HomeFundos ImobiliáriosMCLO11
MCLO11
HíbridoR$ 9,73
Portfólio
Imóveis
CRI/CRA
LCI/LCA
Inquilinos
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1JUNDIAÍ - CASA BAHIA | Jundiaí - SP | 313.314 m² | 3 | 0,00% | 0,00% | 43,29% | |||
| 2DUQUE DE CAXIAS- CASA BAHIA | Belford Roxo - RJ | 209.442 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 29,35% | |||
| 3CAJAMAR - CAPITAL BRASILEIRO | Cajamar - SP | 76.120 m² | 2 | 0,00% | 0,00% | 21,98% | |||
| 4RIBEIRÃO PRETO - CASA BAHIA | Ribeirão Preto - SP | 35.558 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,38% | |||
| TOTAL | 634.434 m² | 7 | 0,00% | 100,00% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (130/1) | 41.811.375/0001-19 | 32.400 | R$ 32.585.707,52 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (125/1) | 41.811.375/0001-19 | 12.671 | R$ 12.762.100,72 | |
| TOTAL | R$ 45.347.808,24 |
LCI e LCA | LCI e LCA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL (06/04/2026) | 00.360.305/0001-04 | 5 | R$ 27.651.067,41 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL (13/04/2026) | 00.360.305/0001-04 | 3 | R$ 16.551.309,97 | |
| TOTAL | R$ 44.202.377,38 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 17.455.369/0001-91 | 39.126,49 | R$ 112.086.791,32 | |
| TOTAL | R$ 112.086.791,32 |
Receita
FONTE | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 19.321.770,08 | R$ 19.321.770,08 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 10.517.219,91 | R$ 10.517.219,91 |
TOTAL | R$ 29.838.989,99 | R$ 29.838.989,99 |
MCLO11
HíbridoR$ 9,73
Portfólio
Imóveis
CRI/CRA
LCI/LCA
Inquilinos
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 1.352.972.854,00 |
| CRI e CRA | R$ 45.484.328,46 |
| LCI e LCA | R$ 44.661.993,95 |
| Imóveis (venda) | R$ 1.110.557.350,40 |
| Fundos de renda fixa | R$ 111.323.704,25 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 9.660.885,04 |
| Outros valores (a receber) | R$ 31.284.591,90 |
| Passivo | R$ 103.897.816,60 |
| Obrigações (aquisição de imóveis) | R$ 102.041.192,07 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 1.741.778,26 |
| Taxa de administração | R$ 114.846,27 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.249.075.037,40 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 10,02 |
P/VPC | 0,97% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 27.530.887,84 |
FFO | R$ 27.372.610,12 |
FFO/Cota | R$ 0,22 |
FFO Yield | 2,26% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 27.530.887,84 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 4 |
Unidades de Locação | 7 |
Valor de mercado | R$ 1.110.557.350,40 |
Imóveis/PL | 88,91% |
Cap Rate | 1,59% |
ABL | 634.434 m² |
Preço (m²) | R$ 1.750,47 |
Aluguel (m²) | R$ 30,46 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 19/09/2024 |
| CNPJ | 57.466.934/0001-30 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 194 |
| Número de cotas | 124.642.860 |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,... 57.466.934/0001-30 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 3027-2237 |
| Site | www.xpi.com.br |