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VVRI11
HíbridoR$ 83,00
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
Inquilinos
Outros
Comércio
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1IMOVEL GENERAL OLIMPIO | Rio de Janeiro - RJ | 16.207 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 42,94% | |||
| 2LOJA REBOUCAS | Sumaré - SP | 455.620 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 6,35% | |||
| TOTAL | 471.827 m² | 2 | 0,00% | 49,29% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| RDPD11 | 23.120.027/0001-13 | 1.341.622 | R$ 13.429.636,22 | |
| ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII | 45.188.066/0001-95 | 1.255.503 | R$ 12.806.130,60 | |
| BANCO B3 S.A. | 00.997.185/0001-50 | 940.000 | R$ 7.656.145,29 | |
| RECM11 | 56.430.935/0001-62 | 350.000 | R$ 3.248.000,00 | |
| CPSH11 | 47.896.665/0001-99 | 306.598 | R$ 2.756.316,02 | |
| VRTM11 | 51.870.412/0001-13 | 13.000 | R$ 91.650,00 | |
| TOTAL | R$ 39.987.878,13 |
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CCS PORTAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA | 57.408.210/0001-30 | 8.000.000 | R$ 7.553.000,00 | |
| TOTAL | R$ 7.553.000,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF DI | 09.215.250/0001-13 | 103.494,28 | R$ 481.794,94 | |
| TOTAL | R$ 481.794,94 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 2.085.720,60 | R$ 2.089.236,94 | R$ 1.767.669,76 | R$ 1.134.785,35 | R$ 7.077.412,65 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 857.434,44 | R$ 0,00 | R$ 857.434,44 |
JUROS | R$ 366.596,37 | R$ 925.757,02 | R$ 877.556,07 | R$ 1.161.898,35 | R$ 3.331.807,81 |
TOTAL | R$ 2.452.316,97 | R$ 3.014.993,96 | R$ 3.502.660,27 | R$ 2.296.683,70 | R$ 11.266.654,90 |
VVRI11
HíbridoR$ 83,00
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
Inquilinos
Outros
Comércio
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 97.759.713,24 |
| Ações de sociedades | R$ 7.553.000,00 |
| FII | R$ 40.188.447,42 |
| Imóveis (renda) | R$ 47.372.630,89 |
| Fundos de renda fixa | R$ 587.022,27 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 48.764,02 |
| Outros valores (a receber) | R$ 1.509.848,64 |
| Venda de imóveis (a receber) | R$ 500.000,00 |
| Passivo | R$ 20.687.102,46 |
| Obrigações (recebíveis) | R$ 20.625.726,91 |
| Outros valores (a pagar) | -R$ 23.110,32 |
| Taxa de administração | R$ 84.485,87 |
| Patrimônio Líquido | R$ 77.072.610,78 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 96,02 |
P/VPC | 0,86% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 6.020.107,93 |
FFO | R$ 5.891.757,28 |
FFO/Cota | R$ 7,34 |
FFO Yield | 8,84% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 6.469.909,17 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 2 |
Unidades de Locação | 2 |
Valor de mercado | R$ 47.372.630,89 |
Imóveis/PL | 61,46% |
Cap Rate | 10,62% |
ABL | 471.827 m² |
Preço (m²) | R$ 100,40 |
Aluguel (m²) | R$ 15,00 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 27/01/2023 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 171 |
| Número de cotas | 802.683 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |