519.457,19 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 2.400.885,62 |
| Taxa de administração | R$ 118.571,57 |
| Patrimônio Líquido | R$ 427.731.230,56 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 123,12 |
P/VPC | 0,93% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 35.815.864,42 |
FFO | R$ 35.815.864,42 |
FFO/Cota | R$ 10,31 |
FFO Yield | 8,96% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 35.455.864,42 |
Dividendo/Cota | R$ 10,25 |
Dividend Yield | 9,03% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 1 |
Unidades de Locação | 5 |
Valor de mercado | R$ 425.110.000,00 |
Imóveis/PL | 99,39% |
Cap Rate | 9,27% |
ABL | 30.967,97 m² |
Preço (m²) | R$ 13.727,41 |
Aluguel (m²) | R$ 1.195,93 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 08/06/2010 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 3.599 |
| Número de cotas | 3.474.010 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |