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VCJR11
PapelR$ 85,05
Rentabilidade: | 15,41% |
Dividend Yield : | 12,93% |
Valor Patrimonial: | 1,37B |
P/VPC | 0,92% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -1,38% | 1,06% | -0,03% | -0,78% | 1,94% | -3,72% | -3,40% | -3,07% | -5,10% | -3,35% | 13,89% | 6,42% | 2,48% |
Dividendos | 1,28% | 0,87% | 0,97% | 1,08% | 0,86% | 0,90% | 0,84% | 1,10% | 1,24% | 1,30% | 1,19% | 1,30% | 12,93% |
TOTAL | -0,10% | 1,93% | 0,94% | 0,30% | 2,80% | -2,82% | -2,56% | -1,97% | -3,86% | -2,05% | 15,08% | 7,72% | 15,41% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 11/04/2025 | R$ 1,10 | R$ 84,52 | 1,30% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 17/03/2025 | R$ 0,95 | R$ 79,77 | 1,19% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 13/02/2025 | R$ 0,95 | R$ 73,29 | 1,30% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 14/01/2025 | R$ 0,95 | R$ 76,52 | 1,24% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 12/12/2024 | R$ 0,90 | R$ 82,00 | 1,10% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 13/11/2024 | R$ 0,70 | R$ 83,78 | 0,84% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 11/10/2024 | R$ 0,80 | R$ 89,33 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 12/09/2024 | R$ 0,80 | R$ 92,50 | 0,86% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 13/08/2024 | R$ 1,00 | R$ 92,23 | 1,08% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 11/07/2024 | R$ 0,90 | R$ 92,97 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 13/06/2024 | R$ 0,80 | R$ 92,27 | 0,87% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 14/05/2024 | R$ 1,20 | R$ 93,65 | 1,28% |
| TOTAL | R$ 11,05 | 12,93% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CYCR11 | 36.501.233/0001-15 | 2.292.787 | R$ 19.442.833,76 | |
| TOTAL | R$ 19.442.833,76 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/230) | 08.769.451/0001-08 | 82.500 | R$ 75.613.857,44 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/229) | 08.769.451/0001-08 | 82.500 | R$ 75.613.857,44 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (214/1) | 02.773.542/0001-22 | 81.000 | R$ 74.871.835,73 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/314) | 08.769.451/0001-08 | 81.000 | R$ 69.963.474,28 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/465) | 02.773.542/0001-22 | 75.000 | R$ 64.797.023,85 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/293) | 12.130.744/0001-00 | 58.000 | R$ 58.470.210,95 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/285) | 03.559.006/0001-91 | 50.000 | R$ 57.259.171,45 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/283) | 03.559.006/0001-91 | 50.000 | R$ 57.259.171,45 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/451) | 03.559.006/0001-91 | 80.000 | R$ 55.158.572,98 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (342/1) | 12.130.744/0001-00 | 44.482 | R$ 42.832.934,11 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/33) | 26.609.050/0001-64 | 47.189 | R$ 39.616.670,40 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/34) | 26.609.050/0001-64 | 47.189 | R$ 39.616.670,39 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (88/1) | 12.130.744/0001-00 | 35.000 | R$ 35.346.340,14 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (376/1) | 12.130.744/0001-00 | 34.207 | R$ 33.934.895,27 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/305) | 12.130.744/0001-00 | 35.500 | R$ 31.619.857,79 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/294) | 12.130.744/0001-00 | 30.664 | R$ 30.912.595,66 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/545) | 02.773.542/0001-22 | 30.968 | R$ 28.473.635,43 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/451) | 03.559.006/0001-91 | 40.000 | R$ 27.579.286,49 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/294) | 12.130.744/0001-00 | 27.000 | R$ 27.218.891,30 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/506) | 12.130.744/0001-00 | 25.882 | R$ 26.457.902,34 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/375) | 08.769.451/0001-08 | 20.720 | R$ 23.651.736,00 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/331) | 09.304.427/0001-58 | 50.000 | R$ 22.865.089,90 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/304) | 12.130.744/0001-00 | 24.500 | R$ 22.243.029,34 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/267) | 12.130.744/0001-00 | 34.500 | R$ 19.844.911,05 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/266) | 12.130.744/0001-00 | 34.500 | R$ 19.844.911,05 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/437) | 12.130.744/0001-00 | 30.000 | R$ 18.624.929,59 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (6/1) | 02.773.542/0001-22 | 20.000 | R$ 17.221.701,49 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (247/1) | 02.773.542/0001-22 | 16.000 | R$ 16.030.517,75 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/383) | 12.130.744/0001-00 | 48.000 | R$ 15.167.223,57 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (104/1) | 08.769.451/0001-08 | 15.000 | R$ 15.055.068,56 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (227/1) | 02.773.542/0001-22 | 15.000 | R$ 14.748.600,30 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/506) | 12.130.744/0001-00 | 14.118 | R$ 14.432.140,68 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/257) | 12.130.744/0001-00 | 20.000 | R$ 13.703.508,17 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/258) | 12.130.744/0001-00 | 20.000 | R$ 13.703.508,17 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/256) | 12.130.744/0001-00 | 20.000 | R$ 13.703.508,17 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/254) | 12.130.744/0001-00 | 20.000 | R$ 13.703.508,17 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/255) | 12.130.744/0001-00 | 20.000 | R$ 13.703.508,17 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/259) | 12.130.744/0001-00 | 20.000 | R$ 13.703.508,17 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/506) | 08.769.451/0001-08 | 13.500 | R$ 13.422.043,58 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/434) | 12.130.744/0001-00 | 20.000 | R$ 12.314.311,84 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (79/2) | 08.769.451/0001-08 | 30.000 | R$ 11.043.978,81 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/451) | 03.559.006/0001-91 | 13.697 | R$ 9.443.837,18 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (6/1) | 02.773.542/0001-22 | 10.000 | R$ 8.610.850,74 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (218/1) | 08.769.451/0001-08 | 8.957 | R$ 8.231.391,82 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/375) | 08.769.451/0001-08 | 6.460 | R$ 7.374.045,10 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (346/1) | 12.130.744/0001-00 | 6.812.071 | R$ 6.395.129,82 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/375) | 08.769.451/0001-08 | 5.540 | R$ 6.323.871,50 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/375) | 08.769.451/0001-08 | 4.500 | R$ 5.136.718,73 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/481) | 08.769.451/0001-08 | 5.000 | R$ 4.858.921,59 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (19/1) | 25.005.683/0001-09 | 8.500 | R$ 2.240.392,19 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/451) | 03.559.006/0001-91 | 3.000 | R$ 2.068.446,49 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (218/1) | 08.769.451/0001-08 | 2.198 | R$ 2.019.939,62 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/545) | 02.773.542/0001-22 | 560 | R$ 514.893,95 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/294) | 12.130.744/0001-00 | 336 | R$ 338.723,98 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (19/2) | 25.005.683/0001-09 | 1.500 | R$ 264.597,37 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (218/2) | 08.769.451/0001-08 | 1 | R$ 886,55 | |
| TOTAL | R$ 1.355.170.744,05 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 48.404.673,53 | R$ 47.405.458,32 | R$ 62.853.990,02 | R$ 43.303.597,11 | R$ 201.967.718,98 |
TOTAL | R$ 48.404.673,53 | R$ 47.405.458,32 | R$ 62.853.990,02 | R$ 43.303.597,11 | R$ 201.967.718,98 |
VCJR11
PapelR$ 85,05
Rentabilidade: | 15,41% |
Dividend Yield : | 12,93% |
Valor Patrimonial: | 1,37B |
P/VPC | 0,92% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 1.383.181.528,98 |
| CRI e CRA | R$ 1.337.961.647,97 |
| FII | R$ 19.465.761,63 |
| Disponibilidades | R$ 50.503,25 |
| Títulos públicos | R$ 25.639.985,30 |
| Outros valores (a receber) | R$ 63.630,83 |
| Passivo | R$ 15.929.068,53 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 190.876,76 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 13.987.771,50 |
| Taxa de administração | R$ 1.750.420,27 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.367.252.460,45 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 92,86 |
P/VPC | 0,92% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 179.567.801,82 |
FFO | R$ 177.263.214,40 |
FFO/Cota | R$ 12,04 |
FFO Yield | 14,16% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 162.699.859,51 |
Dividendo/Cota | R$ 11,05 |
Dividend Yield | 12,93% |
Dados Gerais
| Data IPO | 09/10/2019 |
| CNPJ | 32.400.250/0001-05 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 31.991 |
| Número de cotas | 14.723.970 |
| Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL... 32.400.250/0001-05 |
| [email protected] | |
| Telefone | 55 (11) 30726012 |
| Site | www.intrag.com.br |