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ALZC11

Papel

R$ 8,52

Rentabilidade:
-94,08%
Dividend Yield :
6,60%
Valor Patrimonial:
195M
P/VPC
0,88%
Portfólio
CRI/CRA
FII
Outras cotas de FI

Cotação

RENTABILIDADE

JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/202512 MESES

Cotação

-2,67%-19,96%10,95%-89,12%0,12%-100,68%

Dividendos

1,38%0,48%2,06%1,38%1,30%6,60%
TOTAL
-1,29%-19,48%13,01%-87,74%1,42%-94,08%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
16/05/2025
23/05/2025
R$ 0,12
R$ 8,85
1,30%
Rend.Rendimento
15/04/2025
24/04/2025
R$ 1,10
R$ 79,98
1,38%
Rend.Rendimento
19/03/2025
26/03/2025
R$ 1,55
R$ 75,02
2,06%
Rend.Rendimento
17/02/2025
24/02/2025
R$ 0,39
R$ 81,48
0,48%
Rend.Rendimento
16/01/2025
23/01/2025
R$ 1,27
R$ 92,00
1,38%
TOTAL R$ 4,436,60%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
AURB1141.076.823/0001-88146.300,47R$ 12.435.539,82
ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII45.188.066/0001-95600.331R$ 6.123.376,20
MCLO1157.466.934/0001-30300.000R$ 3.219.000,00
INTER DESENVOLVIMENTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA52.635.194/0001-0331.310R$ 3.217.728,70
VRTM1151.870.412/0001-13424.829R$ 2.995.044,45
ARRI1132.006.821/0001-21181.946R$ 1.388.247,98
MXRF1197.521.225/0001-25118.642R$ 1.086.760,72
ALIANZA REAL ESTATE II - FII - FII22.169.716/0001-502.506,32R$ 1.043.308,38
RVBI1135.507.457/0001-7112.401R$ 798.500,39
ALMI1107.122.725/0001-001.119R$ 671.400,00
MULTIOFFICES 2 - FII31.508.219/0001-20944R$ 655.227,54
GCRI1138.293.897/0001-618.705R$ 565.128,60
TELLUS MULTIESTRATEGIA FII FII45.188.099/0001-3530.000R$ 300.000,00
ALZC1140.011.324/0001-402.918R$ 230.901,34
KNCR1116.706.958/0001-321.835R$ 192.124,50
MGLG1140.041.711/0001-292.036R$ 59.206,88
IRDM1128.830.325/0001-1019R$ 1.351,28
TOTALR$ 34.982.846,78
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITO (42/1)28.758.267/0001-6120.400R$ 20.230.131,95
OPEA SECURITIZADORA S.A. (335/1)02.773.542/0001-2215.732R$ 11.681.626,32
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/65)26.609.050/0001-6418.669R$ 10.408.670,09
OPEA SECURITIZADORA S.A. (325/1)02.773.542/0001-229.493R$ 8.770.436,62
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (20/1)48.415.978/0001-408.617R$ 8.675.783,20
OPEA SECURITIZADORA S.A. (181/1)02.773.542/0001-226.600R$ 6.542.984,93
OPEA SECURITIZADORA S.A. (276/1)02.773.542/0001-225.996R$ 6.077.444,62
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/207)08.769.451/0001-087.655R$ 5.025.944,85
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/219)02.773.542/0001-2214.697R$ 4.966.968,11
OPEA SECURITIZADORA S.A. (335/2)02.773.542/0001-226.550R$ 4.881.125,05
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/347)08.769.451/0001-086.267R$ 4.855.429,55
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/41)26.609.050/0001-643.686R$ 4.564.377,38
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (60/2)25.005.683/0001-097.953R$ 4.472.194,24
BARI SECURITIZADORA S.A. (15/1)10.608.405/0001-605.055R$ 4.223.288,67
OPEA SECURITIZADORA S.A. (24/2)02.773.542/0001-225.000R$ 4.164.336,71
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (60/1)25.005.683/0001-096.667R$ 3.739.339,53
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/441)12.130.744/0001-003.315R$ 3.709.912,31
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/371)02.773.542/0001-227.300R$ 3.515.623,50
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/331)08.769.451/0001-083.700R$ 3.098.266,76
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (6/1)09.304.427/0001-583.075R$ 2.973.718,70
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/205)08.769.451/0001-083.000R$ 1.859.428,76
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/204)08.769.451/0001-082.255R$ 1.522.889,88
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/206)08.769.451/0001-082.029R$ 1.141.811,85
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (35/1)09.304.427/0001-583.191R$ 1.134.499,63
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/320)08.769.451/0001-082.563R$ 887.382,37
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/319)08.769.451/0001-08733R$ 774.331,54
FORTE SECURITIZADORA SA (1/523)12.979.898/0001-703.975R$ 751.248,71
FORTE SECURITIZADORA SA (1/525)12.979.898/0001-703.153R$ 707.792,70
OPEA SECURITIZADORA S.A. (166/1)02.773.542/0001-221.033R$ 626.658,54
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (6/2)09.304.427/0001-58508R$ 439.320,72
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/40)26.609.050/0001-64150R$ 91.959,61
TOTALR$ 136.514.927,40
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF DI09.215.250/0001-132.976.942,27R$ 13.890.052,37
ALIANZA OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP C P32.006.888/0001-6610.778,76R$ 7.495.412,78
TOTALR$ 21.385.465,15

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 1.709.630,99R$ 1.777.125,04R$ 2.518.864,71R$ 4.735.969,15R$ 10.741.589,89
TOTAL
R$ 1.709.630,99R$ 1.777.125,04R$ 2.518.864,71R$ 4.735.969,15R$ 10.741.589,89

ALZC11

Papel

R$ 8,52

Rentabilidade:
-94,08%
Dividend Yield :
6,60%
Valor Patrimonial:
195M
P/VPC
0,88%
Portfólio
CRI/CRA
FII
Outras cotas de FI

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 195.194.911,91
CRI e CRAR$ 147.015.936,81
FIIR$ 32.885.647,93
Outras cotas de FIR$ 7.526.582,80
Fundos de renda fixaR$ 7.735.781,21
Outros valores (a receber)R$ 30.963,16
PassivoR$ 262.587,13
Outros valores (a pagar)R$ 50.426,20
Taxa de administraçãoR$ 212.160,93
Patrimônio LíquidoR$ 194.932.324,78

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 9,72
P/VPC
0,88%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 12.440.246,53
FFO
R$ 8.795.428,16
FFO/Cota
R$ 0,44
FFO Yield
5,15%
Rendimento
Total distribuído
R$ 13.222.732,58
Dividendo/Cota
 R$ 4,43
Dividend Yield
6,6%

Dados Gerais

Data IPO30/07/2021
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas7.838
Número de cotas20.050.230
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3445
Sitewww.btgpactual.com