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RZTR11

Híbrido

R$ 89,68

Rentabilidade:
18,04%
Dividend Yield :
12,82%
Valor Patrimonial:
1,81B
P/VPC
0,93%
Imóveis e Unidades:
16e16
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
Inquilinos
Agronegócio

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2025JUN/2025JUL/2025AGO/2025SET/2025OUT/2025NOV/2025DEZ/2025JAN/2026FEV/2026MAR/2026ABR/202612 MESES

Cotação

2,74%1,03%-5,23%1,92%0,15%2,10%2,41%4,31%1,49%1,14%-2,77%-4,07%5,22%

Dividendos

1,12%1,11%1,10%1,09%1,08%1,08%1,03%1,02%1,01%1,02%1,05%1,11%12,82%
TOTAL
3,86%2,14%-4,13%3,01%1,23%3,18%3,44%5,33%2,50%2,16%-1,72%-2,96%18,04%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/04/2026
08/05/2026
R$ 1,00
R$ 90,08
1,11%
Rend.Rendimento
31/03/2026
08/04/2026
R$ 1,00
R$ 94,98
1,05%
Rend.Rendimento
27/02/2026
06/03/2026
R$ 1,00
R$ 98,20
1,02%
Rend.Rendimento
30/01/2026
06/02/2026
R$ 1,00
R$ 98,54
1,01%
Rend.Rendimento
30/12/2025
08/01/2026
R$ 1,00
R$ 97,99
1,02%
Rend.Rendimento
28/11/2025
05/12/2025
R$ 1,00
R$ 96,66
1,03%
Rend.Rendimento
31/10/2025
07/11/2025
R$ 1,00
R$ 92,75
1,08%
Rend.Rendimento
30/09/2025
07/10/2025
R$ 1,00
R$ 92,90
1,08%
Rend.Rendimento
29/08/2025
05/09/2025
R$ 1,00
R$ 91,82
1,09%
Rend.Rendimento
31/07/2025
07/08/2025
R$ 1,00
R$ 91,19
1,10%
Rend.Rendimento
30/06/2025
07/07/2025
R$ 1,05
R$ 94,99
1,11%
Rend.Rendimento
30/05/2025
06/06/2025
R$ 1,05
R$ 93,99
1,12%
TOTAL R$ 12,1012,82%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1FAZ. BONITO - GOSerranópolis - GO16.472.800 m²10,00%0,00%3,46%
2FAZ. VALE DO RIO CELESTE - MTNova Ubiratã - MT20.840.000 m²10,00%0,00%4,47%
3FAZ. PORANGA II - MTSorriso - MT25.220.000 m²10,00%0,00%5,63%
4FAZ. SANTA CLARA - PIBom Jesus - PI122.720.000 m²10,00%0,00%7,45%
5FAZ. PONTE DE PEDRAS - GOSerranópolis - GO6.568.300 m²10,00%0,00%1,20%
6FAZ. SÃO MARTINHO 1, 2, 3 E 4 - MTSorriso - MT33.740.000 m²10,00%0,00%7,24%
7FAZ. SÃO FRANCISCO - MABuriticupu - MA15.270.000 m²10,00%0,00%0,93%
8FAZ. BURITI - MTSão José do Xingu - MT33.540.000 m²10,00%0,00%3,84%
9FAZ. SÃO TOMAZ CACHOEIRINHA - GORio Verde - GO7.750.000 m²10,00%0,00%2,09%
10FAZ. STO ANTÔNIO DO OURO - BAFormosa do Rio Preto - BA72.230.000 m²10,00%0,00%5,79%
11FAZ. RIO BONITO - MTCanarana - MT49.029.791 m²10,00%0,00%3,79%
12FAZ. NOSSA SENHORA DA APARECIDA - MASambaíba - MA14.939.127 m²10,00%0,00%1,99%
13FAZ. CRISTALINA - MTCampinápolis - MT13.630.000 m²10,00%0,00%4,59%
14FAZ. PARANATINGA 1 - MTSorriso - MT82.350.000 m²10,00%0,00%24,07%
15FAZ ROMA - TOTupiratins - TO137.640.000,06 m²1100,00%0,00%23,45%
16FAZ MONTE CRISTO - TOWanderlândia - TO28.345.300 m²1100,00%0,00%0,00%
TOTAL680.285.318,06 m²160,00% 100,00%

Ativos Financeiros

CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
15L0652383 - RB CAPITAL SEC (1/129)70R$ 97.599.997,34
22L1465644 - VIRGO COMP DE SECURITIZAÇÃO (76/2)08.769.451/0001-083.371R$ 4.207.289,10
TOTALR$ 101.807.286,44
SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
Clarão da Lua Agronegócios Ltda.51.125.643/0001-00152.410.000R$ 152.373.996,19
Paranatinga Agropecuária S.A.03.476.538/0001-652.785.638R$ 5.955.382,39
TRX Patrimonial Ltda.54.531.283/0001-275.010.000R$ 5.010.000,00
TOTALR$ 163.339.378,58
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAÚ SOBERANO RF FIC06.175.696/0001-73324.607,34R$ 23.909.782,36
TOTALR$ 23.909.782,36

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 78.627.834,44R$ 16.223.365,58R$ 55.306.193,90R$ 62.979.496,05R$ 213.136.889,97

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.712.500,00R$ 1.120.000,00R$ 4.832.500,00

JUROS

R$ 17.048.469,12R$ 98.663.552,49R$ 0,00R$ 2.523.096,01R$ 118.235.117,62
TOTAL
R$ 95.676.303,56R$ 114.886.918,07R$ 59.018.693,90R$ 66.622.592,06R$ 336.204.507,59

RZTR11

Híbrido

R$ 89,68

Rentabilidade:
18,04%
Dividend Yield :
12,82%
Valor Patrimonial:
1,81B
P/VPC
0,93%
Imóveis e Unidades:
16e16
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
Inquilinos
Agronegócio

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 2.211.903.342,94
Ações de sociedadesR$ 168.339.378,00
Imóveis (renda)R$ 1.868.094.368,90
DisponibilidadesR$ 10.848.935,19
Fundos de renda fixaR$ 8.031.017,05
Títulos privadosR$ 81.077.620,55
Aluguéis (a receber)R$ 2.428.939,46
Outros valores (a receber)R$ 13.503,79
Venda de imóveis (a receber)R$ 73.069.580,00
PassivoR$ 397.434.225,99
Adiantamento de aluguéisR$ 18.691.119,07
Adiantamento de vendasR$ 176.602.004,40
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 180.614.483,10
Outros valores (a pagar)R$ 63.655,67
Rendimentos (a pagar)R$ 19.794.306,00
Taxa de administraçãoR$ 1.668.657,75
Patrimônio LíquidoR$ 1.814.469.116,95

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 96,25
P/VPC
0,93%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 315.301.752,37
FFO
R$ 311.236.549,12
FFO/Cota
R$ 16,51
FFO Yield
18,41%
Rendimento
Total distribuído
R$ 265.750.872,72
Dividendo/Cota
 R$ 12,10
Dividend Yield
12,82%
Imóveis
Número de imóveis
16
Unidades de Locação
16
Valor de mercado
R$ 1.868.094.368,90
Imóveis/PL
102,96%
Cap Rate
12,61%
ABL
680.285.318,06 m²
Preço (m²)
R$ 2,75
Aluguel (m²)
R$ 0,31
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO02/10/2020
CNPJ36.501.128/0001-86
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas140.391
Número de cotas18.851.720
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
36.501.128/0001-86
Email[email protected]
Telefone(21)3923-3000
Sitewww.bancogenial.com