HomeFundos ImobiliáriosEVBI11

EVBI11

Híbrido

R$ 11,18

Rentabilidade:
-77,42%
Dividend Yield :
9,27%
Valor Patrimonial:
239M
P/VPC
0,11%
Imóveis e Unidades:
6e33
Vacância:
0,54%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Comércio e Distribuição
Saúde
Construção e Engenharia
Comércio

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

0,52%-0,10%0,62%-0,78%-0,71%2,79%0,29%-0,97%0,88%-0,18%-0,46%-88,59%-86,69%

Dividendos

0,90%0,77%0,77%0,77%0,77%0,76%0,76%0,76%0,76%0,76%0,77%0,72%9,27%
TOTAL
1,42%0,67%1,39%-0,01%0,06%3,55%1,05%-0,21%1,64%0,58%0,31%-87,87%-77,42%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
28/06/2024
05/07/2024
R$ 0,08
R$ 11,18
0,72%
Rend.Rendimento
31/05/2024
07/06/2024
R$ 0,75
R$ 98,01
0,77%
Rend.Rendimento
30/04/2024
08/05/2024
R$ 0,75
R$ 98,50
0,76%
Rend.Rendimento
28/03/2024
05/04/2024
R$ 0,75
R$ 98,89
0,76%
Rend.Rendimento
29/02/2024
07/03/2024
R$ 0,75
R$ 98,81
0,76%
Rend.Rendimento
31/01/2024
07/02/2024
R$ 0,75
R$ 99,00
0,76%
Rend.Rendimento
28/12/2023
08/01/2024
R$ 0,75
R$ 99,24
0,76%
Rend.Rendimento
30/11/2023
07/12/2023
R$ 0,75
R$ 96,80
0,77%
Rend.Rendimento
31/10/2023
08/11/2023
R$ 0,75
R$ 97,98
0,77%
Rend.Rendimento
29/09/2023
06/10/2023
R$ 0,75
R$ 98,00
0,77%
Rend.Rendimento
31/08/2023
08/09/2023
R$ 0,75
R$ 97,50
0,77%
Rend.Rendimento
31/07/2023
07/08/2023
R$ 0,86
R$ 96,10
0,90%
TOTAL R$ 8,459,27%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1GPA ATIBAIAAtibaia - SP5.821,87 m²10,00%0,00%12,74%
2GPA SANTANASão Paulo - SP4.261,23 m²10,00%0,00%8,08%
3SODIMAC - RIBEIRO PRETORibeirão Preto - SP14.666,56 m²10,00%0,00%25,53%
4GPA TITOSão Paulo - SP5.081 m²10,00%0,00%11,17%
5GPA COTIACotia - SP5.357,8 m²10,00%0,00%6,52%
6BARRA MEDICAL CENTERRio de Janeiro - RJ7.139 m²283,23%0,00%35,96%
TOTAL42.327,46 m²330,54% 0,00% 100,00%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI09.215.250/0001-13888.038,71R$ 3.620.646,97
TOTALR$ 3.620.646,97

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 6.158.709,88R$ 6.330.966,19R$ 6.416.392,49R$ 6.473.524,78R$ 25.379.593,34

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 594.635,24R$ 704.398,22R$ 459.452,22R$ 481.342,00R$ 2.239.827,68
TOTAL
R$ 6.753.345,12R$ 7.035.364,41R$ 6.875.844,71R$ 6.954.866,78R$ 27.619.421,02

EVBI11

Híbrido

R$ 11,18

Rentabilidade:
-77,42%
Dividend Yield :
9,27%
Valor Patrimonial:
239M
P/VPC
0,11%
Imóveis e Unidades:
6e33
Vacância:
0,54%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Comércio e Distribuição
Saúde
Construção e Engenharia
Comércio

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 297.637.039,63
Imóveis (renda)R$ 254.647.738,82
DisponibilidadesR$ 918,25
Fundos de renda fixaR$ 40.715.525,93
Aluguéis (a receber)R$ 1.932.331,27
Outros valores (a receber)R$ 340.525,36
PassivoR$ 59.096.275,07
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 1.000.000,00
Obrigações (recebíveis)R$ 55.358.174,47
Outros valores (a pagar)R$ 689.047,28
Rendimentos (a pagar)R$ 1.810.139,25
Taxa de administraçãoR$ 238.914,07
Patrimônio LíquidoR$ 238.540.764,56

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 98,84
P/VPC
0,11%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 19.050.003,26
FFO
R$ 19.050.003,26
FFO/Cota
R$ 7,89
FFO Yield
70,6%
Rendimento
Total distribuído
R$ 18.831.437,23
Dividendo/Cota
 R$ 8,45
Dividend Yield
9,27%
Imóveis
Número de imóveis
6
Unidades de Locação
33
Valor de mercado
R$ 254.647.738,82
Imóveis/PL
106,75%
Cap Rate
94,06%
ABL
42.327,46 m²
Preço (m²)
R$ 6.016,14
Aluguel (m²)
R$ 599,60
Vacância
0,54%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO26/09/2019
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas994
Número de cotas2.413.519
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com