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VVRI11

Híbrido

R$ 80,00

Rentabilidade:
-11,09%
Dividend Yield :
2,08%
Valor Patrimonial:
77,1M
P/VPC
0,83%
Imóveis e Unidades:
2e2
Vacância:
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
Inquilinos
Outros
Comércio

Cotação

RENTABILIDADE

JAN/2025MAR/202512 MESES

Cotação

-18,41%5,24%-13,17%

Dividendos

1,05%1,03%2,08%
TOTAL
-17,36%6,27%-11,09%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
20/03/2025
27/03/2025
R$ 0,52
R$ 50,50
1,03%
Rend.Rendimento
17/01/2025
24/01/2025
R$ 1,05
R$ 99,93
1,05%
TOTAL R$ 1,572,08%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1IMOVEL GENERAL OLIMPIORio de Janeiro - RJ16.207 m²10,00%0,00%42,94%
2LOJA REBOUCASSumaré - SP455.620 m²10,00%0,00%6,35%
TOTAL471.827 m²20,00% 49,29%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
RDPD1123.120.027/0001-131.341.622R$ 13.429.636,22
ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII45.188.066/0001-951.255.503R$ 12.806.130,60
BANCO B3 S.A.00.997.185/0001-50940.000R$ 7.656.145,29
REC MULTIESTRATEGIA - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA56.430.935/0001-62350.000R$ 3.248.000,00
CPSH1147.896.665/0001-99306.598R$ 2.756.316,02
VRTM1151.870.412/0001-1313.000R$ 91.650,00
TOTALR$ 39.987.878,13
SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
CCS PORTAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA57.408.210/0001-308.000.000R$ 7.553.000,00
TOTALR$ 7.553.000,00
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF DI09.215.250/0001-13103.494,28R$ 481.794,94
TOTALR$ 481.794,94

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 2.085.720,60R$ 2.089.236,94R$ 1.767.669,76R$ 1.134.785,35R$ 7.077.412,65

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 857.434,44R$ 0,00R$ 857.434,44

JUROS

R$ 366.596,37R$ 925.757,02R$ 877.556,07R$ 1.161.898,35R$ 3.331.807,81
TOTAL
R$ 2.452.316,97R$ 3.014.993,96R$ 3.502.660,27R$ 2.296.683,70R$ 11.266.654,90

VVRI11

Híbrido

R$ 80,00

Rentabilidade:
-11,09%
Dividend Yield :
2,08%
Valor Patrimonial:
77,1M
P/VPC
0,83%
Imóveis e Unidades:
2e2
Vacância:
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
Inquilinos
Outros
Comércio

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 97.759.713,24
Ações de sociedadesR$ 7.553.000,00
FIIR$ 40.188.447,42
Imóveis (renda)R$ 47.372.630,89
Fundos de renda fixaR$ 587.022,27
Aluguéis (a receber)R$ 48.764,02
Outros valores (a receber)R$ 1.509.848,64
Venda de imóveis (a receber)R$ 500.000,00
PassivoR$ 20.687.102,46
Obrigações (recebíveis)R$ 20.625.726,91
Outros valores (a pagar)-R$ 23.110,32
Taxa de administraçãoR$ 84.485,87
Patrimônio LíquidoR$ 77.072.610,78

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 96,02
P/VPC
0,83%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 6.020.107,93
FFO
R$ 5.891.757,28
FFO/Cota
R$ 7,34
FFO Yield
9,18%
Rendimento
Total distribuído
R$ 6.469.909,17
Dividendo/Cota
 R$ 1,57
Dividend Yield
2,08%
Imóveis
Número de imóveis
2
Unidades de Locação
2
Valor de mercado
R$ 47.372.630,89
Imóveis/PL
61,46%
Cap Rate
11,02%
ABL
471.827 m²
Preço (m²)
R$ 100,40
Aluguel (m²)
R$ 15,00
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO27/01/2023
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas171
Número de cotas802.683
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com