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KNHF11
HíbridoR$ 88,76
Rentabilidade: | 18,20% |
Dividend Yield : | 12,25% |
Valor Patrimonial: | 1,94B |
P/VPC | 0,9% |
Imóveis e Unidades: | 3e187 |
Vacância: | 1,66% |
Portfólio
CRI/CRA
Imóveis
FII
LCI/LCA
Ações
Inquilinos
Serviços
Comércio
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -1,00% | -0,05% | 3,30% | -4,43% | -5,30% | -2,89% | -0,16% | -6,61% | 13,11% | 7,41% | 3,08% | -0,51% | 5,95% |
Dividendos | 0,92% | 0,93% | 0,92% | 0,95% | 1,01% | 1,06% | 1,08% | 1,17% | 1,05% | 1,01% | 1,05% | 1,10% | 12,25% |
TOTAL | -0,08% | 0,88% | 4,22% | -3,48% | -4,29% | -1,83% | 0,92% | -5,44% | 14,16% | 8,42% | 4,13% | 0,59% | 18,20% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 11/06/2025 | R$ 1,00 | R$ 91,25 | 1,10% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 13/05/2025 | R$ 0,95 | R$ 90,79 | 1,05% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 10/04/2025 | R$ 0,90 | R$ 88,81 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 14/03/2025 | R$ 0,90 | R$ 85,31 | 1,05% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 12/02/2025 | R$ 0,90 | R$ 77,14 | 1,17% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 13/01/2025 | R$ 0,90 | R$ 83,72 | 1,08% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 11/12/2024 | R$ 0,90 | R$ 85,20 | 1,06% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 12/11/2024 | R$ 0,90 | R$ 89,30 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 10/10/2024 | R$ 0,90 | R$ 94,40 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 11/09/2024 | R$ 0,90 | R$ 98,34 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 12/08/2024 | R$ 0,90 | R$ 96,83 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 10/07/2024 | R$ 0,90 | R$ 98,18 | 0,92% |
| TOTAL | R$ 10,95 | 12,25% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1EDIFÍCIO CONDOMÍNIO SÃO LUIZ, TORRE I, II E III | São Paulo - SP | 15.083,02 m² | 16 | 0,00% | 0,00% | 8,66% | |||
| 2EDIFÍCIO HL FARIA LIMA | São Paulo - SP | 3.162,918 m² | 14 | 0,00% | 0,00% | 5,24% | |||
| 3SHOPPING UBERABA | Uberaba - MG | 7.919,5 m² | 157 | 5,50% | 4,40% | 3,45% | |||
| TOTAL | 26.165,438 m² | 187 | 1,66% | 0,00% | 17,35% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| KNSC11 | 35.864.448/0001-38 | 3.874.975 | R$ 33.673.532,75 | |
| BRCO11 | 20.748.515/0001-81 | 247.184 | R$ 26.320.152,32 | |
| KNHY11 | 30.130.708/0001-28 | 240.186 | R$ 24.597.448,26 | |
| HSML11 | 32.892.018/0001-31 | 246.913 | R$ 20.728.346,35 | |
| JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 318.959 | R$ 19.105.644,10 | |
| ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO | 53.137.434/0001-02 | 23.750 | R$ 18.371.530,44 | |
| KNUQ11 | 42.754.362/0001-18 | 168.840 | R$ 17.736.642,00 | |
| MALL11 | 26.499.833/0001-32 | 175.004 | R$ 17.619.402,72 | |
| VISC11 | 17.554.274/0001-25 | 168.297 | R$ 17.410.324,65 | |
| SARE11 | 32.903.702/0001-71 | 3.142.196 | R$ 14.516.945,52 | |
| RBRP11 | 21.408.063/0001-51 | 192.481 | R$ 8.611.599,94 | |
| KEVE11 | 32.317.313/0001-64 | 8.654 | R$ 7.615.520,00 | |
| HEDGE BRASIL SHOPPING FII | 08.431.747/0001-06 | 36.912 | R$ 7.228.846,08 | |
| FOF JHSF CAPITAL | 50.701.686/0001-16 | 43.545 | R$ 6.662.385,00 | |
| RCRB11 | 03.683.056/0001-86 | 49.989 | R$ 6.506.568,24 | |
| HGPO11 | 11.260.134/0001-68 | 31.818 | R$ 4.211.112,30 | |
| KCRE11 | 42.502.802/0001-40 | 425.063 | R$ 3.770.308,81 | |
| VGIR11 | 29.852.732/0001-91 | 321.872 | R$ 3.070.658,88 | |
| RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 25.838 | R$ 2.448.150,50 | |
| MCHY11 | 36.655.973/0001-06 | 218.629 | R$ 1.858.346,50 | |
| CVBI11 | 28.729.197/0001-13 | 19.970 | R$ 1.675.483,00 | |
| RZAK11 | 36.642.219/0001-31 | 18.143 | R$ 1.506.231,86 | |
| RELG11 | 37.112.770/0001-36 | 21.588 | R$ 1.497.991,32 | |
| VCJR11 | 32.400.250/0001-05 | 17.264 | R$ 1.459.153,28 | |
| XPCI11 | 28.516.301/0001-91 | 14.022 | R$ 1.135.782,00 | |
| ICRI11 | 51.294.441/0001-84 | 11.522 | R$ 1.083.068,00 | |
| CLIN11 | 49.005.348/0001-60 | 6.938 | R$ 615.816,88 | |
| BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | 14.710 | R$ 588.400,00 | |
| HSAF11 | 35.360.687/0001-50 | 4.043 | R$ 323.520,86 | |
| RPRI11 | 42.502.842/0001-91 | 3.388 | R$ 300.752,76 | |
| CNES11 | 13.551.286/0001-45 | 220.763 | R$ 238.424,04 | |
| SAPI11 | 51.646.298/0001-42 | 19.111 | R$ 167.794,58 | |
| BTLG11 | 11.839.593/0001-09 | 1.119 | R$ 109.102,50 | |
| PVBI11 | 35.652.102/0001-76 | 454 | R$ 35.738,88 | |
| XPML11 | 28.757.546/0001-00 | 50 | R$ 5.117,50 | |
