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NAVT11

Papel

R$ 66,98

Rentabilidade:
0,78%
Dividend Yield :
13,67%
Valor Patrimonial:
48,0M
P/VPC
0,86%
Portfólio
FII
CRI/CRA
Ações

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/202512 MESES

Cotação

-0,91%-0,86%-4,90%0,71%-3,48%-9,21%-10,12%-3,42%-4,44%22,44%1,68%-0,38%-12,89%

Dividendos

1,31%1,16%1,09%1,16%1,11%1,07%1,15%1,18%1,16%1,13%1,07%1,08%13,67%
TOTAL
0,40%0,30%-3,81%1,87%-2,37%-8,14%-8,97%-2,24%-3,28%23,57%2,75%0,70%0,78%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
11/04/2025
22/04/2025
R$ 0,70
R$ 64,70
1,08%
Rend.Rendimento
17/03/2025
24/03/2025
R$ 0,70
R$ 65,26
1,07%
Rend.Rendimento
13/02/2025
20/02/2025
R$ 0,70
R$ 62,00
1,13%
Rend.Rendimento
14/01/2025
21/01/2025
R$ 0,75
R$ 64,38
1,16%
Rend.Rendimento
12/12/2024
19/12/2024
R$ 0,75
R$ 63,81
1,18%
Rend.Rendimento
13/11/2024
22/11/2024
R$ 0,90
R$ 78,40
1,15%
Rend.Rendimento
11/10/2024
18/10/2024
R$ 0,90
R$ 84,24
1,07%
Rend.Rendimento
12/09/2024
19/09/2024
R$ 1,00
R$ 90,39
1,11%
Rend.Rendimento
13/08/2024
20/08/2024
R$ 1,00
R$ 86,18
1,16%
Rend.Rendimento
11/07/2024
18/07/2024
R$ 1,00
R$ 92,05
1,09%
Rend.Rendimento
13/06/2024
20/06/2024
R$ 1,10
R$ 94,66
1,16%
Rend.Rendimento
14/05/2024
21/05/2024
R$ 1,25
R$ 95,28
1,31%
TOTAL R$ 10,7513,67%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
MCHY1136.655.973/0001-06624.041R$ 4.861.279,39
RECR1128.152.272/0001-2655.633R$ 4.146.883,82
PVBI1135.652.102/0001-7641.530R$ 3.179.121,50
RBRY1130.166.700/0001-1129.991R$ 2.656.302,87
VIUR1136.445.587/0001-90378.448R$ 2.251.765,60
RVBI1135.507.457/0001-7134.396R$ 2.215.102,40
CPTS1118.979.895/0001-13256.235R$ 1.750.085,05
MCCI1123.648.935/0001-8420.708R$ 1.664.923,20
GTWR1123.740.527/0001-5822.706R$ 1.622.797,82
SARE1132.903.702/0001-71398.390R$ 1.458.107,40
RBR PRIME OFFICES FII RESPONSABILIDADE LIMITADA53.391.653/0001-0514.065R$ 1.417.136,35
BBFO1137.180.091/0001-0222.201R$ 1.332.060,00
FII SUCCESPAR VAREJO27.538.422/0001-7132.488R$ 1.006.174,29
VCJR1132.400.250/0001-0513.087R$ 1.001.417,24
GALG1137.295.919/0001-60115.042R$ 977.857,00
GCRI1138.293.897/0001-6116.609R$ 971.128,23
HABT1130.578.417/0001-0511.794R$ 925.711,06
BROF1148.978.859/0001-0416.993R$ 743.783,61
MGLG1140.041.711/0001-2925.589R$ 729.286,50
VGIR1129.852.732/0001-9174.216R$ 689.466,64
VCRI1141.081.374/0001-6697.946R$ 666.032,80
KISU1136.669.660/0001-079.695R$ 580.633,55
RZAK1136.642.219/0001-316.452R$ 496.739,48
XPCI1128.516.301/0001-915.808R$ 453.953,28
FLMA1104.141.645/0001-033.000R$ 395.700,00
VGHF1136.771.692/0001-1947.206R$ 359.709,72
JSRE1113.371.132/0001-716.274R$ 357.806,22
RFOF1134.027.774/0001-286.017R$ 354.762,32
XPSF1130.983.020/0001-9031.811R$ 203.272,29
OUJP1126.091.656/0001-502.607R$ 192.918,00
PORD1117.156.502/0001-0923.562R$ 184.961,70
RPRI1142.502.842/0001-911.726R$ 141.808,16
SNCI1141.076.710/0001-821.642R$ 140.013,34
BARI1129.267.567/0001-001.930R$ 134.135,00
RBRX1141.088.458/0001-2116.188R$ 123.514,44
HSAF1135.360.687/0001-501.575R$ 110.250,00
JSAF1142.085.661/0001-0712.280R$ 95.538,40
ICRI1151.294.441/0001-841.073R$ 93.232,97
CLIN1149.005.348/0001-601.062R$ 86.075,10
LOFT1119.722.048/0001-319.000R$ 73.800,00
VRTM1151.870.412/0001-1310.141R$ 69.465,85
VRTA1111.664.201/0001-00516R$ 40.815,60
VGIP1134.197.811/0001-46423R$ 33.548,13
RBHG1130.647.758/0001-87289R$ 20.562,35
CVBI1128.729.197/0001-13110R$ 9.240,00
CNES1113.551.286/0001-453.840R$ 4.224,00
XPLG1126.502.794/0001-85-91-R$ 8.563,10
BTLG1111.839.593/0001-09-948-R$ 88.979,28
VISC1117.554.274/0001-25-967-R$ 93.857,02
TRXF1128.548.288/0001-52-1.311-R$ 134.954,34
XPML1128.757.546/0001-00-3.687-R$ 360.109,29
KNRI1112.005.956/0001-65-4.204-R$ 575.527,60
HGLG1111.728.688/0001-47-9.433-R$ 1.472.774,29
TOTALR$ 38.288.337,75
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
TRUE SECURITIZADORA S.A. (328/1)12.130.744/0001-004.999.329R$ 4.486.929,82
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (18/1)41.811.375/0001-19231R$ 136.636,83
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/47)08.769.451/0001-080R$ 0,00
TOTALR$ 4.623.566,65
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-737.696,78R$ 550.776,41
TOTALR$ 550.776,41
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
LFT - BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ00.038.166/0010-9852R$ 822.337,50
TOTALR$ 822.337,50

