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KNSC11
PapelR$ 8,71
Rentabilidade: | 13,64% |
Dividend Yield : | 12,02% |
Valor Patrimonial: | 1,76B |
P/VPC | 1% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,77% | 1,77% | 0,00% | 1,22% | 1,09% | -0,43% | -4,79% | -1,49% | 3,52% | -7,09% | 3,49% | 3,56% | 1,62% |
Dividendos | 0,98% | 0,87% | 0,98% | 0,97% | 0,97% | 0,97% | 0,90% | 0,93% | 1,02% | 1,23% | 1,05% | 1,15% | 12,02% |
TOTAL | 1,75% | 2,64% | 0,98% | 2,19% | 2,06% | 0,54% | -3,89% | -0,56% | 4,54% | -5,86% | 4,54% | 4,71% | 13,64% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 11/04/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,69 | 1,15% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 17/03/2025 | R$ 0,09 | R$ 8,59 | 1,05% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 13/02/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,13 | 1,23% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 14/01/2025 | R$ 0,09 | R$ 8,83 | 1,02% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 12/12/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,62 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 13/11/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,85 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 11/10/2024 | R$ 0,09 | R$ 9,30 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 12/09/2024 | R$ 0,09 | R$ 9,26 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 13/08/2024 | R$ 0,09 | R$ 9,30 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,09 | R$ 9,20 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 13/06/2024 | R$ 0,08 | R$ 9,20 | 0,87% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 14/05/2024 | R$ 0,09 | R$ 9,14 | 0,98% |
| TOTAL | R$ 1,07 | 12,02% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII | 37.266.902/0001-84 | 125 | R$ 3.584.089,88 | |
| UNIDADES AUTONOMAS II FII | 44.177.538/0001-41 | 300.198 | R$ 450.297,00 | |
| TOTAL | R$ 4.034.386,88 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (79/1) | 25.005.683/0001-09 | 80.000.000 | R$ 118.986.454,40 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (191/2) | 08.769.451/0001-08 | 75.000 | R$ 74.376.299,64 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (372/1) | 12.130.744/0001-00 | 102.290 | R$ 70.804.167,06 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/366) | 08.769.451/0001-08 | 82.500 | R$ 68.552.635,96 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/500) | 12.130.744/0001-00 | 85.000 | R$ 66.313.489,45 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (10/1) | 08.769.451/0001-08 | 80.000 | R$ 63.841.447,07 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (215/1) | 08.769.451/0001-08 | 59.288 | R$ 57.499.624,44 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/240) | 08.769.451/0001-08 | 52.992 | R$ 50.327.862,06 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/516) | 12.130.744/0001-00 | 50.000 | R$ 48.731.893,79 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (339/1) | 02.773.542/0001-22 | 48.000 | R$ 48.022.161,70 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/134) | 08.769.451/0001-08 | 37.500 | R$ 46.708.198,19 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (376/1) | 02.773.542/0001-22 | 40.000 | R$ 40.189.741,94 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (181/1) | 02.773.542/0001-22 | 40.000 | R$ 36.837.586,94 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (372/2) | 12.130.744/0001-00 | 39.515 | R$ 36.549.698,97 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/355) | 12.130.744/0001-00 | 40.000 | R$ 35.205.423,92 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/359) | 02.773.542/0001-22 | 24.750 | R$ 27.601.262,11 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (9/1) | 12.130.744/0001-00 | 40.000 | R$ 27.133.365,02 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/269) | 02.773.542/0001-22 | 25.000 | R$ 26.029.622,70 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (365/3) | 02.773.542/0001-22 | 25.110 | R$ 25.285.060,68 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/340) | 12.130.744/0001-00 | 25.000 | R$ 25.220.705,20 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (42/1) | 25.005.683/0001-09 | 53.000 | R$ 23.114.739,76 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 24.148 | R$ 22.122.620,23 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (32/1) | 25.005.683/0001-09 | 17.535.356 | R$ 21.499.663,54 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/133) | 08.769.451/0001-08 | 23.325 | R$ 20.623.314,04 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (126/1) | 25.005.683/0001-09 | 20.000 | R$ 20.154.467,32 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (350/1) | 02.773.542/0001-22 | 20.000 | R$ 19.316.279,51 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (199/3) | 08.769.451/0001-08 | 20.000 | R$ 19.294.281,69 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (237/1) | 12.130.744/0001-00 | 19.689 | R$ 19.001.872,46 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (39/3) | 25.005.683/0001-09 | 12.200.000 | R$ 18.216.596,41 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/2) | 12.130.744/0001-00 | 12.474.700 | R$ 17.273.229,83 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (178/1) | 12.130.744/0001-00 | 26.883 | R$ 16.861.053,05 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 12.500 | R$ 16.547.417,54 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (8/3) | 02.773.542/0001-22 | 