HomeFundos ImobiliáriosXPCI11
XPCI11
PapelR$ 87,00
Rentabilidade: | 15,22% |
Dividend Yield : | 12,30% |
Valor Patrimonial: | 810M |
P/VPC | 0,93% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -3,85% | 2,23% | 1,71% | -1,97% | -2,98% | 3,86% | 2,69% | -0,86% | 1,60% | 0,00% | 1,82% | -1,33% | 2,92% |
Dividendos | 1,15% | 1,03% | 1,08% | 1,09% | 0,93% | 0,87% | 1,01% | 1,01% | 0,99% | 1,01% | 0,98% | 1,15% | 12,30% |
TOTAL | -2,70% | 3,26% | 2,79% | -0,88% | -2,05% | 4,73% | 3,70% | 0,15% | 2,59% | 1,01% | 2,80% | -0,18% | 15,22% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,00 | R$ 87,00 | 1,15% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,87 | R$ 89,19 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,90 | R$ 88,90 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,90 | R$ 91,24 | 0,99% |
| Rend.Rendimento | 29/02/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,90 | R$ 88,89 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,90 | R$ 89,14 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 0,76 | R$ 86,91 | 0,87% |
| Rend.Rendimento | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,80 | R$ 85,90 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,95 | R$ 87,34 | 1,09% |
| Rend.Rendimento | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,95 | R$ 87,98 | 1,08% |
| Rend.Rendimento | 31/08/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,90 | R$ 87,03 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2023 | 14/08/2023 | R$ 1,00 | R$ 86,89 | 1,15% |
| TOTAL | R$ 10,83 | 12,30% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| MCCI11 | 23.648.935/0001-84 | 150.047 | R$ 14.284.474,40 | |
| XPML11 | 28.757.546/0001-00 | 99.757 | R$ 11.047.090,18 | |
| GCRI11 | 38.293.897/0001-61 | 79.471 | R$ 7.106.296,82 | |
| BLMC11 | 38.294.221/0001-92 | 80.425 | R$ 6.526.488,75 | |
| FEXC11 | 09.552.812/0001-14 | 350.649 | R$ 3.450.386,16 | |
| SNCI11 | 41.076.710/0001-82 | 20 | R$ 1.989,80 | |
| TOTAL | R$ 42.416.726,11 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| GAIA SECURITIZADORA (4/136) | 07.587.384/0001-30 | 66.879 | R$ 69.565.870,07 | |
| OPEA SECURTITIZADORA (24/1) | 02.773.542/0001-22 | 70.129 | R$ 67.414.162,89 | |
| APICE SECURITIZADORA (1/236) | 12.130.744/0001-00 | 48.975.742 | R$ 51.282.632,66 | |
| APICE SECURITIZADORA (118/1) | 12.130.744/0001-00 | 50.000 | R$ 50.316.530,40 | |
| OPEA SECURTITIZADORA (136/1) | 02.773.542/0001-22 | 45.000 | R$ 45.254.622,59 | |
| VIRGO SEC (4/51) | 08.769.451/0001-08 | 33.110 | R$ 35.878.096,87 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA (1/106) | 10.608.405/0001-60 | 30.702 | R$ 33.150.655,78 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (168/1) | 02.773.542/0001-22 | 34.992 | R$ 32.779.824,37 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA (1/148) | 09.304.427/0001-58 | 39.433 | R$ 30.422.919,22 | |
| APICE SECURITIZADORA (1/248) | 12.130.744/0001-00 | 32.000 | R$ 29.459.445,64 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA (1/163) | 09.304.427/0001-58 | 30.012 | R$ 28.416.471,90 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (19/1) | 08.769.451/0001-08 | 66.169 | R$ 27.568.622,74 | |
| APICE SECURITIZADORA (1/484) | 12.130.744/0001-00 | 39.298 | R$ 26.457.525,96 | |
| VIRGO SEC (4/86) | 08.769.451/0001-08 | 23.964 | R$ 21.377.918,77 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 19.338 | R$ 20.942.544,41 | |
| VIRGO SEC (2/306) | 08.769.451/0001-08 | 20.000 | R$ 20.105.604,15 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (168/2) | 02.773.542/0001-22 | 21.554 | R$ 19.819.127,56 | |
| VIRGO SEC (4/427) | 08.769.451/0001-08 | 17.836 | R$ 16.074.699,52 | |
| OPEA SECURTITIZADORA (1/479) | 02.773.542/0001-22 | 14.886 | R$ 14.959.021,42 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA (1/182) | 09.304.427/0001-58 | 28.000 | R$ 14.544.882,55 | |
| APICE SECURITIZADORA (1/447) | 12.130.744/0001-00 | 25.500 | R$ 13.971.339,57 | |
| APICE SECURITIZADORA (1/303) | 12.130.744/0001-00 | 13.977 | R$ 13.613.464,38 | |
| APICE SECURITIZADORA (1/282) | 12.130.744/0001-00 | 120 | R$ 11.829.548,10 | |
| VIRGO SEC (27/1) | 08.769.451/0001-08 | 12.000 | R$ 10.252.431,07 | |
| OPEA SECURTITIZADORA (20/2) | 02.773.542/0001-22 | 10.000 | R$ 10.236.478,94 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA (21/1) | 10.608.405/0001-60 | 10.126 | R$ 9.886.935,20 | |
| OPEA SECURTITIZADORA (19/1) | 02.773.542/0001-22 | 10.000 | R$ 9.765.645,44 | |
| APICE SECURITIZADORA (161/3) | 12.130.744/0001-00 | 9.526 | R$ 9.397.656,99 | |
| APICE SECURITIZADORA (1/106) | 12.130.744/0001-00 | 9.104 | R$ 8.482.802,81 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA (1/85) | 10.608.405/0001-60 | 8.191 | R$ 7.671.243,78 | |
| APICE SECURITIZADORA (1/345) | 12.130.744/0001-00 | 7.301.510 | R$ 6.888.986,36 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA (1/180) | 09.304.427/0001-58 | 13.069 | R$ 6.742.465,22 | |
| CIBRASEC (2/303) | 02.105.040/0001-23 | 820 | R$ 6.482.940,16 | |
| BRAZILIAN SECURITIES (1/304) | 03.767.538/0001-14 | 11 | R$ 4.853.120,85 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA (1/174) | 09.304.427/0001-58 | 27.966 | R$ 4.580.153,82 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA (1/96) | 10.608.405/0001-60 | 6.066 | R$ 4.344.381,59 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (19/2) | 08.769.451/0001-08 | 13.693 | R$ 4.061.075,65 | |
| APICE SECURITIZADORA (1/372) | 12.130.744/0001-00 | 31 | R$ 3.236.859,31 | |
| APICE SECURITIZADORA (1/22) | 12.130.744/0001-00 | 40 | R$ 3.129.642,55 | |
| TRAVESSIA SEC DE CREDITOS FIN S.A. (1/44) | 26.609.050/0001-64 | 550 | R$ 610.038,47 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/130) | 02.773.542/0001-22 | 1.406 | R$ 332.163,69 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (23/2) | 08.769.451/0001-08 | 614 | R$ 293.064,19 | |
| VIRGO SEC (2/306) | 08.769.451/0001-08 | -20.000 | -R$ 10.528.343,96 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (19/1) | 08.769.451/0001-08 | -66.169 | -R$ 14.506.810,93 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA (1/148) | 09.304.427/0001-58 | -39.433 | -R$ 16.599.232,87 | |
| TOTAL | R$ 764.819.229,85 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OT SOBERANO | 17.455.369/0001-91 | 2.725,03 | R$ 6.667.774,71 | |
| TOTAL | R$ 6.667.774,71 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 25.840.521,62 | R$ 23.993.610,11 | R$ 27.100.502,24 | R$ 27.100.502,24 | R$ 104.035.136,21 |
TOTAL | R$ 25.840.521,62 | R$ 23.993.610,11 | R$ 27.100.502,24 | R$ 27.100.502,24 | R$ 104.035.136,21 |
XPCI11
PapelR$ 87,00
Rentabilidade: | 15,22% |
Dividend Yield : | 12,30% |
Valor Patrimonial: | 810M |
P/VPC | 0,93% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 811.598.199,69 |
| CRI e CRA | R$ 755.732.607,27 |
| FII | R$ 30.871.579,41 |
| Fundos de renda fixa | R$ 24.520.863,98 |
| Outros valores (a receber) | R$ 473.149,03 |
| Passivo | R$ 1.542.402,42 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 30.625,50 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 870.155,20 |
| Taxa de administração | R$ 641.621,72 |
| Patrimônio Líquido | R$ 810.055.797,27 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 93,09 |
P/VPC | 0,93% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 98.804.616,37 |
FFO | R$ 96.326.304,43 |
FFO/Cota | R$ 11,07 |
FFO Yield | 12,72% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 71.192.477,74 |
Dividendo/Cota | R$ 10,83 |
Dividend Yield | 12,3% |
Dados Gerais
| Data IPO | 29/12/2022 |
| CNPJ | 28.516.301/0001-91 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 81.695 |
| Número de cotas | 8.701.551 |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. 28.516.301/0001-91 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 3027-2237 |
| Site | www.xpi.com.br |