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NAVT11

Papel

R$ 92,71

Rentabilidade:
20,28%
Dividend Yield :
15,59%
Valor Patrimonial:
58,2M
P/VPC
0,97%
Portfólio
FII
Ações

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

0,04%1,90%-2,46%-1,24%-2,71%8,77%-1,07%2,14%0,30%0,79%-0,91%-0,86%4,69%

Dividendos

1,01%1,08%1,13%1,18%1,51%1,87%1,90%1,06%1,06%1,32%1,31%1,16%15,59%
TOTAL
1,05%2,98%-1,33%-0,06%-1,20%10,64%0,83%3,20%1,36%2,11%0,40%0,30%20,28%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
13/06/2024
20/06/2024
R$ 1,10
R$ 94,66
1,16%
Rend.Rendimento
14/05/2024
21/05/2024
R$ 1,25
R$ 95,28
1,31%
Rend.Rendimento
11/04/2024
18/04/2024
R$ 1,25
R$ 94,70
1,32%
Rend.Rendimento
13/03/2024
20/03/2024
R$ 1,00
R$ 93,98
1,06%
Rend.Rendimento
15/02/2024
22/02/2024
R$ 1,00
R$ 93,97
1,06%
Rend.Rendimento
12/01/2024
19/01/2024
R$ 1,79
R$ 94,10
1,90%
Rend.Rendimento
13/12/2023
20/12/2023
R$ 1,60
R$ 85,68
1,87%
Rend.Rendimento
14/11/2023
22/11/2023
R$ 1,30
R$ 86,00
1,51%
Rend.Rendimento
13/10/2023
20/10/2023
R$ 1,00
R$ 85,01
1,18%
Rend.Rendimento
14/09/2023
21/09/2023
R$ 1,00
R$ 88,80
1,13%
Rend.Rendimento
11/08/2023
18/08/2023
R$ 1,00
R$ 92,97
1,08%
Rend.Rendimento
13/07/2023
20/07/2023
R$ 0,90
R$ 89,35
1,01%
TOTAL R$ 14,1915,59%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ONEF1112.948.291/0001-2327.116R$ 5.424.013,48
LGCP1134.598.181/0001-1146.733R$ 4.200.362,04
VCJR1132.400.250/0001-0542.334R$ 3.992.519,54
RECR1128.152.272/0001-2641.357R$ 3.635.280,30
FII SUCCESPAR VAREJO27.538.422/0001-7130.019R$ 3.486.102,43
SARE1132.903.702/0001-7146.734R$ 2.303.518,86
MCHF1136.642.139/0001-86245.613R$ 2.222.797,65
KISU1136.669.660/0001-0721.257R$ 1.931.198,45
GTWR1123.740.527/0001-5821.027R$ 1.831.241,43
KNIP1124.960.430/0001-1319.156R$ 1.830.738,92
RBRR1129.467.977/0001-0316.901R$ 1.506.555,14
BRCR1108.924.783/0001-0124.247R$ 1.437.847,10
VIUR1136.445.587/0001-90174.046R$ 1.392.368,00
GCRI1138.293.897/0001-6115.931R$ 1.390.457,68
OURE1128.516.650/0001-0315.180R$ 1.122.561,00
HABT1130.578.417/0001-0511.945R$ 1.086.995,00
GALG1137.295.919/0001-60115.042R$ 1.074.492,28
BROF1148.978.859/0001-0414.979R$ 920.759,13
BTLG1111.839.593/0001-098.404R$ 872.923,48
VCRI1141.081.374/0001-66102.536R$ 861.302,40
MORC1140.102.474/0001-699.337R$ 821.375,89
RBRF1127.529.279/0001-518.187R$ 667.649,85
SNFF1140.011.225/0001-687.622R$ 663.952,42
VTLT1127.368.600/0001-636.694R$ 662.706,00
MGLG1140.041.711/0001-2925.589R$ 617.974,35
MORE1134.197.727/0001-227.389R$ 564.519,60
JSRE1113.371.132/0001-716.274R$ 470.926,44
RFOF1134.027.774/0001-286.017R$ 466.437,84
LOFT1119.722.048/0001-318.984R$ 295.843,12
JFLL1136.501.181/0001-871.799R$ 133.665,70
RZAK1136.642.219/0001-311.142R$ 100.838,60
TRNT1104.722.883/0001-02396R$ 53.840,16
PORD1117.156.502/0001-09583R$ 52.948,06
SADI1132.903.521/0001-45601R$ 52.767,80
BARI1129.267.567/0001-00552R$ 46.092,00
RBRX1141.088.458/0001-214.800R$ 45.024,00
OUJP1126.091.656/0001-50252R$ 24.844,68
HSAF1135.360.687/0001-50256R$ 22.167,04
VGIR1129.852.732/0001-912.000R$ 19.680,00
CVBI1128.729.197/0001-13210R$ 19.410,30
KNHY1130.130.708/0001-28176R$ 18.180,80
FEXC1109.552.812/0001-141.778R$ 17.655,54
XPCI1128.516.301/0001-91195R$ 16.947,45
RBRY1130.166.700/0001-1129R$ 2.892,75
TOTALR$ 48.382.374,70
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-7343.480,23R$ 2.807.080,58
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES05.073.650/0001-8021.910,55R$ 183.864,85
TOTALR$ 2.990.945,43
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
LFT - BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ00.038.166/0010-9823R$ 328.200,63
TOTALR$ 328.200,63

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 2.134.292,83R$ 2.407.641,07R$ 2.312.079,57R$ 1.885.622,34R$ 8.739.635,81
TOTAL
R$ 2.134.292,83R$ 2.407.641,07R$ 2.312.079,57R$ 1.885.622,34R$ 8.739.635,81

NAVT11

Papel

R$ 92,71

Rentabilidade:
20,28%
Dividend Yield :
15,59%
Valor Patrimonial:
58,2M
P/VPC
0,97%
Portfólio
FII
Ações

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 60.201.306,09
AçõesR$ 8.816.303,78
FIIR$ 46.412.824,26
Fundos de renda fixaR$ 3.799.408,81
Títulos públicosR$ 995.807,79
Outros valores (a receber)R$ 176.961,45
PassivoR$ 1.955.227,24
Outros valores (a pagar)R$ 1.902.000,52
Taxa de administraçãoR$ 53.226,72
Patrimônio LíquidoR$ 58.246.078,85

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 95,13
P/VPC
0,97%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 12.742.643,16
FFO
R$ 6.590.098,43
FFO/Cota
R$ 10,76
FFO Yield
11,61%
Rendimento
Total distribuído
R$ 12.394.804,49
Dividendo/Cota
 R$ 14,19
Dividend Yield
15,59%

Dados Gerais

Data IPO31/07/2020
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas2.515
Número de cotas612.282
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com