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VCJR11
PapelR$ 92,97
Rentabilidade: | 19,68% |
Dividend Yield : | 11,11% |
Valor Patrimonial: | 1,42B |
P/VPC | 0,96% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,01% | 1,14% | 0,74% | -2,55% | -1,07% | 5,89% | 1,47% | 0,63% | 1,02% | -1,38% | 1,06% | 1,63% | 8,57% |
Dividendos | 0,77% | 0,60% | 0,70% | 0,82% | 1,00% | 0,95% | 1,02% | 1,05% | 1,08% | 1,28% | 0,87% | 0,97% | 11,11% |
TOTAL | 0,76% | 1,74% | 1,44% | -1,73% | -0,07% | 6,84% | 2,49% | 1,68% | 2,10% | -0,10% | 1,93% | 2,60% | 19,68% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 11/07/2024 | R$ 0,90 | R$ 92,97 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 13/06/2024 | R$ 0,80 | R$ 92,27 | 0,87% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 14/05/2024 | R$ 1,20 | R$ 93,65 | 1,28% |
| Rend.Rendimento | 28/03/2024 | 11/04/2024 | R$ 1,03 | R$ 95,13 | 1,08% |
| Rend.Rendimento | 29/02/2024 | 13/03/2024 | R$ 1,00 | R$ 94,93 | 1,05% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2024 | 15/02/2024 | R$ 0,97 | R$ 95,18 | 1,02% |
| Rend.Rendimento | 28/12/2023 | 12/01/2024 | R$ 0,90 | R$ 94,31 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 30/11/2023 | 13/12/2023 | R$ 0,90 | R$ 89,69 | 1,00% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2023 | 14/11/2023 | R$ 0,75 | R$ 91,11 | 0,82% |
| Rend.Rendimento | 29/09/2023 | 13/10/2023 | R$ 0,65 | R$ 92,38 | 0,70% |
| Rend.Rendimento | 31/08/2023 | 14/09/2023 | R$ 0,55 | R$ 91,00 | 0,60% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2023 | 11/08/2023 | R$ 0,70 | R$ 91,44 | 0,77% |
| TOTAL | R$ 10,35 | 11,11% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CYCR11 | 36.501.233/0001-15 | 2.066.030 | R$ 20.205.773,40 | |
| TOTAL | R$ 20.205.773,40 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (214/1) | 02.773.542/0001-22 | 81.000 | R$ 83.044.682,35 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/230) | 08.769.451/0001-08 | 82.500 | R$ 78.500.226,40 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/229) | 08.769.451/0001-08 | 82.500 | R$ 78.500.226,40 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/465) | 02.773.542/0001-22 | 75.000 | R$ 74.300.411,91 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/314) | 08.769.451/0001-08 | 81.000 | R$ 74.274.692,78 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/293) | 12.130.744/0001-00 | 58.000 | R$ 61.643.987,87 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/451) | 03.559.006/0001-91 | 80.000 | R$ 61.349.644,38 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/285) | 03.559.006/0001-91 | 50.000 | R$ 54.421.765,28 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/283) | 03.559.006/0001-91 | 50.000 | R$ 54.421.765,28 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/513) | 12.130.744/0001-00 | 50.000 | R$ 48.765.503,14 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/33) | 26.609.050/0001-64 | 47.189 | R$ 44.847.816,07 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/34) | 26.609.050/0001-64 | 47.189 | R$ 44.847.816,06 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (183/1) | 02.773.542/0001-22 | 40.000 | R$ 40.650.827,45 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/305) | 12.130.744/0001-00 | 35.500 | R$ 35.914.448,06 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (88/1) | 12.130.744/0001-00 | 35.000 | R$ 35.346.751,52 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/437) | 12.130.744/0001-00 | 30.000 | R$ 33.043.844,77 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/294) | 12.130.744/0001-00 | 30.664 | R$ 32.590.538,69 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/545) | 02.773.542/0001-22 | 30.968 | R$ 31.896.410,52 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/451) | 03.559.006/0001-91 | 40.000 | R$ 30.674.822,19 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/294) | 12.130.744/0001-00 | 27.000 | R$ 28.696.339,18 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/331) | 09.304.427/0001-58 | 50.000 | R$ 28.686.911,50 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/418) | 12.130.744/0001-00 | 28.500 | R$ 26.189.654,86 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/506) | 12.130.744/0001-00 | 25.882 | R$ 25.358.915,13 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/304) | 12.130.744/0001-00 | 24.500 | R$ 25.041.640,42 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/375) | 08.769.451/0001-08 | 20.720 | R$ 23.671.307,39 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/383) | 12.130.744/0001-00 | 48.000 | R$ 23.516.964,26 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/259) | 