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MXRF11
HíbridoR$ 10,10
Rentabilidade: | 12,37% |
Dividend Yield : | 11,96% |
Valor Patrimonial: | 3,29B |
P/VPC | 1,03% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Ações de sociedades
Imóveis
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,19% | 3,20% | 2,88% | -2,93% | -1,41% | 1,05% | 0,00% | -2,09% | 0,29% | 1,07% | 0,00% | -1,46% | 0,41% |
Dividendos | 1,12% | 1,00% | 0,99% | 1,02% | 1,03% | 1,04% | 0,93% | 0,97% | 0,95% | 0,96% | 0,97% | 0,98% | 11,96% |
TOTAL | 0,93% | 4,20% | 3,87% | -1,91% | -0,38% | 2,09% | 0,93% | -1,12% | 1,24% | 2,03% | 0,97% | -0,48% | 12,37% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,10 | R$ 10,24 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,10 | R$ 10,32 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,10 | R$ 10,43 | 0,96% |
| Rend.Rendimento | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,10 | R$ 10,51 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 29/02/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,10 | R$ 10,34 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,10 | R$ 10,75 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 0,11 | R$ 10,57 | 1,04% |
| Rend.Rendimento | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,11 | R$ 10,71 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,11 | R$ 10,81 | 1,02% |
| Rend.Rendimento | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,11 | R$ 11,07 | 0,99% |
| Rend.Rendimento | 31/08/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,11 | R$ 10,97 | 1,00% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2023 | 14/08/2023 | R$ 0,12 | R$ 10,72 | 1,12% |
| TOTAL | R$ 1,27 | 11,96% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FII SUCCESPAR VAREJO | 27.538.422/0001-71 | 783.955 | R$ 91.040.588,68 | |
| DEZCAEMI FII | 37.262.752/0001-30 | 170.549 | R$ 85.886.986,66 | |
| FII DE UNIDADES AUTONOMAS III | 50.399.189/0001-05 | 701.382 | R$ 71.309.995,80 | |
| GALG11 | 37.295.919/0001-60 | 3.657.097 | R$ 34.157.285,98 | |
| HBRH11 | 30.871.698/0001-81 | 230.362 | R$ 21.303.877,76 | |
| MANA11 | 42.888.583/0001-89 | 1.955.845 | R$ 18.560.969,05 | |
| GAME11 | 41.269.052/0001-45 | 1.482.430 | R$ 13.475.288,70 | |
| NCRI11 | 40.041.603/0001-56 | 1.100.000 | R$ 11.329.486,00 | |
| XPCI11 | 28.516.301/0001-91 | 108.915 | R$ 9.465.802,65 | |
| BIME11 | 41.081.356/0001-84 | 1.005.352 | R$ 7.349.123,12 | |
| CSHG RESIDENCIAL - FII - FII | 41.922.239/0001-04 | 182.040 | R$ 7.157.101,57 | |
| HSAF11 | 35.360.687/0001-50 | 53.585 | R$ 4.639.925,15 | |
| FII ROOFTOP I | 38.456.598/0001-09 | 4.709 | R$ 3.390.480,00 | |
| APTO11 | 42.432.327/0001-82 | 97.575 | R$ 954.283,50 | |
| BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | 14.944 | R$ 886.179,20 | |
| TOTAL | R$ 380.907.373,82 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/482) | 08.769.451/0001-08 | 103.573 | R$ 103.958.016,21 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (136/1) | 02.773.542/0001-22 | 93.482 | R$ 96.563.035,50 | |
| PLANETA SECURITIZADORA SA (4/136) | 07.587.384/0001-30 | 73.729 | R$ 79.870.363,76 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (107/1) | 08.769.451/0001-08 | 75.000 | R$ 75.711.783,21 | |
| PLANETA SECURITIZADORA SA (4/218) | 07.587.384/0001-30 | 65.000 | R$ 72.564.322,31 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (118/1) | 12.130.744/0001-00 | 70.000 | R$ 70.370.992,65 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/301) | 08.769.451/0001-08 | 74.500 | R$ 67.219.294,08 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/213) | 09.304.427/0001-58 | 64.998 | R$ 63.978.680,54 | |
| PLANETA SECURITIZADORA SA (4/159) | 07.587.384/0001-30 | 56.000 | R$ 61.409.641,62 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (162/1) | 02.773.542/0001-22 | 55.750 | R$ 56.071.417,59 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/323) | 08.769.451/0001-08 | 42.000 | R$ 53.244.354,30 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (178/2) | 12.130.744/0001-00 | 60.000 | R$ 52.238.857,73 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (21/1) | 10.608.405/0001-60 | 50.000 | R$ 50.593.862,96 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/303) | 12.130.744/0001-00 | 45.674 | R$ 44.448.903,44 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (3/2) | 10.608.405/0001-60 | 44.529 | R$ 42.835.441,35 | |
