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VCJR11
PapelR$ 81,03
Rentabilidade: | 20,13% |
Dividend Yield : | 13,76% |
Valor Patrimonial: | 1,38B |
P/VPC | 0,86% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,03% | -0,78% | 1,94% | -3,72% | -3,40% | -3,07% | -5,10% | -3,35% | 13,89% | 6,42% | 1,98% | 1,59% | 6,37% |
Dividendos | 0,97% | 1,08% | 0,86% | 0,90% | 0,84% | 1,10% | 1,24% | 1,30% | 1,19% | 1,30% | 1,76% | 1,22% | 13,76% |
TOTAL | 0,94% | 0,30% | 2,80% | -2,82% | -2,56% | -1,97% | -3,86% | -2,05% | 15,08% | 7,72% | 3,74% | 2,81% | 20,13% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 12/06/2025 | R$ 1,05 | R$ 85,73 | 1,22% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 14/05/2025 | R$ 1,50 | R$ 85,00 | 1,76% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 11/04/2025 | R$ 1,10 | R$ 84,52 | 1,30% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 17/03/2025 | R$ 0,95 | R$ 79,77 | 1,19% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 13/02/2025 | R$ 0,95 | R$ 73,29 | 1,30% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 14/01/2025 | R$ 0,95 | R$ 76,52 | 1,24% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 12/12/2024 | R$ 0,90 | R$ 82,00 | 1,10% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 13/11/2024 | R$ 0,70 | R$ 83,78 | 0,84% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 11/10/2024 | R$ 0,80 | R$ 89,33 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 12/09/2024 | R$ 0,80 | R$ 92,50 | 0,86% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 13/08/2024 | R$ 1,00 | R$ 92,23 | 1,08% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 11/07/2024 | R$ 0,90 | R$ 92,97 | 0,97% |
| TOTAL | R$ 11,60 | 13,76% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CYCR11 | 36.501.233/0001-15 | 2.292.787 | R$ 19.855.535,42 | |
| TOTAL | R$ 19.855.535,42 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA SA (214/1) | 02.773.542/0001-22 | 81.000 | R$ 73.967.301,99 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/314) | 08.769.451/0001-08 | 81.000 | R$ 71.202.256,59 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/230) | 08.769.451/0001-08 | 82.500 | R$ 70.720.835,33 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/229) | 08.769.451/0001-08 | 82.500 | R$ 70.720.835,33 | |
| OPEA SECURITIZADORA SA (1/465) | 02.773.542/0001-22 | 75.000 | R$ 69.866.858,18 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA SA (1/451) | 03.559.006/0001-91 | 80.000 | R$ 58.510.784,23 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA SA (1/285) | 03.559.006/0001-91 | 50.000 | R$ 57.519.438,05 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA SA (1/283) | 03.559.006/0001-91 | 50.000 | R$ 57.519.438,05 | |
| TRUE SECURITIZADORA SA (1/293) | 12.130.744/0001-00 | 58.000 | R$ 55.766.259,54 | |
| TRUE SECURITIZADORA SA (342/1) | 12.130.744/0001-00 | 44.482 | R$ 42.656.085,79 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA SA (1/33) | 26.609.050/0001-64 | 47.189 | R$ 39.814.211,34 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA SA (1/34) | 26.609.050/0001-64 | 47.189 | R$ 39.814.211,32 | |
| TRUE SECURITIZADORA SA (88/1) | 12.130.744/0001-00 | 35.000 | R$ 37.848.599,36 | |
| TRUE SECURITIZADORA SA (1/305) | 12.130.744/0001-00 | 35.500 | R$ 34.811.737,40 | |
| TRUE SECURITIZADORA SA (376/1) | 12.130.744/0001-00 | 34.207 | R$ 33.777.455,19 | |
| TRUE SECURITIZADORA SA (1/294) | 12.130.744/0001-00 | 30.664 | R$ 29.483.044,53 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA SA (1/451) | 03.559.006/0001-91 | 40.000 | R$ 29.255.392,11 | |
| OPEA SECURITIZADORA SA (1/545) | 02.773.542/0001-22 | 30.968 | R$ 28.493.788,98 | |
| TRUE SECURITIZADORA SA (1/506) | 12.130.744/0001-00 | 25.882 | R$ 26.541.708,81 | |
| TRUE SECURITIZADORA SA (1/294) | 12.130.744/0001-00 | 27.000 | R$ 25.960.155,31 | |
| TRUE SECURITIZADORA SA (1/304) | 12.130.744/0001-00 | 24.500 | R$ 24.627.109,43 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/375) | 08.769.451/0001-08 | 20.720 | R$ 23.786.159,00 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA (1/331) | 09.304.427/0001-58 | 50.000 | R$ 22.221.078,51 | |
| TRUE SECURITIZADORA SA (1/267) | 12.130.744/0001-00 | 34.500 | R$ 19.907.900,80 | |
| TRUE SECURITIZADORA SA (1/266) | 12.130.744/0001-00 | 34.500 | R$ 19.907.900,80 | |
| TRUE SECURITIZADORA SA (1/437) | 12.130.744/0001-00 | 30.000 | R$ 17.088.345,85 | |
| OPEA SECURITIZADORA SA (6/1) | 02.773.542/0001-22 | 20.000 | R$ 17.038.504,91 | |
| OPEA SECURITIZADORA SA (247/1) | 02.773.542/0001-22 | 16.000 | R$ 16.069.180,38 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (104/1) | 08.769.451/0001-08 | 15.000 | R$ 15.055.068,56 | |
