| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1URBANHUB GUARULHOS | Guarulhos - SP | 21.128,56 m² | 12 | 0,00% | 0,00% | 58,23% | |||
| 2URBANHUB MAUA | Mauá - SP | 54.126 m² | 16 | 3,70% | 0,00% | 40,54% | |||
| TOTAL | 75.254,56 m² | 28 | 2,66% | 0,00% | 98,77% |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-13 | 370.015,75 | R$ 1.674.898,50 | |
| BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP | 00.840.011/0001-80 | 15.731,9 | R$ 735.285,05 | |
| BTGP CAPITAL MARKETS FI RF | 04.501.865/0001-92 | 26.530,94 | R$ 365.341,87 | |
| TOTAL | R$ 2.775.525,42 |
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 1.952.915,46 | R$ 2.237.472,65 | R$ 2.204.801,17 | R$ 2.948.758,70 | R$ 9.343.947,98 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 11.239,35 | R$ 20.719,02 | R$ 205.410,72 | -R$ 158.400,84 | R$ 78.968,25 |
TOTAL | R$ 1.964.154,81 | R$ 2.258.191,67 | R$ 2.410.211,89 | R$ 2.790.357,86 | R$ 9.422.916,23 |
| Ativo | R$ 157.063.454,99 |
| Imóveis (renda) | R$ 155.743.174,77 |
| Fundos de renda fixa | R$ 2.658.467,93 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 1.272.645,36 |
| Outros valores (a receber) | -R$ 2.610.833,07 |
| Passivo | R$ 89.256.153,19 |
| Obrigações (recebíveis) | R$ 88.457.868,87 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 736.767,21 |
| Taxa de administração | R$ 61.517,11 |
| Patrimônio Líquido | R$ 67.807.301,80 |
| Patrimônio | |
VPC | R$ 75,47 |
P/VPC | 0,96% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 80.487,96 |
FFO | R$ 80.487,96 |
FFO/Cota | R$ 0,09 |
FFO Yield | 0,12% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 69.026,46 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 2 |
Unidades de Locação | 28 |
Valor de mercado | R$ 155.743.174,77 |
Imóveis/PL | 229,68% |
Cap Rate | 14,28% |
ABL | 75.254,56 m² |
Preço (m²) | R$ 2.069,55 |
Aluguel (m²) | R$ 124,16 |
Vacância | 2,66% |
Inadimplência | 0% |
| Data IPO | 23/12/2021 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 19 |
| Número de cotas | 898.514 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |
