HomeFundos ImobiliáriosPMIS11
PMIS11
PapelR$ 7,90
Rentabilidade: | 17,00% |
Dividend Yield : | 13,33% |
Valor Patrimonial: | 134M |
P/VPC | 0,87% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
LCI/LCA
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 2,44% | 4,00% | -3,64% | 2,33% | 1,63% | 1,53% | -1,93% | -8,11% | -6,40% | -7,53% | 11,82% | 7,53% | 3,67% |
Dividendos | 1,08% | 1,07% | 1,08% | 0,99% | 1,07% | 1,06% | 1,09% | 1,19% | 1,14% | 1,26% | 1,16% | 1,14% | 13,33% |
TOTAL | 3,52% | 5,07% | -2,56% | 3,32% | 2,70% | 2,59% | -0,84% | -6,92% | -5,26% | -6,27% | 12,98% | 8,67% | 17,00% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,89 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,76 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,12 | 1,26% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,90 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,10 | R$ 8,39 | 1,19% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,20 | 1,09% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,40 | 1,06% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,36 | 1,07% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,10 | R$ 10,15 | 0,99% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,27 | 1,08% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,36 | 1,07% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,25 | 1,08% |
| TOTAL | R$ 1,16 | 13,33% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FII DE UNIDADES AUTONOMAS III | 50.399.189/0001-05 | 49.450,07 | R$ 4.648.004,09 | |
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 494.916 | R$ 3.380.276,28 | |
| SAO BENEDITO FII RESP LTDA | 57.640.413/0001-58 | 30.000 | R$ 3.001.801,44 | |
| RZTR11 | 45.246.410/0001-55 | 19.635 | R$ 1.693.715,10 | |
| TGAR11 | 25.032.881/0001-53 | 16.448 | R$ 1.452.193,92 | |
| RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 17.242 | R$ 1.426.775,50 | |
| HGRU11 | 29.641.226/0001-53 | 5.096 | R$ 600.971,28 | |
| KFOF11 | 30.091.444/0001-40 | 7.037 | R$ 499.345,52 | |
| MCHY11 | 36.655.973/0001-06 | 63.861 | R$ 497.477,19 | |
| ICRI11 | 51.294.441/0001-84 | 5.525 | R$ 480.067,25 | |
| BCIA11 | 20.216.935/0001-17 | 5.333 | R$ 463.757,68 | |
| KNHF11 | 42.754.342/0001-47 | 5.277 | R$ 441.790,44 | |
| RBRX11 | 41.088.458/0001-21 | 52.727 | R$ 402.307,01 | |
| RZAK11 | 36.642.219/0001-31 | 5.042 | R$ 388.183,58 | |
| ITRI11 | 52.270.671/0001-76 | 4.526 | R$ 326.550,90 | |
| MANA11 | 42.888.583/0001-89 | 36.596 | R$ 287.278,60 | |
| TRXF11 | 28.548.288/0001-52 | 1.842 | R$ 189.615,48 | |
| CLIN11 | 49.005.348/0001-60 | 1.786 | R$ 144.755,30 | |
| LSPA11 | 31.847.293/0001-70 | 5.000 | R$ 120.050,00 | |
| NAVT11 | 35.652.252/0001-80 | 1.057 | R$ 70.237,65 | |
| SNEL11 | 43.741.171/0001-84 | 250 | R$ 2.157,50 | |
| ALZR11 | 28.737.771/0001-85 | 5 | R$ 503,75 | |
| MXRF11 | 97.521.225/0001-25 | 5 | R$ 46,85 | |
| TOTAL | R$ 20.517.862,31 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (286/1) | 12.130.744/0001-00 | 6.953 | R$ 6.726.300,66 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (89/1) | 12.130.744/0001-00 | 5.722 | R$ 5.351.081,56 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (268/2) | 12.130.744/0001-00 | 6.637 | R$ 5.134.797,50 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA (75/1) | 09.304.427/0001-58 | 5.000 | R$ 5.004.491,22 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (317/1) | 12.130.744/0001-00 | 5.000 | R$ 4.493.381,11 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (2/1) | 53.192.655/0001-75 | 4.370 | R$ 4.105.293,51 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. (29/1) | 10.608.405/0001-60 | 4.070 | R$ 3.872.761,93 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (162/1) | 03.559.006/0001-91 | 3.825 | R$ 3.846.489,45 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (100/1) | 41.811.375/0001-19 | 4.000 | R$ 3.762.385,97 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (158/1) | 08.769.451/0001-08 | 3.839 | R$ 3.604.764,23 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (47/1) | 03.559.006/0001-91 | 4.005 | R$ 3.518.010,04 | |
| REIT SECURITIZADORA (3/1) | 10.749.264/0001-04 | 4.224 | R$ 3.505.808,64 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (56/1) | 04.200.649/0001-07 | 3.914.540 | R$ 3.260.934,89 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (256/1) | 12.130.744/0001-00 | 4.000 | R$ 3.182.625,02 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (13/4) | 03.559.006/0001-91 | 2.850 | R$ 3.086.611,71 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA (38/1) | 09.304.427/0001-58 | 3.060 | R$ 3.033.694,78 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (136/1) | 03.559.006/0001-91 | 2.902 | R$ 2.878.276,86 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (24/2) | 03.559.006/0001-91 | 3.123 | R$ 2.852.838,24 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (78/1) | 08.769.451/0001-08 | 2.700 | R$ 2.826.805,92 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (70/1) | 41.811.375/0001-19 | 3.115 | R$ 2.817.735,52 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (84/1) | 12.130.744/0001-00 | 3.000 | R$ 2.808.835,82 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/422) | 03.559.006/0001-91 | 3.009.924 | R$ 2.742.782,87 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (179/1) | 03.559.006/0001-91 | 3.000 | R$ 2.718.604,86 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (91/1) | 12.130.744/0001-00 | 3.009 | R$ 2.689.909,12 | |
| RBCAPITALRES (91/1) | 02.773.542/0001-22 | 3.010 | R$ 2.670.797,44 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (45/1) | 04.200.649/0001-07 | 3.963.672 | R$ 2.612.733,97 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA (1/132) | 09.304.427/0001-58 | 3.984 | R$ 2.574.297,52 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (108/2) | 12.130.744/0001-00 | 5.339 | R$ 2.463.180,85 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (223/2) | 12.130.744/0001-00 | 2.950 | R$ 2.352.003,62 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (39/2) | 04.200.649/0001-07 | 2.000 | R$ 1.742.588,02 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (39/1) | 04.200.649/0001-07 | 2.000 | R$ 1.128.274,00 | |
| RBCAPITALRES (91/4) | 02.773.542/0001-22 | 1.187 | R$ 1.057.975,18 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (115/1) | 41.811.375/0001-19 | 738 | R$ 676.961,05 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (45/4) | 04.200.649/0001-07 | 687.552 | R$ 460.187,64 | |
| RBCAPITALRES (1/184) | 02.773.542/0001-22 | 201 | R$ 290.724,42 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/508) | 03.559.006/0001-91 | 126 | R$ 127.984,25 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (3/1) | 12.130.744/0001-00 | 96 | R$ 90.718,82 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (50/1) | 12.130.744/0001-00 | 82 | R$ 83.312,38 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (52/2) | 12.130.744/0001-00 | 18 | R$ 19.373,92 | |
| RBCAPITALRES (176/1) | 02.773.542/0001-22 | 10 | R$ 10.551,55 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/442) | 08.769.451/0001-08 | 4 | R$ 4.279,71 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (89/2) | 08.769.451/0001-08 | 4 | R$ 4.238,05 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (54/2) | 08.769.451/0001-08 | 2 | R$ 2.155,90 | |
| LOG COMMERCIAL PROPERTIES (4/362) | 09.041.168/0014-34 | 1 | R$ 1.127,59 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (56/1) | 08.769.451/0001-08 | 1 | R$ 1.038,36 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (5/1) | 08.769.451/0001-08 | 1 | R$ 994,00 | |
| RBCAPITALRES (176/2) | 02.773.542/0001-22 | 1 | R$ 985,50 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (176/3) | 03.559.006/0001-91 | 1 | R$ 977,77 | |
| TOTAL | R$ 106.202.682,94 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 17.455.369/0001-91 | 2.773,38 | R$ 7.717.602,61 | |
| LEGATO LIQUIDEZ DI | 54.022.134/0001-32 | 465.571,54 | R$ 501.869,73 | |
| TOTAL | R$ 8.219.472,34 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| LFT20270901 - Secretaria do Tesouro Nacional | 00.394.460/0409-50 | 94 | R$ 1.483.954,37 | |
| LFT20300301 - Secretaria do Tesouro Nacional | 00.394.460/0409-50 | 50 | R$ 785.144,81 | |
| 24B02064512 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 1 | R$ 271.035,43 | |
| TOTAL | R$ 2.540.134,61 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 2.845.723,00 | R$ 3.381.043,92 | R$ 3.771.391,06 | R$ 4.210.357,72 | R$ 14.208.515,70 |
TOTAL | R$ 2.845.723,00 | R$ 3.381.043,92 | R$ 3.771.391,06 | R$ 4.210.357,72 | R$ 14.208.515,70 |
PMIS11
PapelR$ 7,90
Rentabilidade: | 17,00% |
Dividend Yield : | 13,33% |
Valor Patrimonial: | 134M |
P/VPC | 0,87% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
LCI/LCA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 135.608.535,63 |
| CRI e CRA | R$ 102.250.442,31 |
| FII | R$ 18.144.035,03 |
| LCI e LCA | R$ 276.342,85 |
| Fundos de renda fixa | R$ 13.054.250,36 |
| Títulos públicos | R$ 1.814.601,11 |
| Outros valores (a receber) | R$ 68.863,97 |
| Passivo | R$ 1.698.089,81 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 39.944,53 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 1.350.312,45 |
| Taxa de administração | R$ 117.472,68 |
| Taxa de performance | R$ 190.360,15 |
| Patrimônio Líquido | R$ 133.910.445,82 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,05 |
P/VPC | 0,87% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 14.853.882,24 |
FFO | R$ 12.556.923,59 |
FFO/Cota | R$ 0,85 |
FFO Yield | 10,74% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 14.766.916,99 |
Dividendo/Cota | R$ 1,16 |
Dividend Yield | 13,33% |
Dados Gerais
| Data IPO | 13/11/2023 |
| CNPJ | 51.868.778/0001-58 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 7.393 |
| Número de cotas | 14.803.242 |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. 51.868.778/0001-58 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 3027-2237 |
| Site | www.xpi.com.br |