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SAPI11
PapelR$ 8,72
Rentabilidade: | -71,33% |
Dividend Yield : | 13,59% |
Valor Patrimonial: | 154M |
P/VPC | 0,88% |
Portfólio
CRI/CRA
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,15% | 0,47% | 0,03% | -5,47% | -90,00% | -5,75% | -8,20% | 1,22% | 12,41% | 7,69% | 0,12% | 2,71% | -84,92% |
Dividendos | 0,92% | 0,95% | 0,95% | 0,99% | 1,03% | 1,10% | 1,22% | 1,38% | 1,30% | 1,20% | 1,29% | 1,26% | 13,59% |
TOTAL | 0,77% | 1,42% | 0,98% | -4,48% | -88,97% | -4,65% | -6,98% | 2,60% | 13,71% | 8,89% | 1,41% | 3,97% | -71,33% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,11 | R$ 8,71 | 1,26% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,11 | R$ 8,55 | 1,29% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,11 | R$ 8,78 | 1,20% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,11 | R$ 8,06 | 1,30% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,10 | R$ 7,48 | 1,38% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,39 | 1,22% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,09 | R$ 8,20 | 1,10% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,09 | R$ 8,73 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,88 | R$ 88,53 | 0,99% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,88 | R$ 92,35 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,87 | R$ 91,81 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,85 | R$ 92,82 | 0,92% |
| TOTAL | R$ 4,28 | 13,59% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| PROVINCIA SECURITIZAÇAO DE CREDITOS (45642/1) | 04.200.649/0001-07 | 14.000 | R$ 14.190.697,12 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (44813/2) | 09.304.427/0001-58 | 14.382 | R$ 13.920.971,60 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (44498/456) | 12.130.744/0001-00 | 15.391 | R$ 13.048.193,78 | |
| CANAL COMPANHIA SECURITIZAÇÃO (45288/1) | 41.811.375/0001-19 | 15.000 | R$ 12.494.878,15 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (45371/1) | 25.005.683/0001-09 | 13.132 | R$ 11.136.988,68 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (43822/281) | 12.130.744/0001-00 | 128 | R$ 10.675.515,15 | |
| PROVINCIA SECURITIZAÇAO DE CREDITOS (45512/1) | 04.200.649/0001-07 | 10.000 | R$ 10.145.924,90 | |
| CASA DE PEDRA SECURITIZADORA (45387/1) | 31.468.139/0001-98 | 10.000 | R$ 9.646.175,54 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A (45378/1) | 10.608.405/0001-60 | 10.207 | R$ 9.536.253,94 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A (44853/1) | 10.608.405/0001-60 | 8.800 | R$ 8.934.233,99 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (44798/1) | 08.769.451/0001-08 | 9.823 | R$ 6.372.947,81 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (44939/1) | 12.130.744/0001-00 | 5.160 | R$ 4.962.715,99 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (45189/3) | 09.304.427/0001-58 | 4.740 | R$ 4.702.803,06 | |
| OPEA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO (44816/2) | 39.519.944/0001-05 | 4.071 | R$ 3.656.620,46 | |
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. (44279/160) | 07.587.384/0001-30 | 5.109 | R$ 3.188.499,59 | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA (41270/232) | 03.767.538/0001-14 | 17 | R$ 2.967.312,81 | |
| TOTAL | R$ 139.580.732,57 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CRI-Over - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 11.290 | R$ 9.945.564,11 | |
| LFT - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COFIN (STNC) | 00.394.460/0409-50 | 278 | R$ 4.494.820,04 | |
| TOTAL | R$ 14.440.384,15 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 4.391.348,35 | R$ 4.790.566,50 | R$ 4.689.836,31 | R$ 5.288.430,78 | R$ 19.160.181,94 |
TOTAL | R$ 4.391.348,35 | R$ 4.790.566,50 | R$ 4.689.836,31 | R$ 5.288.430,78 | R$ 19.160.181,94 |
SAPI11
PapelR$ 8,72
Rentabilidade: | -71,33% |
Dividend Yield : | 13,59% |
Valor Patrimonial: | 154M |
P/VPC | 0,88% |
Portfólio
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 155.680.237,59 |
| CRI e CRA | R$ 140.162.338,93 |
| Disponibilidades | R$ 19.461,03 |
| Títulos privados | R$ 10.019.319,32 |
| Títulos públicos | R$ 5.479.118,31 |
| Passivo | R$ 1.844.449,22 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 41.230,28 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 1.698.052,40 |
| Taxa de administração | R$ 105.166,54 |
| Patrimônio Líquido | R$ 153.835.788,37 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,97 |
P/VPC | 0,88% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 17.567.201,88 |
FFO | R$ 17.567.201,88 |
FFO/Cota | R$ 1,14 |
FFO Yield | 13,05% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 17.210.109,10 |
Dividendo/Cota | R$ 4,28 |
Dividend Yield | 13,59% |
Dados Gerais
| Data IPO | 18/10/2023 |
| CNPJ | 51.646.298/0001-42 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 2.916 |
| Número de cotas | 15.436.840 |
| Administrador | S3 Caceis Brasil DTVM S.A. 51.646.298/0001-42 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 5538-5489 |
| Site | www.s3dtvm.com.br |