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PMIS11
PapelR$ 8,00
Rentabilidade: | 15,41% |
Dividend Yield : | 13,43% |
Valor Patrimonial: | 137M |
P/VPC | 0,87% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
LCI/LCA
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -3,64% | 2,33% | 1,63% | 1,53% | -1,93% | -8,11% | -6,40% | -7,53% | 11,82% | 7,53% | -0,38% | 5,13% | 1,98% |
Dividendos | 1,08% | 0,99% | 1,07% | 1,06% | 1,09% | 1,19% | 1,14% | 1,26% | 1,16% | 1,14% | 1,15% | 1,10% | 13,43% |
TOTAL | -2,56% | 3,32% | 2,70% | 2,59% | -0,84% | -6,92% | -5,26% | -6,27% | 12,98% | 8,67% | 0,77% | 6,23% | 15,41% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,09 | R$ 8,20 | 1,10% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,82 | 1,15% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,89 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,76 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,12 | 1,26% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,90 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,10 | R$ 8,39 | 1,19% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,20 | 1,09% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,40 | 1,06% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,36 | 1,07% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,10 | R$ 10,15 | 0,99% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,27 | 1,08% |
| TOTAL | R$ 1,14 | 13,43% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FII DE UNIDADES AUTONOMAS III | 50.399.189/0001-05 | 49.450 | R$ 3.723.928,83 | |
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 494.916 | R$ 3.563.395,20 | |
| SAO BENEDITO FII RESP LTDA | 57.640.413/0001-58 | 30.000 | R$ 3.003.556,29 | |
| RZTR11 | 45.246.410/0001-55 | 19.635 | R$ 1.765.186,50 | |
| TGAR11 | 25.032.881/0001-53 | 16.448 | R$ 1.509.926,40 | |
| RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 17.242 | R$ 1.460.397,40 | |
| SNEL11 | 43.741.171/0001-84 | 151.501 | R$ 1.315.028,68 | |
| TRXF11 | 28.548.288/0001-52 | 6.842 | R$ 689.468,34 | |
| MCHY11 | 36.655.973/0001-06 | 63.861 | R$ 542.818,50 | |
| KFOF11 | 30.091.444/0001-40 | 7.037 | R$ 533.052,75 | |
| ICRI11 | 51.294.441/0001-84 | 5.525 | R$ 519.350,00 | |
| CLIN11 | 49.005.348/0001-60 | 5.786 | R$ 513.565,36 | |
| MANA11 | 42.888.583/0001-89 | 59.200 | R$ 500.832,00 | |
| KNHF11 | 42.754.342/0001-47 | 5.277 | R$ 468.650,37 | |
| BCIA11 | 20.216.935/0001-17 | 5.333 | R$ 442.319,02 | |
| RZAK11 | 36.642.219/0001-31 | 5.042 | R$ 418.586,84 | |
| RBRX11 | 41.088.458/0001-21 | 52.727 | R$ 415.488,76 | |
| ITRI11 | 52.270.671/0001-76 | 4.526 | R$ 347.098,94 | |
| NAVT11 | 35.652.252/0001-80 | 1.057 | R$ 71.083,25 | |
| SNEL11 | 43.741.171/0001-84 | 250 | R$ 2.170,00 | |
| ALZR11 | 28.737.771/0001-85 | 5 | R$ 506,00 | |
| MXRF11 | 97.521.225/0001-25 | 5 | R$ 45,80 | |
| TOTAL | R$ 21.806.455,23 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (286/1) | 12.130.744/0001-00 | 6.953 | R$ 6.761.020,15 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (89/1) | 12.130.744/0001-00 | 5.722 | R$ 5.363.523,50 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA (75/1) | 09.304.427/0001-58 | 5.000 | R$ 5.005.327,29 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (268/2) | 12.130.744/0001-00 | 6.637 | R$ 4.598.596,57 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (2/1) | 53.192.655/0001-75 | 4.370 | R$ 4.137.152,96 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (100/1) | 41.811.375/0001-19 | 4.000 | R$ 3.991.133,25 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (162/1) | 03.559.006/0001-91 | 3.825 | R$ 3.914.752,28 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. (29/1) | 10.608.405/0001-60 | 4.070 | R$ 3.802.539,53 | |
| REIT SECURITIZADORA (3/1) | 10.749.264/0001-04 | 4.224 | R$ 3.793.151,83 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (13/4) | 03.559.006/0001-91 | 3.390 | R$ 3.735.774,72 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (317/1) | 12.130.744/0001-00 | 5.000 | R$ 3.656.565,96 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (158/1) | 08.769.451/0001-08 | 3.839 | R$ 3.568.568,47 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (47/1) | 03.559.006/0001-91 | 4.005 | R$ 3.532.552,13 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA (38/1) | 09.304.427/0001-58 | 3.065 | R$ 3.000.346,28 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (256/1) | 12.130.744/0001-00 | 4.000 | R$ 2.987.381,02 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (56/1) | 04.200.649/0001-07 | 3.914.540 | R$ 2.912.669,51 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (136/1) | 03.559.006/0001-91 | 2.902 | R$ 2.906.758,49 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (70/1) | 41.811.375/0001-19 | 3.115 | R$ 2.894.195,37 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (78/1) | 08.769.451/0001-08 | 2.700 | R$ 2.844.843,32 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (24/2) | 03.559.006/0001-91 | 3.123 | R$ 2.844.315,41 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (179/1) | 03.559.006/0001-91 | 3.000 | R$ 2.725.648,12 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (84/1) | 12.130.744/0001-00 | 3.000 | R$ 2.722.302,32 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/422) | 03.559.006/0001-91 | 3.009.924 | R$ 2.705.887,02 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (91/1) | 12.130.744/0001-00 | 3.009 | R$ 2.702.064,62 | |
