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JFLL11

Residencial

R$ 70,99

Rentabilidade:
18,13%
Dividend Yield :
10,23%
Valor Patrimonial:
162M
P/VPC
0,66%
Imóveis e Unidades:
2e234
Vacância:
9%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Pessoas Físicas
Empregados de empresas de diversos setores

Cotação

RENTABILIDADE

ABR/2024MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/202512 MESES

Cotação

-0,05%-0,60%-0,57%-2,79%-0,77%-0,14%-0,57%4,03%4,18%-1,09%3,80%2,47%7,90%

Dividendos

0,81%0,83%0,82%0,83%0,85%0,85%0,86%0,82%0,80%1,38%0,70%0,68%10,23%
TOTAL
0,76%0,23%0,25%-1,96%0,08%0,71%0,29%4,85%4,98%0,29%4,50%3,15%18,13%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
31/03/2025
14/04/2025
R$ 0,50
R$ 73,00
0,68%
Rend.Rendimento
28/02/2025
18/03/2025
R$ 0,50
R$ 71,00
0,70%
Rend.Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 0,50
R$ 72,50
0,69%
Rend.Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 0,50
R$ 72,50
0,69%
Rend.Rendimento
30/12/2024
15/01/2025
R$ 0,60
R$ 75,01
0,80%
Rend.Rendimento
29/11/2024
13/12/2024
R$ 0,60
R$ 72,82
0,82%
Rend.Rendimento
31/10/2024
14/11/2024
R$ 0,60
R$ 70,01
0,86%
Rend.Rendimento
30/09/2024
14/10/2024
R$ 0,60
R$ 70,71
0,85%
Rend.Rendimento
30/08/2024
13/09/2024
R$ 0,60
R$ 71,00
0,85%
Rend.Rendimento
31/07/2024
14/08/2024
R$ 0,60
R$ 72,50
0,83%
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 0,62
R$ 75,19
0,82%
Rend.Rendimento
31/05/2024
14/06/2024
R$ 0,62
R$ 74,61
0,83%
Rend.Rendimento
30/04/2024
15/05/2024
R$ 0,62
R$ 76,96
0,81%
TOTAL R$ 7,4610,23%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1VHOUSE FARIA LIMASão Paulo - SP7.214 m²1038,00%0,00%89,28%
2VO699São Paulo - SP7.274 m²13110,00%0,00%10,72%
TOTAL14.488 m²2349,00% 0,00% 100,00%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI06.175.696/0001-7339.110,06R$ 2.798.157,60
TOTALR$ 2.798.157,60

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 3.056.661,57R$ 6.125.400,32R$ 3.055.169,27R$ 5.923.943,42R$ 18.161.174,58

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
TOTAL
R$ 3.056.661,57R$ 6.125.400,32R$ 3.055.169,27R$ 5.923.943,42R$ 18.161.174,58

JFLL11

Residencial

R$ 70,99

Rentabilidade:
18,13%
Dividend Yield :
10,23%
Valor Patrimonial:
162M
P/VPC
0,66%
Imóveis e Unidades:
2e234
Vacância:
9%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Pessoas Físicas
Empregados de empresas de diversos setores

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 162.886.671,93
Imóveis (renda)R$ 159.315.000,00
DisponibilidadesR$ 6.669,02
Fundos de renda fixaR$ 2.660.742,09
Aluguéis (a receber)R$ 904.118,07
Outros valores (a receber)R$ 142,75
PassivoR$ 912.830,59
Outros valores (a pagar)R$ 1,01
Rendimentos (a pagar)R$ 750.299,00
Taxa de administraçãoR$ 162.530,58
Patrimônio LíquidoR$ 161.973.841,34

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 107,94
P/VPC
0,66%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 15.816.936,76
FFO
R$ 15.816.936,76
FFO/Cota
R$ 10,54
FFO Yield
14,85%
Rendimento
Total distribuído
R$ 10.984.377,36
Dividendo/Cota
 R$ 7,46
Dividend Yield
10,23%
Imóveis
Número de imóveis
2
Unidades de Locação
234
Valor de mercado
R$ 159.315.000,00
Imóveis/PL
98,36%
Cap Rate
17,05%
ABL
14.488 m²
Preço (m²)
R$ 10.996,34
Aluguel (m²)
R$ 1.253,53
Vacância
9%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO06/01/2022
CNPJ36.501.181/0001-87
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas2.891
Número de cotas1.500.598
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
36.501.181/0001-87
Email[email protected]
Telefone(21) 3923300
Sitewww.bancogenial.com