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ALZC11

Papel

R$ 8,20

Rentabilidade:	-6,35%
Dividend Yield :	5,30%
Valor Patrimonial:	195M
P/VPC	0,08%

Portfólio

CRI/CRA

FII

Outras cotas de FI

Cotação

RENTABILIDADE	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	12 MESES
Cotação	-2,67%	-19,96%	10,95%	0,03%	-11,65%
Dividendos	1,38%	0,48%	2,06%	1,38%	5,30%
TOTAL	-1,29%	-19,48%	13,01%	1,41%	-6,35%

Dividendos

TIPO	DATA-COM	PAGAMENTO	VALOR	COTAÇÃO	YIELD
Rend.Rendimento	15/04/2025	24/04/2025	R$ 1,10	R$ 79,98	1,38%
Rend.Rendimento	19/03/2025	26/03/2025	R$ 1,55	R$ 75,02	2,06%
Rend.Rendimento	17/02/2025	24/02/2025	R$ 0,39	R$ 81,48	0,48%
Rend.Rendimento	16/01/2025	23/01/2025	R$ 1,27	R$ 92,00	1,38%
TOTAL			R$ 4,31		5,30%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO	FUNDO IMOBILIÁRIO	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
KNCR11	16.706.958/0001-32	2.869	R$ 295.478,31
TOTAL			R$ 295.478,31

CRI e CRA	CRI e CRA	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/65)	26.609.050/0001-64	18.669	R$ 10.791.663,97
OPEA SECURITIZADORA S.A. (325/1)	02.773.542/0001-22	8.080	R$ 7.781.925,83
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITO (42/1)	28.758.267/0001-61	7.623	R$ 7.449.398,14
TRUE SECURITIZADORA S.A. (181/1)	12.130.744/0001-00	6.600	R$ 6.572.533,31
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (20/1)	48.415.978/0001-40	6.359	R$ 6.398.560,53
OPEA SECURITIZADORA S.A. (276/1)	02.773.542/0001-22	5.996	R$ 6.025.155,38
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/41)	26.609.050/0001-64	3.686	R$ 4.503.728,51
TRUE SECURITIZADORA S.A. (335/2)	12.130.744/0001-00	4.785	R$ 4.000.927,70
TRUE SECURITIZADORA S.A. (335/1)	12.130.744/0001-00	4.785	R$ 3.885.934,32
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (35/1)	09.304.427/0001-58	3.191	R$ 2.005.685,39
BARI SECURITIZADORA S.A. (15/1)	10.608.405/0001-60	2.022	R$ 1.728.664,21
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/219)	02.773.542/0001-22	3.000	R$ 1.094.453,82
FORTE SECURITIZADORA SA (1/523)	12.979.898/0001-70	3.975	R$ 1.052.800,50
FORTE SECURITIZADORA SA (1/525)	12.979.898/0001-70	3.153	R$ 997.754,47
TOTAL			R$ 64.289.186,08

FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	06.175.696/0001-73	32.938,73	R$ 2.356.903,34
TOTAL			R$ 2.356.903,34

Receita

FONTE	MAR/2024	JUN/2024	SET/2024	DEZ/2024	12 MESES
ALUGUEL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
VENDAS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
JUROS	R$ 1.619.417,34	R$ 1.709.630,99	R$ 1.777.125,04	R$ 2.518.864,71	R$ 7.625.038,08
TOTAL	R$ 1.619.417,34	R$ 1.709.630,99	R$ 1.777.125,04	R$ 2.518.864,71	R$ 7.625.038,08

ALZC11

Papel

R$ 8,20

Rentabilidade:	-6,35%
Dividend Yield :	5,30%
Valor Patrimonial:	195M
P/VPC	0,08%

Portfólio

CRI/CRA

FII

Outras cotas de FI

Balanço Patrimonial

Ativo	R$ 195.020.173,22
CRI e CRA	R$ 135.708.153,19
FII	R$ 44.876.676,39
Outras cotas de FI	R$ 6.980.913,27
Fundos de renda fixa	R$ 5.656.967,28
Outros valores (a receber)	R$ 1.797.463,09
Passivo	R$ 337.630,51
Outros valores (a pagar)	R$ 83.181,47
Taxa de administração	R$ 254.449,04
Patrimônio Líquido	R$ 194.682.542,71

Indicadores

Patrimônio
VPC	R$ 97,10
P/VPC	0,08%
Financeiro
Lucro líquido	R$ 6.931.927,14
FFO	R$ 6.180.662,98
FFO/Cota	R$ 3,08
FFO Yield	37,59%
Rendimento
Total distribuído	R$ 6.931.927,14
Dividendo/Cota	R$ 4,31
Dividend Yield	5,3%

Dados Gerais

Data IPO	30/07/2021
CNPJ	59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão	Ativa
Número de cotistas	8.051
Número de cotas	2.005.023
Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23
Email	[email protected]
Telefone	(11)3383-3102
Site	www.btgpactual.com