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NAVT11

Papel

R$ 70,45

Rentabilidade:
10,41%
Dividend Yield :
13,13%
Valor Patrimonial:
52,0M
P/VPC
0,83%
Portfólio
FII
CRI/CRA
Ações

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/2025JUN/202512 MESES

Cotação

-4,90%0,71%-3,48%-9,21%-10,12%-3,42%-4,44%22,44%1,68%6,01%3,63%-1,62%-2,72%

Dividendos

1,09%1,16%1,11%1,07%1,15%1,18%1,16%1,13%1,07%1,08%0,95%0,98%13,13%
TOTAL
-3,81%1,87%-2,37%-8,14%-8,97%-2,24%-3,28%23,57%2,75%7,09%4,58%-0,64%10,41%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
12/06/2025
20/06/2025
R$ 0,70
R$ 71,50
0,98%
Rend.Rendimento
14/05/2025
21/05/2025
R$ 0,70
R$ 74,01
0,95%
Rend.Rendimento
11/04/2025
22/04/2025
R$ 0,70
R$ 64,70
1,08%
Rend.Rendimento
17/03/2025
24/03/2025
R$ 0,70
R$ 65,26
1,07%
Rend.Rendimento
13/02/2025
20/02/2025
R$ 0,70
R$ 62,00
1,13%
Rend.Rendimento
14/01/2025
21/01/2025
R$ 0,75
R$ 64,38
1,16%
Rend.Rendimento
12/12/2024
19/12/2024
R$ 0,75
R$ 63,81
1,18%
Rend.Rendimento
13/11/2024
22/11/2024
R$ 0,90
R$ 78,40
1,15%
Rend.Rendimento
11/10/2024
18/10/2024
R$ 0,90
R$ 84,24
1,07%
Rend.Rendimento
12/09/2024
19/09/2024
R$ 1,00
R$ 90,39
1,11%
Rend.Rendimento
13/08/2024
20/08/2024
R$ 1,00
R$ 86,18
1,16%
Rend.Rendimento
11/07/2024
18/07/2024
R$ 1,00
R$ 92,05
1,09%
TOTAL R$ 9,8013,13%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
RECR1128.152.272/0001-2655.633R$ 4.589.722,50
MCHY1136.655.973/0001-06527.346R$ 4.482.441,00
PVBI1135.652.102/0001-7641.530R$ 3.269.241,60
VCJR1132.400.250/0001-0536.148R$ 3.055.228,96
MANA1142.888.583/0001-89339.673R$ 2.873.633,58
RBRY1130.166.700/0001-1130.055R$ 2.847.711,25
RVBI1135.507.457/0001-7134.396R$ 2.214.758,44
VIUR1136.445.587/0001-90378.448R$ 2.020.912,32
SARE1132.903.702/0001-71416.689R$ 1.925.103,18
CPTS1118.979.895/0001-13256.235R$ 1.844.892,00
MCCI1123.648.935/0001-8420.708R$ 1.729.946,32
GTWR1123.740.527/0001-5822.706R$ 1.613.261,30
RBR PRIME OFFICES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA53.391.653/0001-0514.065R$ 1.415.711,17
GCRI1138.293.897/0001-6121.574R$ 1.400.584,08
BBFO1137.180.091/0001-0222.201R$ 1.374.019,89
FII SUCCESPAR VAREJO27.538.422/0001-7132.488R$ 1.163.170,05
GALG1137.295.919/0001-60115.042R$ 995.113,30
HABT1130.578.417/0001-0511.794R$ 977.486,72
VRTM1151.870.412/0001-13129.653R$ 914.053,65
BROF1148.978.859/0001-0416.993R$ 817.703,16
MGLG1140.041.711/0001-2925.589R$ 744.128,12
VGIR1129.852.732/0001-9174.216R$ 708.020,64
VCRI1141.081.374/0001-6697.946R$ 706.190,66
KIVO1142.273.325/0001-989.695R$ 665.852,60
XPCI1128.516.301/0001-916.739R$ 545.859,00
VGHF1136.771.692/0001-1969.811R$ 541.733,36
RZAK1136.642.219/0001-316.452R$ 535.645,04
JSRE1113.371.132/0001-716.274R$ 375.812,60
FLMA1104.141.645/0001-033.006R$ 374.818,14
RFOF1134.027.774/0001-286.017R$ 352.235,18
OUJP1126.091.656/0001-502.607R$ 207.308,64
XPSF1130.983.020/0001-9031.811R$ 191.184,11
PORD1117.156.502/0001-0923.562R$ 189.909,72
BARI1129.267.567/0001-001.930R$ 142.337,50
RBRX1141.088.458/0001-2116.188R$ 127.561,44
ICRI1151.294.441/0001-841.073R$ 100.862,00
CLIN1149.005.348/0001-601.081R$ 95.949,56
JSAF1142.085.661/0001-0712.280R$ 94.924,40
HGLG1111.728.688/0001-474.365R$ 87.984,00
LOFT1119.722.048/0001-319.000R$ 66.060,00
SNCI1141.076.710/0001-82573R$ 51.598,65
CNES1113.551.286/0001-453.840R$ 4.147,20
BTLG1111.839.593/0001-09-4.308-R$ 420.030,00
VISC1117.554.274/0001-25-4.306-R$ 445.455,70
HGLG1111.728.688/0001-47-7.114-R$ 1.086.663,50
TRXF1128.548.288/0001-52-13.256-R$ 1.335.807,12
TGAR1125.032.881/0001-53-21.104-R$ 1.937.347,20
TOTALR$ 43.209.513,51
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
OPEA SECURITIZADORA S.A. (328/1)02.773.542/0001-224.999.329R$ 4.407.280,27
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (18/1)41.811.375/0001-19231R$ 49.070,13
TOTALR$ 4.456.350,40
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA R09.215.250/0001-13140.675,22R$ 656.510,68
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-73271,42R$ 19.949,79
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES05.073.650/0001-801.456,53R$ 13.929,27
TOTALR$ 690.389,74

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 1.391.318,38R$ 1.392.024,30R$ 1.875.138,41R$ 1.491.684,40R$ 6.150.165,49
TOTAL
R$ 1.391.318,38R$ 1.392.024,30R$ 1.875.138,41R$ 1.491.684,40R$ 6.150.165,49

NAVT11

Papel

R$ 70,45

Rentabilidade:
10,41%
Dividend Yield :
13,13%
Valor Patrimonial:
52,0M
P/VPC
0,83%
Portfólio
FII
CRI/CRA
Ações

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 58.953.369,92
AçõesR$ 3.504.043,24
CRI e CRAR$ 4.488.468,88
FIIR$ 48.672.576,28
Fundos de renda fixaR$ 2.197.594,80
Outros valores (a receber)R$ 90.686,72
PassivoR$ 6.919.472,03
Outros valores (a pagar)R$ 6.871.611,85
Taxa de administraçãoR$ 47.860,18
Patrimônio LíquidoR$ 52.033.897,89

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 84,98
P/VPC
0,83%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 5.255.152,87
FFO
R$ 5.055.061,28
FFO/Cota
R$ 8,26
FFO Yield
11,72%
Rendimento
Total distribuído
R$ 5.776.349,26
Dividendo/Cota
 R$ 9,80
Dividend Yield
13,13%

Dados Gerais

Data IPO31/07/2020
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas2.793
Número de cotas612.282
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3445
Sitewww.btgpactual.com