| PLANETA SECURITIZADORA SA (4/169) | 07.587.384/0001-30 | 39.343 | R$ 42.461.971,04 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/236) | 12.130.744/0001-00 | 41.606.078 | R$ 41.323.780,40 | |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO (1/1) | 10.753.164/0001-43 | 40.000 | R$ 40.284.846,86 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (38/1) | 09.304.427/0001-58 | 40.616 | R$ 39.919.947,72 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/136) | 08.769.451/0001-08 | 43.250 | R$ 39.917.613,38 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/163) | 09.304.427/0001-58 | 42.573 | R$ 39.420.341,41 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (24/2) | 02.773.542/0001-22 | 40.720 | R$ 38.857.398,55 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (282/4) | 08.769.451/0001-08 | 42.300 | R$ 38.788.326,99 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (18/1) | 10.608.405/0001-60 | 38.190 | R$ 38.461.648,29 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/63) | 08.769.451/0001-08 | 45.471 | R$ 34.610.502,65 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/248) | 12.130.744/0001-00 | 47.250 | R$ 33.974.512,73 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (168/2) | 02.773.542/0001-22 | 32.683 | R$ 33.820.671,41 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/402) | 08.769.451/0001-08 | 34.283 | R$ 32.589.402,52 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/153) | 09.304.427/0001-58 | 32.000 | R$ 32.098.068,50 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/172) | 08.769.451/0001-08 | 35.000 | R$ 30.138.331,42 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (4/1) | 10.608.405/0001-60 | 30.224 | R$ 30.084.109,23 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (174/1) | 02.773.542/0001-22 | 27.099 | R$ 27.761.953,50 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/246) | 12.130.744/0001-00 | 41.250 | R$ 27.660.470,73 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (199/1) | 12.130.744/0001-00 | 26.000 | R$ 26.217.398,35 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/247) | 12.130.744/0001-00 | 40.000 | R$ 26.123.321,32 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (161/1) | 02.773.542/0001-22 | 25.850 | R$ 26.015.701,40 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/305) | 02.773.542/0001-22 | 40.000 | R$ 25.175.908,98 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/133) | 08.769.451/0001-08 | 22.595 | R$ 23.819.855,41 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (27/1) | 08.769.451/0001-08 | 28.000 | R$ 23.129.402,08 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/164) | 09.304.427/0001-58 | 22.894 | R$ 21.473.266,77 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (272/1) | 12.130.744/0001-00 | 17.088 | R$ 19.872.161,46 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/180) | 09.304.427/0001-58 | 41.545 | R$ 19.331.319,30 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/113) | 08.769.451/0001-08 | 37.241 | R$ 15.238.613,96 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/260) | 09.304.427/0001-58 | 30.175 | R$ 15.144.265,34 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/415) | 08.769.451/0001-08 | 20.000 | R$ 13.527.298,94 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/174) | 09.304.427/0001-58 | 78.794 | R$ 10.449.485,04 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/106) | 10.608.405/0001-60 | 11.150 | R$ 10.169.618,12 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/216) | 02.773.542/0001-22 | 10.000 | R$ 9.374.647,42 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/291) | 08.769.451/0001-08 | 9.216 | R$ 9.186.178,71 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/261) | 12.130.744/0001-00 | 15.000 | R$ 8.790.414,52 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/491) | 12.130.744/0001-00 | 8.079 | R$ 8.032.268,94 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/490) | 12.130.744/0001-00 | 8.079 | R$ 7.970.364,65 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/130) | 08.769.451/0001-08 | 6.889 | R$ 7.118.953,04 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/427) | 08.769.451/0001-08 | 7.856 | R$ 6.873.082,96 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (146/1) | 12.130.744/0001-00 | 6.655 | R$ 6.487.725,03 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/103) | 08.769.451/0001-08 | 23.536 | R$ 6.413.933,87 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/489) | 12.130.744/0001-00 | 6.050 | R$ 6.042.643,84 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (2/1) | 10.608.405/0001-60 | 5.883 | R$ 5.889.210,19 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (146/3) | 12.130.744/0001-00 | 5.737 | R$ 5.655.125,92 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (27/2) | 25.005.683/0001-09 | 13.702 | R$ 5.635.467,37 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/423) | 08.769.451/0001-08 | 5.473 | R$ 5.493.738,32 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/323) | 12.130.744/0001-00 | 31.250 | R$ 4.651.486,52 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (68/1) | 02.773.542/0001-22 | 4.327 | R$ 4.337.933,52 