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BBFO11
PapelR$ 71,36
Rentabilidade: | 11,72% |
Dividend Yield : | 10,53% |
Valor Patrimonial: | 334M |
P/VPC | 0,85% |
Portfólio
FII
Bônus (subscrição)
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 3,15% | -1,06% | -0,13% | -3,64% | -2,08% | 3,86% | 1,18% | 1,46% | 0,47% | -2,39% | 3,11% | -2,74% | 1,19% |
Dividendos | 0,92% | 0,83% | 0,82% | 0,86% | 0,90% | 0,88% | 0,91% | 0,85% | 0,86% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 10,53% |
TOTAL | 4,07% | -0,23% | 0,69% | -2,78% | -1,18% | 4,74% | 2,09% | 2,31% | 1,33% | -1,49% | 4,01% | -1,84% | 11,72% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,64 | R$ 71,36 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,67 | R$ 74,37 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,66 | R$ 73,50 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,65 | R$ 75,45 | 0,86% |
| Rend.Rendimento | 29/02/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,64 | R$ 75,57 | 0,85% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,68 | R$ 75,00 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 0,64 | R$ 72,91 | 0,88% |
| Rend.Rendimento | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,64 | R$ 70,99 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,62 | R$ 72,11 | 0,86% |
| Rend.Rendimento | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,61 | R$ 74,40 | 0,82% |
| Rend.Rendimento | 31/08/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,62 | R$ 74,90 | 0,83% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2023 | 14/08/2023 | R$ 0,70 | R$ 75,80 | 0,92% |
| TOTAL | R$ 7,77 | 10,53% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| KNCR11 | 16.706.958/0001-32 | 283.420 | R$ 29.574.877,00 | |
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 268.773 | R$ 25.686.635,61 | |
| XPLG11 | 26.502.794/0001-85 | 179.252 | R$ 19.520.542,80 | |
| HGLG11 | 11.728.688/0001-47 | 104.860 | R$ 16.986.271,40 | |
| KNRI11 | 12.005.956/0001-65 | 101.054 | R$ 16.724.437,00 | |
| XPML11 | 28.757.546/0001-00 | 140.643 | R$ 16.472.108,16 | |
| HEDGE BRASIL SHOPPING - FII | 08.431.747/0001-06 | 65.571 | R$ 15.130.508,25 | |
| LVBI11 | 30.629.603/0001-18 | 124.852 | R$ 14.716.305,24 | |
| VILG11 | 24.853.044/0001-22 | 147.581 | R$ 14.650.365,87 | |
| KNHY11 | 30.130.708/0001-28 | 125.519 | R$ 12.966.112,70 | |
| TGAR11 | 25.032.881/0001-53 | 101.793 | R$ 12.418.746,00 | |
| VISC11 | 17.554.274/0001-25 | 99.514 | R$ 12.322.818,62 | |
| HGRU11 | 29.641.226/0001-53 | 85.997 | R$ 12.039.580,00 | |
| PVBI11 | 35.652.102/0001-76 | 113.932 | R$ 11.758.921,72 | |
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 1.336.120 | R$ 11.343.658,80 | |
| HGCR11 | 11.160.521/0001-22 | 107.211 | R$ 11.270.020,32 | |
| BTLG11 | 11.839.593/0001-09 | 107.902 | R$ 11.207.780,74 | |
| MALL11 | 26.499.833/0001-32 | 71.143 | R$ 8.451.788,40 | |
| TRXF11 | 28.548.288/0001-52 | 71.680 | R$ 8.010.240,00 | |
| RZTR11 | 36.501.128/0001-86 | 71.918 | R$ 7.795.911,20 | |
| MCCI11 | 23.648.935/0001-84 | 69.355 | R$ 6.558.902,35 | |
| VGIP11 | 34.197.811/0001-46 | 74.116 | R$ 6.534.066,56 | |
| CVBI11 | 28.729.197/0001-13 | 70.357 | R$ 6.503.097,51 | |
| RECR11 | 28.152.272/0001-26 | 71.875 | R$ 6.317.812,50 | |
| RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 70.875 | R$ 6.317.797,50 | |
| GALG11 | 37.295.919/0001-60 | 355.527 | R$ 3.320.622,18 | |
| VGIR11 | 29.852.732/0001-91 | 323.000 | R$ 3.178.320,00 | |
| AFCR11 | 32.065.364/0001-46 | 29.188 | R$ 3.006.364,00 | |
| BTAL11 | 36.642.244/0001-15 | 15.641 | R$ 1.242.521,04 | |
| TOTAL | R$ 332.027.133,47 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 9.242.391,38 | R$ 18.137.505,80 | R$ 8.265.582,96 | R$ 16.423.570,21 | R$ 52.069.050,35 |
TOTAL | R$ 9.242.391,38 | R$ 18.137.505,80 | R$ 8.265.582,96 | R$ 16.423.570,21 | R$ 52.069.050,35 |
BBFO11
PapelR$ 71,36
Rentabilidade: | 11,72% |
Dividend Yield : | 10,53% |
Valor Patrimonial: | 334M |
P/VPC | 0,85% |
Portfólio
FII
Bônus (subscrição)
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 339.559.241,37 |
| Bônus subscrição | R$ 2.333.184,77 |
| FII | R$ 335.915.354,46 |
| Disponibilidades | R$ 109.404,22 |
| Títulos públicos | R$ 1.137.717,16 |
| Outros valores (a receber) | R$ 63.580,76 |
| Passivo | R$ 5.065.658,50 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 2.330.221,12 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 2.602.535,00 |
| Taxa de administração | R$ 132.902,38 |
| Patrimônio Líquido | R$ 334.493.582,87 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 83,54 |
P/VPC | 0,85% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 49.197.289,66 |
FFO | R$ 49.197.289,66 |
FFO/Cota | R$ 12,29 |
FFO Yield | 17,22% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 32.431.590,00 |
Dividendo/Cota | R$ 7,77 |
Dividend Yield | 10,53% |
Dados Gerais
| Data IPO | 22/12/2020 |
| CNPJ | 37.180.091/0001-02 |
| Tipo de Gestão | Passiva |
| Número de cotistas | 6.564 |
| Número de cotas | 4.003.900 |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. 37.180.091/0001-02 |
| [email protected] | |
| Telefone | 021-3808-7500 |
| Site | www.bb.com.br |