15.000 | R$ 15.064.872,84 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (347/1) | 12.130.744/0001-00 | 15.000 | R$ 15.028.790,71 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/283) | 08.769.451/0001-08 | 30.500 | R$ 14.589.487,98 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (323/1) | 02.773.542/0001-22 | 15.000 | R$ 14.096.671,56 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (13/3) | 02.773.542/0001-22 | 13.500 | R$ 13.558.385,55 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/245) | 02.773.542/0001-22 | 13.750 | R$ 13.477.017,46 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 10.000 | R$ 13.237.934,03 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/135) | 08.769.451/0001-08 | 10.000 | R$ 13.237.934,03 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/182) | 12.130.744/0001-00 | 11.200 | R$ 13.209.880,32 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/331) | 08.769.451/0001-08 | 14.339 | R$ 13.133.760,24 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/362) | 12.130.744/0001-00 | 14.819 | R$ 12.797.044,54 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (14/3) | 02.773.542/0001-22 | 12.000 | R$ 12.051.898,27 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/182) | 12.130.744/0001-00 | 9.907 | R$ 11.684.846,81 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/388) | 12.130.744/0001-00 | 20.000 | R$ 11.521.039,27 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (265/1) | 12.130.744/0001-00 | 15.000 | R$ 11.307.901,26 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (53/1) | 25.005.683/0001-09 | 23.117 | R$ 11.073.823,84 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (344/2) | 12.130.744/0001-00 | 10.500 | R$ 11.010.620,03 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (344/1) | 12.130.744/0001-00 | 10.500 | R$ 10.913.759,22 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (39/3) | 02.773.542/0001-22 | 10.500 | R$ 10.545.410,99 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/304) | 02.773.542/0001-22 | 9.135 | R$ 10.194.860,68 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (205/1) | 02.773.542/0001-22 | 10.000 | R$ 10.142.724,83 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/2) | 12.130.744/0001-00 | 7.278.250 | R$ 10.077.908,49 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (33/5) | 02.773.542/0001-22 | 10.000 | R$ 10.058.592,33 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (119/1) | 02.773.542/0001-22 | 10.000 | R$ 10.022.145,06 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (263/1) | 02.773.542/0001-22 | 10.000 | R$ 10.016.648,97 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/340) | 12.130.744/0001-00 | 9.623 | R$ 9.707.953,85 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (29/1) | 25.005.683/0001-09 | 21.471 | R$ 9.627.360,14 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (40/3) | 02.773.542/0001-22 | 9.000 | R$ 9.031.882,83 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (63/1) | 04.200.649/0001-07 | 9.999.999 | R$ 8.683.667,93 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (63/1) | 04.200.649/0001-07 | 9.999.999 | R$ 8.683.667,93 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (63/1) | 04.200.649/0001-07 | 9.999.999 | R$ 8.683.667,93 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (63/1) | 04.200.649/0001-07 | 9.999.999 | R$ 8.683.667,93 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (63/1) | 04.200.649/0001-07 | 9.999.999 | R$ 8.683.667,93 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/7) | 12.130.744/0001-00 | 8.551.703 | R$ 8.427.756,67 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/304) | 02.773.542/0001-22 | 7.317 | R$ 8.165.932,74 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (33/2) | 02.773.542/0001-22 | 8.000 | R$ 8.089.413,89 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (78/1) | 04.200.649/0001-07 | 7.728.753 | R$ 7.560.674,19 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (78/1) | 04.200.649/0001-07 | 7.507.145 | R$ 7.343.885,54 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (78/1) | 04.200.649/0001-07 | 7.434.821 | R$ 7.273.134,39 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (78/2) | 04.200.649/0001-07 | 7.420.513 | R$ 7.243.594,61 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/304) | 02.773.542/0001-22 | 6.418 | R$ 7.162.628,99 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (224/2) | 12.130.744/0001-00 | 10.206 | R$ 7.123.665,40 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/5) | 25.005.683/0001-09 | 5.461.807 | R$ 7.035.854,01 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (59/1) | 25.005.683/0001-09 | 12.750 | R$ 6.997.562,71 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (96/7) | 25.005.683/0001-09 | 5.000.000 | R$ 6.947.354,60 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/348) | 12.130.744/0001-00 | 31.856 | R$ 6.920.705,72 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/269) | 02.773.542/0001-22 | 6.250 | R$ 6.507.405,67 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (187/1) | 12.130.744/0001-00 | 10.000 | R$ 6.267.922,42 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/320) | 12.130.744/0001-00 | 7.900 | R$ 6.131.540,52 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (27/1) | 25.005.683/0001-09 | 19.023 | R$ 5.867.096,06 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (79/1) | 25.005.683/0001-09 | 3.810.863 | R$ 5.668.013,46 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (142/1) | 12.130.744/0001-00 | 10.000 | R$ 5.474.855,62 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (96/8) | 25.005.683/0001-09 | 5.000.000 | R$ 5.327.594,30 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (42/2) | 25.005.683/0001-09 | 14.999 | R$ 5.207.817,83 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (88/1) | 08.769.451/0001-08 | 5.000 | R$ 5.009.909,23 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (78/1) | 04.200.649/0001-07 | 5.067.132 | R$ 4.956.936,02 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (78/2) | 04.200.649/0001-07 | 5.054.818 | R$ 4.934.302,04 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (78/1) | 04.200.649/0001-07 | 4.945.871 | R$ 4.838.312,10 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (14/4) | 02.773.542/0001-22 | 4.525 | R$ 4.815.427,65 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (39/2) | 25.005.683/0001-09 | 9.170.775 | R$ 4.467.272,04 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/500) | 12.130.744/0001-00 | 5.000 | R$ 3.900.793,50 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/4) | 25.005.683/0001-09 | 3.837.657 | R$ 3.804.492,51 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (39/6) | 25.005.683/0001-09 | 4.602.138 | R$ 3.741.766,28 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/6) | 25.005.683/0001-09 | 3.132.594 | R$ 3.738.145,44 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (39/4) | 02.773.542/0001-22 | 3.525 | R$ 3.726.090,64 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/2) | 25.005.683/0001-09 | 2.776.832 | R$ 3.540.243,60 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/3) | 25.005.683/0001-09 | 2.532.292 | R$ 3.296.036,79 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (178/1) | 12.130.744/0001-00 | 5.196 | R$ 3.258.938,05 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/8) | 12.130.744/0001-00 | 3.360.761 | R$ 3.227.296,14 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/1) | 25.005.683/0001-09 | 2.258.818 | R$ 2.835.267,83 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (53/2) | 25.005.683/0001-09 | 6.883 | R$ 2.619.070,46 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/182) | 12.130.744/0001-00 | 2.180 | R$ 2.571.208,85 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/15) | 12.130.744/0001-00 | 2.555.637 | R$ 2.131.220,91 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (8/4) | 02.773.542/0001-22 | 1.950 | R$ 2.075.045,13 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (33/2) | 02.773.542/0001-22 | 2.000 | R$ 2.022.353,47 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/240) | 08.769.451/0001-08 | 1.980 | R$ 1.880.456,80 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/133) | 08.769.451/0001-08 | 2.084 | R$ 1.842.614,64 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/133) | 08.769.451/0001-08 | 1.956 | R$ 1.729.440,61 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (53/4) | 12.130.744/0001-00 | 1.980.264 | R$ 1.693.454,11 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (59/2) | 25.005.683/0001-09 | 2.250 | R$ 1.662.023,64 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (29/2) | 25.005.683/0001-09 | 3.789 | R$ 1.330.224,81 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (63/1) | 04.200.649/0001-07 | 1.529.317 | R$ 1.328.008,23 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (63/1) | 04.200.649/0001-07 | 1.316.086 | R$ 1.142.845,49 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (59/2) | 25.005.683/0001-09 | 2.250 | R$ 982.001,74 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/347) | 12.130.744/0001-00 | 993 | R$ 212.322,05 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/240) | 08.769.451/0001-08 | 100 | R$ 94.972,57 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/240) | 08.769.451/0001-08 | 28 | R$ 26.592,32 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/3) | 25.005.683/0001-09 | 1 | R$ 1,30 | |
| TOTAL | R$ 1.834.261.228,73 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 36.377.763,96 | R$ 32.904.058,98 | R$ 33.220.476,33 | R$ 41.773.027,52 | R$ 144.275.326,79 |
TOTAL | R$ 36.377.763,96 | R$ 32.904.058,98 | R$ 33.220.476,33 | R$ 41.773.027,52 | R$ 144.275.326,79 |
KNSC11
PapelR$ 8,71
Rentabilidade: | 13,64% |
Dividend Yield : | 12,02% |
Valor Patrimonial: | 1,76B |
P/VPC | 1% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 1.963.798.690,02 |
| CRI e CRA | R$ 1.857.256.856,56 |
| FII | R$ 3.639.296,65 |
| Disponibilidades | R$ 34.513,89 |
| Títulos públicos | R$ 97.916.071,02 |
| Outros valores (a receber) | R$ 4.951.951,90 |
| Passivo | R$ 201.434.673,87 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 179.443.527,64 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 20.220.238,50 |
| Taxa de administração | R$ 1.770.907,73 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.762.364.016,15 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 8,72 |
P/VPC | 1% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 111.373.366,02 |
FFO | R$ 110.667.373,90 |
FFO/Cota | R$ 0,55 |
FFO Yield | 6,28% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 154.264.096,45 |
Dividendo/Cota | R$ 1,07 |
Dividend Yield | 12,02% |
Dados Gerais
| Data IPO | 28/10/2020 |
| CNPJ | 35.864.448/0001-38 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 189.078 |
| Número de cotas | 202.202.385 |
| Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL... 35.864.448/0001-38 |
| [email protected] | |
| Telefone | 55 (11) 30726012 |
| Site | www.intrag.com.br |