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ARRI11
PapelR$ 7,14
Rentabilidade: | 7,15% |
Dividend Yield : | 13,46% |
Valor Patrimonial: | 176M |
P/VPC | 0,84% |
Portfólio
CRI/CRA
Outras cotas de FI
FII
FDIC
Debêntures
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,99% | 0,33% | 0,44% | -4,32% | -0,81% | 1,52% | -3,42% | -3,67% | 7,45% | -3,66% | 1,63% | -0,81% | -6,31% |
Dividendos | 1,14% | 1,09% | 1,10% | 1,02% | 1,06% | 1,04% | 1,10% | 1,18% | 1,13% | 1,18% | 1,20% | 1,22% | 13,46% |
TOTAL | 0,15% | 1,42% | 1,54% | -3,30% | 0,25% | 2,56% | -2,32% | -2,49% | 8,58% | -2,48% | 2,83% | 0,41% | 7,15% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 06/06/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,35 | 1,22% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,49 | 1,20% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 07/04/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,63 | 1,18% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 11/03/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,93 | 1,13% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 07/02/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,61 | 1,18% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 08/01/2025 | R$ 0,09 | R$ 8,18 | 1,10% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 06/12/2024 | R$ 0,09 | R$ 8,69 | 1,04% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 07/11/2024 | R$ 0,09 | R$ 8,46 | 1,06% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 07/10/2024 | R$ 0,09 | R$ 8,83 | 1,02% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 06/09/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,07 | 1,10% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 07/08/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,17 | 1,09% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 05/07/2024 | R$ 0,11 | R$ 9,18 | 1,14% |
| TOTAL | R$ 1,11 | 13,46% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| AROK | 58.478.291/0001-08 | 2.100.000 | R$ 21.021.134,40 | |
| RECD11 | 53.260.548/0001-37 | 300.000 | R$ 3.120.000,00 | |
| LIFE11 | 39.753.295/0001-02 | 144.230 | R$ 1.296.627,70 | |
| RVBI11 | 35.507.457/0001-71 | 18.885 | R$ 1.216.005,15 | |
| ALZC11 | 40.011.324/0001-40 | 14.001 | R$ 1.107.899,13 | |
| EDGA11 | 15.333.306/0001-37 | 3.000 | R$ 50.610,00 | |
| TOTAL | R$ 27.812.276,38 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 23B2365601 (1/105) | 12.130.744/0001-00 | 17.367 | R$ 15.091.075,12 | |
| 24C1733665 (6/1) | 13.349.677/0001-81 | 14.928 | R$ 15.010.740,17 | |
| 21L0848411 (1/93) | 28.913.030/0001-08 | 12.678 | R$ 12.655.016,73 | |
| 22D0891481 (2/27) | 13.349.677/0001-81 | 10.400 | R$ 11.131.279,92 | |
| 21K0146621 (2/23) | 13.349.677/0001-81 | 13.395 | R$ 9.944.083,46 | |
| 23J1263511 (34/1) | 26.609.050/0001-64 | 10.087 | R$ 9.943.615,92 | |
| 24L1532447 (1/21) | 11.257.352/0001-43 | 8.122 | R$ 8.424.705,83 | |
| 21I0776612 (1/15) | 11.257.352/0001-43 | 8.000 | R$ 8.360.984,11 | |
| 24I2113183 (55/1) | 26.609.050/0001-64 | 6.684 | R$ 6.719.023,57 | |
| 22E1284967 (1/76) | 12.130.744/0001-00 | 6.900.000 | R$ 6.379.201,64 | |
| 20J0720654 (1/7) | 11.257.352/0001-43 | 3.649 | R$ 5.522.909,66 | |
| TSSA18 (8/1) | 28.913.030/0001-08 | 5.000 | R$ 5.353.914,32 | |
| 21F0968888 (4/277) | 02.105.040/0001-23 | 5.000 | R$ 4.668.188,88 | |
| 23C2831601 (156/1) | 12.130.744/0001-00 | 5.518 | R$ 4.568.341,79 | |
| 20I0851693 (1/260) | 12.130.744/0001-00 | 3.125 | R$ 4.106.508,57 | |
| 18I0295355 (2/16) | 13.349.677/0001-81 | 153 | R$ 3.602.621,75 | |
| 21G0707741 (2/22) | 13.349.677/0001-81 | 3.194 | R$ 2.378.840,12 | |
| 23J1263572 (34/2) | 26.609.050/0001-64 | 1.778 | R$ 1.759.456,06 | |
| 23J2255808 (1/19) | 11.257.352/0001-43 | 2.000 | R$ 1.723.300,19 | |
| 17K0150400 (1/64) | 10.608.405/0001-60 | 150 | R$ 515.004,40 | |
| TOTAL | R$ 137.858.812,21 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 3.566.953,97 | R$ 4.108.267,29 | R$ 4.484.292,12 | R$ 4.556.588,81 | R$ 16.716.102,19 |
TOTAL | R$ 3.566.953,97 | R$ 4.108.267,29 | R$ 4.484.292,12 | R$ 4.556.588,81 | R$ 16.716.102,19 |
ARRI11
PapelR$ 7,14
Rentabilidade: | 7,15% |
Dividend Yield : | 13,46% |
Valor Patrimonial: | 176M |
P/VPC | 0,84% |
Portfólio
CRI/CRA
Outras cotas de FI
FII
FDIC
Debêntures
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 181.287.111,19 |
| CRI e CRA | R$ 134.790.616,31 |
| Bebêntures | R$ 5.367.305,59 |
| FDIC | R$ 5.731.259,78 |
| FII | R$ 6.655.226,60 |
| Outras cotas de FI | R$ 20.901.472,20 |
| Disponibilidades | R$ 1.713,71 |
| Títulos públicos | R$ 3.130.352,68 |
| Outros valores (a receber) | R$ 4.709.164,32 |
| Passivo | R$ 5.134.223,45 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 130.334,45 |
| Provisões para contingências | R$ 2.660.431,62 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 1.865.427,57 |
| Taxa de performance | R$ 478.029,81 |
| Patrimônio Líquido | R$ 176.152.887,74 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 8,50 |
P/VPC | 0,84% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 21.227.966,19 |
FFO | R$ 14.767.555,17 |
FFO/Cota | R$ 0,71 |
FFO Yield | 9,98% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 22.380.609,56 |
Dividendo/Cota | R$ 1,12 |
Dividend Yield | 13,46% |
Dados Gerais
| Data IPO | 31/10/2019 |
| CNPJ | 32.006.821/0001-21 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 24.265 |
| Número de cotas | 20.726.973 |
| Administrador | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 32.006.821/0001-21 |
| [email protected] | |
| Telefone | (21) 3514-0000 |
| Site | www.oliveiratrust.com.br |