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CYCR11

Papel

R$ 8,98

Rentabilidade:
14,72%
Dividend Yield :
13,76%
Valor Patrimonial:
344M
P/VPC
0,96%
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotas de sociedades

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/202512 MESES

Cotação

0,10%0,93%2,15%-3,17%-7,71%-1,83%0,83%-6,27%10,26%1,89%1,39%2,39%0,96%

Dividendos

1,22%1,23%1,00%0,82%1,03%1,11%1,12%1,29%1,18%1,22%1,26%1,28%13,76%
TOTAL
1,32%2,16%3,15%-2,35%-6,68%-0,72%1,95%-4,98%11,44%3,11%2,65%3,67%14,72%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/05/2025
13/06/2025
R$ 0,12
R$ 9,01
1,28%
Rend.Rendimento
30/04/2025
15/05/2025
R$ 0,11
R$ 8,73
1,26%
Rend.Rendimento
31/03/2025
14/04/2025
R$ 0,11
R$ 8,66
1,22%
Rend.Rendimento
28/02/2025
18/03/2025
R$ 0,10
R$ 8,49
1,18%
Rend.Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 0,10
R$ 7,78
1,29%
Rend.Rendimento
30/12/2024
15/01/2025
R$ 0,10
R$ 8,48
1,12%
Rend.Rendimento
29/11/2024
13/12/2024
R$ 0,10
R$ 8,58
1,11%
Rend.Rendimento
31/10/2024
14/11/2024
R$ 0,09
R$ 8,70
1,03%
Rend.Rendimento
30/09/2024
14/10/2024
R$ 0,08
R$ 9,81
0,82%
Rend.Rendimento
30/08/2024
13/09/2024
R$ 0,10
R$ 9,96
1,00%
Rend.Rendimento
31/07/2024
14/08/2024
R$ 0,12
R$ 9,79
1,23%
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 0,12
R$ 9,82
1,22%
TOTAL R$ 1,2313,76%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
VGIR1129.852.732/0001-91499.803R$ 6.094.552,68
PMIS1151.868.778/0001-58204.401R$ 1.612.723,89
XPCI1128.516.301/0001-9110.643R$ 862.083,00
CPTS1118.979.895/0001-13109.180R$ 786.096,00
TOTALR$ 9.355.455,57
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
23H0153033 - TECHNION ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA. (36/1)04.200.649/0001-0738.637R$ 26.444.188,00
24I1419236 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (346/1)12.130.744/0001-0026.007.748R$ 23.819.820,97
24C1526928 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (286/1)12.130.744/0001-0024.233R$ 22.197.503,23
24K2327902 - CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (134/1)41.811.375/0001-1920.000R$ 20.051.655,16
24J3446261 - OPEA SECURITIZADORA S.A (310/1)02.773.542/0001-2220.000R$ 19.449.270,59
24J5055187 - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (74/1)09.304.427/0001-5815.326R$ 14.484.856,81
23K3894802 - BARI SECURITIZADORA S.A. (39/1)10.608.405/0001-6014.808R$ 14.332.105,97
22H1389755 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO (19/1)00.420.064/9001-0715.500R$ 11.844.604,27
21L0735965 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/420)08.769.451/0001-0812.000R$ 10.954.123,19
23F2910406 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (195/1)12.130.744/0001-0010.514R$ 10.341.894,44
22J1370286 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO (27/1)00.420.064/9001-0715.045R$ 9.798.471,57
23G2246560 - TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (33/1)26.609.050/0001-641.195.472.086R$ 8.610.112,74
22E1178070 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (19/1)08.769.451/0001-089.900R$ 8.080.950,45
23L1605236 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/1)12.130.744/0001-0010.307.980R$ 8.016.242,58
23I1966031 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (73/1)08.769.451/0001-088.908R$ 7.433.009,69
24F2263347 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO (67/1)04.200.649/0001-077.488R$ 7.252.277,49
22H1116780 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (41/1)08.769.451/0001-0810.288R$ 6.874.913,44
22L1607693 - BARI SECURITIZADORA S.A. (15/1)10.608.405/0001-608.013R$ 6.850.335,79
22L1473410 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (73/4)08.769.451/0001-086.610R$ 5.674.556,50
23B0508037 - BARI SECURITIZADORA S.A. (10/1)10.608.405/0001-608.000R$ 5.466.664,01
22H1104501 - BARI SECURITIZADORA S.A. (8/1)10.608.405/0001-6010.025R$ 3.353.279,20
22I0099580 - BARI SECURITIZADORA S.A. (12/1)10.608.405/0001-605.000R$ 3.262.990,72
23H2512601 - OPEA SECURITIZADORA S.A (54/1)02.773.542/0001-223.000R$ 2.986.493,62
EMPREENDIMENTO PANORAMA PATRIARCA SPE LTDA (5/5)40.446.476/0001-752.416R$ 2.355.152,40
22C0899517 - BARI SECURITIZADORA S.A. (1/103)10.608.405/0001-603.960R$ 2.003.728,15
21I0683349 - BRAZIL REALTY CIA SECURITIZADORA DE CRÉD. IMOB. (1/435)07.119.838/0001-485.000R$ 1.043.587,43
24E2191109 - PROVINCIA SECURITIZADORA (65/1)04.200.649/0001-07359R$ 343.847,44
TOTALR$ 263.326.635,85
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BRACYR FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO10.263.636/0001-801.298.996,97R$ 54.365.611,67
TOTALR$ 54.365.611,67

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 557.856,35R$ 557.856,35

JUROS

R$ 7.971.311,57R$ 5.723.486,63R$ 8.709.655,61R$ 8.728.141,68R$ 31.132.595,49
TOTAL
R$ 7.971.311,57R$ 5.723.486,63R$ 8.709.655,61R$ 9.285.998,03R$ 31.690.451,84

CYCR11

Papel

R$ 8,98

Rentabilidade:
14,72%
Dividend Yield :
13,76%
Valor Patrimonial:
344M
P/VPC
0,96%
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotas de sociedades

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 347.938.825,49
Cotas de sociedadesR$ 4.834.599,00
CRI e CRAR$ 286.009.298,49
FIIR$ 11.134.341,19
DisponibilidadesR$ 3.044,93
Fundos de renda fixaR$ 45.944.070,84
Outros valores (a receber)R$ 13.471,04
PassivoR$ 4.270.976,70
Rendimentos (a pagar)R$ 4.020.438,95
Taxa de administraçãoR$ 250.537,75
Patrimônio LíquidoR$ 343.667.848,79

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 9,40
P/VPC
0,96%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 38.026.933,10
FFO
R$ 37.469.076,75
FFO/Cota
R$ 1,03
FFO Yield
11,42%
Rendimento
Total distribuído
R$ 34.857.204,44
Dividendo/Cota
 R$ 1,23
Dividend Yield
13,76%

Dados Gerais

Data IPO11/12/2019
CNPJ36.501.233/0001-15
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas18.437
Número de cotas36.549.445
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
36.501.233/0001-15
Emailmiddleadm@genialinvestimentos.com.br
Telefone(21) 3923300
Sitewww.bancogenial.com