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JFLL11

Residencial

R$ 75,19

Rentabilidade:
18,51%
Dividend Yield :
9,91%
Valor Patrimonial:
156M
P/VPC
0,72%
Imóveis e Unidades:
2e234
Vacância:
9%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Pessoas Físicas
Empregados de empresas de diversos setores

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

3,08%0,81%0,54%-4,35%1,48%2,06%1,05%3,90%-0,90%-0,05%-0,60%1,58%8,60%

Dividendos

0,84%0,82%0,83%0,87%0,82%0,83%0,83%0,80%0,81%0,81%0,83%0,82%9,91%
TOTAL
3,92%1,63%1,37%-3,48%2,30%2,89%1,88%4,70%-0,09%0,76%0,23%2,40%18,51%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 0,62
R$ 75,19
0,82%
Rend.Rendimento
31/05/2024
14/06/2024
R$ 0,62
R$ 74,61
0,83%
Rend.Rendimento
30/04/2024
15/05/2024
R$ 0,62
R$ 76,96
0,81%
Rend.Rendimento
28/03/2024
12/04/2024
R$ 0,62
R$ 77,00
0,81%
Rend.Rendimento
29/02/2024
14/03/2024
R$ 0,62
R$ 77,80
0,80%
Rend.Rendimento
31/01/2024
16/02/2024
R$ 0,62
R$ 74,71
0,83%
Rend.Rendimento
28/12/2023
15/01/2024
R$ 0,62
R$ 74,30
0,83%
Rend.Rendimento
30/11/2023
14/12/2023
R$ 0,62
R$ 75,45
0,82%
Rend.Rendimento
31/10/2023
16/11/2023
R$ 0,62
R$ 71,10
0,87%
Rend.Rendimento
29/09/2023
16/10/2023
R$ 0,62
R$ 75,00
0,83%
Rend.Rendimento
31/08/2023
15/09/2023
R$ 0,62
R$ 75,39
0,82%
Rend.Rendimento
31/07/2023
14/08/2023
R$ 0,62
R$ 74,15
0,84%
TOTAL R$ 7,449,91%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1VHOUSE FARIA LIMASão Paulo - SP7.214 m²1038,00%0,00%89,28%
2VO699São Paulo - SP7.274 m²13110,00%0,00%10,72%
TOTAL14.488 m²2349,00% 0,00% 100,00%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI06.175.696/0001-7338.285,8R$ 2.468.376,07
TOTALR$ 2.468.376,07

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 3.146.912,43R$ 6.250.403,27R$ 3.160.377,24R$ 6.262.374,28R$ 18.820.067,22

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
TOTAL
R$ 3.146.912,43R$ 6.250.403,27R$ 3.160.377,24R$ 6.262.374,28R$ 18.820.067,22

JFLL11

Residencial

R$ 75,19

Rentabilidade:
18,51%
Dividend Yield :
9,91%
Valor Patrimonial:
156M
P/VPC
0,72%
Imóveis e Unidades:
2e234
Vacância:
9%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Pessoas Físicas
Empregados de empresas de diversos setores

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 157.300.784,00
Imóveis (renda)R$ 152.962.500,00
DisponibilidadesR$ 32.537,65
Fundos de renda fixaR$ 3.312.134,38
Aluguéis (a receber)R$ 993.447,47
Outros valores (a receber)R$ 164,50
PassivoR$ 1.076.271,15
Outros valores (a pagar)R$ 3.274,46
Rendimentos (a pagar)R$ 930.370,76
Taxa de administraçãoR$ 142.625,93
Patrimônio LíquidoR$ 156.224.512,85

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 104,11
P/VPC
0,72%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 16.887.878,24
FFO
R$ 16.887.878,24
FFO/Cota
R$ 11,25
FFO Yield
14,97%
Rendimento
Total distribuído
R$ 11.179.455,13
Dividendo/Cota
 R$ 7,44
Dividend Yield
9,91%
Imóveis
Número de imóveis
2
Unidades de Locação
234
Valor de mercado
R$ 152.962.500,00
Imóveis/PL
97,91%
Cap Rate
16,68%
ABL
14.488 m²
Preço (m²)
R$ 10.557,88
Aluguel (m²)
R$ 1.299,01
Vacância
9%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO06/01/2022
CNPJ36.501.181/0001-87
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas3.587
Número de cotas1.500.598
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
36.501.181/0001-87
Email[email protected]
Telefone(21) 3923300
Sitewww.bancogenial.com