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ALZC11
PapelR$ 7,62
Rentabilidade: | 4,48% |
Dividend Yield : | 15,37% |
Valor Patrimonial: | 195M |
P/VPC | 0,78% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Outras cotas de FI
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,12% | -4,29% | -8,24% | -0,53% | 3,59% | -2,69% | 1,45% | 0,39% | 2,45% | -1,38% | -1,89% | 0,13% | -10,89% |
Dividendos | 1,30% | 1,34% | 1,22% | 1,33% | 1,34% | 1,30% | 1,23% | 1,28% | 1,38% | 1,17% | 1,20% | 1,28% | 15,37% |
TOTAL | 1,42% | -2,95% | -7,02% | 0,80% | 4,93% | -1,39% | 2,68% | 1,67% | 3,83% | -0,21% | -0,69% | 1,41% | 4,48% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 16/04/2026 | 24/04/2026 | R$ 0,10 | R$ 7,82 | 1,28% |
| Rend.Rendimento | 16/03/2026 | 23/03/2026 | R$ 0,10 | R$ 7,92 | 1,20% |
| Rend.Rendimento | 18/02/2026 | 25/02/2026 | R$ 0,10 | R$ 8,12 | 1,17% |
| Rend.Rendimento | 16/01/2026 | 23/01/2026 | R$ 0,11 | R$ 7,76 | 1,38% |
| Rend.Rendimento | 15/12/2025 | 22/12/2025 | R$ 0,10 | R$ 7,81 | 1,28% |
| Rend.Rendimento | 17/11/2025 | 25/11/2025 | R$ 0,10 | R$ 7,70 | 1,23% |
| Rend.Rendimento | 15/10/2025 | 22/10/2025 | R$ 0,10 | R$ 7,72 | 1,30% |
| Rend.Rendimento | 15/09/2025 | 22/09/2025 | R$ 0,11 | R$ 7,86 | 1,34% |
| Rend.Rendimento | 15/08/2025 | 22/08/2025 | R$ 0,11 | R$ 7,90 | 1,33% |
| Rend.Rendimento | 15/07/2025 | 22/07/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,35 | 1,22% |
| Rend.Rendimento | 16/06/2025 | 24/06/2025 | R$ 0,12 | R$ 8,56 | 1,34% |
| Rend.Rendimento | 16/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 0,12 | R$ 8,85 | 1,30% |
| TOTAL | R$ 1,23 | 15,37% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| AURB11 | 41.076.823/0001-88 | 146.300,47 | R$ 12.435.539,82 | |
| ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII | 45.188.066/0001-95 | 600.331 | R$ 6.123.376,20 | |
| MCLO11 | 57.466.934/0001-30 | 300.000 | R$ 3.219.000,00 | |
| INDE11 | 52.635.194/0001-03 | 31.310 | R$ 3.217.728,70 | |
| VRTM11 | 51.870.412/0001-13 | 424.829 | R$ 2.995.044,45 | |
| ARRI11 | 32.006.821/0001-21 | 181.946 | R$ 1.388.247,98 | |
| MXRF11 | 97.521.225/0001-25 | 118.642 | R$ 1.086.760,72 | |
| ALIANZA REAL ESTATE II - FII - FII | 22.169.716/0001-50 | 2.506,32 | R$ 1.043.308,38 | |
| RVBI11 | 35.507.457/0001-71 | 12.401 | R$ 798.500,39 | |
| ALMI11 | 07.122.725/0001-00 | 1.119 | R$ 671.400,00 | |
| MULTIOFFICES 2 - FII | 31.508.219/0001-20 | 944 | R$ 655.227,54 | |
| GCRI11 | 38.293.897/0001-61 | 8.705 | R$ 565.128,60 | |
| TELLUS MULTIESTRATEGIA FII FII | 45.188.099/0001-35 | 30.000 | R$ 300.000,00 | |
| ALZC11 | 40.011.324/0001-40 | 2.918 | R$ 230.901,34 | |
| KNCR11 | 16.706.958/0001-32 | 1.835 | R$ 192.124,50 | |
| MGLG11 | 40.041.711/0001-29 | 2.036 | R$ 59.206,88 | |
| IRDM11 | 28.830.325/0001-10 | 19 | R$ 1.351,28 | |
| TOTAL | R$ 34.982.846,78 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITO (42/1) | 28.758.267/0001-61 | 20.400 | R$ 20.230.131,95 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (335/1) | 02.773.542/0001-22 | 15.732 | R$ 11.681.626,32 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/65) | 26.609.050/0001-64 | 18.669 | R$ 10.408.670,09 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (325/1) | 02.773.542/0001-22 | 9.493 | R$ 8.770.436,62 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (20/1) | 48.415.978/0001-40 | 8.617 | R$ 8.675.783,20 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (181/1) | 02.773.542/0001-22 | 6.600 | R$ 6.542.984,93 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (276/1) | 02.773.542/0001-22 | 5.996 | R$ 6.077.444,62 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/207) | 08.769.451/0001-08 | 7.655 | R$ 5.025.944,85 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/219) | 02.773.542/0001-22 | 14.697 | R$ 4.966.968,11 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (335/2) | 02.773.542/0001-22 | 6.550 | R$ 4.881.125,05 