HomeFundos ImobiliáriosBLMG11

BLMG11

Outros

R$ 34,18

Rentabilidade:
12,48%
Dividend Yield :
11,10%
Valor Patrimonial:
299M
P/VPC
0,49%
Imóveis e Unidades:
2e1
Vacância:
Portfólio
FII
Imóveis
Inquilinos
Alimentos
Resinas plásticas
Tecnologia
Não aplicável

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2024JUN/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024FEV/2025MAR/2025ABR/202512 MESES

Cotação

-0,72%0,94%10,55%-8,82%-11,54%-5,48%-3,15%11,67%7,93%1,38%

Dividendos

1,15%1,17%1,29%1,18%1,29%1,46%1,22%1,22%1,12%11,10%
TOTAL
0,43%2,11%11,84%-7,64%-10,25%-4,02%-1,93%12,89%9,05%12,48%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
07/04/2025
14/04/2025
R$ 0,35
R$ 31,17
1,12%
Rend.Rendimento
11/03/2025
18/03/2025
R$ 0,35
R$ 28,72
1,22%
Rend.Rendimento
07/02/2025
14/02/2025
R$ 0,35
R$ 28,70
1,22%
Amor.Amortização
23/12/2024
08/01/2025
R$ 0,90
R$ 26,08
3,45%
Rend.Rendimento
07/11/2024
14/11/2024
R$ 0,50
R$ 34,13
1,46%
Rend.Rendimento
07/10/2024
14/10/2024
R$ 0,50
R$ 38,90
1,29%
Rend.Rendimento
06/09/2024
13/09/2024
R$ 0,50
R$ 42,22
1,18%
Rend.Rendimento
07/08/2024
14/08/2024
R$ 0,50
R$ 38,69
1,29%
Amor.Amortização
17/07/2024
31/07/2024
R$ 0,45
R$ 38,72
1,16%
Rend.Rendimento
07/06/2024
14/06/2024
R$ 0,45
R$ 38,45
1,17%
Rend.Rendimento
08/05/2024
15/05/2024
R$ 0,45
R$ 39,30
1,15%
TOTAL R$ 5,3015,71%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1JANDIRA GLPJandira - SP306.107,54 m²10,00%0,00%33,00%
2CABREUVACabreúva - SP430.304 m²0100,00%0,00%0,00%
TOTAL736.411,54 m²10,00% 33,00%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ORD23.426.470/0001-171.124.544R$ 134.785.823,16
GGRC1126.614.291/0001-008.280.376R$ 81.561.703,60
TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PREF23.426.470/0001-17500.000R$ 50,00
TOTALR$ 216.347.576,76
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
Bradesco Empresas FIC Referenciado DI05.629.904/0001-026.834,93R$ 55.462,40
TOTALR$ 55.462,40

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 2.911.169,34R$ 2.911.169,34R$ 2.954.821,26R$ 24.115.752,70R$ 32.892.912,64

VENDAS

R$ 8.096,39R$ 7.194,25-R$ 225.195,09-R$ 1.193.888,13-R$ 1.403.792,58

JUROS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
TOTAL
R$ 2.919.265,73R$ 2.918.363,59R$ 2.729.626,17R$ 22.921.864,57R$ 31.489.120,06

BLMG11

Outros

R$ 34,18

Rentabilidade:
12,48%
Dividend Yield :
11,10%
Valor Patrimonial:
299M
P/VPC
0,49%
Imóveis e Unidades:
2e1
Vacância:
Portfólio
FII
Imóveis
Inquilinos
Alimentos
Resinas plásticas
Tecnologia
Não aplicável

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 346.563.525,42
FIIR$ 210.716.338,44
Imóveis (renda)R$ 119.200.000,00
DisponibilidadesR$ 10.923,18
Fundos de renda fixaR$ 56.109,69
Títulos públicosR$ 15.033.853,86
Outros valores (a receber)R$ 1.546.300,25
PassivoR$ 47.910.105,42
Obrigações (recebíveis)R$ 40.555.738,60
Outros valores (a pagar)R$ 7.240.415,81
Rendimentos (a pagar)R$ 17.547,52
Taxa de administraçãoR$ 96.403,49
Patrimônio LíquidoR$ 298.653.420,00

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 69,96
P/VPC
0,49%
Financeiro
Lucro líquido
-R$ 8.727.858,50
FFO
-R$ 7.324.065,92
FFO/Cota
-R$ 1,72
FFO Yield
-5,02%
Rendimento
Total distribuído
R$ 17.812.773,38
Dividendo/Cota
 R$ 5,30
Dividend Yield
11,1%
Imóveis
Número de imóveis
2
Unidades de Locação
1
Valor de mercado
R$ 119.200.000,00
Imóveis/PL
39,91%
Cap Rate
22,54%
ABL
736.411,54 m²
Preço (m²)
R$ 161,87
Aluguel (m²)
R$ 44,67
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO21/10/2020
CNPJ34.081.637/0001-71
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas13.846
Número de cotas4.268.807
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO...
34.081.637/0001-71
Email[email protected]
Telefone1130307177
Sitewww.vortx.com.br