| RBCAPITALRES (387/1) | 02.773.542/0001-22 | 2.500 | R$ 2.536.604,82 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA (1/132) | 09.304.427/0001-58 | 3.984 | R$ 2.527.601,46 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (45/1) | 04.200.649/0001-07 | 3.963.672 | R$ 2.374.947,04 | |
| RBCAPITALRES (91/1) | 02.773.542/0001-22 | 3.010 | R$ 2.294.843,56 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (223/2) | 12.130.744/0001-00 | 2.950 | R$ 2.241.320,94 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (108/2) | 12.130.744/0001-00 | 5.339 | R$ 2.196.814,28 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (39/2) | 04.200.649/0001-07 | 2.000 | R$ 1.758.210,53 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (115/1) | 41.811.375/0001-19 | 1.632 | R$ 1.498.436,20 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (39/1) | 04.200.649/0001-07 | 2.000 | R$ 993.674,79 | |
| RBCAPITALRES (91/4) | 02.773.542/0001-22 | 1.187 | R$ 909.442,41 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (45/4) | 04.200.649/0001-07 | 687.552 | R$ 417.560,77 | |
| RBCAPITALRES (1/184) | 02.773.542/0001-22 | 201 | R$ 289.451,08 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/508) | 03.559.006/0001-91 | 91 | R$ 96.206,39 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/378) | 08.769.451/0001-08 | 70 | R$ 72.807,59 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/397) | 03.559.006/0001-91 | 61 | R$ 64.112,90 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/442) | 08.769.451/0001-08 | 52 | R$ 56.557,35 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/324) | 03.559.006/0001-91 | 42 | R$ 43.176,90 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (62/2) | 08.769.451/0001-08 | 30 | R$ 32.064,49 | |
| RBCAPITALRES (1/221) | 02.773.542/0001-22 | 27 | R$ 32.054,80 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (67/1) | 03.559.006/0001-91 | 8 | R$ 8.947,04 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (72/3) | 12.130.744/0001-00 | 6 | R$ 6.414,43 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (126/1) | 03.559.006/0001-91 | 3 | R$ 3.138,29 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (54/2) | 08.769.451/0001-08 | 2 | R$ 2.144,99 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (5/1) | 08.769.451/0001-08 | 1 | R$ 1.017,08 | |
| RBCAPITALRES (1/165) | 02.773.542/0001-22 | 1 | R$ 473,09 | |
| TOTAL | R$ 107.565.093,34 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 17.455.369/0001-91 | 1.798,92 | R$ 5.153.417,80 | |
| LEGATO LIQUIDEZ DI | 54.022.134/0001-32 | 447.110,67 | R$ 496.926,51 | |
| TOTAL | R$ 5.650.344,31 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| LFT20300301 - Secretaria do Tesouro Nacional | 00.394.460/0409-50 | 113 | R$ 1.830.357,94 | |
| LFT20270901 - Secretaria do Tesouro Nacional | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.022.170,87 | |
| TOTAL | R$ 2.852.528,81 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 3.381.043,92 | R$ 3.771.391,06 | R$ 4.210.357,72 | R$ 4.842.623,68 | R$ 16.205.416,38 |
TOTAL | R$ 3.381.043,92 | R$ 3.771.391,06 | R$ 4.210.357,72 | R$ 4.842.623,68 | R$ 16.205.416,38 |
PMIS11
PapelR$ 8,00
Rentabilidade: | 15,41% |
Dividend Yield : | 13,43% |
Valor Patrimonial: | 137M |
P/VPC | 0,87% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
LCI/LCA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 138.642.675,74 |
| CRI e CRA | R$ 103.658.517,71 |
| FII | R$ 21.237.619,24 |
| LCI e LCA | R$ 1.109.239,50 |
| Fundos de renda fixa | R$ 9.702.774,93 |
| Títulos públicos | R$ 2.882.497,94 |
| Outros valores (a receber) | R$ 52.026,42 |
| Passivo | R$ 1.759.131,76 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 107.117,38 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 1.350.312,45 |
| Taxa de administração | R$ 118.827,89 |
| Taxa de performance | R$ 182.874,04 |
| Patrimônio Líquido | R$ 136.883.543,98 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,25 |
P/VPC | 0,87% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 15.481.461,71 |
FFO | R$ 14.362.889,06 |
FFO/Cota | R$ 0,97 |
FFO Yield | 12,13% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 15.621.875,33 |
Dividendo/Cota | R$ 1,14 |
Dividend Yield | 13,43% |
Dados Gerais
| Data IPO | 13/11/2023 |
| CNPJ | 51.868.778/0001-58 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 7.172 |
| Número de cotas | 14.803.242 |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. 51.868.778/0001-58 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 3027-2237 |
| Site | www.xpi.com.br |