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MXRF11
HíbridoR$ 9,38
Rentabilidade: | 11,35% |
Dividend Yield : | 11,91% |
Valor Patrimonial: | 4,11B |
P/VPC | 1% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Ações de sociedades
LCI/LCA
Imóveis
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -1,46% | -0,20% | 0,50% | -2,89% | -3,29% | -0,42% | 1,19% | -0,54% | 0,55% | 0,33% | 2,76% | 2,91% | -0,56% |
Dividendos | 0,98% | 0,98% | 0,89% | 0,91% | 0,93% | 1,07% | 1,07% | 0,98% | 0,99% | 0,98% | 1,08% | 1,05% | 11,91% |
TOTAL | -0,48% | 0,78% | 1,39% | -1,98% | -2,36% | 0,65% | 2,26% | 0,44% | 1,54% | 1,31% | 3,84% | 3,96% | 11,35% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,10 | R$ 9,56 | 1,05% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,10 | R$ 9,30 | 1,08% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,09 | R$ 9,16 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,09 | R$ 9,08 | 0,99% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,09 | R$ 9,21 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 14/01/2025 | R$ 0,10 | R$ 9,37 | 1,07% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,38 | 1,07% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,09 | R$ 9,65 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,09 | R$ 9,93 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,09 | R$ 10,14 | 0,89% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,10 | R$ 10,19 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,10 | R$ 10,24 | 0,98% |
| TOTAL | R$ 1,14 | 11,91% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| LPLP11 - LAGO DA PEDRA | 37.262.752/0001-30 | 184.030 | R$ 92.015.000,00 | |
| HGRU11 | 29.641.226/0001-53 | 550.804 | R$ 65.958.779,00 | |
| UNIDADES AUTONO FII | 50.399.189/0001-05 | 701.382 | R$ 57.520.108,63 | |
| MCLO11 | 57.466.934/0001-30 | 5.000.000 | R$ 53.650.000,00 | |
| GALG11 | 37.295.919/0001-60 | 4.159.587 | R$ 35.980.427,55 | |
| LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 37.262.752/0001-30 | 67.000 | R$ 33.500.000,00 | |
| FII SUCCESPAR VAREJO | 27.538.422/0001-71 | 783.955 | R$ 28.068.071,53 | |
| FII AUTONOMAS V | 53.645.729/0001-81 | 300.000 | R$ 25.118.102,36 | |
| HBRH11 | 30.871.698/0001-81 | 230.362 | R$ 18.659.322,00 | |
| MANA11 | 42.888.583/0001-89 | 1.955.845 | R$ 16.546.448,70 | |
| GAME11 | 41.269.052/0001-45 | 1.482.430 | R$ 12.674.776,50 | |
| XPCI11 | 28.516.301/0001-91 | 151.021 | R$ 12.232.701,00 | |
| NCRI11 | 40.041.603/0001-56 | 1.100.000 | R$ 9.119.078,01 | |
| TGAR11 | 25.032.881/0001-53 | 77.726 | R$ 7.135.246,80 | |
| BIME11 | 41.081.356/0001-84 | 1.005.352 | R$ 6.836.393,60 | |
| HSAF11 | 35.360.687/0001-50 | 79.946 | R$ 6.397.278,92 | |
| PMIS11 | 51.868.778/0001-58 | 526.871 | R$ 4.157.012,19 | |
| TELLUS MULTIESTRATEGIA FII FII | 45.188.099/0001-35 | 400.000 | R$ 4.000.000,00 | |
| ALZC11 | 40.011.324/0001-40 | 49.747 | R$ 3.936.480,11 | |
| FII ROOFTOP I | 38.456.598/0001-09 | 4.709 | R$ 3.424.384,80 | |
| APTO11 | 42.432.327/0001-82 | 97.575 | R$ 830.363,25 | |
| BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | 14.944 | R$ 597.760,00 | |
| TOTAL | R$ 498.357.734,95 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (286/1) | 02.773.542/0001-22 | 139.892 | R$ 136.029.430,55 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (184/1) | 08.769.451/0001-08 | 141.788 | R$ 131.847.335,43 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (43/1) | 10.608.405/0001-60 | 126.000 | R$ 124.891.813,30 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (47/1) | 10.608.405/0001-60 | 106.840 | R$ 105.676.124,57 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (136/1) | 02.773.542/0001-22 | 106.482 | R$ 97.733.553,66 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (21/2) | 10.608.405/0001-60 | 96.000 | R$ 91.558.741,62 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (36/1) | 10.608.405/0001-60 | 90.000 | R$ 89.847.652,34 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (58/1) | 25.005.683/0001-09 | 93.128 | R$ 87.878.405,89 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (148/1) | 08.769.451/0001-08 | 86.000 | R$ 81.385.036,34 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (100/1) | 41.811.375/0001-19 | 85.000 | R$ 78.791.610,67 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (107/1) | 08.769.451/0001-08 | 92.505 | R$ 76.391.041,77 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/1) | 02.773.542/0001-22 | 75.000 | R$ 75.209.075,17 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (4/136) | 02.773.542/0001-22 | 73.729 | R$ 74.466.817,90 | |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO (2/1) | 10.753.164/0001-43 | 80.000 | R$ 74.053.755,79 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (324/1) | 12.130.744/0001-00 | 74.000 | R$ 68.710.773,59 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (118/1) | 12.130.744/0001-00 | 64.000 | R$ 64.417.552,00 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (4/218) | 02.773.542/0001-22 | 65.000 | R$ 62.751.002,50 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/301) | 08.769.451/0001-08 | 74.500 | R$ 61.444.229,32 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (229/1) | 02.773.542/0001-22 | 66.137 | R$ 56.694.914,65 | |
| PLANETA SECURITIZADORA SA (4/159) | 07.587.384/0001-30 | 56.000 | R$ 53.749.196,65 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/213) | 09.304.427/0001-58 | 59.998 | R$ 52.274.903,42 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (162/1) | 02.773.542/0001-22 | 51.528 | R$ 49.050.455,58 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (21/1) | 10.608.405/0001-60 | 55.063 | R$ 48.870.289,50 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (168/2) | 02.773.542/0001-22 | 54.237 | R$ 48.588.381,44 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (27/2) | 10.608.405/0001-60 | 49.042 | R$ 45.942.438,99 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/323) | 08.769.451/0001-08 | 42.000 | R$ 45.901.713,69 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (229/3) | 02.773.542/0001-22 | 48.582 | R$ 45.252.059,59 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (148/2) | 08.769.451/0001-08 | 46.000 | R$ 44.352.800,36 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/136) | 08.769.451/0001-08 | 43.250 | R$ 43.150.163,39 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/63) | 08.769.451/0001-08 | 60.471 | R$ 41.278.074,16 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (4/169) | 02.773.542/0001-22 | 46.650 | R$ 41.230.780,79 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/1) | 10.608.405/0001-60 | 42.390 | R$ 40.922.764,59 | |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO (1/1) | 10.753.164/0001-43 | 40.000 | R$ 40.362.849,42 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (34/1) | 10.608.405/0001-60 | 60.000 | R$ 40.052.615,48 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (349/1) | 02.773.542/0001-22 | 43.000 | R$ 39.773.569,05 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (3/2) | 10.608.405/0001-60 | 44.529 | R$ 38.847.022,49 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (26/1) | 10.608.405/0001-60 | 32.198 | R$ 38.622.065,01 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/236) | 02.773.542/0001-22 | 41.606.078 | R$ 37.119.608,88 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (18/1) | 10.608.405/0001-60 | 38.190 | R$ 35.523.793,94 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (27/3) | 10.608.405/0001-60 | 37.611 | R$ 35.419.924,69 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (33/1) | 10.608.405/0001-60 | 39.491 | R$ 35.212.236,23 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (24/2) | 02.773.542/0001-22 | 40.720 | R$ 33.914.358,17 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (30/1) | 10.608.405/0001-60 | 36.268 | R$ 33.725.237,20 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (115/1) | 41.811.375/0001-19 | 34.057 | R$ 32.988.249,69 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (282/4) | 08.769.451/0001-08 | 42.300 | R$ 32.612.927,29 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/153) | 09.304.427/0001-58 | 32.000 | R$ 32.120.226,76 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/248) | 02.773.542/0001-22 | 47.250 | R$ 31.494.581,00 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (178/2) | 02.773.542/0001-22 | 59.155 | R$ 30.562.711,82 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (265/1) | 02.773.542/0001-22 | 31.031 | R$ 30.478.704,01 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (38/1) | 09.304.427/0001-58 | 29.525 | R$ 28.929.745,75 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/1) | 41.811.375/0001-19 | 25.000 | R$ 25.085.246,27 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/246) | 02.773.542/0001-22 | 41.250 | R$ 23.220.390,15 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (27/1) | 10.608.405/0001-60 | 26.097 | R$ 23.094.149,57 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/247) | 02.773.542/0001-22 | 40.000 | R$ 22.003.790,34 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/133) | 08.769.451/0001-08 | 22.595 | R$ 21.563.525,30 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/164) | 09.304.427/0001-58 | 22.894 | R$ 20.503.466,71 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/172) | 08.769.451/0001-08 | 35.000 | R$ 20.249.353,67 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (161/1) | 02.773.542/0001-22 | 22.946 | R$ 18.422.700,35 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (199/1) | 12.130.744/0001-00 | 26.000 | R$ 18.277.702,02 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/163) | 09.304.427/0001-58 | 20.623 | R$ 17.765.099,04 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (68/1) | 02.773.542/0001-22 | 17.164 | R$ 17.234.579,60 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (349/2) | 02.773.542/0001-22 | 17.790 | R$ 16.541.404,68 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (68/3) | 02.773.542/0001-22 | 15.580 | R$ 15.644.066,08 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/113) | 08.769.451/0001-08 | 37.241 | R$ 10.475.260,03 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/106) | 10.608.405/0001-60 | 11.150 | R$ 10.112.343,53 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/415) | 08.769.451/0001-08 | 20.000 | R$ 9.991.433,07 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (272/1) | 02.773.542/0001-22 | 9.658 | R$ 8.007.567,08 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/291) | 08.769.451/0001-08 | 9.216 | R$ 7.996.906,04 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/216) | 02.773.542/0001-22 | 10.000 | R$ 7.078.484,15 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (146/1) | 12.130.744/0001-00 | 6.655 | R$ 5.725.806,62 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/423) | 08.769.451/0001-08 | 9.461 | R$ 5.436.558,13 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (27/1) | 08.769.451/0001-08 | 11.000 | R$ 5.347.900,67 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (146/3) | 02.773.542/0001-22 | 5.737 | R$ 5.001.782,71 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (174/2) | 08.769.451/0001-08 | 5.000 | R$ 4.813.766,56 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (174/1) | 08.769.451/0001-08 | 5.000 | R$ 4.810.129,47 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (146/4) | 02.773.542/0001-22 | 4.154 | R$ 3.621.649,88 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (146/2) | 02.773.542/0001-22 | 4.074 | R$ 3.569.737,99 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (27/2) | 25.005.683/0001-09 | 13.702 | R$ 3.253.717,09 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/85) | 10.608.405/0001-60 | 3.669 | R$ 2.445.581,54 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/427) | 08.769.451/0001-08 | 7.856 | R$ 2.263.662,23 