HomeFundos ImobiliáriosEVBI11

EVBI11

Híbrido

R$ 10,46

Rentabilidade:
-90,70%
Dividend Yield :
4,61%
Valor Patrimonial:
565M
P/VPC
1,07%
Imóveis e Unidades:
11e39
Vacância:
0,49%
Portfólio
Imóveis
FII
Outros
Inquilinos
Comércio
Comércio e Distribuição
Serviços Médico - Hospitalares
Análises e Diagnósticos
Químicos

Cotação

RENTABILIDADE

ABR/2024MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024OUT/202412 MESES

Cotação

-0,18%-0,46%-89,67%-0,79%-0,70%-3,51%-95,31%

Dividendos

0,76%0,77%0,72%0,75%0,75%0,86%4,61%
TOTAL
0,58%0,31%-88,95%-0,04%0,05%-2,65%-90,70%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
15/10/2024
22/10/2024
R$ 0,08
R$ 9,30
0,86%
Rend.Rendimento
30/08/2024
06/09/2024
R$ 0,08
R$ 9,98
0,75%
Rend.Rendimento
31/07/2024
07/08/2024
R$ 0,08
R$ 10,06
0,75%
Rend.Rendimento
28/06/2024
05/07/2024
R$ 0,08
R$ 11,18
0,72%
Rend.Rendimento
31/05/2024
07/06/2024
R$ 0,75
R$ 98,01
0,77%
Rend.Rendimento
30/04/2024
08/05/2024
R$ 0,75
R$ 98,50
0,76%
TOTAL R$ 1,814,61%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1GPA SANTANASão Paulo - SP5.515,7 m²10,00%0,00%2,81%
2SODIMAC RIBEIRO PRETORibeirão Preto - SP12.000 m²10,00%0,00%8,92%
3GPA TITOSão Paulo - SP0 m²10,00%0,00%3,83%
4GPA COTIACotia - SP5.357,8 m²10,00%0,00%2,27%
5BARRA MEDICAL CENTERRio de Janeiro - RJ7.139 m²296,90%0,00%12,20%
6ASSAI BAURU - SPBauru - SP6.912,5 m²10,00%0,00%8,62%
7ASSAI MACAE - RJMacaé - RJ14.830,54 m²10,00%0,00%8,56%
8ASSAI DOURADOS-MSDourados - MS13.876,35 m²10,00%0,00%5,85%
9ASSAI ARAÇATUBA - SPAraçatuba - SP13.189,14 m²10,00%0,00%7,16%
10ASSAI PORTO VELHO-ROPorto Velho - RO16.085,54 m²10,00%0,00%8,14%
11PAO DE ACUCAR AGUAS CLARAS-DFBrasília - DF5.004,94 m²10,00%0,00%2,04%
TOTAL99.911,51 m²390,49% 0,00% 70,40%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO2336.501.159/0001-371.503.944R$ 207.544.272,00
LASC1130.248.158/0001-46407R$ 44.770,00
RBVA1115.576.907/0001-7026R$ 2.314,00
MAXR1111.274.415/0001-7025R$ 1.625,00
TOTALR$ 207.592.981,00
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI09.215.250/0001-13162.533,9R$ 736.789,69
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-730R$ 0,34
TOTALR$ 736.790,03

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 5.929.233,61R$ 5.826.572,60R$ 6.824.425,98R$ 15.697.346,47R$ 34.277.578,66

VENDAS

R$ 40.500.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 40.500.000,00

JUROS

R$ 694.629,82R$ 1.025.167,09R$ 1.690.711,52R$ 1.313.103,10R$ 4.723.611,53
TOTAL
R$ 47.123.863,43R$ 6.851.739,69R$ 8.515.137,50R$ 17.010.449,57R$ 79.501.190,19

EVBI11

Híbrido

R$ 10,46

Rentabilidade:
-90,70%
Dividend Yield :
4,61%
Valor Patrimonial:
565M
P/VPC
1,07%
Imóveis e Unidades:
11e39
Vacância:
0,49%
Portfólio
Imóveis
FII
Outros
Inquilinos
Comércio
Comércio e Distribuição
Serviços Médico - Hospitalares
Análises e Diagnósticos
Químicos

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 902.133.330,13
FIIR$ 211.580.082,88
Outros valores mobiliáriosR$ 7.456.152,23
Imóveis (renda)R$ 677.995.020,98
DisponibilidadesR$ 395,00
Fundos de renda fixaR$ 584.679,62
Aluguéis (a receber)R$ 4.078.952,12
Outros valores (a receber)R$ 667.746,64
Venda de imóveis (a receber)-R$ 229.699,34
PassivoR$ 337.601.171,50
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 95.398.781,26
Obrigações (recebíveis)R$ 236.473.458,96
Outros valores (a pagar)R$ 646.852,26
Rendimentos (a pagar)R$ 4.591.081,16
Taxa de administraçãoR$ 490.997,86
Patrimônio LíquidoR$ 564.532.158,63

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 9,82
P/VPC
1,07%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 28.612.450,82
FFO
R$ 26.912.512,83
FFO/Cota
R$ 0,47
FFO Yield
4,47%
Rendimento
Total distribuído
R$ 28.612.450,82
Dividendo/Cota
 R$ 1,81
Dividend Yield
4,61%
Imóveis
Número de imóveis
11
Unidades de Locação
39
Valor de mercado
R$ 677.995.020,98
Imóveis/PL
120,1%
Cap Rate
5,7%
ABL
99.911,51 m²
Preço (m²)
R$ 6.785,96
Aluguel (m²)
R$ 343,08
Vacância
0,49%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO26/09/2019
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas1.289
Número de cotas57.498.036
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com