HomeFundos ImobiliáriosRDPD11
RDPD11
PapelR$ 22,65
Portfólio
CRI/CRA
FII
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/163) | 09.304.427/0001-58 | 3.800 | R$ 3.518.598,58 | |
| CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A (12/2) | 31.468.139/0001-98 | 3.000 | R$ 3.012.561,25 | |
| PLANETA SECURITIZADORA SA (4/108) | 07.587.384/0001-30 | 56 | R$ 2.997.963,13 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/441) | 08.769.451/0001-08 | 3.180 | R$ 2.859.990,60 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/371) | 12.130.744/0001-00 | 2.500 | R$ 2.813.654,63 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/425) | 12.130.744/0001-00 | 2.495 | R$ 2.541.795,47 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/203) | 08.769.451/0001-08 | 2.550 | R$ 2.440.096,03 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/281) | 12.130.744/0001-00 | 26 | R$ 2.230.305,02 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/378) | 03.767.538/0001-14 | 135 | R$ 2.205.615,16 | |
| PLANETA SECURITIZADORA SA (4/7) | 07.587.384/0001-30 | 17 | R$ 2.180.550,44 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (29/2) | 08.769.451/0001-08 | 2.000 | R$ 2.167.537,18 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (12/1) | 09.304.427/0001-58 | 1.955 | R$ 2.009.436,70 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/380) | 02.773.542/0001-22 | 2.000 | R$ 1.791.500,75 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/423) | 02.773.542/0001-22 | 1.340 | R$ 1.371.629,13 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/347) | 02.773.542/0001-22 | 890 | R$ 973.718,44 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/83) | 10.608.405/0001-60 | 872 | R$ 881.592,83 | |
| CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A (5/2) | 31.468.139/0001-98 | 370 | R$ 381.292,05 | |
| CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A (4/1) | 31.468.139/0001-98 | 0 | R$ 0,00 | |
| TOTAL | R$ 36.377.837,39 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 45.487,07 | R$ 2.938.370,45 | |
| ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVESMENTO | 05.073.650/0001-80 | 6.384,09 | R$ 53.586,88 | |
| TOTAL | R$ 2.991.957,33 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 31.250,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 31.250,57 |
JUROS | R$ 1.348.829,97 | R$ 343.855,07 | R$ 629.054,96 | R$ 1.168.737,45 | R$ 3.490.477,45 |
TOTAL | R$ 1.380.080,54 | R$ 343.855,07 | R$ 629.054,96 | R$ 1.168.737,45 | R$ 3.521.728,02 |
RDPD11
PapelR$ 22,65
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 85.107.178,60 |
| CRI e CRA | R$ 77.277.808,34 |
| FII | R$ 4.145.652,69 |
| Fundos de renda fixa | R$ 3.673.552,88 |
| Outros valores (a receber) | R$ 10.164,69 |
| Passivo | R$ 3.133.403,96 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 3.047.333,80 |
| Taxa de administração | R$ 86.070,16 |
| Patrimônio Líquido | R$ 81.973.774,64 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 10,92 |
P/VPC | 2,07% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 3.922.958,44 |
FFO | R$ 3.939.422,86 |
FFO/Cota | R$ 0,52 |
FFO Yield | 2,32% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 2.674.130,27 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 27/04/2018 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 2.704 |
| Número de cotas | 7.508.332 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |