HomeFundos ImobiliáriosTGAR11
TGAR11
HíbridoR$ 86,95
Rentabilidade: | -1,27% |
Dividend Yield : | 13,39% |
Valor Patrimonial: | 2,66B |
P/VPC | 0,77% |
Imóveis e Unidades: | 1e1 |
Vacância: |
Portfólio
Cotas de sociedades
CRI/CRA
Outras cotas de FI
FII
Imóveis
+ 1Inquilinos
Judiciário
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -2,66% | -1,79% | 1,95% | -5,22% | -9,84% | -2,94% | -7,69% | -6,37% | 4,84% | 10,86% | 2,39% | 1,81% | -14,66% |
Dividendos | 1,10% | 1,01% | 0,93% | 1,01% | 1,13% | 1,18% | 1,25% | 1,23% | 1,24% | 1,09% | 1,11% | 1,11% | 13,39% |
TOTAL | -1,56% | -0,78% | 2,88% | -4,21% | -8,71% | -1,76% | -6,44% | -5,14% | 6,08% | 11,95% | 3,50% | 2,92% | -1,27% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 1,00 | R$ 89,99 | 1,11% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 1,00 | R$ 89,90 | 1,11% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 1,00 | R$ 91,80 | 1,09% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 1,00 | R$ 80,80 | 1,24% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 1,00 | R$ 81,28 | 1,23% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 1,10 | R$ 88,29 | 1,25% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 1,15 | R$ 97,64 | 1,18% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 1,15 | R$ 102,18 | 1,13% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 1,14 | R$ 112,54 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 1,12 | R$ 120,15 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 1,22 | R$ 120,31 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,33 | R$ 121,22 | 1,10% |
| TOTAL | R$ 13,21 | 13,39% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GARAVELO CENTER | Goiânia - GO | 2.913 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,14% | |||
| TOTAL | 2.913 m² | 1 | 0,00% | 0,14% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| MXRF11 | 97.521.225/0001-25 | 4.957.243 | R$ 45.408.345,88 | |
| CPSH11 | 47.896.665/0001-99 | 4.520.550 | R$ 40.639.744,50 | |
| PMIS11 | 51.868.778/0001-58 | 526.871 | R$ 4.157.012,19 | |
| RECR11 | 28.152.272/0001-26 | 446.053 | R$ 4.139.371,84 | |
| ARRI11 | 32.006.821/0001-21 | 222.470 | R$ 1.697.446,10 | |
| BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FII - BICE11 | 39.332.032/0001-20 | 1.140 | R$ 1.024.860,00 | |
| TOTAL | R$ 97.066.780,51 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (13/2) | 53.192.655/0001-75 | 28.075 | R$ 25.953.327,53 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (13/1) | 53.192.655/0001-75 | 28.075 | R$ 25.679.629,48 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (18/1) | 53.192.655/0001-75 | 14.910 | R$ 12.998.797,99 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (18/2) | 53.192.655/0001-75 | 14.910 | R$ 12.793.396,27 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (129/2) | 43.737.117/0001-65 | 15.303 | R$ 12.278.900,10 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (8/1) | 53.192.655/0001-75 | 11.780 | R$ 11.654.350,30 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (132/1) | 43.737.117/0001-65 | 9.412 | R$ 9.898.140,50 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (23/1) | 26.609.050/0001-64 | 11.745 | R$ 9.134.935,50 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/300) | 09.304.427/0001-58 | 7.000 | R$ 7.985.756,02 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (121/3) | 43.737.117/0001-65 | 7.870 | R$ 7.701.469,76 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (127/1) | 08.769.451/0001-08 | 12.000 | R$ 7.602.680,90 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (6/2) | 53.192.655/0001-75 | 9.000 | R$ 7.563.082,95 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (6/1) | 53.192.655/0001-75 | 9.000 | R$ 7.368.123,08 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/309) | 08.769.451/0001-08 | 12.069 | R$ 7.045.781,48 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/508) | 12.979.898/0001-70 | 9.000 | R$ 6.249.364,25 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/354) | 09.304.427/0001-58 | 6.000 | R$ 5.921.201,43 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/261) | 08.769.451/0001-08 | 5.500 | R$ 5.039.957,71 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (15/6) | 08.769.451/0001-08 | 5.331 | R$ 5.020.660,15 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/260) | 08.769.451/0001-08 | 5.500 | R$ 5.009.174,71 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (61/1) | 08.769.451/0001-08 | 4.500 | R$ 4.997.298,18 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (16/2) | 36.113.876/0004-34 | 6.970 | R$ 4.805.676,27 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (36/1) | 08.769.451/0001-08 | 4.179 | R$ 4.684.302,14 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (123/1) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 4.570.932,05 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/161) | 08.769.451/0001-08 | 3.420 | R$ 4.451.116,90 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (236/1) | 08.769.451/0001-08 | 4.250 | R$ 4.422.835,23 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/163) | 08.769.451/0001-08 | 3.300 | R$ 4.186.830,55 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/165) | 08.769.451/0001-08 | 3.300 | R$ 4.073.928,75 | |
| ORE SECURITIZADORA S.A. (1/46) | 12.320.349/0001-90 | 7.500 | R$ 3.951.700,42 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/353) | 09.304.427/0001-58 | 4.000 | R$ 3.920.270,12 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (9/1) | 53.192.655/0001-75 | 5.994 | R$ 3.905.029,55 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/575) | 12.979.898/0001-70 | 3.887 | R$ 3.837.484,72 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/299) | 09.304.427/0001-58 | 3.278 | R$ 3.383.764,83 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/474) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 3.361.106,88 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/304) | 09.304.427/0001-58 | 3.278 | R$ 3.359.586,05 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (9/3) | 53.192.655/0001-75 | 4.000 | R$ 3.209.624,28 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (25/2) | 09.304.427/0001-58 | 3.152 | R$ 3.111.740,52 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/167) | 08.769.451/0001-08 | 2.670 | R$ 3.040.281,94 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (175/2) | 08.769.451/0001-08 | 3.000 | R$ 2.991.693,35 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/320) | 08.769.451/0001-08 | 6.621 | R$ 2.619.275,45 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (15/4) | 08.769.451/0001-08 | 2.652 | R$ 2.519.269,50 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/177) | 08.769.451/0001-08 | 5.534 | R$ 2.418.126,75 | |
| TRUE SECURITIZADORA S/A (140/2) | 12.130.744/0001-00 | 3.000 | R$ 2.289.508,84 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (61/3) | 08.769.451/0001-08 | 1.910 | R$ 1.969.897,79 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (61/2) | 08.769.451/0001-08 | 1.807 | R$ 1.900.271,15 | |
| TRUE SECURITIZADORA S/A (140/1) | 12.130.744/0001-00 | 2.376 | R$ 1.822.438,09 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (9/2) | 53.192.655/0001-75 | 2.664 | R$ 1.706.938,90 | |
| TRUE SECURITIZADORA S/A (140/3) | 12.130.744/0001-00 | 1.650 | R$ 1.678.765,32 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (161/2) | 02.773.542/0001-22 | 1.961 | R$ 1.600.522,71 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (123/5) | 02.773.542/0001-22 | 1.550 | R$ 1.553.495,44 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (15/5) | 08.769.451/0001-08 | 1.630 | R$ 1.529.712,68 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (72/3) | 08.769.451/0001-08 | 1.600 | R$ 1.387.094,26 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/259) | 08.769.451/0001-08 | 1.282 | R$ 1.290.654,48 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/11) | 08.769.451/0001-08 | 334 | R$ 1.152.296,09 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/12) | 08.769.451/0001-08 | 334 | R$ 1.152.144,12 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/403) | 08.769.451/0001-08 | 2.999 | R$ 1.113.364,83 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (23/2) | 26.609.050/0001-64 | 1.308 | R$ 1.028.115,06 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (72/2) | 08.769.451/0001-08 | 895 | R$ 749.904,76 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/395) | 12.979.898/0001-70 | 1.500 | R$ 657.091,57 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/448) | 08.769.451/0001-08 | 1.050 | R$ 488.726,21 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (25/1) | 09.304.427/0001-58 | 450 | R$ 438.856,95 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (5/2) | 53.192.655/0001-75 | 400 | R$ 398.390,67 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (175/3) | 08.769.451/0001-08 | 380 | R$ 387.774,43 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/576) | 12.979.898/0001-70 | 358 | R$ 353.439,55 | |
| VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO (2/303) | 02.105.040/0001-23 | 54 | R$ 315.306,58 | |
| TOTAL | R$ 301.685.315,02 |
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Viel Participações S.A. | 34.846.886/0001-00 | 202.189.899 | R$ 201.130.839,81 | |
| TOTAL | R$ 201.130.839,81 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Fundo de Investimento Multimercado Deck | 50.095.878/0001-26 | 85.993,07 | R$ 114.128.555,36 | |
| Bradesco Corp FIRF Ref DI FEDERAL EXTRA | 05.629.904/0001-02 | 41,22 | R$ 343,44 | |
| TOTAL | R$ 114.128.898,80 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 118.320,58 | R$ 132.008,59 | R$ 121.823,06 | R$ 372.152,23 |
VENDAS | R$ 1.355.472,88 | R$ 4.780.826,88 | R$ 781.670,86 | R$ 0,00 | R$ 6.917.970,62 |
JUROS | R$ 7.179.733,75 | R$ 10.827.285,17 | R$ 10.871.852,65 | R$ 11.937.240,74 | R$ 40.816.112,31 |
TOTAL | R$ 8.535.206,63 | R$ 15.726.432,63 | R$ 11.785.532,10 | R$ 12.059.063,80 | R$ 48.106.235,16 |
TGAR11
HíbridoR$ 86,95
Rentabilidade: | -1,27% |
Dividend Yield : | 13,39% |
Valor Patrimonial: | 2,66B |
P/VPC | 0,77% |
Imóveis e Unidades: | 1e1 |
Vacância: |
Portfólio
Cotas de sociedades
CRI/CRA
Outras cotas de FI
FII
Imóveis
+ 1Inquilinos
Judiciário
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 2.690.544.130,75 |
| Ações | R$ 3.657.917,00 |
| Cotas de sociedades | R$ 2.073.577.478,05 |
| CRI e CRA | R$ 311.870.811,25 |
| FII | R$ 99.732.807,79 |
| Outras cotas de FI | R$ 113.536.933,27 |
| Outros valores mobiliários | -R$ 4.803.089,50 |
| Imóveis (renda) | R$ 4.350.000,00 |
| Imóveis (venda) | R$ 8.800.811,66 |
| Disponibilidades | R$ 6.913,70 |
| Fundos de renda fixa | R$ 345,97 |
| Títulos públicos | R$ 13.744.816,15 |
| Outros valores (a receber) | R$ 188.077,24 |
| Venda de imóveis (a receber) | R$ 65.880.308,17 |
| Passivo | R$ 31.492.647,35 |
| Obrigações (aquisição de imóveis) | R$ 4.976.789,09 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 2.749.135,69 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 23.568.205,08 |
| Taxa de administração | R$ 198.517,49 |
| Patrimônio Líquido | R$ 2.659.051.483,40 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 112,82 |
P/VPC | 0,77% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 311.041.384,29 |
FFO | R$ 243.832.410,98 |
FFO/Cota | R$ 10,35 |
FFO Yield | 11,9% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 314.868.057,33 |
Dividendo/Cota | R$ 13,21 |
Dividend Yield | 13,39% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 1 |
Unidades de Locação | 1 |
Valor de mercado | R$ 13.150.811,66 |
Imóveis/PL | 0,49% |
Cap Rate | 0,02% |
ABL | 2.913 m² |
Preço (m²) | R$ 4.514,53 |
Aluguel (m²) | R$ 127,76 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 09/12/2016 |
| CNPJ | 25.032.881/0001-53 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 157.894 |
| Número de cotas | 23.567.968 |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO... 25.032.881/0001-53 |
| [email protected] | |
| Telefone | 11 30307177 |
| Site | www.vortx.com.br |