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RZAK11
PapelR$ 80,43
Rentabilidade: | 12,22% |
Dividend Yield : | 16,89% |
Valor Patrimonial: | 759M |
P/VPC | 0,93% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -2,38% | 0,00% | -0,72% | -4,90% | -0,06% | -0,05% | -1,42% | 0,09% | 3,37% | 4,45% | -1,20% | -1,85% | -4,67% |
Dividendos | 1,19% | 1,19% | 1,14% | 1,11% | 1,33% | 1,35% | 1,55% | 2,22% | 1,55% | 1,59% | 1,39% | 1,28% | 16,89% |
TOTAL | -1,19% | 1,19% | 0,42% | -3,79% | 1,27% | 1,30% | 0,13% | 2,31% | 4,92% | 6,04% | 0,19% | -0,57% | 12,22% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 15/05/2025 | 22/05/2025 | R$ 1,05 | R$ 82,10 | 1,28% |
| Rend.Rendimento | 14/04/2025 | 23/04/2025 | R$ 1,15 | R$ 82,96 | 1,39% |
| Rend.Rendimento | 18/03/2025 | 25/03/2025 | R$ 1,30 | R$ 81,95 | 1,59% |
| Rend.Rendimento | 14/02/2025 | 21/02/2025 | R$ 1,20 | R$ 77,48 | 1,55% |
| Rend.Rendimento | 15/01/2025 | 22/01/2025 | R$ 1,77 | R$ 80,00 | 2,22% |
| Rend.Rendimento | 13/12/2024 | 20/12/2024 | R$ 1,13 | R$ 72,85 | 1,55% |
| Rend.Rendimento | 14/11/2024 | 25/11/2024 | R$ 1,07 | R$ 79,19 | 1,35% |
| Rend.Rendimento | 14/10/2024 | 21/10/2024 | R$ 1,05 | R$ 79,00 | 1,33% |
| Rend.Rendimento | 13/09/2024 | 20/09/2024 | R$ 0,92 | R$ 82,92 | 1,11% |
| Rend.Rendimento | 14/08/2024 | 21/08/2024 | R$ 0,95 | R$ 83,50 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 12/07/2024 | 19/07/2024 | R$ 1,00 | R$ 83,98 | 1,19% |
| Rend.Rendimento | 14/06/2024 | 21/06/2024 | R$ 1,00 | R$ 84,28 | 1,19% |
| TOTAL | R$ 13,59 | 16,89% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| LAGO DA PEDRA - FII | 37.262.752/0001-30 | 128.366 | R$ 46.246.717,83 | |
| RIZA LECCI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 56.212.023/0001-14 | 21.539 | R$ 21.669.141,53 | |
| RIZA KALITHEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 55.729.232/0001-77 | 17.529.000 | R$ 15.131.558,67 | |
| ICONE - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 53.137.434/0001-02 | 15.000 | R$ 15.000.000,00 | |
| ARCT11 | 28.267.696/0001-36 | 166.469 | R$ 14.948.916,20 | |
| BRL EDIFICIOS COMERCIAIS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18.929.353/0001-36 | 15.633 | R$ 12.935.338,12 | |
| MCCI11 | 23.648.935/0001-84 | 143.126 | R$ 11.956.746,04 | |
| MGLG11 | 40.041.711/0001-29 | 200.000 | R$ 5.816.000,00 | |
| RZTR11 | 36.501.128/0001-86 | 50.839 | R$ 4.570.426,10 | |
| LOFT11 | 19.722.048/0001-31 | 128.180 | R$ 940.841,20 | |
| TOTAL | R$ 149.215.685,69 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (89/1) | 12.130.744/0001-00 | 56.731 | R$ 53.488.292,97 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (97/1) | 12.130.744/0001-00 | 49.740 | R$ 50.124.605,41 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/506) | 12.130.744/0001-00 | 46.533 | R$ 47.612.630,89 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (139/1) | 02.773.542/0001-22 | 39.550 | R$ 37.934.299,12 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (208/1) | 02.773.542/0001-22 | 36.830 | R$ 36.511.714,22 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (121/1) | 12.130.744/0001-00 | 34.945 | R$ 33.089.304,91 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (194/1) | 12.130.744/0001-00 | 33.300 | R$ 32.700.071,77 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (376/1) | 12.130.744/0001-00 | 29.954 | R$ 29.624.702,09 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (272/1) | 02.773.542/0001-22 | 35.044 | R$ 29.055.413,21 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/325) | 02.773.542/0001-22 | 25.000.000 | R$ 24.773.932,32 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/256) | 08.769.451/0001-08 | 32.847 | R$ 24.116.407,31 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/304) | 08.769.451/0001-08 | 29.113 | R$ 21.387.428,08 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (116/1) | 02.773.542/0001-22 | 35.329 | R$ 19.833.434,75 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (349/3) | 02.773.542/0001-22 | 20.000 | R$ 18.130.189,70 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (43/1) | 02.773.542/0001-22 | 18.714 | R$ 18.074.423,58 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (294/1) | 02.773.542/0001-22 | 16.500 | R$ 17.907.178,65 | |
| CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A (3/1) | 31.468.139/0001-98 | 13.990 | R$ 17.248.090,95 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (134/1) | 02.773.542/0001-22 | 43.538 | R$ 17.069.965,65 | |
| CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A (3/2) | 31.468.139/0001-98 | 14.320 | R$ 14.438.298,60 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (375/1) | 02.773.542/0001-22 | 12.000 | R$ 13.091.991,20 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (92/1) | 08.769.451/0001-08 | 24.199 | R$ 11.588.239,07 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/299) | 08.769.451/0001-08 | 25.000 | R$ 9.898.740,75 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/414) | 12.130.744/0001-00 | 428.957 | R$ 9.780.167,87 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (82/1) | 08.769.451/0001-08 | 17.443 | R$ 8.442.129,04 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (55/1) | 02.773.542/0001-22 | 44.288 | R$ 8.250.733,29 | |
| REIT SECURITIZADORA S.A. (3/1) | 13.349.677/0001-81 | 9.427 | R$ 8.227.896,96 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (51/1) | 02.773.542/0001-22 | 7.422 | R$ 6.605.166,99 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/498) | 08.769.451/0001-08 | 10.856 | R$ 6.158.047,73 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (100/1) | 41.811.375/0001-19 | 6.300 | R$ 5.839.848,80 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (134/2) | 02.773.542/0001-22 | 11.919 | R$ 5.493.634,31 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/174) | 08.769.451/0001-08 | 12.500 | R$ 5.146.580,89 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (30/1) | 04.200.649/0001-07 | 10.131 | R$ 4.113.192,05 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/460) | 08.769.451/0001-08 | 30.000 | R$ 2.973.800,07 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/484) | 02.773.542/0001-22 | 10.330 | R$ 2.840.528,03 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/461) | 08.769.451/0001-08 | 20.000 | R$ 1.982.533,38 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (116/2) | 02.773.542/0001-22 | 2.000 | R$ 1.840.002,10 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (115/1) | 41.811.375/0001-19 | 1.726 | R$ 1.671.836,01 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/462) | 08.769.451/0001-08 | 16.000 | R$ 1.586.026,71 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/499) | 08.769.451/0001-08 | 2.534 | R$ 1.580.685,14 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (213/1) | 02.773.542/0001-22 | 375 | R$ 347.760,27 | |
| TOTAL | R$ 660.579.924,84 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| LFT - BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ | 00.038.166/0010-98 | 987 | R$ 16.026.642,78 | |
| Operações Compromissadas - Lastro: LTN - Banco BTG Pactual S.A. | 30.306.294/0001-45 | 7.470 | R$ 3.776.546,02 | |
| TOTAL | R$ 19.803.188,80 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 29.905.653,86 | R$ 30.340.881,62 | R$ 35.254.881,77 | R$ 30.737.080,87 | R$ 126.238.498,12 |
TOTAL | R$ 29.905.653,86 | R$ 30.340.881,62 | R$ 35.254.881,77 | R$ 30.737.080,87 | R$ 126.238.498,12 |
RZAK11
PapelR$ 80,43
Rentabilidade: | 12,22% |
Dividend Yield : | 16,89% |
Valor Patrimonial: | 759M |
P/VPC | 0,93% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 834.574.178,79 |
| CRI e CRA | R$ 660.121.980,86 |
| FII | R$ 139.924.272,10 |
| Títulos públicos | R$ 30.908.165,35 |
| Outros valores (a receber) | R$ 3.619.760,48 |
| Passivo | R$ 75.149.214,02 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 74.394.667,28 |
| Taxa de administração | R$ 754.546,74 |
| Patrimônio Líquido | R$ 759.424.964,77 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 86,22 |
P/VPC | 0,93% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 119.940.658,68 |
FFO | R$ 110.977.959,29 |
FFO/Cota | R$ 12,60 |
FFO Yield | 15,67% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 121.332.746,62 |
Dividendo/Cota | R$ 13,59 |
Dividend Yield | 16,89% |
Dados Gerais
| Data IPO | 21/12/2020 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 44.763 |
| Número de cotas | 8.807.885 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3445 |
| Site | www.btgpactual.com |