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MGLG11

Híbrido

R$ 40,99

Portfólio

Ações de sociedades

Imóveis

CRI/CRA

Ativos Financeiros

SOCIEDADES	SOCIEDADES	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
MOGNO LOGISTICA III	43.506.665/0001-84	175.169.359	R$ 174.622.754,33
MOGNO LOGISTICA EMPREEND	44.452.006/0001-75	43.614.157	R$ 14.951.977,59
TOTAL			R$ 189.574.731,92

FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
OT SOBERANO	17.455.369/0001-91	1.511,21	R$ 3.564.896,31
TOTAL			R$ 3.564.896,31

Receita

FONTE	MAR/2023	JUN/2023	SET/2023	DEZ/2023	12 MESES
ALUGUEL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
VENDAS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
JUROS	R$ 2.219.725,40	R$ 2.219.725,40	R$ 2.219.725,40	R$ 0,00	R$ 6.659.176,20
TOTAL	R$ 2.219.725,40	R$ 2.219.725,40	R$ 2.219.725,40	R$ 0,00	R$ 6.659.176,20

MGLG11

Híbrido

R$ 40,99

Portfólio

Ações de sociedades

Imóveis

CRI/CRA

Balanço Patrimonial

Ativo	R$ 302.231.732,65
Ações de sociedades	R$ 213.662.646,26
CRI e CRA	R$ 3.880.328,95
Imóveis (renda)	R$ 76.700.000,00
Fundos de renda fixa	R$ 7.490.420,96
Outros valores (a receber)	R$ 498.336,48
Passivo	R$ 170.832.401,69
Obrigações (aquisição de imóveis)	R$ 102.729.264,83
Outros valores (a pagar)	R$ 67.998.987,88
Taxa de administração	R$ 104.148,98
Patrimônio Líquido	R$ 131.399.330,96

Indicadores

Patrimônio
VPC	R$ 51,94
P/VPC	0,79%
Financeiro
Lucro líquido	R$ 5.837.160,96
FFO	R$ 5.837.160,96
FFO/Cota	R$ 2,31
FFO Yield	5,63%
Rendimento
Total distribuído	R$ 3.832.993,22
Dividendo/Cota	R$ 0,00
Dividend Yield	0%

Dados Gerais

Data IPO	09/02/2021
CNPJ	40.041.711/0001-29
Tipo de Gestão	Ativa
Número de cotistas	3.384
Número de cotas	2.529.966
Administrador	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. 40.041.711/0001-29
Email	[email protected]
Telefone	(11) 3027-2237
Site	www.xpi.com.br