HomeFundos ImobiliáriosWSEC11
WSEC11
PapelR$ 6,81
Rentabilidade: | -110,78% |
Dividend Yield : | 13,12% |
Valor Patrimonial: | 21,4M |
P/VPC | 0,78% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,46% | -90,16% | -1,37% | -7,19% | 0,50% | -1,34% | -6,05% | -7,89% | 2,29% | -12,87% | -1,03% | 0,75% | -123,90% |
Dividendos | 0,86% | 0,84% | 0,86% | 0,87% | 1,03% | 1,20% | 1,23% | 1,03% | 1,23% | 1,20% | 1,34% | 1,43% | 13,12% |
TOTAL | 1,32% | -89,32% | -0,51% | -6,32% | 1,53% | -0,14% | -4,82% | -6,86% | 3,52% | -11,67% | 0,31% | 2,18% | -110,78% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 06/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,10 | R$ 6,64 | 1,43% |
| Amor.Amortização | 30/05/2025 | 30/06/2025 | R$ 0,41 | R$ 6,75 | 6,03% |
| Rend.Rendimento | 08/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,09 | R$ 6,72 | 1,34% |
| Amor.Amortização | 11/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 1,63 | R$ 6,01 | 27,09% |
| Rend.Rendimento | 07/04/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,20 | 1,20% |
| Rend.Rendimento | 11/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,09 | R$ 6,98 | 1,23% |
| Rend.Rendimento | 07/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,08 | R$ 7,30 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 08/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,10 | 1,23% |
| Rend.Rendimento | 06/12/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,10 | R$ 7,89 | 1,20% |
| Rend.Rendimento | 07/11/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,09 | R$ 8,24 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 07/10/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,62 | 0,87% |
| Rend.Rendimento | 06/09/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,75 | 0,86% |
| Rend.Rendimento | 07/08/2024 | 15/08/2024 | R$ 0,75 | R$ 88,77 | 0,84% |
| Rend.Rendimento | 05/07/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,76 | R$ 88,47 | 0,86% |
| TOTAL | R$ 4,41 | 46,24% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 23B0587522 (134/2) | 02.773.542/0001-22 | 2.000 | R$ 2.048.693,20 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SEC - 25B0237669 (76/1) | 04.200.649/0001-07 | 1.956.872 | R$ 1.963.143,34 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 22K1692411 (104/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.700 | R$ 1.785.407,15 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SEC - 22I0246580 (47/1) | 08.769.451/0001-08 | 2.200 | R$ 1.685.706,84 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURIT - 23K2257431 (67/1) | 41.811.375/0001-19 | 2.000 | R$ 1.470.071,70 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 20A0982855 (1/248) | 02.773.542/0001-22 | 2.092 | R$ 1.406.805,01 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURIT - 21F0968888 (4/277) | 08.769.451/0001-08 | 1.342 | R$ 1.242.699,33 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 19L0909950 (1/246) | 02.773.542/0001-22 | 2.178 | R$ 1.232.048,05 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 21L0285556 (1/472) | 02.773.542/0001-22 | 2.655 | R$ 1.189.571,08 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I1423521 (42/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.477 | R$ 1.070.512,49 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 22H1664933 (24/1) | 02.773.542/0001-22 | 2.240 | R$ 984.799,14 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 23L1357500 (133/2) | 02.773.542/0001-22 | 964 | R$ 569.598,49 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 23D0005401 (126/1) | 02.773.542/0001-22 | 500 | R$ 528.786,11 | |
| TOTAL | R$ 17.177.841,93 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FIRF BEYOND | 50.628.101/0001-80 | 4.657.127,2 | R$ 5.581.270,09 | |
| TOTAL | R$ 5.581.270,09 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 10.381,55 | R$ 3.383,18 | R$ 40.143,43 | R$ 0,00 | R$ 53.908,16 |
JUROS | R$ 825.845,93 | R$ 641.474,42 | R$ 788.237,33 | R$ 579.108,17 | R$ 2.834.665,85 |
TOTAL | R$ 836.227,48 | R$ 644.857,60 | R$ 828.380,76 | R$ 579.108,17 | R$ 2.888.574,01 |
WSEC11
PapelR$ 6,81
Rentabilidade: | -110,78% |
Dividend Yield : | 13,12% |
Valor Patrimonial: | 21,4M |
P/VPC | 0,78% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 25.419.395,97 |
| CRI e CRA | R$ 14.375.812,62 |
| FII | R$ 1.976.438,07 |
| Disponibilidades | R$ 1.000,72 |
| Fundos de renda fixa | R$ 2.046.731,95 |
| Títulos públicos | R$ 6.999.562,45 |
| Outros valores (a receber) | R$ 19.850,16 |
| Passivo | R$ 4.046.877,11 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 4.036.453,33 |
| Taxa de administração | R$ 10.423,78 |
| Patrimônio Líquido | R$ 21.372.518,86 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 8,70 |
P/VPC | 0,78% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 2.560.874,75 |
FFO | R$ 2.524.933,09 |
FFO/Cota | R$ 1,03 |
FFO Yield | 15,09% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 2.400.992,97 |
Dividendo/Cota | R$ 4,41 |
Dividend Yield | 13,12% |
Dados Gerais
| Data IPO | 09/10/2023 |
| CNPJ | 43.440.579/0001-16 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 577 |
| Número de cotas | 2.456.510 |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO... 43.440.579/0001-16 |
| [email protected] | |
| Telefone | 11 3030-7300 |
| Site | www.vortx.com.br |