| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1URBANHUB GUARULHOS | Guarulhos - SP | 21.128,56 m² | 12 | 0,00% | 0,00% | 53,72% | |||
| 2URBANHUB MAUA | Mauá - SP | 55.410,05 m² | 16 | 0,00% | 0,00% | 44,37% | |||
| TOTAL | 76.538,61 m² | 28 | 0,00% | 98,09% |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-13 | 370.015,75 | R$ 1.713.523,59 | |
| BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP | 00.840.011/0001-80 | 15.731,9 | R$ 752.382,82 | |
| BTGP CAPITAL MARKETS FI RF | 04.501.865/0001-92 | 1.122,65 | R$ 15.800,24 | |
| TOTAL | R$ 2.481.706,65 |
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 2.237.472,65 | R$ 2.204.801,17 | R$ 2.948.758,70 | R$ 2.803.464,53 | R$ 10.194.497,05 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 20.719,02 | R$ 205.410,72 | -R$ 158.400,84 | R$ 61.297,50 | R$ 129.026,40 |
TOTAL | R$ 2.258.191,67 | R$ 2.410.211,89 | R$ 2.790.357,86 | R$ 2.864.762,03 | R$ 10.323.523,45 |
| Ativo | R$ 156.734.366,90 |
| Imóveis (renda) | R$ 155.743.174,77 |
| Fundos de renda fixa | R$ 2.481.706,65 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 1.335.596,68 |
| Outros valores (a receber) | -R$ 2.826.111,20 |
| Passivo | R$ 91.325.421,50 |
| Obrigações (recebíveis) | R$ 90.538.577,88 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 754.493,23 |
| Taxa de administração | R$ 32.350,39 |
| Patrimônio Líquido | R$ 65.408.945,40 |
| Patrimônio | |
VPC | R$ 72,80 |
P/VPC | 0,92% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 900.022,53 |
FFO | R$ 900.022,53 |
FFO/Cota | R$ 1,00 |
FFO Yield | 1,5% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 915.493,10 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 2 |
Unidades de Locação | 28 |
Valor de mercado | R$ 155.743.174,77 |
Imóveis/PL | 238,11% |
Cap Rate | 16,93% |
ABL | 76.538,61 m² |
Preço (m²) | R$ 2.034,83 |
Aluguel (m²) | R$ 133,19 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
| Data IPO | 23/12/2021 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 20 |
| Número de cotas | 898.514 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3445 |
| Site | www.btgpactual.com |