12.130.744/0001-00 | 20.000 | R$ 21.524.848,30 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/257) | 12.130.744/0001-00 | 20.000 | R$ 21.520.320,83 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/258) | 12.130.744/0001-00 | 20.000 | R$ 21.520.320,83 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/256) | 12.130.744/0001-00 | 20.000 | R$ 21.520.320,83 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/254) | 12.130.744/0001-00 | 20.000 | R$ 21.520.320,83 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/255) | 12.130.744/0001-00 | 20.000 | R$ 21.520.320,83 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (79/2) | 08.769.451/0001-08 | 30.000 | R$ 21.135.392,69 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (69/1) | 12.130.744/0001-00 | 20.000 | R$ 19.571.212,42 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/267) | 12.130.744/0001-00 | 34.500 | R$ 19.311.274,44 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/266) | 12.130.744/0001-00 | 34.500 | R$ 19.294.698,57 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (6/1) | 02.773.542/0001-22 | 20.000 | R$ 19.183.771,80 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/434) | 12.130.744/0001-00 | 20.000 | R$ 15.571.797,90 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (104/1) | 08.769.451/0001-08 | 15.000 | R$ 15.055.068,56 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (104/1) | 08.769.451/0001-08 | 15.000 | R$ 15.055.068,56 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/506) | 12.130.744/0001-00 | 14.118 | R$ 13.832.669,96 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/418) | 12.130.744/0001-00 | 11.500 | R$ 10.567.755,47 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/451) | 03.559.006/0001-91 | 13.697 | R$ 10.503.825,99 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (69/2) | 12.130.744/0001-00 | 10.000 | R$ 10.035.869,08 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (6/1) | 02.773.542/0001-22 | 10.000 | R$ 9.591.885,90 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/375) | 08.769.451/0001-08 | 6.460 | R$ 7.380.147,00 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/375) | 08.769.451/0001-08 | 5.540 | R$ 6.329.104,39 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/375) | 08.769.451/0001-08 | 4.500 | R$ 5.140.969,27 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/481) | 08.769.451/0001-08 | 5.000 | R$ 4.260.253,10 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (19/1) | 25.005.683/0001-09 | 8.500 | R$ 3.304.701,84 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/451) | 03.559.006/0001-91 | 3.000 | R$ 2.300.611,66 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (214/2) | 02.773.542/0001-22 | 1.000 | R$ 1.028.098,52 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/545) | 02.773.542/0001-22 | 560 | R$ 576.788,62 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (19/2) | 25.005.683/0001-09 | 1.500 | R$ 388.950,31 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/294) | 12.130.744/0001-00 | 336 | R$ 357.110,00 | |
| TOTAL | R$ 1.539.101.392,36 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 49.568.348,39 | R$ 57.266.369,33 | R$ 50.923.590,62 | R$ 50.659.709,76 | R$ 208.418.018,10 |
TOTAL | R$ 49.568.348,39 | R$ 57.266.369,33 | R$ 50.923.590,62 | R$ 50.659.709,76 | R$ 208.418.018,10 |
VCJR11
PapelR$ 92,97
Rentabilidade: | 19,68% |
Dividend Yield : | 11,11% |
Valor Patrimonial: | 1,42B |
P/VPC | 0,96% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 1.562.286.331,89 |
| CRI e CRA | R$ 1.513.972.346,85 |
| FII | R$ 19.916.529,20 |
| Disponibilidades | R$ 14.237,48 |
| Títulos públicos | R$ 28.329.220,83 |
| Outros valores (a receber) | R$ 53.997,53 |
| Passivo | R$ 142.696.600,63 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 125.718.397,59 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 15.165.689,10 |
| Taxa de administração | R$ 1.812.513,94 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.419.589.731,26 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 96,41 |
P/VPC | 0,96% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 184.785.583,91 |
FFO | R$ 184.684.481,34 |
FFO/Cota | R$ 12,54 |
FFO Yield | 13,49% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 162.405.389,10 |
Dividendo/Cota | R$ 10,35 |
Dividend Yield | 11,11% |
Dados Gerais
| Data IPO | 09/10/2019 |
| CNPJ | 32.400.250/0001-05 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 29.547 |
| Número de cotas | 14.723.970 |
| Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL... 32.400.250/0001-05 |
| [email protected] | |
| Telefone | 55 (11) 30726012 |
| Site | www.intrag.com.br |