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/31) | 08.769.451/0001-08 | 4.302 | R$ 1.709.570,69 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/175) | 08.769.451/0001-08 | 2.289 | R$ 1.145.642,42 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/185) | 02.773.542/0001-22 | 1.637 | R$ 1.064.322,24 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (272/2) | 02.773.542/0001-22 | 173 | R$ 143.664,49 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (3/3) | 08.769.451/0001-08 | 45 | R$ 1.533,67 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/9) | 09.304.427/0001-58 | 27 | R$ 0,25 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/1) | 10.608.405/0001-60 | 15 | R$ 0,15 | |
| GAIA IMPACTO SECURITIZADORA SA (4/30) | 14.876.090/0001-93 | 11 | R$ 0,11 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/16) | 08.769.451/0001-08 | 7 | R$ 0,07 | |
| TOTAL | R$ 3.231.725.810,75 |
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Seed Teviot | 41.284.359/0001-15 | 25.560.500 | R$ 75.400.000,00 | |
| Mitre Realty Empreendimentos | 07.882.930/0001-65 | 52.554.548 | R$ 51.240.999,24 | |
| NOVA MICHIGAN PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA | 53.305.345/0001-10 | 29.323.087 | R$ 29.029.856,00 | |
| Seed 15 - La Place | 41.284.063/0001-02 | 25.599.650 | R$ 27.595.750,00 | |
| Dona Elisa SPE | 41.322.714/0001-01 | 19.960.000 | R$ 20.609.199,00 | |
| Seed Itaverá | 40.402.937/0001-08 | 12.258.008 | R$ 19.700.000,00 | |
| IMIRIM SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 40.156.513/0001-00 | 17.108.870 | R$ 14.000.000,00 | |
| Vila Nova Conceição | 40.133.058/0001-28 | 10.505.469 | R$ 13.868.000,00 | |
| Calendula Participações Ltda | 34.930.737/0001-25 | 8.740.050 | R$ 6.040.000,00 | |
| Alameda Lorena Empreendimentos Imobiliarios Ltda | 28.812.606/0001-40 | 4.550.050 | R$ 2.080.000,00 | |
| Nortis Campo Belo | 41.098.261/0001-73 | 8.984.028 | R$ 1.686.470,00 | |
| One Innovation Empreendimentos e Participações | 42.243.483/0001-03 | 9.906.711 | R$ 1.168.000,00 | |
| TOTAL | R$ 262.418.274,24 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERE | 00.840.011/0001-80 | 1.308.297,15 | R$ 63.115.710,59 | |
| ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES | 05.073.650/0001-80 | 619.321,15 | R$ 5.930.648,37 | |
| TOTAL | R$ 69.046.358,96 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 99.633.853,54 | R$ 112.737.602,99 | R$ 128.840.135,44 | R$ 113.929.730,99 | R$ 455.141.322,96 |
TOTAL | R$ 99.633.853,54 | R$ 112.737.602,99 | R$ 128.840.135,44 | R$ 113.929.730,99 | R$ 455.141.322,96 |
MXRF11
HíbridoR$ 9,38
Rentabilidade: | 11,35% |
Dividend Yield : | 11,91% |
Valor Patrimonial: | 4,11B |
P/VPC | 1% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Ações de sociedades
LCI/LCA
Imóveis
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 4.157.582.008,15 |
| Ações de sociedades | R$ 264.017.874,24 |
| CRI e CRA | R$ 3.266.037.116,88 |
| FII | R$ 505.789.156,12 |
| LCI e LCA | R$ 30.660.588,19 |
| Imóveis (venda) | R$ 11.937.060,00 |
| Disponibilidades | R$ 198,51 |
| Fundos de renda fixa | R$ 53.001.970,74 |
| Outros valores (a receber) | R$ 26.138.043,47 |
| Passivo | R$ 45.697.927,25 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 696.324,25 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 42.035.504,67 |
| Taxa de administração | R$ 2.966.098,33 |
| Patrimônio Líquido | R$ 4.111.884.080,90 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,40 |
P/VPC | 1% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 455.594.917,02 |
FFO | R$ 413.747.488,06 |
FFO/Cota | R$ 0,95 |
FFO Yield | 10,09% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 468.776.585,55 |
Dividendo/Cota | R$ 1,14 |
Dividend Yield | 11,91% |
Dados Gerais
| Data IPO | 13/04/2012 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 1.290.269 |
| Número de cotas | 437.325.297 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3445 |
| Site | www.btgpactual.com |