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/347) | 08.769.451/0001-08 | 6.267 | R$ 4.855.429,55 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/41) | 26.609.050/0001-64 | 3.686 | R$ 4.564.377,38 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (60/2) | 25.005.683/0001-09 | 7.953 | R$ 4.472.194,24 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (15/1) | 10.608.405/0001-60 | 5.055 | R$ 4.223.288,67 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (24/2) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 4.164.336,71 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (60/1) | 25.005.683/0001-09 | 6.667 | R$ 3.739.339,53 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/441) | 12.130.744/0001-00 | 3.315 | R$ 3.709.912,31 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/371) | 02.773.542/0001-22 | 7.300 | R$ 3.515.623,50 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/331) | 08.769.451/0001-08 | 3.700 | R$ 3.098.266,76 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (6/1) | 09.304.427/0001-58 | 3.075 | R$ 2.973.718,70 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/205) | 08.769.451/0001-08 | 3.000 | R$ 1.859.428,76 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/204) | 08.769.451/0001-08 | 2.255 | R$ 1.522.889,88 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/206) | 08.769.451/0001-08 | 2.029 | R$ 1.141.811,85 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (35/1) | 09.304.427/0001-58 | 3.191 | R$ 1.134.499,63 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/320) | 08.769.451/0001-08 | 2.563 | R$ 887.382,37 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/319) | 08.769.451/0001-08 | 733 | R$ 774.331,54 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/523) | 12.979.898/0001-70 | 3.975 | R$ 751.248,71 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/525) | 12.979.898/0001-70 | 3.153 | R$ 707.792,70 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (166/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.033 | R$ 626.658,54 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (6/2) | 09.304.427/0001-58 | 508 | R$ 439.320,72 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/40) | 26.609.050/0001-64 | 150 | R$ 91.959,61 | |
| TOTAL | R$ 136.514.927,40 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF DI | 09.215.250/0001-13 | 2.976.942,27 | R$ 13.890.052,37 | |
| ALIANZA OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP C P | 32.006.888/0001-66 | 10.778,76 | R$ 7.495.412,78 | |
| TOTAL | R$ 21.385.465,15 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 1.709.630,99 | R$ 1.777.125,04 | R$ 2.518.864,71 | R$ 4.735.969,15 | R$ 10.741.589,89 |
TOTAL | R$ 1.709.630,99 | R$ 1.777.125,04 | R$ 2.518.864,71 | R$ 4.735.969,15 | R$ 10.741.589,89 |
ALZC11
PapelR$ 7,62
Rentabilidade: | 4,48% |
Dividend Yield : | 15,37% |
Valor Patrimonial: | 195M |
P/VPC | 0,78% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Outras cotas de FI
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 195.194.911,91 |
| CRI e CRA | R$ 147.015.936,81 |
| FII | R$ 32.885.647,93 |
| Outras cotas de FI | R$ 7.526.582,80 |
| Fundos de renda fixa | R$ 7.735.781,21 |
| Outros valores (a receber) | R$ 30.963,16 |
| Passivo | R$ 262.587,13 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 50.426,20 |
| Taxa de administração | R$ 212.160,93 |
| Patrimônio Líquido | R$ 194.932.324,78 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,72 |
P/VPC | 0,78% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 12.440.246,53 |
FFO | R$ 8.795.428,16 |
FFO/Cota | R$ 0,44 |
FFO Yield | 5,76% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 13.222.732,58 |
Dividendo/Cota | R$ 1,23 |
Dividend Yield | 15,37% |
Dados Gerais
| Data IPO | 30/07/2021 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 7.838 |
| Número de cotas | 20.050.230 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3445 |
| Site | www.btgpactual.com |