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JFLL11

Residencial

R$ 68,50

Rentabilidade:
16,46%
Dividend Yield :
10,01%
Valor Patrimonial:
162M
P/VPC
0,64%
Imóveis e Unidades:
2e234
Vacância:
9%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Pessoas Físicas
Empregados de empresas de diversos setores

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/202512 MESES

Cotação

-0,57%-2,79%-0,77%-0,14%-0,57%4,03%4,18%-1,09%3,80%2,47%0,70%-2,80%6,45%

Dividendos

0,82%0,83%0,85%0,85%0,86%0,82%0,80%1,38%0,70%0,68%0,70%0,72%10,01%
TOTAL
0,25%-1,96%0,08%0,71%0,29%4,85%4,98%0,29%4,50%3,15%1,40%-2,08%16,46%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/05/2025
13/06/2025
R$ 0,50
R$ 69,02
0,72%
Rend.Rendimento
30/04/2025
15/05/2025
R$ 0,50
R$ 71,50
0,70%
Rend.Rendimento
31/03/2025
14/04/2025
R$ 0,50
R$ 73,00
0,68%
Rend.Rendimento
28/02/2025
18/03/2025
R$ 0,50
R$ 71,00
0,70%
Rend.Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 0,50
R$ 72,50
0,69%
Rend.Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 0,50
R$ 72,50
0,69%
Rend.Rendimento
30/12/2024
15/01/2025
R$ 0,60
R$ 75,01
0,80%
Rend.Rendimento
29/11/2024
13/12/2024
R$ 0,60
R$ 72,82
0,82%
Rend.Rendimento
31/10/2024
14/11/2024
R$ 0,60
R$ 70,01
0,86%
Rend.Rendimento
30/09/2024
14/10/2024
R$ 0,60
R$ 70,71
0,85%
Rend.Rendimento
30/08/2024
13/09/2024
R$ 0,60
R$ 71,00
0,85%
Rend.Rendimento
31/07/2024
14/08/2024
R$ 0,60
R$ 72,50
0,83%
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 0,62
R$ 75,19
0,82%
TOTAL R$ 7,2210,01%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1VHOUSE FARIA LIMASão Paulo - SP7.214 m²1038,00%0,00%89,28%
2VO699São Paulo - SP7.274 m²13110,00%0,00%10,72%
TOTAL14.488 m²2349,00% 0,00% 100,00%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI06.175.696/0001-7335.742,8R$ 2.629.767,20
TOTALR$ 2.629.767,20

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 6.125.400,32R$ 3.055.169,27R$ 5.923.943,42R$ 8.599.353,61R$ 23.703.866,62

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
TOTAL
R$ 6.125.400,32R$ 3.055.169,27R$ 5.923.943,42R$ 8.599.353,61R$ 23.703.866,62

JFLL11

Residencial

R$ 68,50

Rentabilidade:
16,46%
Dividend Yield :
10,01%
Valor Patrimonial:
162M
P/VPC
0,64%
Imóveis e Unidades:
2e234
Vacância:
9%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Pessoas Físicas
Empregados de empresas de diversos setores

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 162.748.854,58
Imóveis (renda)R$ 159.315.000,00
DisponibilidadesR$ 4.267,67
Fundos de renda fixaR$ 2.590.974,00
Aluguéis (a receber)R$ 838.056,41
Outros valores (a receber)R$ 556,50
PassivoR$ 1.008.341,77
Outros valores (a pagar)R$ 110.412,94
Rendimentos (a pagar)R$ 750.299,00
Taxa de administraçãoR$ 147.629,83
Patrimônio LíquidoR$ 161.740.512,81

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 107,78
P/VPC
0,64%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 20.629.759,34
FFO
R$ 20.629.759,34
FFO/Cota
R$ 13,75
FFO Yield
20,07%
Rendimento
Total distribuído
R$ 16.206.458,39
Dividendo/Cota
 R$ 7,22
Dividend Yield
10,01%
Imóveis
Número de imóveis
2
Unidades de Locação
234
Valor de mercado
R$ 159.315.000,00
Imóveis/PL
98,5%
Cap Rate
23,06%
ABL
14.488 m²
Preço (m²)
R$ 10.996,34
Aluguel (m²)
R$ 1.636,10
Vacância
9%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO06/01/2022
CNPJ36.501.181/0001-87
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas2.695
Número de cotas1.500.598
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
36.501.181/0001-87
Email[email protected]
Telefone(21) 3923300
Sitewww.bancogenial.com