HomeFundos ImobiliáriosWSEC11

WSEC11

Papel

R$ 1,45

Rentabilidade:
-68,53%
Dividend Yield :
8,67%
Valor Patrimonial:
21,4M
P/VPC
0,17%
Portfólio
CRI/CRA
FII

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2025JUL/2025AGO/2025SET/2025OUT/202512 MESES

Cotação

-0,60%9,98%-18,98%-2,38%-65,22%-77,20%

Dividendos

1,43%4,06%1,32%1,50%0,36%8,67%
TOTAL
0,83%14,04%-17,66%-0,88%-64,86%-68,53%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Amor.Amortização
08/10/2025
24/10/2025
R$ 4,07
R$ 5,35
76,09%
Rend.Rendimento
07/10/2025
14/10/2025
R$ 0,02
R$ 5,68
0,36%
Rend.Rendimento
05/09/2025
12/09/2025
R$ 0,08
R$ 5,65
1,50%
Rend.Rendimento
07/08/2025
14/08/2025
R$ 0,10
R$ 7,59
1,32%
Rend.Rendimento
07/07/2025
14/07/2025
R$ 0,24
R$ 5,83
4,06%
Amor.Amortização
02/07/2025
31/07/2025
R$ 2,44
R$ 6,62
36,90%
Rend.Rendimento
06/06/2025
13/06/2025
R$ 0,10
R$ 6,64
1,43%
Amor.Amortização
30/05/2025
30/06/2025
R$ 0,41
R$ 6,75
6,03%
TOTAL R$ 7,46127,69%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII - CLIN1149.005.384/0001-606.521R$ 578.803,96
KNHY1130.130.708/0001-284.911R$ 502.935,51
VGIR1129.852.732/0001-9151.201R$ 488.457,54
ARRI1132.006.821/0001-2155.618R$ 424.365,34
TOTALR$ 1.994.562,35
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
OPEA SECURITIZADORA S/A - 23B0587522 (134/2)02.773.542/0001-222.000R$ 2.048.693,20
COMPANHIA PROVINCIA DE SEC - 25B0237669 (76/1)04.200.649/0001-071.956.872R$ 1.963.143,34
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22K1692411 (104/1)02.773.542/0001-221.700R$ 1.785.407,15
VIRGO COMPANHIA DE SEC - 22I0246580 (47/1)08.769.451/0001-082.200R$ 1.685.706,84
CANAL COMPANHIA DE SECURIT - 23K2257431 (67/1)41.811.375/0001-192.000R$ 1.470.071,70
OPEA SECURITIZADORA S/A - 20A0982855 (1/248)02.773.542/0001-222.092R$ 1.406.805,01
VIRGO COMPANHIA DE SECURIT - 21F0968888 (4/277)08.769.451/0001-081.342R$ 1.242.699,33
OPEA SECURITIZADORA S/A - 19L0909950 (1/246)02.773.542/0001-222.178R$ 1.232.048,05
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21L0285556 (1/472)02.773.542/0001-222.655R$ 1.189.571,08
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I1423521 (42/1)02.773.542/0001-221.477R$ 1.070.512,49
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22H1664933 (24/1)02.773.542/0001-222.240R$ 984.799,14
OPEA SECURITIZADORA S/A - 23L1357500 (133/2)02.773.542/0001-22964R$ 569.598,49
OPEA SECURITIZADORA S/A - 23D0005401 (126/1)02.773.542/0001-22500R$ 528.786,11
TOTALR$ 17.177.841,93
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
FIRF BEYOND50.628.101/0001-804.657.127,2R$ 5.581.270,09
TOTALR$ 5.581.270,09

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 10.381,55R$ 3.383,18R$ 40.143,43R$ 0,00R$ 53.908,16

JUROS

R$ 825.845,93R$ 641.474,42R$ 788.237,33R$ 579.108,17R$ 2.834.665,85
TOTAL
R$ 836.227,48R$ 644.857,60R$ 828.380,76R$ 579.108,17R$ 2.888.574,01

WSEC11

Papel

R$ 1,45

Rentabilidade:
-68,53%
Dividend Yield :
8,67%
Valor Patrimonial:
21,4M
P/VPC
0,17%
Portfólio
CRI/CRA
FII

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 25.419.395,97
CRI e CRAR$ 14.375.812,62
FIIR$ 1.976.438,07
DisponibilidadesR$ 1.000,72
Fundos de renda fixaR$ 2.046.731,95
Títulos públicosR$ 6.999.562,45
Outros valores (a receber)R$ 19.850,16
PassivoR$ 4.046.877,11
Outros valores (a pagar)R$ 4.036.453,33
Taxa de administraçãoR$ 10.423,78
Patrimônio LíquidoR$ 21.372.518,86

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 8,70
P/VPC
0,17%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 2.560.874,75
FFO
R$ 2.524.933,09
FFO/Cota
R$ 1,03
FFO Yield
70,89%
Rendimento
Total distribuído
R$ 2.400.992,97
Dividendo/Cota
 R$ 7,46
Dividend Yield
8,67%

Dados Gerais

Data IPO09/10/2023
CNPJ43.440.579/0001-16
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas577
Número de cotas2.456.510
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO...
43.440.579/0001-16
Email[email protected]
Telefone11 3030-7300
Sitewww.vortx.com.br