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KNSC11
PapelR$ 9,20
Rentabilidade: | -72,01% |
Dividend Yield : | 10,51% |
Valor Patrimonial: | 1,20B |
P/VPC | 1,02% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,10% | 2,11% | 1,26% | -3,45% | -90,09% | 3,75% | -1,43% | 1,23% | 0,00% | 0,77% | 1,77% | 1,66% | -82,52% |
Dividendos | 0,79% | 0,88% | 0,82% | 0,91% | 0,79% | 0,77% | 0,88% | 0,87% | 0,97% | 0,98% | 0,87% | 0,98% | 10,51% |
TOTAL | 0,69% | 2,99% | 2,08% | -2,54% | -89,30% | 4,52% | -0,55% | 2,10% | 0,97% | 1,75% | 2,64% | 2,64% | -72,01% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,09 | R$ 9,20 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 13/06/2024 | R$ 0,08 | R$ 9,20 | 0,87% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 14/05/2024 | R$ 0,09 | R$ 9,14 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 28/03/2024 | 11/04/2024 | R$ 0,09 | R$ 9,26 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 29/02/2024 | 13/03/2024 | R$ 0,08 | R$ 9,16 | 0,87% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2024 | 15/02/2024 | R$ 0,08 | R$ 9,09 | 0,88% |
| Rend.Rendimento | 28/12/2023 | 12/01/2024 | R$ 0,07 | R$ 9,13 | 0,77% |
| Rend.Rendimento | 30/11/2023 | 13/12/2023 | R$ 0,07 | R$ 8,85 | 0,79% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2023 | 14/11/2023 | R$ 0,80 | R$ 87,65 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 29/09/2023 | 13/10/2023 | R$ 0,75 | R$ 91,94 | 0,82% |
| Rend.Rendimento | 31/08/2023 | 14/09/2023 | R$ 0,80 | R$ 90,80 | 0,88% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2023 | 11/08/2023 | R$ 0,70 | R$ 88,92 | 0,79% |
| TOTAL | R$ 3,70 | 10,51% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII | 37.266.902/0001-84 | 125 | R$ 5.268.442,37 | |
| UNIDADES AUTONOMAS II FII | 44.177.538/0001-41 | 300.198 | R$ 3.824.522,52 | |
| FII DE UNIDADES AUTÔNOMAS | 32.774.914/0001-04 | 1 | R$ 24,95 | |
| TOTAL | R$ 9.092.989,84 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (79/1) | 25.005.683/0001-09 | 80.000.000 | R$ 104.068.791,20 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/500) | 12.130.744/0001-00 | 85.000 | R$ 78.843.873,91 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (10/1) | 08.769.451/0001-08 | 80.000 | R$ 72.828.017,01 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/240) | 08.769.451/0001-08 | 52.992 | R$ 57.362.043,99 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/355) | 12.130.744/0001-00 | 40.000 | R$ 43.651.401,40 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/134) | 08.769.451/0001-08 | 37.500 | R$ 42.076.281,52 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (9/1) | 12.130.744/0001-00 | 40.000 | R$ 35.080.383,60 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/269) | 02.773.542/0001-22 | 25.000 | R$ 31.983.263,12 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/359) | 02.773.542/0001-22 | 24.750 | R$ 29.086.062,82 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (42/1) | 25.005.683/0001-09 | 53.000 | R$ 28.997.064,48 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/340) | 12.130.744/0001-00 | 25.000 | R$ 27.063.265,75 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/359) | 12.130.744/0001-00 | 28.000 | R$ 26.111.272,46 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 24.148 | R$ 25.025.217,00 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (178/1) | 12.130.744/0001-00 | 26.883 | R$ 23.409.237,91 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/133) | 08.769.451/0001-08 | 23.325 | R$ 20.610.313,48 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (32/1) | 25.005.683/0001-09 | 17.535.356 | R$ 20.115.376,07 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/283) | 08.769.451/0001-08 | 30.500 | R$ 18.067.061,56 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (39/3) | 25.005.683/0001-09 | 12.200.000 | R$ 17.753.814,30 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/388) | 12.130.744/0001-00 | 20.000 | R$ 17.731.682,63 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/331) | 08.769.451/0001-08 | 14.339 | R$ 16.445.755,42 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/2) | 12.130.744/0001-00 | 12.474.700 | R$ 16.173.889,53 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (8/3) | 