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KNHF11

Híbrido

R$ 98,18

Rentabilidade:
11,39%
Dividend Yield :
9,97%
Valor Patrimonial:
1,98B
P/VPC
0,97%
Portfólio
CRI/CRA
LCI/LCA
FII
Imóveis
Ações

Cotação

RENTABILIDADE

AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

-0,83%2,76%-2,93%0,46%4,73%-1,04%-1,61%0,79%-1,85%-1,11%2,05%1,42%

Dividendos

0,96%0,79%1,02%1,02%0,94%0,80%0,83%0,88%0,89%0,92%0,92%9,97%
TOTAL
0,13%3,55%-1,91%1,48%5,67%-0,24%-0,78%1,67%-0,96%-0,19%2,97%11,39%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
28/06/2024
10/07/2024
R$ 0,90
R$ 98,18
0,92%
Rend.Rendimento
31/05/2024
12/06/2024
R$ 0,90
R$ 98,20
0,92%
Rend.Rendimento
30/04/2024
13/05/2024
R$ 0,90
R$ 100,74
0,89%
Rend.Rendimento
28/03/2024
10/04/2024
R$ 0,90
R$ 102,85
0,88%
Rend.Rendimento
29/02/2024
12/03/2024
R$ 0,86
R$ 103,58
0,83%
Rend.Rendimento
31/01/2024
14/02/2024
R$ 0,85
R$ 105,80
0,80%
Rend.Rendimento
28/12/2023
11/01/2024
R$ 1,00
R$ 106,48
0,94%
Rend.Rendimento
30/11/2023
12/12/2023
R$ 1,05
R$ 102,69
1,02%
Rend.Rendimento
31/10/2023
13/11/2023
R$ 1,05
R$ 102,50
1,02%
Rend.Rendimento
29/09/2023
11/10/2023
R$ 0,84
R$ 105,85
0,79%
Rend.Rendimento
31/08/2023
13/09/2023
R$ 1,00
R$ 103,86
0,96%
TOTAL R$ 10,259,97%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO53.137.434/0001-0223.750R$ 23.750.000,00
VISC1117.554.274/0001-25149.585R$ 18.523.110,55
XPLG1126.502.794/0001-85136.911R$ 14.909.607,90
BRCO1120.748.515/0001-81100.549R$ 12.406.741,11
LVBI1130.629.603/0001-1895.622R$ 11.270.965,14
HEDGE BRASIL SHOPPING FII08.431.747/0001-0643.150R$ 9.956.862,50
HGPO1111.260.134/0001-6830.871R$ 8.736.184,29
BRCR1108.924.783/0001-01141.019R$ 8.362.426,70
MALL1126.499.833/0001-3252.795R$ 6.272.046,00
JSRE1113.371.132/0001-7178.613R$ 5.900.691,78
KEVE1132.317.313/0001-642.156R$ 1.858.219,99
RBRP1121.408.063/0001-5128.945R$ 1.586.186,00
MXRF1197.521.225/0001-2510R$ 105,70
TOTALR$ 123.533.147,66
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (114/1)25.005.683/0001-0965.149R$ 62.410.970,68
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (110/1)25.005.683/0001-0963.934R$ 61.557.209,45
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (109/1)25.005.683/0001-0962.466R$ 59.639.173,83
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (111/1)25.005.683/0001-0963.327R$ 59.576.409,58
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (108/1)25.005.683/0001-0961.492R$ 58.562.182,40
TRUE SECURITIZADORA S.A. (187/1)12.130.744/0001-0060.000R$ 53.697.495,95
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/8)25.005.683/0001-0950.000.000R$ 50.570.996,50
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (88/1)08.769.451/0001-0835.000R$ 35.067.499,18
TRUE SECURITIZADORA S.A. (99/1)12.130.744/0001-0030.000R$ 30.179.570,34
TRUE SECURITIZADORA S.A. (153/2)12.130.744/0001-0039.522R$ 29.984.356,36
TRUE SECURITIZADORA S.A. (122/1)12.130.744/0001-0040.000R$ 28.877.188,06
TRUE SECURITIZADORA S.A. (4/1)12.130.744/0001-0028.000R$ 28.335.148,26
TRUE SECURITIZADORA S.A. (214/2)12.130.744/0001-0030.521R$ 28.123.133,95
TRUE SECURITIZADORA S.A. (154/2)12.130.744/0001-0037.305R$ 27.763.733,98
TRUE SECURITIZADORA S.A. (260/5)12.130.744/0001-0023.819.061R$ 24.179.699,21
TRUE SECURITIZADORA S.A. (142/1)12.130.744/0001-0030.000R$ 21.796.779,97
TRUE SECURITIZADORA S.A. (214/2)12.130.744/0001-0020.000R$ 18.428.710,69
TRUE SECURITIZADORA S.A. (154/2)12.130.744/0001-0020.538R$ 15.285.124,48
TRUE SECURITIZADORA S.A. (260/3)12.130.744/0001-0014.720.057R$ 14.929.888,03
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/5)25.005.683/0001-0911.735.463R$ 13.341.618,84
TRUE SECURITIZADORA S.A. (260/4)12.130.744/0001-0012.763.710R$ 12.950.946,99
TRUE SECURITIZADORA S.A. (214/2)12.130.744/0001-0012.844R$ 11.834.918,01
TRUE SECURITIZADORA S.A. (224/2)12.130.744/0001-0012.758R$ 11.767.226,74
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (110/2)25.005.683/0001-0911.282R$ 11.280.463,53
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (108/2)25.005.683/0001-0910.851R$ 11.068.424,12
TRUE SECURITIZADORA S.A. (153/2)12.130.744/0001-0014.571R$ 11.054.654,54
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (109/2)25.005.683/0001-0911.023R$ 10.763.116,59
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (111/2)25.005.683/0001-0911.175R$ 10.570.409,50
TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/2)12.130.744/0001-007.278.250R$ 9.436.508,41
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/6)25.005.683/0001-096.496.711R$ 7.385.869,06
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/3)25.005.683/0001-095.440.987R$ 6.185.656,75
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/1)25.005.683/0001-094.853.390R$ 5.517.643,25
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/5)25.005.683/0001-094.802.730R$ 5.460.048,15
TRUE SECURITIZADORA S.A. (153/2)12.130.744/0001-007.125R$ 5.405.559,92
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/2)25.005.683/0001-094.246.416R$ 4.827.595,53
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/4)25.005.683/0001-094.774.142R$ 4.700.573,52
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (114/2)25.005.683/0001-094.438R$ 4.466.401,72
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/4)25.005.683/0001-093.471.605R$ 3.418.108,33
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/4)25.005.683/0001-093.374.567R$ 3.322.565,66
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/6)25.005.683/0001-092.754.584R$ 3.131.584,08
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/2)25.005.683/0001-092.441.752R$ 2.775.938,82
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/3)25.005.683/0001-092.226.720R$ 2.531.475,56
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/1)25.005.683/0001-091.986.247R$ 2.258.092,25
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/2)25.005.683/0001-091.720.000R$ 1.955.405,29
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/5)25.005.683/0001-09900.000R$ 938.555,95
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/6)25.005.683/0001-09234.111R$ 266.152,09
TOTALR$ 887.580.784,10
LCI e LCA
LCI e LCA
CNPJQUANTIDADEVALOR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (02/08/2024)00.360.305/0001-0412R$ 125.392.190,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (18/10/2024)00.360.305/0001-043R$ 34.758.110,96
TOTALR$ 160.150.301,61

