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RZAK11
PapelR$ 81,98
Rentabilidade: | 12,43% |
Dividend Yield : | 16,81% |
Valor Patrimonial: | 766M |
P/VPC | 0,94% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -2,00% | -2,38% | 0,00% | -0,72% | -4,90% | -0,06% | -0,05% | -1,42% | 0,09% | 3,37% | 4,45% | -0,76% | -4,38% |
Dividendos | 1,20% | 1,19% | 1,19% | 1,14% | 1,11% | 1,33% | 1,35% | 1,55% | 2,22% | 1,55% | 1,59% | 1,39% | 16,81% |
TOTAL | -0,80% | -1,19% | 1,19% | 0,42% | -3,79% | 1,27% | 1,30% | 0,13% | 2,31% | 4,92% | 6,04% | 0,63% | 12,43% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 14/04/2025 | 23/04/2025 | R$ 1,15 | R$ 82,96 | 1,39% |
| Rend.Rendimento | 18/03/2025 | 25/03/2025 | R$ 1,30 | R$ 81,95 | 1,59% |
| Rend.Rendimento | 14/02/2025 | 21/02/2025 | R$ 1,20 | R$ 77,48 | 1,55% |
| Rend.Rendimento | 15/01/2025 | 22/01/2025 | R$ 1,77 | R$ 80,00 | 2,22% |
| Rend.Rendimento | 13/12/2024 | 20/12/2024 | R$ 1,13 | R$ 72,85 | 1,55% |
| Rend.Rendimento | 14/11/2024 | 25/11/2024 | R$ 1,07 | R$ 79,19 | 1,35% |
| Rend.Rendimento | 14/10/2024 | 21/10/2024 | R$ 1,05 | R$ 79,00 | 1,33% |
| Rend.Rendimento | 13/09/2024 | 20/09/2024 | R$ 0,92 | R$ 82,92 | 1,11% |
| Rend.Rendimento | 14/08/2024 | 21/08/2024 | R$ 0,95 | R$ 83,50 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 12/07/2024 | 19/07/2024 | R$ 1,00 | R$ 83,98 | 1,19% |
| Rend.Rendimento | 14/06/2024 | 21/06/2024 | R$ 1,00 | R$ 84,28 | 1,19% |
| Rend.Rendimento | 15/05/2024 | 22/05/2024 | R$ 1,05 | R$ 87,27 | 1,20% |
| TOTAL | R$ 13,59 | 16,81% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| LAGO DA PEDRA - FII | 37.262.752/0001-30 | 128.366 | R$ 48.580.936,09 | |
| RIZA KALITHEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 55.729.232/0001-77 | 17.529.000 | R$ 16.733.297,86 | |
| ICONE - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 53.137.434/0001-02 | 15.000 | R$ 15.000.000,00 | |
| MCCI11 | 23.648.935/0001-84 | 143.126 | R$ 11.507.330,40 | |
| ARCT11 | 28.267.696/0001-36 | 126.392 | R$ 10.919.004,88 | |
| BRL EDIFICIOS COMERCIAIS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18.929.353/0001-36 | 12.041 | R$ 10.299.525,67 | |
| RIZA LECCI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 56.212.023/0001-14 | 9.750 | R$ 9.769.507,50 | |
| MGLG11 | 40.041.711/0001-29 | 200.000 | R$ 5.700.000,00 | |
| RZTR11 | 36.501.128/0001-86 | 42.831 | R$ 3.694.602,06 | |
| LOFT11 | 19.722.048/0001-31 | 128.180 | R$ 1.051.076,00 | |
| TOTAL | R$ 133.255.280,46 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (89/1) | 12.130.744/0001-00 | 56.731 | R$ 53.384.885,72 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/506) | 12.130.744/0001-00 | 50.905 | R$ 52.037.690,21 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (97/1) | 12.130.744/0001-00 | 49.740 | R$ 50.357.675,15 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (139/1) | 02.773.542/0001-22 | 39.550 | R$ 37.698.791,04 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (208/1) | 02.773.542/0001-22 | 36.830 | R$ 36.572.321,16 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (194/1) | 12.130.744/0001-00 | 33.300 | R$ 33.138.538,64 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/304) | 08.769.451/0001-08 | 29.113 | R$ 31.235.490,26 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (375/1) | 12.130.744/0001-00 | 24.680 | R$ 30.243.523,35 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/256) | 08.769.451/0001-08 | 25.466 | R$ 27.306.585,59 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (121/1) | 12.130.744/0001-00 | 28.245 | R$ 26.828.780,67 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/325) | 12.130.744/0001-00 | 25.000.000 | R$ 25.099.707,86 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (134/1) | 12.130.744/0001-00 | 43.538 | R$ 21.367.800,79 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (116/1) | 12.130.744/0001-00 | 35.329 | R$ 20.684.645,65 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (349/3) | 02.773.542/0001-22 | 20.000 | R$ 18.665.381,53 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (43/1) | 02.773.542/0001-22 | 18.714 | R$ 18.235.285,30 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (92/1) | 08.769.451/0001-08 | 24.199 | R$ 17.334.140,68 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/299) | 08.769.451/0001-08 | 25.000 | R$ 14.121.498,99 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (272/1) | 12.130.744/0001-00 | 14.834 | R$ 13.737.711,91 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/414) | 12.130.744/0001-00 | 428.957 | R$ 10.043.512,18 | |
