HomeFundos ImobiliáriosVVRI11

VVRI11

Híbrido

R$ 90,99

Rentabilidade:
-11,09%
Dividend Yield :
2,08%
Valor Patrimonial:
61,9M
P/VPC
1,18%
Imóveis e Unidades:
2e2
Vacância:
Portfólio
FII
Imóveis
Ações de sociedades
Inquilinos
Outros
Comércio

Cotação

RENTABILIDADE

JAN/2025MAR/202512 MESES

Cotação

-18,41%5,24%-13,17%

Dividendos

1,05%1,03%2,08%
TOTAL
-17,36%6,27%-11,09%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
20/03/2025
27/03/2025
R$ 0,52
R$ 50,50
1,03%
Rend.Rendimento
17/01/2025
24/01/2025
R$ 1,05
R$ 99,93
1,05%
TOTAL R$ 1,572,08%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1IMOVEL GENERAL OLIMPIORio de Janeiro - RJ16.207 m²10,00%0,00%44,00%
2LOJA REBOUCASSumaré - SP455.620 m²10,00%0,00%3,97%
TOTAL471.827 m²20,00% 47,97%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
RDPD1123.120.027/0001-131.344.362R$ 12.368.130,40
ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII45.188.066/0001-951.255.000R$ 11.947.955,17
ARRI1132.006.821/0001-21514.000R$ 4.204.520,00
REC MULTIESTRATEGIA - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA56.430.935/0001-62350.000R$ 3.195.500,00
CPSH1147.896.665/0001-99306.598R$ 2.756.316,02
LASC1130.248.158/0001-4614.194R$ 1.561.340,00
GGRC1126.614.291/0001-0035.000R$ 344.750,00
VRTM1151.870.412/0001-1313.000R$ 89.050,00
TOTALR$ 36.467.561,59
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
OPEA SECURITIZADORA S.A. (57/1)02.773.542/0001-22459R$ 478.645,72
TOTALR$ 478.645,72
SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
CCS PORTAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA57.408.210/0001-308.000.000R$ 7.553.000,00
TOTALR$ 7.553.000,00
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA09.215.250/0001-131.165.886,85R$ 5.279.478,22
TOTALR$ 5.279.478,22

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 2.032.448,65R$ 2.085.720,60R$ 2.089.236,94R$ 1.767.669,76R$ 7.975.075,95

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 857.434,44R$ 857.434,44

JUROS

R$ 7.974,13R$ 366.596,37R$ 925.757,02R$ 877.556,07R$ 2.177.883,59
TOTAL
R$ 2.040.422,78R$ 2.452.316,97R$ 3.014.993,96R$ 3.502.660,27R$ 11.010.393,98

VVRI11

Híbrido

R$ 90,99

Rentabilidade:
-11,09%
Dividend Yield :
2,08%
Valor Patrimonial:
61,9M
P/VPC
1,18%
Imóveis e Unidades:
2e2
Vacância:
Portfólio
FII
Imóveis
Ações de sociedades
Inquilinos
Outros
Comércio

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 81.918.630,43
Ações de sociedadesR$ 7.553.000,00
FIIR$ 38.390.469,94
Imóveis (renda)R$ 33.635.862,90
Fundos de renda fixaR$ 671.416,83
Aluguéis (a receber)R$ 48.764,00
Outros valores (a receber)R$ 1.119.116,76
Venda de imóveis (a receber)R$ 500.000,00
PassivoR$ 20.058.267,24
Obrigações (recebíveis)R$ 19.988.794,46
Outros valores (a pagar)-R$ 11.552,06
Taxa de administraçãoR$ 81.024,84
Patrimônio LíquidoR$ 61.860.363,19

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 77,07
P/VPC
1,18%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 6.725.618,82
FFO
R$ 5.749.066,92
FFO/Cota
R$ 7,16
FFO Yield
7,87%
Rendimento
Total distribuído
R$ 6.534.476,25
Dividendo/Cota
 R$ 1,57
Dividend Yield
2,08%
Imóveis
Número de imóveis
2
Unidades de Locação
2
Valor de mercado
R$ 33.635.862,90
Imóveis/PL
54,37%
Cap Rate
10,92%
ABL
471.827 m²
Preço (m²)
R$ 71,29
Aluguel (m²)
R$ 16,90
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO27/01/2023
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas165
Número de cotas802.683
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com