HomeFundos ImobiliáriosMCLO11

MCLO11

Híbrido

R$ 10,23

Rentabilidade:
8,60%
Dividend Yield :
1,51%
Valor Patrimonial:
1,25B
P/VPC
1,02%
Imóveis e Unidades:
4e7
Vacância:
Portfólio
Imóveis
CRI/CRA
LCI/LCA
Inquilinos

Cotação

RENTABILIDADE

FEV/2025MAR/202512 MESES

Cotação

4,90%2,19%7,09%

Dividendos

0,56%0,95%1,51%
TOTAL
5,46%3,14%8,60%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
07/03/2025
14/03/2025
R$ 0,10
R$ 10,50
0,95%
Rend.Rendimento
05/02/2025
12/02/2025
R$ 0,06
R$ 10,00
0,56%
TOTAL R$ 0,161,51%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1JUNDIAÍ - CASA BAHIAJundiaí - SP313.314 m²30,00%0,00%43,29%
2DUQUE DE CAXIAS- CASA BAHIABelford Roxo - RJ209.442 m²10,00%0,00%29,35%
3CAJAMAR - CAPITAL BRASILEIROCajamar - SP76.120 m²20,00%0,00%21,98%
4RIBEIRÃO PRETO - CASA BAHIARibeirão Preto - SP35.558 m²10,00%0,00%5,38%
TOTAL634.434 m²70,00% 100,00%

Ativos Financeiros

CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (130/1)41.811.375/0001-1932.400R$ 32.585.707,52
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (125/1)41.811.375/0001-1912.671R$ 12.762.100,72
TOTALR$ 45.347.808,24
LCI e LCA
LCI e LCA
CNPJQUANTIDADEVALOR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (06/04/2026)00.360.305/0001-045R$ 27.651.067,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (13/04/2026)00.360.305/0001-043R$ 16.551.309,97
TOTALR$ 44.202.377,38
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
OT SOBERANO FIRF REF DI LP17.455.369/0001-9139.126,49R$ 112.086.791,32
TOTALR$ 112.086.791,32

Receita

FONTE

MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 19.321.770,08R$ 19.321.770,08

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 10.517.219,91R$ 10.517.219,91
TOTAL
R$ 29.838.989,99R$ 29.838.989,99

MCLO11

Híbrido

R$ 10,23

Rentabilidade:
8,60%
Dividend Yield :
1,51%
Valor Patrimonial:
1,25B
P/VPC
1,02%
Imóveis e Unidades:
4e7
Vacância:
Portfólio
Imóveis
CRI/CRA
LCI/LCA
Inquilinos

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 1.352.972.854,00
CRI e CRAR$ 45.484.328,46
LCI e LCAR$ 44.661.993,95
Imóveis (venda)R$ 1.110.557.350,40
Fundos de renda fixaR$ 111.323.704,25
Aluguéis (a receber)R$ 9.660.885,04
Outros valores (a receber)R$ 31.284.591,90
PassivoR$ 103.897.816,60
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 102.041.192,07
Outros valores (a pagar)R$ 1.741.778,26
Taxa de administraçãoR$ 114.846,27
Patrimônio LíquidoR$ 1.249.075.037,40

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 10,02
P/VPC
1,02%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 27.530.887,84
FFO
R$ 27.372.610,12
FFO/Cota
R$ 0,22
FFO Yield
2,15%
Rendimento
Total distribuído
R$ 27.530.887,84
Dividendo/Cota
 R$ 0,16
Dividend Yield
1,51%
Imóveis
Número de imóveis
4
Unidades de Locação
7
Valor de mercado
R$ 1.110.557.350,40
Imóveis/PL
88,91%
Cap Rate
1,52%
ABL
634.434 m²
Preço (m²)
R$ 1.750,47
Aluguel (m²)
R$ 30,46
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO19/09/2024
CNPJ57.466.934/0001-30
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas194
Número de cotas124.642.860
Administrador
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,...
57.466.934/0001-30
Email[email protected]
Telefone(11) 3027-2237
Sitewww.xpi.com.br