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CYCR11

Papel

R$ 9,82

Rentabilidade:
29,59%
Dividend Yield :
13,17%
Valor Patrimonial:
159M
P/VPC
1,01%
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotas de sociedades

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2023JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/202412 MESES

Cotação

5,26%-0,89%4,04%2,91%-1,57%-1,49%5,62%0,73%-1,14%0,00%0,84%2,11%16,42%

Dividendos

1,22%1,10%1,06%1,05%1,08%1,07%1,12%1,01%1,04%1,14%1,14%1,14%13,17%
TOTAL
6,48%0,21%5,10%3,96%-0,49%-0,42%6,74%1,74%-0,10%1,14%1,98%3,25%29,59%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
31/05/2024
14/06/2024
R$ 0,11
R$ 9,67
1,14%
Rend.Rendimento
30/04/2024
15/05/2024
R$ 0,11
R$ 9,65
1,14%
Rend.Rendimento
28/03/2024
12/04/2024
R$ 0,11
R$ 9,64
1,14%
Rend.Rendimento
29/02/2024
14/03/2024
R$ 0,10
R$ 9,63
1,04%
Rend.Rendimento
31/01/2024
16/02/2024
R$ 0,10
R$ 9,87
1,01%
Rend.Rendimento
28/12/2023
15/01/2024
R$ 0,11
R$ 9,78
1,12%
Rend.Rendimento
30/11/2023
14/12/2023
R$ 0,10
R$ 9,33
1,07%
Rend.Rendimento
31/10/2023
16/11/2023
R$ 0,10
R$ 9,28
1,08%
Rend.Rendimento
29/09/2023
16/10/2023
R$ 0,10
R$ 9,55
1,05%
Rend.Rendimento
31/08/2023
15/09/2023
R$ 0,10
R$ 9,40
1,06%
Rend.Rendimento
31/07/2023
14/08/2023
R$ 0,10
R$ 9,12
1,10%
Rend.Rendimento
30/06/2023
14/07/2023
R$ 0,11
R$ 9,00
1,22%
TOTAL R$ 1,2513,17%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
VGIR1129.852.732/0001-91499.803R$ 4.918.061,52
CPTS1118.979.895/0001-13109.180R$ 926.938,20
XPCI1128.516.301/0001-9110.643R$ 924.983,13
TOTALR$ 6.769.982,85
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
23H0153033 - TECHNION ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA. (36/1)04.200.649/0001-0715.000R$ 15.748.665,09
22H1389755 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO (19/1)00.420.064/9001-0715.500R$ 13.565.443,46
21L0735965 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/420)08.769.451/0001-0812.000R$ 12.648.425,01
23G2246560 - TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (33/1)26.609.050/0001-641.195.472.086R$ 11.858.640,77
22E1178070 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (19/1)08.769.451/0001-089.900R$ 9.646.081,71
23I1966031 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (73/1)08.769.451/0001-088.908R$ 8.536.742,89
23B0508037 - BARI SECURITIZADORA S.A. (10/1)10.608.405/0001-608.000R$ 7.999.257,54
22L1607693 - BARI SECURITIZADORA S.A. (15/1)10.608.405/0001-608.013R$ 7.470.096,86
22J1370286 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO (27/1)00.420.064/9001-076.598R$ 6.632.607,22
22L1473410 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (73/4)08.769.451/0001-086.610R$ 6.221.610,82
21H0892530 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (57/1)25.005.683/0001-0912.000R$ 5.206.044,26
22H1104501 - BARI SECURITIZADORA S.A. (8/1)10.608.405/0001-6010.025R$ 5.199.911,39
22J1370286 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO (27/1)00.420.064/9001-075.045R$ 5.071.461,57
22I0099580 - BARI SECURITIZADORA S.A. (12/1)10.608.405/0001-605.000R$ 4.507.954,88
22H1116780 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (41/1)08.769.451/0001-083.527R$ 3.577.604,21
23F2910406 - LUNI LOG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (286/1)12.130.744/0001-003.514R$ 3.500.971,32
23F2910406 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (195/1)12.130.744/0001-003.500R$ 3.487.023,23
23F2910406 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (195/1)12.130.744/0001-003.500R$ 3.487.023,23
22C0899517 - BARI SECURITIZADORA S.A. (1/103)10.608.405/0001-603.960R$ 3.277.357,96
23H2512601 - OPEA SECURITIZADORA S.A (54/1)02.773.542/0001-223.000R$ 3.017.136,42
22J1370286 - SEGOR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A (27/1)20.533.024/0001-132.418R$ 2.430.682,67
21I0683349 - BRAZIL REALTY CIA SECURITIZADORA DE CRÉD. IMOB. (1/435)07.119.838/0001-485.000R$ 2.076.263,28
22H1116780 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (41/1)08.769.451/0001-082.033R$ 2.062.168,80
22H1116780 - MORUS NIGRA PROPRIEDADES LTDA (41/1)42.938.106/0001-802.004R$ 2.032.752,72
22H1116780 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (41/1)08.769.451/0001-081.297R$ 1.315.608,92
22J1370286 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO (27/1)00.420.064/9001-07984R$ 989.161,19
22H1116780 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (41/1)08.769.451/0001-08531R$ 538.618,61
22H1116780 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (41/1)08.769.451/0001-0810R$ 10.143,48
TOTALR$ 152.115.459,51
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
LFT - TESOURO NACIONAL00.394.460/0409-50105R$ 1.488.918,08
TOTALR$ 1.488.918,08

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 3.334.114,67R$ 6.673.034,19R$ 3.455.036,30R$ 7.240.179,62R$ 20.702.364,78
TOTAL
R$ 3.334.114,67R$ 6.673.034,19R$ 3.455.036,30R$ 7.240.179,62R$ 20.702.364,78

CYCR11

Papel

R$ 9,82

Rentabilidade:
29,59%
Dividend Yield :
13,17%
Valor Patrimonial:
159M
P/VPC
1,01%
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotas de sociedades

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 169.997.879,77
Cotas de sociedadesR$ 2.934.599,00
CRI e CRAR$ 153.674.535,77
FIIR$ 6.838.703,73
DisponibilidadesR$ 4.634,45
Títulos públicosR$ 6.459.217,74
Outros valores (a receber)R$ 86.189,08
PassivoR$ 10.720.192,49
Outros valores (a pagar)R$ 8.145.505,15
Rendimentos (a pagar)R$ 1.794.742,40
Taxa de administraçãoR$ 124.343,55
Taxa de performanceR$ 655.601,39
Patrimônio LíquidoR$ 159.277.687,28

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 9,76
P/VPC
1,01%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 29.842.947,65
FFO
R$ 29.717.286,04
FFO/Cota
R$ 1,82
FFO Yield
18,55%
Rendimento
Total distribuído
R$ 19.905.293,83
Dividendo/Cota
 R$ 1,25
Dividend Yield
13,17%

Dados Gerais

Data IPO11/12/2019
CNPJ36.501.233/0001-15
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas15.692
Número de cotas16.315.840
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
36.501.233/0001-15
Email[email protected]
Telefone(21) 3923300
Sitewww.bancogenial.com