HomeFundos ImobiliáriosSARE11

SARE11

Híbrido

R$ 4,75

Rentabilidade:
0,80%
Dividend Yield :
1,11%
Valor Patrimonial:
725M
P/VPC
0,6%
Imóveis e Unidades:
2e19
Vacância:
Portfólio
FII
Imóveis
Inquilinos
Lajes Corporativas
Galpão Logístico

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2025JUN/202512 MESES

Cotação

2,83%-3,14%-0,31%

Dividendos

0,55%0,56%1,11%
TOTAL
3,38%-2,58%0,80%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/06/2025
14/07/2025
R$ 0,03
R$ 4,63
0,56%
Rend.Rendimento
30/05/2025
13/06/2025
R$ 0,03
R$ 4,73
0,55%
TOTAL R$ 0,051,11%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1COND. WORK BELA CINTRASão Paulo - SP4.656,85 m²180,00%0,00%12,46%
2GALPÃO LOGÍSTICO UTINGASanto André - SP40.473,68 m²1100,00%0,00%0,00%
TOTAL45.130,53 m²190,00% 12,46%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
FII TM23.570.871/0001-46570.497.663R$ 362.309.796,00
IRDM1128.830.325/0001-10519.492R$ 36.946.271,04
MCCI1123.648.935/0001-84361.443R$ 30.194.948,22
CPTS1118.979.895/0001-132.722.380R$ 19.601.136,00
KNSC1135.864.448/0001-381.377.040R$ 11.966.477,60
BTCR1129.787.928/0001-401.082.630R$ 9.765.322,60
VGIP1134.197.811/0001-46460R$ 37.402,60
TOTALR$ 470.821.354,06
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
CRI-Over - BARI SECURITIZADORA S.A10.608.405/0001-6018.912R$ 20.052.925,39
LFT - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COFIN (STNC)00.394.460/0409-50836R$ 13.533.174,63
TOTALR$ 33.586.100,02

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 4.069.737,63R$ 4.198.529,86R$ 2.782.805,00R$ 2.385.170,64R$ 13.436.243,13

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.310.170,78R$ 2.310.170,78

JUROS

R$ 7.256.711,34R$ 4.868.360,64R$ 5.084.785,64R$ 6.373.065,50R$ 23.582.923,12
TOTAL
R$ 11.326.448,97R$ 9.066.890,50R$ 7.867.590,64R$ 11.068.406,92R$ 39.329.337,03

SARE11

Híbrido

R$ 4,75

Rentabilidade:
0,80%
Dividend Yield :
1,11%
Valor Patrimonial:
725M
P/VPC
0,6%
Imóveis e Unidades:
2e19
Vacância:
Portfólio
FII
Imóveis
Inquilinos
Lajes Corporativas
Galpão Logístico

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 728.267.114,93
FIIR$ 483.682.694,26
Imóveis (renda)R$ 185.300.000,00
DisponibilidadesR$ 21.950,84
Títulos privadosR$ 15.027.529,92
Títulos públicosR$ 6.582.583,72
Aluguéis (a receber)R$ 500.719,60
Outros valores (a receber)R$ 151.636,59
Venda de imóveis (a receber)R$ 37.000.000,00
PassivoR$ 3.177.715,52
Outros valores (a pagar)R$ 344.647,48
Rendimentos (a pagar)R$ 2.403.116,94
Taxa de administraçãoR$ 429.951,10
Patrimônio LíquidoR$ 725.089.399,41

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 7,85
P/VPC
0,6%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 29.460.055,75
FFO
R$ 27.150.321,49
FFO/Cota
R$ 0,29
FFO Yield
6,19%
Rendimento
Total distribuído
R$ 25.877.880,23
Dividendo/Cota
 R$ 0,05
Dividend Yield
1,11%
Imóveis
Número de imóveis
2
Unidades de Locação
19
Valor de mercado
R$ 185.300.000,00
Imóveis/PL
25,56%
Cap Rate
3,06%
ABL
45.130,53 m²
Preço (m²)
R$ 4.105,87
Aluguel (m²)
R$ 297,72
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO20/12/2019
CNPJ32.903.702/0001-71
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas30.072
Número de cotas92.343.290
Administrador
S3 Caceis Brasil DTVM S.A.
32.903.702/0001-71
Email[email protected]
Telefone(11) 55385489
Sitehttps://www.s3dtvm.com.br