02.773.542/0001-22 | 15.000 | R$ 15.054.879,70 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/245) | 02.773.542/0001-22 | 13.750 | R$ 15.005.071,38 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/182) | 12.130.744/0001-00 | 11.200 | R$ 14.797.115,32 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/362) | 12.130.744/0001-00 | 14.819 | R$ 14.722.855,11 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 12.500 | R$ 14.396.524,24 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (39/1) | 25.005.683/0001-09 | 10.714.856 | R$ 14.393.886,35 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (53/1) | 25.005.683/0001-09 | 23.117 | R$ 13.815.026,66 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (13/3) | 02.773.542/0001-22 | 13.500 | R$ 13.549.391,73 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/182) | 12.130.744/0001-00 | 9.907 | R$ 13.088.841,20 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (29/1) | 25.005.683/0001-09 | 21.471 | R$ 12.777.365,13 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (14/3) | 02.773.542/0001-22 | 12.000 | R$ 12.043.903,76 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 10.000 | R$ 11.517.219,40 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 10.000 | R$ 11.517.219,40 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/304) | 02.773.542/0001-22 | 9.135 | R$ 11.264.732,75 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/348) | 12.130.744/0001-00 | 40.000 | R$ 10.833.321,46 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (39/2) | 25.005.683/0001-09 | 9.170.775 | R$ 10.757.831,72 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (39/3) | 02.773.542/0001-22 | 10.500 | R$ 10.538.415,79 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (119/1) | 02.773.542/0001-22 | 10.000 | R$ 10.529.653,15 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (205/1) | 02.773.542/0001-22 | 10.000 | R$ 10.025.675,77 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (33/5) | 02.773.542/0001-22 | 10.000 | R$ 10.014.308,92 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/2) | 12.130.744/0001-00 | 7.278.250 | R$ 9.436.508,41 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (224/2) | 12.130.744/0001-00 | 10.206 | R$ 9.413.412,46 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (40/3) | 02.773.542/0001-22 | 9.000 | R$ 9.032.199,29 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/304) | 02.773.542/0001-22 | 7.317 | R$ 9.022.884,46 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (187/1) | 12.130.744/0001-00 | 10.000 | R$ 8.949.582,66 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (59/1) | 25.005.683/0001-09 | 12.750 | R$ 8.915.340,14 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (33/2) | 02.773.542/0001-22 | 8.000 | R$ 8.008.829,03 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/269) | 02.773.542/0001-22 | 6.250 | R$ 7.995.815,78 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/304) | 02.773.542/0001-22 | 6.418 | R$ 7.914.291,71 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/320) | 12.130.744/0001-00 | 7.900 | R$ 7.876.517,55 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (27/1) | 25.005.683/0001-09 | 19.023 | R$ 7.839.620,22 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (142/1) | 12.130.744/0001-00 | 10.000 | R$ 7.265.593,32 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (39/6) | 25.005.683/0001-09 | 6.136.184 | R$ 6.754.608,08 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (42/2) | 25.005.683/0001-09 | 14.999 | R$ 6.352.107,30 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/440) | 12.130.744/0001-00 | 6.000 | R$ 6.261.111,21 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/5) | 25.005.683/0001-09 | 5.461.807 | R$ 6.209.328,69 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (96/8) | 25.005.683/0001-09 | 5.000.000 | R$ 6.067.987,50 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (96/7) | 25.005.683/0001-09 | 5.000.000 | R$ 6.067.987,50 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (88/1) | 08.769.451/0001-08 | 5.000 | R$ 5.009.642,74 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (79/1) | 25.005.683/0001-09 | 3.810.863 | R$ 4.957.398,82 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (14/4) | 02.773.542/0001-22 | 4.525 | R$ 4.888.348,52 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/500) | 12.130.744/0001-00 | 5.000 | R$ 4.637.874,94 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (178/1) | 12.130.744/0001-00 | 5.196 | R$ 4.524.584,32 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (48/2) | 12.130.744/0001-00 | 7.500 | R$ 3.955.066,22 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/4) | 25.005.683/0001-09 | 3.837.657 | R$ 3.778.519,55 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (39/4) | 02.773.542/0001-22 | 3.525 | R$ 3.776.608,39 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/6) | 25.005.683/0001-09 | 3.132.594 | R$ 3.561.329,59 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (13/1) | 12.130.744/0001-00 | 11.000 | R$ 3.254.866,07 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (53/2) | 25.005.683/0001-09 | 6.883 | R$ 3.175.612,90 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/2) | 25.005.683/0001-09 | 2.776.832 | R$ 3.156.879,06 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (13/1) | 12.130.744/0001-00 | 10.000 | R$ 2.958.969,15 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/182) | 12.130.744/0001-00 | 2.180 | R$ 2.880.152,80 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/3) | 25.005.683/0001-09 | 2.532.292 | R$ 2.878.869,05 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/1) | 25.005.683/0001-09 | 2.258.818 | R$ 2.567.968,35 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (8/4) | 02.773.542/0001-22 | 1.950 | R$ 2.141.260,25 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/96) | 10.608.405/0001-60 | 3.630 | R$ 2.080.196,17 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (33/2) | 02.773.542/0001-22 | 2.000 | R$ 2.002.207,26 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/133) | 08.769.451/0001-08 | 1.956 | R$ 1.728.350,40 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (29/2) | 25.005.683/0001-09 | 3.789 | R$ 1.710.784,88 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (59/2) | 25.005.683/0001-09 | 2.250 | R$ 1.662.023,64 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (59/2) | 25.005.683/0001-09 | 2.250 | R$ 1.215.620,04 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/347) | 12.130.744/0001-00 | 4.000 | R$ 1.082.640,40 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (52/2) | 25.005.683/0001-09 | 11.271.353 | R$ 1.052.857,42 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/240) | 08.769.451/0001-08 | 100 | R$ 108.246,61 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/240) | 08.769.451/0001-08 | 28 | R$ 30.309,05 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/3) | 25.005.683/0001-09 | 1 | R$ 1,14 | |
| TOTAL | R$ 1.217.288.221,14 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 47.308.450,25 | R$ 31.667.399,24 | R$ 43.549.954,70 | R$ 31.470.942,12 | R$ 153.996.746,31 |
TOTAL | R$ 47.308.450,25 | R$ 31.667.399,24 | R$ 43.549.954,70 | R$ 31.470.942,12 | R$ 153.996.746,31 |
KNSC11
PapelR$ 9,20
Rentabilidade: | -72,01% |
Dividend Yield : | 10,51% |
Valor Patrimonial: | 1,20B |
P/VPC | 1,02% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 1.318.468.307,72 |
| CRI e CRA | R$ 1.232.810.386,59 |
| FII | R$ 7.038.291,28 |
| Disponibilidades | R$ 122.383,83 |
| Títulos públicos | R$ 73.548.048,18 |
| Outros valores (a receber) | R$ 4.949.197,84 |
| Passivo | R$ 122.255.067,68 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 109.150.341,77 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 11.948.214,60 |
| Taxa de administração | R$ 1.156.511,31 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.196.213.240,04 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,01 |
P/VPC | 1,02% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 136.355.372,84 |
FFO | R$ 124.993.155,48 |
FFO/Cota | R$ 0,94 |
FFO Yield | 10,23% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 135.545.856,74 |
Dividendo/Cota | R$ 3,70 |
Dividend Yield | 10,51% |
Dados Gerais
| Data IPO | 28/10/2020 |
| CNPJ | 35.864.448/0001-38 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 151.895 |
| Número de cotas | 132.757.940 |
| Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL... 35.864.448/0001-38 |
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