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RZTR11
HíbridoR$ 94,70
Rentabilidade: | 21,12% |
Dividend Yield : | 12,04% |
Valor Patrimonial: | 1,88B |
P/VPC | 0,95% |
Imóveis e Unidades: | 16e16 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
CRI/CRA
Cotas de sociedades
Inquilinos
Agronegócio
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 2,52% | 2,95% | 4,21% | 0,00% | 0,06% | 7,43% | -4,00% | -4,55% | -1,94% | 0,45% | 3,47% | -1,52% | 9,08% |
Dividendos | 0,90% | 0,86% | 1,09% | 1,37% | 1,37% | 1,01% | 0,82% | 0,87% | 0,94% | 0,94% | 0,92% | 0,95% | 12,04% |
TOTAL | 3,42% | 3,81% | 5,30% | 1,37% | 1,43% | 8,44% | -3,18% | -3,68% | -1,00% | 1,39% | 4,39% | -0,57% | 21,12% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 05/07/2024 | R$ 0,90 | R$ 94,70 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 0,90 | R$ 98,10 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 08/05/2024 | R$ 0,90 | R$ 95,40 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 28/03/2024 | 05/04/2024 | R$ 0,90 | R$ 96,25 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 29/02/2024 | 07/03/2024 | R$ 0,85 | R$ 97,44 | 0,87% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2024 | 07/02/2024 | R$ 0,85 | R$ 103,48 | 0,82% |
| Rend.Rendimento | 28/12/2023 | 08/01/2024 | R$ 1,10 | R$ 108,40 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 30/11/2023 | 07/12/2023 | R$ 1,40 | R$ 102,06 | 1,37% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2023 | 08/11/2023 | R$ 1,40 | R$ 102,38 | 1,37% |
| Rend.Rendimento | 29/09/2023 | 06/10/2023 | R$ 1,10 | R$ 100,84 | 1,09% |
| Rend.Rendimento | 31/08/2023 | 08/09/2023 | R$ 0,85 | R$ 98,70 | 0,86% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2023 | 07/08/2023 | R$ 0,85 | R$ 94,00 | 0,90% |
| TOTAL | R$ 12,00 | 12,04% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1FAZ. BONITO - GO | Serranópolis - GO | 16.472.800 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,46% | |||
| 2FAZ. VALE DO RIO CELESTE - MT | Nova Ubiratã - MT | 20.840.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,47% | |||
| 3FAZ. PORANGA II - MT | Sorriso - MT | 25.220.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,63% | |||
| 4FAZ. SANTA CLARA - PI | Bom Jesus - PI | 122.720.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 7,45% | |||
| 5FAZ. PONTE DE PEDRAS - GO | Serranópolis - GO | 6.568.300 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,20% | |||
| 6FAZ. SÃO MARTINHO 1, 2, 3 E 4 - MT | Sorriso - MT | 33.740.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 7,24% | |||
| 7FAZ. SÃO FRANCISCO - MA | Buriticupu - MA | 15.270.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,93% | |||
| 8FAZ. BURITI - MT | São José do Xingu - MT | 33.540.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,84% | |||
| 9FAZ. SÃO TOMAZ CACHOEIRINHA - GO | Rio Verde - GO | 7.750.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,09% | |||
| 10FAZ. STO ANTÔNIO DO OURO - BA | Formosa do Rio Preto - BA | 72.230.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,79% | |||
| 11FAZ. RIO BONITO - MT | Canarana - MT | 49.029.791 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,79% | |||
| 12FAZ. NOSSA SENHORA DA APARECIDA - MA | Sambaíba - MA | 14.939.127 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,99% | |||
| 13FAZ. CRISTALINA - MT | Campinápolis - MT | 13.630.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,59% | |||
| 14FAZ. PARANATINGA 1 - MT | Sorriso - MT | 82.350.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 24,07% | |||
| 15FAZ ROMA - TO | Tupiratins - TO | 137.640.000,06 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 23,45% | |||
| 16FAZ MONTE CRISTO - TO | Wanderlândia - TO | 28.345.300 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| TOTAL | 680.285.318,06 m² | 16 | 0,00% | 100,00% |
Ativos Financeiros
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Paranatinga Agropecuária S.A. | 03.476.538/0001-65 | 1.825.620 | R$ 3.925.382,77 | |
| TOTAL | R$ 3.925.382,77 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RF FIC | 06.175.696/0001-73 | 1.310.172,26 | R$ 84.673.298,03 | |
| TOTAL | R$ 84.673.298,03 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 31.507.594,18 | R$ 63.015.188,37 | R$ 39.027.375,06 | R$ 78.054.750,12 | R$ 211.604.907,73 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
TOTAL | R$ 31.507.594,18 | R$ 63.015.188,37 | R$ 39.027.375,06 | R$ 78.054.750,12 | R$ 211.604.907,73 |
RZTR11
HíbridoR$ 94,70
Rentabilidade: | 21,12% |
Dividend Yield : | 12,04% |
Valor Patrimonial: | 1,88B |
P/VPC | 0,95% |
Imóveis e Unidades: | 16e16 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
CRI/CRA
Cotas de sociedades
Inquilinos
Agronegócio
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 2.007.673.161,99 |
| Cotas de sociedades | R$ 161.582.755,00 |
| CRI e CRA | R$ 565.387.265,61 |
| Imóveis (renda) | R$ 1.173.658.210,70 |
| Disponibilidades | R$ 13.233,49 |
| Fundos de renda fixa | R$ 26.969.726,08 |
| Outros valores (a receber) | R$ 37.121,90 |
| Venda de imóveis (a receber) | R$ 80.024.849,21 |
| Passivo | R$ 131.450.794,04 |
| Adiantamento de aluguéis | R$ 18.937.569,92 |
| Adiantamento de vendas | R$ 93.685.572,65 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 55.705,30 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 16.966.548,00 |
| Taxa de administração | R$ 1.805.398,17 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.876.222.367,95 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 99,53 |
P/VPC | 0,95% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 195.384.678,62 |
FFO | R$ 195.384.678,62 |
FFO/Cota | R$ 10,36 |
FFO Yield | 10,94% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 130.493.862,81 |
Dividendo/Cota | R$ 12,00 |
Dividend Yield | 12,04% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 16 |
Unidades de Locação | 16 |
Valor de mercado | R$ 1.173.658.210,70 |
Imóveis/PL | 62,55% |
Cap Rate | 11,85% |
ABL | 680.285.318,06 m² |
Preço (m²) | R$ 1,73 |
Aluguel (m²) | R$ 0,31 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 02/10/2020 |
| CNPJ | 36.501.128/0001-86 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 122.338 |
| Número de cotas | 18.851.720 |
| Administrador | BANCO GENIAL S.A. 36.501.128/0001-86 |
| [email protected] | |
| Telefone | (21)3923-3000 |
| Site | www.bancogenial.com |