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JSRE11
HíbridoR$ 66,70
Rentabilidade: | -9,67% |
Dividend Yield : | 7,64% |
Valor Patrimonial: | 2,28B |
P/VPC | 0,61% |
Imóveis e Unidades: | 6e256 |
Vacância: | 1% |
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Seguros
Saúde
Tecnologia
Financeiro
Educação
+ 3Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,51% | -2,88% | -1,36% | -8,62% | 3,21% | 4,77% | 1,41% | 0,45% | -1,78% | -5,85% | -3,31% | -2,84% | -17,31% |
Dividendos | 0,57% | 0,59% | 0,61% | 0,66% | 0,63% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,65% | 0,69% | 0,69% | 0,72% | 7,64% |
TOTAL | 0,06% | -2,29% | -0,75% | -7,96% | 3,84% | 5,38% | 2,02% | 1,06% | -1,13% | -5,16% | -2,62% | -2,12% | -9,67% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,48 | R$ 66,70 | 0,72% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,48 | R$ 69,57 | 0,69% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,48 | R$ 69,67 | 0,69% |
| Rend.Rendimento | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,48 | R$ 73,65 | 0,65% |
| Rend.Rendimento | 29/02/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,46 | R$ 75,41 | 0,61% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,46 | R$ 75,94 | 0,61% |
| Rend.Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 0,46 | R$ 75,06 | 0,61% |
| Rend.Rendimento | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,46 | R$ 73,53 | 0,63% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,46 | R$ 69,50 | 0,66% |
| Rend.Rendimento | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,46 | R$ 75,96 | 0,61% |
| Rend.Rendimento | 31/08/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,46 | R$ 77,37 | 0,59% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2023 | 14/08/2023 | R$ 0,46 | R$ 80,06 | 0,57% |
| TOTAL | R$ 5,60 | 7,64% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ED. PRAIA DE BOTAFOGO | Rio de Janeiro - RJ | 717.000 m² | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,45% | |||
| 2ED. NAÇÕES UNIDAS TORRE III | São Paulo - SP | 15.867 m² | 24 | 0,00% | 0,00% | 13,77% | |||
| 3ED. PAULISTA | São Paulo - SP | 26.206,2 m² | 22 | 0,00% | 0,00% | 16,10% | |||
| 4ED. TOWER BRIDGE CORPORATE | São Paulo - SP | 56.447,68 m² | 76 | 6,93% | 0,00% | 41,66% | |||
| 5TORRE EBONY | São Paulo - SP | 11.346,424 m² | 66 | 10,08% | 0,00% | 6,14% | |||
| 6TORRE MARBLE | São Paulo - SP | 11.351,264 m² | 66 | 29,13% | 0,00% | 7,00% | |||
| TOTAL | 838.218,568 m² | 256 | 1,00% | 0,00% | 85,12% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| HGPO11 | 11.260.134/0001-68 | 108.311 | R$ 31.897.589,50 | |
| FII Bluemacaw Office Fund II (BLMO11) | 34.895.894/0001-47 | 99.822 | R$ 9.072.821,58 | |
| EDGA11 | 15.333.306/0001-37 | 342.199 | R$ 7.254.618,80 | |
| RCRB11 | 03.683.056/0001-86 | 20.630 | R$ 3.259.540,00 | |
| PRSV11 | 11.281.322/0001-72 | 4.516 | R$ 307.088,00 | |
| TOTAL | R$ 51.791.657,88 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Compromissada - BANCO CENTRAL | 00.038.166/0001-05 | 524 | R$ 2.239.384,13 | |
| LFT - BANCO CENTRAL | 00.038.166/0001-05 | 2 | R$ 28.815,42 | |
| TOTAL | R$ 2.268.199,55 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 34.667.430,09 | R$ 30.244.855,96 | R$ 31.011.464,16 | R$ 31.604.303,50 | R$ 127.528.053,71 |
VENDAS | -R$ 8,88 | R$ 0,00 | -R$ 1,88 | R$ 0,00 | -R$ 10,76 |
JUROS | R$ 1.514.703,12 | R$ 1.703.270,74 | R$ 1.306.543,53 | R$ 1.210.648,57 | R$ 5.735.165,96 |
TOTAL | R$ 36.182.124,33 | R$ 31.948.126,70 | R$ 32.318.005,81 | R$ 32.814.952,07 | R$ 133.263.208,91 |
JSRE11
HíbridoR$ 66,70
Rentabilidade: | -9,67% |
Dividend Yield : | 7,64% |
Valor Patrimonial: | 2,28B |
P/VPC | 0,61% |
Imóveis e Unidades: | 6e256 |
Vacância: | 1% |
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Seguros
Saúde
Tecnologia
Financeiro
Educação
+ 3Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 2.425.651.653,86 |
| FII | R$ 47.161.672,55 |
| Imóveis (renda) | R$ 2.360.429.903,51 |
| Disponibilidades | R$ 306.022,35 |
| Títulos públicos | R$ 2.824.705,27 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 14.825.945,89 |
| Outros valores (a receber) | R$ 103.404,29 |
| Passivo | R$ 146.418.727,17 |
| Obrigações (recebíveis) | R$ 135.000.000,00 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 220.373,98 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 9.968.317,44 |
| Taxa de administração | R$ 1.230.035,75 |
| Patrimônio Líquido | R$ 2.279.232.926,69 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 109,75 |
P/VPC | 0,61% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 120.340.979,65 |
FFO | R$ 104.104.706,99 |
FFO/Cota | R$ 5,01 |
FFO Yield | 7,52% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 115.258.670,75 |
Dividendo/Cota | R$ 5,60 |
Dividend Yield | 7,64% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 6 |
Unidades de Locação | 256 |
Valor de mercado | R$ 2.360.429.903,51 |
Imóveis/PL | 103,56% |
Cap Rate | 9,21% |
ABL | 838.218,57 m² |
Preço (m²) | R$ 2.816,01 |
Aluguel (m²) | R$ 152,14 |
Vacância | 1% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 06/06/2011 |
| CNPJ | 13.371.132/0001-71 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 107.354 |
| Número de cotas | 20.767.328 |
| Administrador | BANCO J. SAFRA S.A 13.371.132/0001-71 |
| [email protected] | |
| Telefone | 0300 105 1234 |
| Site | https://www.safra.com.br/sobre/safra-asset/js-real-estate.htm |