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RZTR11

Híbrido

R$ 91,28

Rentabilidade:
17,91%
Dividend Yield :
12,97%
Valor Patrimonial:
1,85B
P/VPC
0,93%
Imóveis e Unidades:
16e16
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
Inquilinos
Agronegócio

Cotação

RENTABILIDADE

ABR/2024MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/202512 MESES

Cotação

0,45%3,47%-3,29%0,31%1,55%-5,22%-3,49%4,15%-0,82%-2,20%6,08%3,95%4,94%

Dividendos

0,94%0,92%0,95%0,96%0,95%0,99%1,03%1,29%1,28%1,26%1,23%1,17%12,97%
TOTAL
1,39%4,39%-2,34%1,27%2,50%-4,23%-2,46%5,44%0,46%-0,94%7,31%5,12%17,91%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
31/03/2025
07/04/2025
R$ 1,05
R$ 89,90
1,17%
Rend.Rendimento
28/02/2025
11/03/2025
R$ 1,05
R$ 85,30
1,23%
Rend.Rendimento
31/01/2025
07/02/2025
R$ 1,05
R$ 83,50
1,26%
Rend.Rendimento
30/12/2024
08/01/2025
R$ 1,10
R$ 86,26
1,28%
Rend.Rendimento
29/11/2024
06/12/2024
R$ 1,15
R$ 89,26
1,29%
Rend.Rendimento
31/10/2024
07/11/2024
R$ 0,90
R$ 87,20
1,03%
Rend.Rendimento
30/09/2024
07/10/2024
R$ 0,90
R$ 90,61
0,99%
Rend.Rendimento
30/08/2024
06/09/2024
R$ 0,90
R$ 94,74
0,95%
Rend.Rendimento
31/07/2024
07/08/2024
R$ 0,90
R$ 93,97
0,96%
Rend.Rendimento
28/06/2024
05/07/2024
R$ 0,90
R$ 94,70
0,95%
Rend.Rendimento
31/05/2024
07/06/2024
R$ 0,90
R$ 98,10
0,92%
Rend.Rendimento
30/04/2024
08/05/2024
R$ 0,90
R$ 95,40
0,94%
TOTAL R$ 11,7012,97%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1FAZ. BONITO - GOSerranópolis - GO16.472.800 m²10,00%0,00%3,46%
2FAZ. VALE DO RIO CELESTE - MTNova Ubiratã - MT20.840.000 m²10,00%0,00%4,47%
3FAZ. PORANGA II - MTSorriso - MT25.220.000 m²10,00%0,00%5,63%
4FAZ. SANTA CLARA - PIBom Jesus - PI122.720.000 m²10,00%0,00%7,45%
5FAZ. PONTE DE PEDRAS - GOSerranópolis - GO6.568.300 m²10,00%0,00%1,20%
6FAZ. SÃO MARTINHO 1, 2, 3 E 4 - MTSorriso - MT33.740.000 m²10,00%0,00%7,24%
7FAZ. SÃO FRANCISCO - MABuriticupu - MA15.270.000 m²10,00%0,00%0,93%
8FAZ. BURITI - MTSão José do Xingu - MT33.540.000 m²10,00%0,00%3,84%
9FAZ. SÃO TOMAZ CACHOEIRINHA - GORio Verde - GO7.750.000 m²10,00%0,00%2,09%
10FAZ. STO ANTÔNIO DO OURO - BAFormosa do Rio Preto - BA72.230.000 m²10,00%0,00%5,79%
11FAZ. RIO BONITO - MTCanarana - MT49.029.791 m²10,00%0,00%3,79%
12FAZ. NOSSA SENHORA DA APARECIDA - MASambaíba - MA14.939.127 m²10,00%0,00%1,99%
13FAZ. CRISTALINA - MTCampinápolis - MT13.630.000 m²10,00%0,00%4,59%
14FAZ. PARANATINGA 1 - MTSorriso - MT82.350.000 m²10,00%0,00%24,07%
15FAZ ROMA - TOTupiratins - TO137.640.000,06 m²1100,00%0,00%23,45%
16FAZ MONTE CRISTO - TOWanderlândia - TO28.345.300 m²1100,00%0,00%0,00%
TOTAL680.285.318,06 m²160,00% 100,00%

Ativos Financeiros

SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
Clarão da Lua Agronegócios Ltda.51.125.643/0001-00148.410.000R$ 148.373.997,22
Paranatinga Agropecuária S.A.03.476.538/0001-652.785.638R$ 5.955.382,39
TRX Patrimonial Ltda.54.531.283/0001-275.010.000R$ 5.010.000,00
TOTALR$ 159.339.379,61
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAÚ SOBERANO RF FIC06.175.696/0001-73493.758R$ 35.348.603,08
TOTALR$ 35.348.603,08

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 39.313.917,22R$ 78.627.834,44R$ 16.223.365,58R$ 55.306.193,90R$ 189.471.311,14

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.712.500,00R$ 3.712.500,00

JUROS

R$ 6.461.108,13R$ 17.048.469,12R$ 98.663.552,49R$ 0,00R$ 122.173.129,74
TOTAL
R$ 45.775.025,35R$ 95.676.303,56R$ 114.886.918,07R$ 59.018.693,90R$ 315.356.940,88

RZTR11

Híbrido

R$ 91,28

Rentabilidade:
17,91%
Dividend Yield :
12,97%
Valor Patrimonial:
1,85B
P/VPC
0,93%
Imóveis e Unidades:
16e16
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
Inquilinos
Agronegócio

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 2.263.369.033,11
Ações de sociedadesR$ 159.339.379,61
Imóveis (renda)R$ 1.877.095.063,26
DisponibilidadesR$ 2.058,16
Fundos de renda fixaR$ 16.184.303,06
Títulos privadosR$ 134.962.023,51
Aluguéis (a receber)R$ 2.428.939,46
Venda de imóveis (a receber)R$ 73.357.266,05
PassivoR$ 417.316.736,84
Adiantamento de aluguéisR$ 19.643.062,90
Adiantamento de vendasR$ 162.673.432,97
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 213.438.374,84
Outros valores (a pagar)R$ 45.881,92
Rendimentos (a pagar)R$ 19.794.306,00
Taxa de administraçãoR$ 1.721.678,21
Patrimônio LíquidoR$ 1.846.052.296,27

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 97,92
P/VPC
0,93%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 297.050.381,86
FFO
R$ 294.105.178,61
FFO/Cota
R$ 15,60
FFO Yield
17,09%
Rendimento
Total distribuído
R$ 198.285.384,72
Dividendo/Cota
 R$ 11,70
Dividend Yield
12,97%
Imóveis
Número de imóveis
16
Unidades de Locação
16
Valor de mercado
R$ 1.877.095.063,26
Imóveis/PL
101,68%
Cap Rate
11,01%
ABL
680.285.318,06 m²
Preço (m²)
R$ 2,76
Aluguel (m²)
R$ 0,28
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO02/10/2020
CNPJ36.501.128/0001-86
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas133.598
Número de cotas18.851.720
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
36.501.128/0001-86
Email[email protected]
Telefone(21)3923-3000
Sitewww.bancogenial.com