HomeFundos ImobiliáriosMAXR11

MAXR11

Híbrido

R$ 82,00

Rentabilidade:
32,14%
Dividend Yield :
11,55%
Valor Patrimonial:
147M
P/VPC
0,63%
Imóveis e Unidades:
8e11
Vacância:
1,61%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Comércio

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

8,33%-0,23%2,42%-4,75%2,74%4,18%10,74%-3,34%3,33%-2,67%0,71%-0,87%20,59%

Dividendos

0,99%0,94%0,99%0,97%1,02%1,03%0,99%0,96%0,95%0,91%0,90%0,90%11,55%
TOTAL
9,32%0,71%3,41%-3,78%3,76%5,21%11,73%-2,38%4,28%-1,76%1,61%0,03%32,14%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
07/06/2024
14/06/2024
R$ 0,75
R$ 82,88
0,90%
Rend.Rendimento
08/05/2024
15/05/2024
R$ 0,75
R$ 83,00
0,90%
Rend.Rendimento
05/04/2024
12/04/2024
R$ 0,75
R$ 82,34
0,91%
Rend.Rendimento
07/03/2024
14/03/2024
R$ 0,76
R$ 80,52
0,95%
Rend.Rendimento
07/02/2024
16/02/2024
R$ 0,78
R$ 81,51
0,96%
Rend.Rendimento
08/01/2024
15/01/2024
R$ 0,78
R$ 78,86
0,99%
Rend.Rendimento
07/12/2023
14/12/2023
R$ 0,77
R$ 74,99
1,03%
Rend.Rendimento
08/11/2023
16/11/2023
R$ 0,75
R$ 73,23
1,02%
Rend.Rendimento
06/10/2023
16/10/2023
R$ 0,73
R$ 75,60
0,97%
Rend.Rendimento
08/09/2023
15/09/2023
R$ 0,73
R$ 74,05
0,99%
Rend.Rendimento
07/08/2023
14/08/2023
R$ 0,71
R$ 75,50
0,94%
Rend.Rendimento
07/07/2023
14/07/2023
R$ 0,72
R$ 73,00
0,99%
TOTAL R$ 8,9811,55%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1IMÓVEL DE BELÉMBelém - PA8.780,88 m²10,00%0,00%14,12%
2IMÓVEL DE BRASÍLIABrasília - DF3.618,19 m²10,00%0,00%7,82%
3IMÓVEL DE MACEIÓMaceió - AL6.873 m²10,00%0,00%4,75%
4IMÓVEL DE MANAUSManaus - AM8.355,15 m²30,00%0,00%17,51%
5IMÓVEL DE NILÓPOLISManaus - AM3.394,32 m²10,00%0,00%18,18%
6IMÓVEL DE TAGUATINGABrasília - DF8.798,6 m²211,20%0,00%5,13%
7IMÓVEL DE VITÓRIAVitória - ES8.097,61 m²10,00%0,00%7,22%
8IMÓVEL DE TAGUATINGABrasília - DF13.474,6 m²10,00%0,00%22,64%
TOTAL61.392,35 m²111,61% 0,00% 97,37%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI09.215.250/0001-13483.134,17R$ 1.974.724,06
ITAU INSTITUCIONAL DI FIF00.832.435/0001-0021,7R$ 93.282,57
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-730,04R$ 2,58
TOTALR$ 2.068.009,21

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 2.190.955,09R$ 2.710.560,74R$ 2.780.958,99R$ 2.766.620,28R$ 10.449.095,10

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 53.909,53R$ 67.401,42R$ 53.795,25R$ 72.946,60R$ 248.052,80
TOTAL
R$ 2.244.864,62R$ 2.777.962,16R$ 2.834.754,24R$ 2.839.566,88R$ 10.697.147,90

MAXR11

Híbrido

R$ 82,00

Rentabilidade:
32,14%
Dividend Yield :
11,55%
Valor Patrimonial:
147M
P/VPC
0,63%
Imóveis e Unidades:
8e11
Vacância:
1,61%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Comércio

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 147.048.944,53
Imóveis (renda)R$ 143.323.000,00
DisponibilidadesR$ 198,50
Fundos de renda fixaR$ 2.928.586,33
Aluguéis (a receber)R$ 772.510,90
Outros valores (a receber)R$ 24.648,80
PassivoR$ 399.778,61
Outros valores (a pagar)R$ 359.079,23
Taxa de administraçãoR$ 40.699,38
Patrimônio LíquidoR$ 146.649.165,92

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 130,28
P/VPC
0,63%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 9.287.671,37
FFO
R$ 9.287.671,37
FFO/Cota
R$ 8,25
FFO Yield
10,06%
Rendimento
Total distribuído
R$ 9.287.671,37
Dividendo/Cota
 R$ 8,98
Dividend Yield
11,55%
Imóveis
Número de imóveis
8
Unidades de Locação
11
Valor de mercado
R$ 143.323.000,00
Imóveis/PL
97,73%
Cap Rate
11,32%
ABL
61.392,35 m²
Preço (m²)
R$ 2.334,54
Aluguel (m²)
R$ 170,20
Vacância
1,61%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO20/04/2010
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas4.494
Número de cotas1.125.655
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com