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 2.102.068,79R$ 1.391.318,38R$ 1.392.024,30R$ 1.875.138,41R$ 6.760.549,88
TOTAL
R$ 2.102.068,79R$ 1.391.318,38R$ 1.392.024,30R$ 1.875.138,41R$ 6.760.549,88

NAVT11

Papel

R$ 66,98

Rentabilidade:
0,78%
Dividend Yield :
13,67%
Valor Patrimonial:
48,0M
P/VPC
0,86%
Portfólio
FII
CRI/CRA
Ações

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 55.804.496,99
AçõesR$ 3.461.796,29
CRI e CRAR$ 4.498.951,97
FIIR$ 46.228.670,15
Fundos de renda fixaR$ 472.875,42
Outros valores (a receber)R$ 1.142.203,16
PassivoR$ 7.843.365,37
Outros valores (a pagar)R$ 7.799.848,61
Taxa de administraçãoR$ 43.516,76
Patrimônio LíquidoR$ 47.961.131,62

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 78,33
P/VPC
0,86%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 7.053.295,67
FFO
R$ 5.523.214,68
FFO/Cota
R$ 9,02
FFO Yield
13,47%
Rendimento
Total distribuído
R$ 7.053.295,67
Dividendo/Cota
 R$ 10,75
Dividend Yield
13,67%

Dados Gerais

Data IPO31/07/2020
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas2.858
Número de cotas612.282
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com