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ARRI11
PapelR$ 7,47
Rentabilidade: | 5,94% |
Dividend Yield : | 13,29% |
Valor Patrimonial: | 176M |
P/VPC | 0,88% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
FDIC
Debêntures
Outras cotas de FI
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | -0,22% | -0,99% | 0,33% | 0,44% | -4,32% | -0,81% | 1,52% | -3,42% | -3,67% | 7,45% | -3,66% | -7,35% |
Dividendos | 1,09% | 1,16% | 1,14% | 1,09% | 1,10% | 1,02% | 1,06% | 1,04% | 1,10% | 1,18% | 1,13% | 1,18% | 13,29% |
TOTAL | 1,09% | 0,94% | 0,15% | 1,42% | 1,54% | -3,30% | 0,25% | 2,56% | -2,32% | -2,49% | 8,58% | -2,48% | 5,94% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 07/04/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,63 | 1,18% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 11/03/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,93 | 1,13% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 07/02/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,61 | 1,18% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 08/01/2025 | R$ 0,09 | R$ 8,18 | 1,10% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 06/12/2024 | R$ 0,09 | R$ 8,69 | 1,04% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 07/11/2024 | R$ 0,09 | R$ 8,46 | 1,06% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 07/10/2024 | R$ 0,09 | R$ 8,83 | 1,02% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 06/09/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,07 | 1,10% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 07/08/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,17 | 1,09% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 05/07/2024 | R$ 0,11 | R$ 9,18 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 0,11 | R$ 9,09 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 08/05/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,21 | 1,09% |
| TOTAL | R$ 1,14 | 13,29% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 24C1733665 (6/1) | 13.349.677/0001-81 | 14.928 | R$ 14.993.387,91 | |
| 23B2365601 (1/105) | 12.130.744/0001-00 | 15.649 | R$ 14.341.089,79 | |
| 21K0870291 (2/26) | 13.349.677/0001-81 | 11.852 | R$ 13.916.001,85 | |
| 21L0848411 (1/93) | 28.913.030/0001-08 | 12.678 | R$ 12.587.723,79 | |
| 22D0891481 (2/27) | 13.349.677/0001-81 | 10.400 | R$ 11.213.002,60 | |
| 21K0146621 (2/23) | 13.349.677/0001-81 | 13.395 | R$ 10.280.834,45 | |
| 23J1263511 (34/1) | 26.609.050/0001-64 | 10.087 | R$ 9.929.011,84 | |
| 21I0776612 (1/15) | 11.257.352/0001-43 | 8.000 | R$ 8.457.202,84 | |
| 24I2113183 (55/1) | 26.609.050/0001-64 | 6.684 | R$ 6.711.591,18 | |
| 22E1284967 (1/76) | 12.130.744/0001-00 | 6.900.000 | R$ 6.394.653,30 | |
| TSSA18 (8/1) | 28.913.030/0001-08 | 5.000 | R$ 5.313.826,38 | |
| 20J0720654 (1/7) | 11.257.352/0001-43 | 3.649 | R$ 5.262.837,08 | |
| 24C1582963 (5/1) | 13.349.677/0001-81 | 5.000 | R$ 4.995.724,56 | |
| 21F0968888 (4/277) | 02.105.040/0001-23 | 5.000 | R$ 4.741.095,00 | |
| 23C2831601 (156/1) | 12.130.744/0001-00 | 5.518 | R$ 4.714.324,76 | |
| 20I0851693 (1/260) | 12.130.744/0001-00 | 3.125 | R$ 4.078.285,47 | |
| 18I0295355 (2/16) | 13.349.677/0001-81 | 153 | R$ 3.637.447,05 | |
| 21G0707741 (2/22) | 13.349.677/0001-81 | 3.194 | R$ 2.430.106,25 | |
| 23J2255808 (1/19) | 11.257.352/0001-43 | 2.000 | R$ 1.770.724,65 | |
| 23J1263572 (34/2) | 26.609.050/0001-64 | 1.778 | R$ 1.756.390,88 | |
| 23E1438583 (1/16) | 11.257.352/0001-43 | 1.500 | R$ 1.457.607,67 | |
| 23E1462734 (1/18) | 11.257.352/0001-43 | 1.500 | R$ 1.431.461,47 | |
| 23E1462691 (1/17) | 11.257.352/0001-43 | 1.500 | R$ 1.426.988,58 | |
| 19B0177968 (1/31) | 08.903.116/0001-42 | 1.500 | R$ 680.222,02 | |
| 17K0150400 (1/64) | 10.608.405/0001-60 | 150 | R$ 579.660,57 | |
| TOTAL | R$ 153.101.201,94 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 3.295.193,30 | R$ 3.566.953,97 | R$ 4.108.267,29 | R$ 4.484.292,12 | R$ 15.454.706,68 |
TOTAL | R$ 3.295.193,30 | R$ 3.566.953,97 | R$ 4.108.267,29 | R$ 4.484.292,12 | R$ 15.454.706,68 |
ARRI11
PapelR$ 7,47
Rentabilidade: | 5,94% |
Dividend Yield : | 13,29% |
Valor Patrimonial: | 176M |
P/VPC | 0,88% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
FDIC
Debêntures
Outras cotas de FI
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 180.631.133,87 |
| CRI e CRA | R$ 148.855.522,19 |
| Bebêntures | R$ 5.341.750,89 |
| FDIC | R$ 5.813.622,14 |
| FII | R$ 6.897.157,84 |
| Outras cotas de FI | R$ 4.007.902,80 |
| Disponibilidades | R$ 7.711,85 |
| Títulos públicos | R$ 4.555.393,18 |
| Outros valores (a receber) | R$ 5.152.072,98 |
| Passivo | R$ 4.938.964,43 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 131.640,76 |
| Provisões para contingências | R$ 2.660.431,62 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 1.865.427,57 |
| Taxa de performance | R$ 281.464,48 |
| Patrimônio Líquido | R$ 175.692.169,44 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 8,48 |
P/VPC | 0,88% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 19.614.383,36 |
FFO | R$ 13.405.527,10 |
FFO/Cota | R$ 0,65 |
FFO Yield | 8,66% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 19.387.614,23 |
Dividendo/Cota | R$ 1,14 |
Dividend Yield | 13,29% |
Dados Gerais
| Data IPO | 31/10/2019 |
| CNPJ | 32.006.821/0001-21 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 24.580 |
| Número de cotas | 20.726.973 |
| Administrador | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 32.006.821/0001-21 |
| [email protected] | |
| Telefone | (21) 3514-0000 |
| Site | www.oliveiratrust.com.br |