HomeFundos ImobiliáriosRDPD11

RDPD11

Papel

R$ 22,65

Portfólio
CRI/CRA
FII

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BANCO B3 S.A.00.997.185/0001-50924.702R$ 7.531.545,60
ARRI1132.006.821/0001-21746.558R$ 5.696.237,54
HBRH1130.871.698/0001-8120.344R$ 1.647.864,00
BLMG1134.081.637/0001-7128.500R$ 912.000,00
VRTM1151.870.412/0001-13119.335R$ 841.311,75
VCRI1141.081.374/0001-6623.001R$ 165.837,21
WSEC1143.440.579/0001-165.455R$ 37.857,70
TOTALR$ 16.832.653,80
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/32)09.304.427/0001-588.400R$ 4.022.530,67
OPEA SECURITIZADORA S.A. (174/1)02.773.542/0001-223.900R$ 3.892.904,67
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/422)02.773.542/0001-224.448.855R$ 3.780.241,90
OPEA SECURITIZADORA S.A. (62/1)02.773.542/0001-223.825R$ 3.742.423,35
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (29/2)08.769.451/0001-083.550R$ 3.486.525,32
OPEA SECURITIZADORA S.A. (57/1)02.773.542/0001-223.039R$ 3.401.842,45
OPEA SECURITIZADORA S.A. (34/1)02.773.542/0001-223.500R$ 3.369.479,27
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (55/1)08.769.451/0001-083.500R$ 3.215.065,75
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/423)02.773.542/0001-223.290R$ 3.013.297,64
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/371)12.130.744/0001-002.500R$ 2.977.128,38
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (12/1)09.304.427/0001-582.955R$ 2.772.708,86
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (12/3)09.304.427/0001-582.760R$ 2.686.239,66
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A (12/2)31.468.139/0001-983.000R$ 2.508.045,23
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/425)12.130.744/0001-002.495R$ 2.406.517,22
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (2/1)41.811.375/0001-192.000R$ 2.242.377,54
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/203)08.769.451/0001-082.250R$ 2.186.376,98
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/281)12.130.744/0001-0026R$ 2.137.913,73
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/378)03.767.538/0001-14135R$ 1.942.018,73
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/441)08.769.451/0001-083.180R$ 1.917.394,71
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/347)02.773.542/0001-22890R$ 988.261,36
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/302)08.769.451/0001-082.199R$ 952.334,30
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A (4/1)31.468.139/0001-98955R$ 620.975,69
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (45/1)04.200.649/0001-07950.727R$ 551.188,19
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A (5/2)31.468.139/0001-98370R$ 366.161,13
PLANETA SECURITIZADORA SA (4/7)07.587.384/0001-3017R$ 266.894,70
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/163)09.304.427/0001-580R$ 0,00
TOTALR$ 59.446.847,43
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF DI09.215.250/0001-13385.645,92R$ 1.798.578,34
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-730R$ 0,05
TOTALR$ 1.798.578,39

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 1.971.997,83R$ 2.224.744,55R$ 2.520.275,18R$ 2.099.719,57R$ 8.816.737,13
TOTAL
R$ 1.971.997,83R$ 2.224.744,55R$ 2.520.275,18R$ 2.099.719,57R$ 8.816.737,13

RDPD11

Papel

R$ 22,65

Portfólio
CRI/CRA
FII

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 78.850.884,41
CRI e CRAR$ 54.608.950,16
FIIR$ 21.395.482,48
Fundos de renda fixaR$ 2.625.796,27
Outros valores (a receber)R$ 220.655,50
PassivoR$ 108.091,59
Outros valores (a pagar)R$ 26.388,07
Taxa de administraçãoR$ 81.703,52
Patrimônio LíquidoR$ 78.742.792,82

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 10,49
P/VPC
2,16%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 8.627.177,39
FFO
R$ 8.014.001,88
FFO/Cota
R$ 1,07
FFO Yield
4,71%
Rendimento
Total distribuído
R$ 8.522.669,97
Dividendo/Cota
 R$ 0,00
Dividend Yield
0%

Dados Gerais

Data IPO27/04/2018
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas2.268
Número de cotas7.508.332
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com