| REIT SECURITIZADORA S.A. (3/1) | 13.349.677/0001-81 | 11.127 | R$ 9.861.956,44 | |
| CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A (3/1) | 31.468.139/0001-98 | 8.000 | R$ 9.650.826,87 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (82/1) | 08.769.451/0001-08 | 17.443 | R$ 9.529.668,62 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/498) | 08.769.451/0001-08 | 10.856 | R$ 8.986.146,76 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (134/2) | 12.130.744/0001-00 | 16.011 | R$ 8.823.253,75 | |
| CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A (3/2) | 31.468.139/0001-98 | 7.670 | R$ 7.676.418,29 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (51/1) | 02.773.542/0001-22 | 7.422 | R$ 6.720.425,60 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/174) | 08.769.451/0001-08 | 12.500 | R$ 5.676.132,72 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (338/1) | 12.130.744/0001-00 | 10.480 | R$ 5.399.911,03 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (30/1) | 04.200.649/0001-07 | 10.131 | R$ 4.976.630,71 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/484) | 12.130.744/0001-00 | 10.330 | R$ 3.499.611,07 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (55/1) | 12.130.744/0001-00 | 14.134 | R$ 3.045.563,27 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/460) | 08.769.451/0001-08 | 30.000 | R$ 2.973.800,07 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/499) | 08.769.451/0001-08 | 2.534 | R$ 2.089.116,60 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/461) | 08.769.451/0001-08 | 20.000 | R$ 1.982.533,38 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (116/2) | 12.130.744/0001-00 | 2.000 | R$ 1.869.279,49 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/462) | 08.769.451/0001-08 | 16.000 | R$ 1.586.026,71 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (115/1) | 41.811.375/0001-19 | 1.210 | R$ 1.110.181,84 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (213/1) | 12.130.744/0001-00 | 375 | R$ 347.005,45 | |
| TOTAL | R$ 633.898.455,35 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Operações Compromissadas - Lastro: LFT REF - Banco BTG Pactual S.A. | 30.306.294/0001-45 | 4.419 | R$ 69.677.611,42 | |
| TOTAL | R$ 69.677.611,42 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 29.269.426,73 | R$ 29.905.653,86 | R$ 30.340.881,62 | R$ 35.254.881,77 | R$ 124.770.843,98 |
TOTAL | R$ 29.269.426,73 | R$ 29.905.653,86 | R$ 30.340.881,62 | R$ 35.254.881,77 | R$ 124.770.843,98 |
RZAK11
PapelR$ 81,98
Rentabilidade: | 12,43% |
Dividend Yield : | 16,81% |
Valor Patrimonial: | 766M |
P/VPC | 0,94% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 821.547.972,84 |
| CRI e CRA | R$ 651.157.719,78 |
| FII | R$ 144.276.928,14 |
| Títulos públicos | R$ 15.990.363,01 |
| Outros valores (a receber) | R$ 10.122.961,91 |
| Passivo | R$ 55.650.322,51 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 54.947.476,64 |
| Taxa de administração | R$ 702.845,87 |
| Patrimônio Líquido | R$ 765.897.650,33 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 86,96 |
P/VPC | 0,94% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 121.009.170,16 |
FFO | R$ 111.066.637,84 |
FFO/Cota | R$ 12,61 |
FFO Yield | 15,38% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 117.709.039,91 |
Dividendo/Cota | R$ 13,59 |
Dividend Yield | 16,81% |
Dados Gerais
| Data IPO | 21/12/2020 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 45.193 |
| Número de cotas | 8.807.885 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |