HomeFundos ImobiliáriosSARE11

SARE11

Híbrido

R$ 41,50

Rentabilidade:
-23,30%
Dividend Yield :
9,90%
Valor Patrimonial:
824M
P/VPC
0,46%
Imóveis e Unidades:
3e20
Vacância:
Portfólio
FII
Imóveis
Inquilinos
Galpão Logístico
Lajes Corporativas

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

-9,18%-7,23%-3,69%-9,51%-0,88%4,69%-4,19%-5,85%5,08%5,49%1,93%-9,86%-33,20%

Dividendos

0,82%0,86%0,86%0,92%0,94%0,91%0,85%0,81%0,77%0,75%0,69%0,72%9,90%
TOTAL
-8,36%-6,37%-2,83%-8,59%0,06%5,60%-3,34%-5,04%5,85%6,24%2,62%-9,14%-23,30%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 0,30
R$ 41,50
0,72%
Rend.Rendimento
31/05/2024
14/06/2024
R$ 0,33
R$ 47,50
0,69%
Rend.Rendimento
30/04/2024
15/05/2024
R$ 0,36
R$ 48,00
0,75%
Rend.Rendimento
28/03/2024
12/04/2024
R$ 0,36
R$ 46,85
0,77%
Rend.Rendimento
29/02/2024
14/03/2024
R$ 0,36
R$ 44,40
0,81%
Rend.Rendimento
31/01/2024
16/02/2024
R$ 0,40
R$ 46,80
0,85%
Rend.Rendimento
28/12/2023
15/01/2024
R$ 0,45
R$ 49,29
0,91%
Rend.Rendimento
30/11/2023
14/12/2023
R$ 0,45
R$ 47,62
0,94%
Rend.Rendimento
31/10/2023
16/11/2023
R$ 0,45
R$ 49,15
0,92%
Rend.Rendimento
29/09/2023
16/10/2023
R$ 0,45
R$ 52,49
0,86%
Rend.Rendimento
31/08/2023
15/09/2023
R$ 0,48
R$ 55,68
0,86%
Rend.Rendimento
31/07/2023
14/08/2023
R$ 0,50
R$ 60,81
0,82%
TOTAL R$ 4,899,90%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1COND. WORK BELA CINTRASão Paulo - SP4.656,85 m²180,00%0,00%10,90%
2GALPÃO LOGÍSTICO BARUERI - SPBarueri - SP18.884 m²10,00%0,00%8,82%
3GALPÃO LOGÍSTICO UTINGASanto André - SP38.025,68 m²10,00%0,00%12,27%
TOTAL61.566,53 m²200,00% 32,00%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
FII TM23.570.871/0001-46543.497.663R$ 425.390.223,90
IRDM1128.830.325/0001-10522.407R$ 42.837.374,00
MCCI1123.648.935/0001-84361.443R$ 34.181.664,51
KNHY1130.130.708/0001-28242.467R$ 25.046.841,10
CPTS1118.979.895/0001-132.722.380R$ 23.113.006,20
KNSC1135.864.448/0001-381.377.040R$ 12.572.375,20
BTCR1129.787.928/0001-401.198.872R$ 11.904.798,96
VGIP1134.197.811/0001-46460R$ 40.553,60
TOTALR$ 575.086.837,47
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
LFT - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COFIN (STNC)00.394.460/0409-50887R$ 12.606.117,10
TOTALR$ 12.606.117,10

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 4.286.171,50R$ 4.230.086,40R$ 4.127.152,77R$ 4.239.754,65R$ 16.883.165,32

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 15.289.362,59R$ 14.669.560,57R$ 11.651.764,16R$ 9.497.653,48R$ 51.108.340,80
TOTAL
R$ 19.575.534,09R$ 18.899.646,97R$ 15.778.916,93R$ 13.737.408,13R$ 67.991.506,12

SARE11

Híbrido

R$ 41,50

Rentabilidade:
-23,30%
Dividend Yield :
9,90%
Valor Patrimonial:
824M
P/VPC
0,46%
Imóveis e Unidades:
3e20
Vacância:
Portfólio
FII
Imóveis
Inquilinos
Galpão Logístico
Lajes Corporativas

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 832.610.447,85
FIIR$ 547.079.371,90
Imóveis (renda)R$ 246.400.000,00
DisponibilidadesR$ 23.349,06
Títulos públicosR$ 37.664.635,23
Aluguéis (a receber)R$ 1.304.290,29
Outros valores (a receber)R$ 138.801,37
PassivoR$ 8.286.861,10
Outros valores (a pagar)R$ 268.011,48
Rendimentos (a pagar)R$ 7.620.200,12
Taxa de administraçãoR$ 398.649,50
Patrimônio LíquidoR$ 824.323.586,75

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 89,27
P/VPC
0,46%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 59.484.161,38
FFO
R$ 59.484.161,38
FFO/Cota
R$ 6,44
FFO Yield
15,52%
Rendimento
Total distribuído
R$ 59.838.451,92
Dividendo/Cota
 R$ 4,89
Dividend Yield
9,9%
Imóveis
Número de imóveis
3
Unidades de Locação
20
Valor de mercado
R$ 246.400.000,00
Imóveis/PL
29,89%
Cap Rate
4,41%
ABL
61.566,53 m²
Preço (m²)
R$ 4.002,17
Aluguel (m²)
R$ 274,23
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO20/12/2019
CNPJ32.903.702/0001-71
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas41.141
Número de cotas9.234.329
Administrador
S3 Caceis Brasil DTVM S.A.
32.903.702/0001-71
Email[email protected]
Telefone(11) 55385489
Sitehttps://www.s3dtvm.com.br