| OPEA SECURITIZADORA SA (227/1) | 02.773.542/0001-22 | 15.000 | R$ 14.931.533,36 | |
| TRUE SECURITIZADORA SA (1/506) | 12.130.744/0001-00 | 14.118 | R$ 14.477.855,07 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/506) | 08.769.451/0001-08 | 13.500 | R$ 13.475.532,55 | |
| TRUE SECURITIZADORA SA (1/383) | 12.130.744/0001-00 | 48.000 | R$ 12.665.397,07 | |
| TRUE SECURITIZADORA SA (1/434) | 12.130.744/0001-00 | 20.000 | R$ 12.449.131,99 | |
| TRUE SECURITIZADORA SA (1/257) | 12.130.744/0001-00 | 20.000 | R$ 12.376.624,64 | |
| TRUE SECURITIZADORA SA (1/258) | 12.130.744/0001-00 | 20.000 | R$ 12.376.624,64 | |
| TRUE SECURITIZADORA SA (1/256) | 12.130.744/0001-00 | 20.000 | R$ 12.376.624,64 | |
| TRUE SECURITIZADORA SA (1/254) | 12.130.744/0001-00 | 20.000 | R$ 12.376.624,64 | |
| TRUE SECURITIZADORA SA (1/255) | 12.130.744/0001-00 | 20.000 | R$ 12.376.624,64 | |
| TRUE SECURITIZADORA SA (1/259) | 12.130.744/0001-00 | 20.000 | R$ 12.376.624,64 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA SA (1/451) | 03.559.006/0001-91 | 13.697 | R$ 10.017.777,64 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (218/1) | 08.769.451/0001-08 | 8.957 | R$ 8.942.923,72 | |
| OPEA SECURITIZADORA SA (6/1) | 02.773.542/0001-22 | 10.000 | R$ 8.519.252,45 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (79/2) | 08.769.451/0001-08 | 30.000 | R$ 8.301.806,14 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/375) | 08.769.451/0001-08 | 6.460 | R$ 7.415.954,98 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/375) | 08.769.451/0001-08 | 5.540 | R$ 6.359.812,78 | |
| TRUE SECURITIZADORA SA (346/1) | 12.130.744/0001-00 | 6.812.071 | R$ 6.012.091,22 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/375) | 08.769.451/0001-08 | 4.500 | R$ 5.165.912,91 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/481) | 08.769.451/0001-08 | 5.000 | R$ 4.885.258,55 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (218/1) | 08.769.451/0001-08 | 2.198 | R$ 2.194.545,76 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA SA (1/451) | 03.559.006/0001-91 | 3.000 | R$ 2.194.154,41 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (19/1) | 25.005.683/0001-09 | 8.500 | R$ 2.049.691,03 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (218/1) | 08.769.451/0001-08 | 1.546 | R$ 1.543.570,40 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (218/1) | 08.769.451/0001-08 | 1.347 | R$ 1.344.883,14 | |
| OPEA SECURITIZADORA SA (1/545) | 02.773.542/0001-22 | 560 | R$ 515.258,39 | |
| TRUE SECURITIZADORA SA (1/294) | 12.130.744/0001-00 | 336 | R$ 323.059,71 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (19/2) | 25.005.683/0001-09 | 1.500 | R$ 253.791,11 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (218/1) | 08.769.451/0001-08 | 158 | R$ 157.751,70 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (218/2) | 08.769.451/0001-08 | 1 | R$ 955,48 | |
| TOTAL | R$ 1.348.409.295,07 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 47.405.458,32 | R$ 62.853.990,02 | R$ 43.303.597,11 | R$ 41.520.898,31 | R$ 195.083.943,76 |
TOTAL | R$ 47.405.458,32 | R$ 62.853.990,02 | R$ 43.303.597,11 | R$ 41.520.898,31 | R$ 195.083.943,76 |
VCJR11
PapelR$ 81,03
Rentabilidade: | 20,13% |
Dividend Yield : | 13,76% |
Valor Patrimonial: | 1,38B |
P/VPC | 0,86% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 1.406.804.045,39 |
| CRI e CRA | R$ 1.238.482.014,77 |
| FII | R$ 20.016.030,51 |
| Disponibilidades | R$ 404.706,58 |
| Títulos públicos | R$ 147.849.360,21 |
| Outros valores (a receber) | R$ 51.933,32 |
| Passivo | R$ 24.042.671,18 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 201.772,00 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 22.085.955,00 |
| Taxa de administração | R$ 1.754.944,18 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.382.761.374,21 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 93,91 |
P/VPC | 0,86% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 172.443.610,26 |
FFO | R$ 170.263.787,01 |
FFO/Cota | R$ 11,56 |
FFO Yield | 14,27% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 158.282.677,51 |
Dividendo/Cota | R$ 11,60 |
Dividend Yield | 13,76% |
Dados Gerais
| Data IPO | 09/10/2019 |
| CNPJ | 32.400.250/0001-05 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 31.822 |
| Número de cotas | 14.723.970 |
| Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL... 32.400.250/0001-05 |
| [email protected] | |
| Telefone | 55 (11) 30726012 |
| Site | www.intrag.com.br |