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JFLL11

Residencial

R$ 60,30

Rentabilidade:
1,74%
Dividend Yield :
7,93%
Valor Patrimonial:
162M
P/VPC
0,56%
Imóveis e Unidades:
2e234
Vacância:
9%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Pessoas Físicas
Empregados de empresas de diversos setores

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2025JUN/2025JUL/2025AGO/2025SET/2025OUT/2025NOV/2025DEZ/2025JAN/2026FEV/2026MAR/2026ABR/202612 MESES

Cotação

-2,80%1,35%0,86%-2,01%-0,65%3,16%-0,21%0,21%-4,54%-0,92%-2,93%2,29%-6,19%

Dividendos

0,72%0,90%0,57%0,58%0,59%1,14%0,54%1,62%0,31%0,31%0,33%0,32%7,93%
TOTAL
-2,08%2,25%1,43%-1,43%-0,06%4,30%0,33%1,83%-4,23%-0,61%-2,60%2,61%1,74%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/04/2026
15/05/2026
R$ 0,20
R$ 63,00
0,32%
Rend.Rendimento
31/03/2026
15/04/2026
R$ 0,20
R$ 61,09
0,33%
Rend.Rendimento
27/02/2026
13/03/2026
R$ 0,20
R$ 63,72
0,31%
Rend.Rendimento
30/01/2026
13/02/2026
R$ 0,20
R$ 65,39
0,31%
Rend.Rendimento
30/12/2025
15/01/2026
R$ 1,10
R$ 68,00
1,62%
Amor.Amortização
10/12/2025
26/12/2025
R$ 5,83
R$ 66,05
8,83%
Rend.Rendimento
28/11/2025
12/12/2025
R$ 0,37
R$ 68,94
0,54%
Amor.Amortização
13/11/2025
01/12/2025
R$ 4,80
R$ 70,00
6,85%
Rend.Rendimento
31/10/2025
14/11/2025
R$ 0,80
R$ 69,89
1,14%
Rend.Rendimento
30/09/2025
14/10/2025
R$ 0,40
R$ 67,90
0,59%
Amor.Amortização
02/09/2025
25/09/2025
R$ 0,80
R$ 67,72
1,18%
Rend.Rendimento
29/08/2025
12/09/2025
R$ 0,40
R$ 68,72
0,58%
Rend.Rendimento
31/07/2025
14/08/2025
R$ 0,40
R$ 69,79
0,57%
Rend.Rendimento
30/06/2025
14/07/2025
R$ 0,63
R$ 69,98
0,90%
Rend.Rendimento
30/05/2025
13/06/2025
R$ 0,50
R$ 69,02
0,72%
TOTAL R$ 16,8324,79%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1VHOUSE FARIA LIMASão Paulo - SP7.214 m²1038,00%0,00%89,28%
2VO699São Paulo - SP7.274 m²13110,00%0,00%10,72%
TOTAL14.488 m²2349,00% 0,00% 100,00%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI06.175.696/0001-7335.742,8R$ 2.629.767,20
TOTALR$ 2.629.767,20

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 6.125.400,32R$ 3.055.169,27R$ 5.923.943,42R$ 8.599.353,61R$ 23.703.866,62

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
TOTAL
R$ 6.125.400,32R$ 3.055.169,27R$ 5.923.943,42R$ 8.599.353,61R$ 23.703.866,62

JFLL11

Residencial

R$ 60,30

Rentabilidade:
1,74%
Dividend Yield :
7,93%
Valor Patrimonial:
162M
P/VPC
0,56%
Imóveis e Unidades:
2e234
Vacância:
9%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Pessoas Físicas
Empregados de empresas de diversos setores

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 162.748.854,58
Imóveis (renda)R$ 159.315.000,00
DisponibilidadesR$ 4.267,67
Fundos de renda fixaR$ 2.590.974,00
Aluguéis (a receber)R$ 838.056,41
Outros valores (a receber)R$ 556,50
PassivoR$ 1.008.341,77
Outros valores (a pagar)R$ 110.412,94
Rendimentos (a pagar)R$ 750.299,00
Taxa de administraçãoR$ 147.629,83
Patrimônio LíquidoR$ 161.740.512,81

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 107,78
P/VPC
0,56%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 20.629.759,34
FFO
R$ 20.629.759,34
FFO/Cota
R$ 13,75
FFO Yield
22,8%
Rendimento
Total distribuído
R$ 16.206.458,39
Dividendo/Cota
 R$ 16,83
Dividend Yield
7,93%
Imóveis
Número de imóveis
2
Unidades de Locação
234
Valor de mercado
R$ 159.315.000,00
Imóveis/PL
98,5%
Cap Rate
26,2%
ABL
14.488 m²
Preço (m²)
R$ 10.996,34
Aluguel (m²)
R$ 1.636,10
Vacância
9%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO06/01/2022
CNPJ36.501.181/0001-87
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas2.695
Número de cotas1.500.598
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
36.501.181/0001-87
Email[email protected]
Telefone(21) 3923300
Sitewww.bancogenial.com