HomeFundos ImobiliáriosRDPD11

RDPD11

Papel

R$ 22,65

Portfólio
CRI/CRA
FII

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ARRI1132.006.821/0001-21305.000R$ 2.494.900,00
BLMG1134.081.637/0001-7128.500R$ 742.140,00
VRTM1151.870.412/0001-1360.000R$ 411.000,00
BANCO B3 S.A.00.997.185/0001-5030.000R$ 233.700,00
BARI1129.267.567/0001-002.000R$ 139.000,00
CPTS1118.979.895/0001-1320.000R$ 136.600,00
VCRI1141.081.374/0001-6610.000R$ 68.000,00
IRIM1141.076.564/0001-951.000R$ 61.850,00
IBCR1140.011.251/0001-961.000R$ 61.220,00
BCRI1122.219.335/0001-381.000R$ 59.530,00
TOTALR$ 4.407.940,00
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
OPEA SECURITIZADORA S.A. (57/1)02.773.542/0001-227.040R$ 7.341.319,91
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/32)09.304.427/0001-588.400R$ 4.045.274,44
OPEA SECURITIZADORA S.A. (174/1)02.773.542/0001-223.900R$ 3.925.181,52
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/422)02.773.542/0001-224.448.855R$ 3.816.139,99
TRUE SECURITIZADORA S.A. (62/1)12.130.744/0001-003.825R$ 3.756.277,65
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (29/2)08.769.451/0001-083.550R$ 3.502.971,32
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/163)09.304.427/0001-584.000R$ 3.498.907,87
OPEA SECURITIZADORA S.A. (34/1)02.773.542/0001-223.500R$ 3.386.632,48
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (55/1)08.769.451/0001-083.500R$ 3.217.794,60
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/423)02.773.542/0001-223.290R$ 3.027.326,03
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/371)12.130.744/0001-002.500R$ 2.894.740,54
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (12/1)09.304.427/0001-582.955R$ 2.762.939,89
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (12/3)09.304.427/0001-582.760R$ 2.714.039,29
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A (12/2)31.468.139/0001-983.000R$ 2.438.908,61
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/203)08.769.451/0001-082.550R$ 2.358.843,54
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/425)12.130.744/0001-002.495R$ 2.352.686,44
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (2/1)41.811.375/0001-192.000R$ 2.225.986,15
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/281)12.130.744/0001-0026R$ 2.164.768,58
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/441)08.769.451/0001-083.180R$ 2.120.590,30
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/378)03.767.538/0001-14135R$ 1.743.568,00
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/347)02.773.542/0001-22890R$ 959.254,94
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/302)08.769.451/0001-082.199R$ 921.523,02
BARI SECURITIZADORA S.A. (1/83)10.608.405/0001-60872R$ 738.712,77
PLANETA SECURITIZADORA SA (4/7)07.587.384/0001-3017R$ 707.689,95
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A (4/1)31.468.139/0001-98955R$ 648.789,99
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (45/1)04.200.649/0001-07950.727R$ 609.887,13
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A (5/2)31.468.139/0001-98370R$ 372.029,39
TOTALR$ 68.252.784,34
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-7356.948,79R$ 4.069.072,66
TOTALR$ 4.069.072,66

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 2.083.605,26R$ 1.971.997,83R$ 2.224.744,55R$ 2.520.275,18R$ 8.800.622,82
TOTAL
R$ 2.083.605,26R$ 1.971.997,83R$ 2.224.744,55R$ 2.520.275,18R$ 8.800.622,82

RDPD11

Papel

R$ 22,65

Portfólio
CRI/CRA
FII

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 77.558.532,94
CRI e CRAR$ 59.349.716,99
FIIR$ 17.070.087,94
Fundos de renda fixaR$ 1.089.235,86
Outros valores (a receber)R$ 49.492,15
PassivoR$ 96.804,10
Outros valores (a pagar)R$ 15.714,38
Taxa de administraçãoR$ 81.089,72
Patrimônio LíquidoR$ 77.461.728,84

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 10,32
P/VPC
2,2%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 7.781.703,52
FFO
R$ 7.699.237,74
FFO/Cota
R$ 1,03
FFO Yield
4,53%
Rendimento
Total distribuído
R$ 7.508.332,01
Dividendo/Cota
 R$ 0,00
Dividend Yield
0%

Dados Gerais

Data IPO27/04/2018
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas2.303
Número de cotas7.508.332
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com