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BLMG11
OutrosR$ 31,01
Rentabilidade: | -4,25% |
Dividend Yield : | 13,14% |
Valor Patrimonial: | 301M |
P/VPC | 0,44% |
Imóveis e Unidades: | 2e1 |
Vacância: |
Portfólio
FII
Imóveis
CRI/CRA
Inquilinos
Alimentos
Resinas plásticas
Tecnologia
Não aplicável
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | MAI/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,39% | -11,27% | -3,99% | 1,23% | -1,73% | 2,00% | 4,68% | 0,69% | 0,23% | -4,74% | -1,05% | -3,83% | -17,39% |
Dividendos | 0,88% | 0,90% | 1,07% | 1,06% | 1,07% | 1,09% | 1,18% | 1,20% | 1,14% | 1,14% | 1,23% | 1,18% | 13,14% |
TOTAL | 1,27% | -10,37% | -2,92% | 2,29% | -0,66% | 3,09% | 5,86% | 1,89% | 1,37% | -3,60% | 0,18% | -2,65% | -4,25% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 08/05/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,39 | R$ 33,08 | 1,18% |
| Rend.Rendimento | 08/04/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,40 | R$ 32,43 | 1,23% |
| Rend.Rendimento | 06/03/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,40 | R$ 34,94 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 06/02/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,40 | R$ 34,94 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 08/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 0,42 | R$ 34,65 | 1,20% |
| Rend.Rendimento | 05/12/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,40 | R$ 34,00 | 1,18% |
| Rend.Rendimento | 07/11/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,36 | R$ 33,00 | 1,09% |
| Rend.Rendimento | 07/10/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,36 | R$ 33,60 | 1,07% |
| Rend.Rendimento | 05/09/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,36 | R$ 34,02 | 1,06% |
| Rend.Rendimento | 07/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,36 | R$ 33,53 | 1,07% |
| Rend.Rendimento | 07/07/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,35 | R$ 38,80 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 06/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,35 | R$ 39,95 | 0,88% |
| TOTAL | R$ 4,55 | 13,14% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1JANDIRA GLP | Jandira - SP | 306.107,54 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 33,00% | |||
| 2CABREUVA | Cabreúva - SP | 430.304 m² | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| TOTAL | 736.411,54 m² | 1 | 0,00% | 33,00% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ORD | 23.426.470/0001-17 | 1.124.544 | R$ 134.190.342,42 | |
| GGRC11 | 26.614.291/0001-00 | 7.720.376 | R$ 76.122.907,36 | |
| TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PREF | 23.426.470/0001-17 | 500.000 | R$ 50,00 | |
| TOTAL | R$ 210.313.299,78 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CANAL COMP. DE SECURITIZACAO - 23L1538459 (69/1) | 41.811.375/0001-19 | 3.350 | R$ 3.902.606,52 | |
| CANAL COMP. DE SECURITIZACAO - 23J0108650 (59/1) | 41.811.375/0001-19 | 3.750 | R$ 3.813.021,17 | |
| TOTAL | R$ 7.715.627,69 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Empresas FIC Referenciado DI | 05.629.904/0001-02 | 6.834,93 | R$ 56.939,68 | |
| TOTAL | R$ 56.939,68 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 2.911.169,34 | R$ 2.954.821,26 | R$ 24.115.752,70 | R$ 0,00 | R$ 29.981.743,30 |
VENDAS | R$ 7.194,25 | -R$ 225.195,09 | -R$ 1.193.888,13 | R$ 325.202,47 | -R$ 1.086.686,50 |
JUROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 362.995,68 | -R$ 362.995,68 |
TOTAL | R$ 2.918.363,59 | R$ 2.729.626,17 | R$ 22.921.864,57 | -R$ 37.793,21 | R$ 28.532.061,12 |
BLMG11
OutrosR$ 31,01
Rentabilidade: | -4,25% |
Dividend Yield : | 13,14% |
Valor Patrimonial: | 301M |
P/VPC | 0,44% |
Imóveis e Unidades: | 2e1 |
Vacância: |
Portfólio
FII
Imóveis
CRI/CRA
Inquilinos
Alimentos
Resinas plásticas
Tecnologia
Não aplicável
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 381.617.780,28 |
| CRI e CRA | R$ 7.848.903,41 |
| FII | R$ 207.553.873,80 |
| Imóveis (renda) | R$ 159.852.306,09 |
| Disponibilidades | R$ 641.642,59 |
| Fundos de renda fixa | R$ 57.397,91 |
| Títulos públicos | R$ 3.926.569,12 |
| Outros valores (a receber) | R$ 1.737.087,36 |
| Passivo | R$ 80.269.666,66 |
| Obrigações (aquisição de imóveis) | R$ 28.500.015,88 |
| Obrigações (recebíveis) | R$ 39.928.900,75 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 11.719.657,11 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 17.547,52 |
| Taxa de administração | R$ 103.545,40 |
| Patrimônio Líquido | R$ 301.348.113,62 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 70,59 |
P/VPC | 0,44% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | -R$ 12.321.573,75 |
FFO | -R$ 10.171.346,89 |
FFO/Cota | -R$ 2,38 |
FFO Yield | -7,68% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 19.087.543,63 |
Dividendo/Cota | R$ 4,55 |
Dividend Yield | 13,14% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 2 |
Unidades de Locação | 1 |
Valor de mercado | R$ 159.852.306,09 |
Imóveis/PL | 53,05% |
Cap Rate | 22,65% |
ABL | 736.411,54 m² |
Preço (m²) | R$ 217,07 |
Aluguel (m²) | R$ 40,71 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 21/10/2020 |
| CNPJ | 34.081.637/0001-71 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 13.290 |
| Número de cotas | 4.268.807 |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO... 34.081.637/0001-71 |
| [email protected] | |
| Telefone | 1130307177 |
| Site | www.vortx.com.br |