HomeFundos ImobiliáriosHBRH11

HBRH11

Híbrido

R$ 92,49

Rentabilidade:
1,71%
Dividend Yield :
3,20%
Valor Patrimonial:
311M
P/VPC
0,83%
Imóveis e Unidades:
5e282
Vacância:
2,83%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
coworking
saúde
educação

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/202312 MESES

Cotação

0,89%-1,91%-0,12%-0,95%3,42%-2,82%-1,49%

Dividendos

0,56%0,55%0,56%0,57%0,25%0,71%3,20%
TOTAL
1,45%-1,36%0,44%-0,38%3,67%-2,11%1,71%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
28/12/2023
15/01/2024
R$ 0,66
R$ 92,48
0,71%
Rend.Rendimento
30/11/2023
14/12/2023
R$ 0,24
R$ 95,43
0,25%
Rend.Rendimento
31/10/2023
16/11/2023
R$ 0,53
R$ 92,99
0,57%
Rend.Rendimento
29/09/2023
16/10/2023
R$ 0,52
R$ 92,89
0,56%
Rend.Rendimento
31/08/2023
15/09/2023
R$ 0,52
R$ 93,57
0,55%
Rend.Rendimento
31/07/2023
14/08/2023
R$ 0,54
R$ 94,81
0,56%
TOTAL R$ 3,003,20%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1THE CITTYPLEX OSASCOOsasco - SP5.679,9 m²1080,00%0,00%0,00%
2CONDOMÍNIO HELBOR TRILOGY HOME & OFFICESundefined - undefined11.099 m²10,00%0,00%0,00%
3NEOLINK OFFICE, MAL & STAYRio de Janeiro - RJ5.556,4 m²990,00%0,00%0,00%
4ONE ELEVENSão Paulo - SP4.112,11 m²670,00%0,00%0,00%
5BARRA PRIVATERio de Janeiro - RJ6.706 m²714,00%0,00%0,00%
TOTAL33.153,41 m²2822,83% 0,00% 0,00%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP06.175.696/0001-7329.781,71R$ 1.923.260,20
TOTALR$ 1.923.260,20

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 6.900.672,91R$ 6.369.353,19R$ 5.789.530,07R$ 5.859.426,16R$ 24.918.982,33

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 82.472,13R$ 78.160,25R$ 60.123,91R$ 39.558,95R$ 260.315,24
TOTAL
R$ 6.983.145,04R$ 6.447.513,44R$ 5.849.653,98R$ 5.898.985,11R$ 25.179.297,57

HBRH11

Híbrido

R$ 92,49

Rentabilidade:
1,71%
Dividend Yield :
3,20%
Valor Patrimonial:
311M
P/VPC
0,83%
Imóveis e Unidades:
5e282
Vacância:
2,83%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
coworking
saúde
educação

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 345.206.298,89
Imóveis (renda)R$ 341.813.000,55
DisponibilidadesR$ 1.513,11
Fundos de renda fixaR$ 822.260,24
Aluguéis (a receber)R$ 2.545.852,26
Outros valores (a receber)R$ 23.672,73
PassivoR$ 34.425.493,50
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 33.204.648,79
Outros valores (a pagar)R$ 310.159,19
Rendimentos (a pagar)R$ 471.274,68
Taxa de administraçãoR$ 439.410,84
Patrimônio LíquidoR$ 310.780.805,39

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 112,11
P/VPC
0,83%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 19.440.263,99
FFO
R$ 19.440.263,99
FFO/Cota
R$ 7,01
FFO Yield
7,58%
Rendimento
Total distribuído
R$ 18.753.036,16
Dividendo/Cota
 R$ 3,00
Dividend Yield
3,2%
Imóveis
Número de imóveis
5
Unidades de Locação
282
Valor de mercado
R$ 341.813.000,55
Imóveis/PL
109,99%
Cap Rate
9,72%
ABL
33.153,41 m²
Preço (m²)
R$ 10.310,04
Aluguel (m²)
R$ 751,63
Vacância
2,83%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO16/01/2020
CNPJ30.871.698/0001-81
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas875
Número de cotas2.772.204
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
30.871.698/0001-81
Email[email protected]
Telefone(11) 3509-0600
Sitewww.brltrust.com.br