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 0,00R$ 15.995.091,12R$ 29.706.055,12R$ 30.505.092,47R$ 76.206.238,71
TOTAL
R$ 0,00R$ 15.995.091,12R$ 29.706.055,12R$ 30.505.092,47R$ 76.206.238,71

KNHF11

Híbrido

R$ 98,18

Rentabilidade:
11,39%
Dividend Yield :
9,97%
Valor Patrimonial:
1,98B
P/VPC
0,97%
Portfólio
CRI/CRA
LCI/LCA
FII
Imóveis
Ações

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 2.150.950.594,42
AçõesR$ 15.598.305,00
CRI e CRAR$ 1.072.066.497,61
FIIR$ 303.721.011,90
LCI e LCAR$ 406.176.527,65
Imóveis (renda)R$ 218.097.314,05
DisponibilidadesR$ 24.392,90
Títulos públicosR$ 132.371.113,10
Outros valores (a receber)R$ 2.895.432,21
PassivoR$ 168.917.992,70
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 124.700.000,00
Outros valores (a pagar)R$ 24.639.019,89
Rendimentos (a pagar)R$ 17.698.434,10
Taxa de administraçãoR$ 1.880.538,71
Patrimônio LíquidoR$ 1.982.032.601,72

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 100,80
P/VPC
0,97%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 69.152.845,75
FFO
R$ 65.003.943,03
FFO/Cota
R$ 3,31
FFO Yield
3,37%
Rendimento
Total distribuído
R$ 82.219.619,98
Dividendo/Cota
 R$ 10,25
Dividend Yield
9,97%

Dados Gerais

Data IPO07/02/2023
CNPJ42.754.342/0001-47
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas16.283
Número de cotas19.663.235
Administrador
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL...
42.754.342/0001-47
Email[email protected]
Telefone55 (11) 30726012
Sitewww.intrag.com.br