| TOTAL | R$ 272.805.842,82 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (141/1) | 25.005.683/0001-09 | 60.000 | R$ 62.320.069,66 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (181/1) | 02.773.542/0001-22 | 60.000 | R$ 55.820.248,20 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/8) | 25.005.683/0001-09 | 50.000.000 | R$ 52.836.449,00 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (258/2) | 02.773.542/0001-22 | 50.000 | R$ 47.193.292,11 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (114/1) | 25.005.683/0001-09 | 65.149 | R$ 42.122.496,37 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (108/1) | 25.005.683/0001-09 | 61.492 | R$ 39.771.738,89 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (283/1) | 12.130.744/0001-00 | 40.000 | R$ 38.118.626,25 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (110/1) | 25.005.683/0001-09 | 63.934 | R$ 37.877.304,09 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (111/1) | 25.005.683/0001-09 | 63.327 | R$ 35.567.144,65 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (265/1) | 12.130.744/0001-00 | 54.130 | R$ 34.881.874,54 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (88/1) | 08.769.451/0001-08 | 35.000 | R$ 34.696.438,22 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (109/1) | 25.005.683/0001-09 | 62.466 | R$ 34.629.415,30 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (187/1) | 12.130.744/0001-00 | 60.000 | R$ 34.241.301,15 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (130/1) | 25.005.683/0001-09 | 55.486 | R$ 33.979.505,37 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (99/1) | 12.130.744/0001-00 | 30.000 | R$ 31.481.351,96 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (29/1) | 10.608.405/0001-60 | 33.016 | R$ 30.846.350,16 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (429/1) | 02.773.542/0001-22 | 30.000 | R$ 30.019.857,12 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (4/1) | 12.130.744/0001-00 | 28.000 | R$ 26.049.959,62 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (191/1) | 08.769.451/0001-08 | 25.000 | R$ 24.704.656,46 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (191/1) | 08.769.451/0001-08 | 25.000 | R$ 24.704.656,46 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (191/1) | 08.769.451/0001-08 | 25.000 | R$ 24.704.656,46 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (260/5) | 12.130.744/0001-00 | 23.819.061 | R$ 24.523.579,76 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (237/1) | 12.130.744/0001-00 | 24.611 | R$ 24.097.490,31 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (122/1) | 12.130.744/0001-00 | 40.000 | R$ 20.258.404,15 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (214/2) | 12.130.744/0001-00 | 30.521 | R$ 18.182.007,77 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/340) | 12.130.744/0001-00 | 15.713 | R$ 16.263.058,17 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (153/2) | 12.130.744/0001-00 | 39.522 | R$ 15.689.123,13 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (142/1) | 12.130.744/0001-00 | 30.000 | R$ 15.439.221,76 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (260/3) | 12.130.744/0001-00 | 14.720.057 | R$ 15.334.931,30 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/5) | 25.005.683/0001-09 | 11.735.463 | R$ 14.851.960,72 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (154/2) | 12.130.744/0001-00 | 37.305 | R$ 14.536.854,57 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (260/4) | 12.130.744/0001-00 | 12.763.710 | R$ 13.200.675,48 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (55/1) | 04.200.649/0001-07 | 15.000.000 | R$ 12.578.815,35 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (214/2) | 12.130.744/0001-00 | 20.000 | R$ 11.914.424,67 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (109/2) | 25.005.683/0001-09 | 11.023 | R$ 11.483.788,00 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (111/2) | 25.005.683/0001-09 | 11.175 | R$ 11.379.148,11 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (110/2) | 25.005.683/0001-09 | 11.282 | R$ 10.512.120,64 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/2) | 12.130.744/0001-00 | 7.278.250 | R$ 10.465.632,80 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (154/2) | 12.130.744/0001-00 | 20.538 | R$ 8.003.160,95 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (224/2) | 12.130.744/0001-00 | 12.758 | R$ 7.988.338,27 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/6) | 25.005.683/0001-09 | 6.496.711 | R$ 7.940.245,49 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (130/2) | 25.005.683/0001-09 | 9.791 | R$ 7.901.353,30 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (214/2) | 12.130.744/0001-00 | 12.844 | R$ 7.651.443,52 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/3) | 25.005.683/0001-09 | 5.440.987 | R$ 7.350.041,57 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (108/2) | 25.005.683/0001-09 | 10.851 | R$ 6.567.112,69 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/1) | 25.005.683/0001-09 | 4.853.390 | R$ 6.283.691,60 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/5) | 25.005.683/0001-09 | 4.802.730 | R$ 6.078.154,51 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (153/2) | 12.130.744/0001-00 | 14.571 | R$ 5.784.277,44 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/2) | 25.005.683/0001-09 | 4.246.416 | R$ 5.331.079,48 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/4) | 25.005.683/0001-09 | 4.774.142 | R$ 4.732.198,44 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (279/1) | 12.130.744/0001-00 | 5.000.000 | R$ 4.688.043,55 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/4) | 25.005.683/0001-09 | 3.471.605 | R$ 3.441.104,97 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/6) | 25.005.683/0001-09 | 2.754.584 | R$ 3.366.637,86 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/4) | 25.005.683/0001-09 | 3.374.567 | R$ 3.344.919,51 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/2) | 25.005.683/0001-09 | 2.441.752 | R$ 3.065.449,54 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/3) | 25.005.683/0001-09 | 2.226.720 | R$ 3.007.999,20 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (153/2) | 12.130.744/0001-00 | 7.125 | R$ 2.828.424,73 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (114/2) | 25.005.683/0001-09 | 4.438 | R$ 2.818.441,99 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.986.247 | R$ 2.571.597,09 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (279/4) | 12.130.744/0001-00 | 2.338.000 | R$ 2.350.404,42 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/2) | 25.005.683/0001-09 | 1.720.000 | R$ 2.159.340,18 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/11) | 25.005.683/0001-09 | 638.123 | R$ 770.250,73 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (29/1) | 10.608.405/0001-60 | 534 | R$ 498.908,14 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/6) | 25.005.683/0001-09 | 234.111 | R$ 286.129,21 | |
| TOTAL | R$ 1.154.087.377,11 |
LCI e LCA | LCI e LCA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (20/10/2025) | 00.360.305/0001-04 | 1 | R$ 57.944.015,72 | |
| TOTAL | R$ 57.944.015,72 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 5.062.620,76 | R$ 7.077.314,77 | R$ 7.361.480,03 | R$ 10.725.754,31 | R$ 30.227.169,87 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 52.760.476,96 | R$ 46.931.510,39 | R$ 58.255.494,52 | R$ 47.659.429,90 | R$ 205.606.911,77 |
TOTAL | R$ 57.823.097,72 | R$ 54.008.825,16 | R$ 65.616.974,55 | R$ 58.385.184,21 | R$ 235.834.081,64 |
KNHF11
HíbridoR$ 88,76
Rentabilidade: | 18,20% |
Dividend Yield : | 12,25% |
Valor Patrimonial: | 1,94B |
P/VPC | 0,9% |
Imóveis e Unidades: | 3e187 |
Vacância: | 1,66% |
Portfólio
CRI/CRA
Imóveis
FII
LCI/LCA
Ações
Inquilinos
Serviços
Comércio
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 2.327.903.651,59 |
| Ações | R$ 19.835.995,00 |
| CRI e CRA | R$ 1.223.319.232,34 |
| FII | R$ 274.187.589,57 |
| LCI e LCA | R$ 159.232.394,82 |
| Imóveis (renda) | R$ 563.714.030,18 |
| Disponibilidades | R$ 50.851,72 |
| Títulos públicos | R$ 84.556.839,65 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 2.383.369,24 |
| Outros valores (a receber) | R$ 623.349,07 |
| Passivo | R$ 390.093.625,03 |
| Obrigações (aquisição de imóveis) | R$ 191.860.070,82 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 177.972.390,25 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 18.685.170,65 |
| Taxa de administração | R$ 1.575.993,31 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.937.810.026,56 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 98,55 |
P/VPC | 0,9% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 196.625.892,34 |
FFO | R$ 212.773.264,21 |
FFO/Cota | R$ 10,82 |
FFO Yield | 12,19% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 212.362.937,90 |
Dividendo/Cota | R$ 10,95 |
Dividend Yield | 12,25% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 3 |
Unidades de Locação | 187 |
Valor de mercado | R$ 563.714.030,18 |
Imóveis/PL | 29,09% |
Cap Rate | 1,73% |
ABL | 26.165,44 m² |
Preço (m²) | R$ 21.544,22 |
Aluguel (m²) | R$ 1.155,23 |
Vacância | 1,66% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 07/02/2023 |
| CNPJ | 42.754.342/0001-47 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 45.333 |
| Número de cotas | 19.663.235 |
| Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL... 42.754.342/0001-47 |
| [email protected] | |
| Telefone | 55 (11) 30726012 |
| Site | www.intrag.com.br |