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/198) | 09.304.427/0001-58 | 6.710 | R$ 4.162.281,90 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (146/4) | 12.130.744/0001-00 | 4.154 | R$ 4.094.717,29 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (146/2) | 12.130.744/0001-00 | 4.074 | R$ 4.015.854,95 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/66) | 10.608.405/0001-60 | 6.693 | R$ 3.350.886,27 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/85) | 10.608.405/0001-60 | 3.669 | R$ 2.754.515,67 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/9) | 09.304.427/0001-58 | 27 | R$ 2.713.749,72 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/175) | 08.769.451/0001-08 | 2.289 | R$ 2.699.674,57 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/31) | 08.769.451/0001-08 | 4.302 | R$ 2.311.207,22 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/27) | 08.769.451/0001-08 | 665 | R$ 2.247.337,02 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/185) | 02.773.542/0001-22 | 1.637 | R$ 1.478.599,74 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/191) | 09.304.427/0001-58 | 11.517 | R$ 657.481,65 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (272/2) | 12.130.744/0001-00 | 173 | R$ 201.262,41 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/190) | 09.304.427/0001-58 | 2.964 | R$ 166.506,52 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (3/3) | 08.769.451/0001-08 | 45 | R$ 1.533,67 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/1) | 10.608.405/0001-60 | 15 | R$ 0,15 | |
| GAIA IMPACTO SECURITIZADORA SA (4/30) | 14.876.090/0001-93 | 11 | R$ 0,11 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/16) | 08.769.451/0001-08 | 7 | R$ 0,07 | |
| TOTAL | R$ 2.047.749.264,80 |
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Mitre Michigan Empreendimentos e Part. | 28.655.487/0001-60 | 76.388.252,18 | R$ 76.388.252,18 | |
| Angélica I SPE Empreend. Imob Ltda | 48.528.115/0001-80 | 51.738.505 | R$ 51.738.505,49 | |
| Angélica II SPE Empreend. Imob Ltda | 52.170.266/0001-86 | 38.530.332 | R$ 38.530.331,99 | |
| Seed Itaverá | 40.402.937/0001-08 | 21.610.000 | R$ 22.200.000,00 | |
| Dona Elisa SPE | 41.322.714/0001-01 | 14.100.000 | R$ 16.300.000,00 | |
| Calendula Participações Ltda | 34.930.737/0001-25 | 13.830.000 | R$ 14.550.000,00 | |
| Seed Teviot | 41.284.359/0001-15 | 11.550.000 | R$ 13.000.000,00 | |
| Campo Belo José Batista Pereira SPE | 39.929.451/0001-43 | 15.035.000 | R$ 11.500.000,00 | |
| Vila Nova Conceição | 40.133.058/0001-28 | 12.100.000 | R$ 11.500.000,00 | |
| Vibra Vahia de Abreu | 40.156.528/0001-79 | 16.300.000 | R$ 10.200.000,00 | |
| Seed 15 - La Place | 41.284.063/0001-02 | 8.100.000 | R$ 8.500.000,00 | |
| RT 033 Empreendimentos e Participações Ltda. | 30.830.720/0001-45 | 6.500.000 | R$ 3.000.000,00 | |
| IMIRIM SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 40.156.513/0001-00 | 5.080.000 | R$ 1.800.000,00 | |
| Alameda Lorena Empreendimentos Imobiliarios Ltda | 28.812.606/0001-40 | 3.000.000 | R$ 1.000.000,00 | |
| TOTAL | R$ 280.207.089,66 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES | 05.073.650/0001-80 | 16.975.912,57 | R$ 142.842.703,62 | |
| TOTAL | R$ 142.842.703,62 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 75.690.848,40 | R$ 71.829.068,78 | R$ 83.086.858,80 | R$ 85.259.930,25 | R$ 315.866.706,23 |
TOTAL | R$ 75.690.848,40 | R$ 71.829.068,78 | R$ 83.086.858,80 | R$ 85.259.930,25 | R$ 315.866.706,23 |
MXRF11
HíbridoR$ 10,10
Rentabilidade: | 12,37% |
Dividend Yield : | 11,96% |
Valor Patrimonial: | 3,29B |
P/VPC | 1,03% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Ações de sociedades
Imóveis
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 3.330.700.575,48 |
| Ações de sociedades | R$ 183.444.701,24 |
| CRI e CRA | R$ 2.264.117.033,80 |
| FII | R$ 408.521.314,12 |
| Imóveis (venda) | R$ 7.507.060,00 |
| Disponibilidades | R$ 93.358.854,00 |
| Fundos de renda fixa | R$ 350.860.244,77 |
| Outros valores (a receber) | R$ 22.891.367,55 |
| Passivo | R$ 36.203.218,65 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 157.539,21 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 33.465.589,20 |
| Taxa de administração | R$ 2.580.090,24 |
| Patrimônio Líquido | R$ 3.294.497.356,83 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,84 |
P/VPC | 1,03% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 333.420.551,58 |
FFO | R$ 282.843.492,24 |
FFO/Cota | R$ 0,85 |
FFO Yield | 8,37% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 333.420.551,58 |
Dividendo/Cota | R$ 1,27 |
Dividend Yield | 11,96% |
Dados Gerais
| Data IPO | 13/04/2012 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 1.088.127 |
| Número de cotas | 334.655.892 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |