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XPCI11
PapelR$ 79,22
Rentabilidade: | 15,43% |
Dividend Yield : | 12,73% |
Valor Patrimonial: | 770M |
P/VPC | 0,9% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -3,52% | 1,45% | 1,87% | -1,73% | -6,81% | -3,22% | 2,14% | -3,85% | 5,52% | 7,86% | 1,57% | 1,42% | 2,70% |
Dividendos | 1,15% | 1,01% | 0,91% | 0,92% | 1,01% | 1,03% | 1,06% | 1,15% | 1,13% | 1,05% | 1,12% | 1,19% | 12,73% |
TOTAL | -2,37% | 2,46% | 2,78% | -0,81% | -5,80% | -2,19% | 3,20% | -2,70% | 6,65% | 8,91% | 2,69% | 2,61% | 15,43% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,95 | R$ 80,02 | 1,19% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,90 | R$ 80,30 | 1,12% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,85 | R$ 81,00 | 1,05% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,84 | R$ 74,58 | 1,13% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,83 | R$ 72,11 | 1,15% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,83 | R$ 78,16 | 1,06% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,81 | R$ 78,45 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,80 | R$ 79,40 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,80 | R$ 87,00 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,80 | R$ 87,91 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,87 | R$ 86,54 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,00 | R$ 87,00 | 1,15% |
| TOTAL | R$ 10,28 | 12,73% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. (4/136) | 07.587.384/0001-30 | 66.879 | R$ 72.577.497,42 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (24/1) | 11.097.675/0001-17 | 70.129 | R$ 58.658.061,92 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (118/1) | 12.130.744/0001-00 | 50.000 | R$ 50.333.392,22 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/236) | 12.130.744/0001-00 | 48.975.742 | R$ 43.540.491,85 | |
| RBCAPITALRES (168/1) | 02.773.542/0001-22 | 34.992 | R$ 33.596.912,11 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (286/1) | 12.130.744/0001-00 | 34.500 | R$ 33.547.417,68 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (136/1) | 11.097.675/0001-17 | 32.000 | R$ 32.052.471,27 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA (1/163) | 09.304.427/0001-58 | 36.820 | R$ 32.037.430,43 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. (1/106) | 10.608.405/0001-60 | 30.702 | R$ 31.709.044,99 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/51) | 08.769.451/0001-08 | 33.110 | R$ 31.272.175,88 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. (36/1) | 10.608.405/0001-60 | 29.262 | R$ 27.320.505,82 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/248) | 12.130.744/0001-00 | 32.000 | R$ 21.338.718,02 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA (1/148) | 09.304.427/0001-58 | 39.433 | R$ 20.130.167,60 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. (1/82) | 10.608.405/0001-60 | 20.338 | R$ 18.048.501,24 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/86) | 08.769.451/0001-08 | 23.964 | R$ 17.261.477,60 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (19/1) | 25.005.863/0001-09 | 66.169 | R$ 16.417.515,73 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. (47/1) | 10.608.405/0001-60 | 15.263 | R$ 15.195.672,15 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. (27/1) | 10.608.405/0001-60 | 15.537 | R$ 14.785.701,21 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/447) | 12.130.744/0001-00 | 25.500 | R$ 13.392.062,12 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/479) | 11.097.675/0001-17 | 24.863 | R$ 12.494.252,79 | |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG (2/1) | 10.753.164/0001-43 | 13.000 | R$ 12.063.112,90 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/484) | 12.130.744/0001-00 | 39.298 | R$ 10.805.076,55 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/282) | 12.130.744/0001-00 | 120 | R$ 10.403.024,75 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (19/1) | 11.097.675/0001-17 | 10.000 | R$ 9.450.013,21 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. (30/1) | 10.608.405/0001-60 | 9.032 | R$ 9.020.010,02 | |
| RBCAPITALRES (349/2) | 02.773.542/0001-22 | 8.900 | R$ 8.276.502,54 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (100/1) | 41.811.375/0001-19 | 8.000 | R$ 7.982.266,50 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/106) | 12.130.744/0001-00 | 9.104 | R$ 7.604.427,40 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. (1/85) | 10.608.405/0001-60 | 8.791 | R$ 6.215.188,00 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (27/1) | 08.769.451/0001-08 | 12.000 | R$ 5.851.783,93 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/345) | 12.130.744/0001-00 | 7.301.510 | R$ 5.610.164,97 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/427) | 08.769.451/0001-08 | 17.836 | R$ 5.139.343,52 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (128/1) | 41.811.375/0001-19 | 5.000 | R$ 5.016.874,09 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. (49/2) | 10.608.405/0001-60 | 5.179 | R$ 4.981.896,60 | |
| VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO (2/303) | 02.105.040/0001-23 | 820 | R$ 4.842.926,56 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (161/3) | 12.130.744/0001-00 | 5.655 | R$ 4.680.344,14 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. (21/1) | 10.608.405/0001-60 | 5.063 | R$ 4.557.749,54 | |
| RBCAPITALRES (20/2) | 02.773.542/0001-22 | 10.000 | R$ 4.158.059,33 | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA DE SECURITIZACA (1/304) | 03.767.538/0001-14 | 11 | R$ 3.875.977,20 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (19/2) | 25.005.863/0001-09 | 13.693 | R$ 2.471.980,99 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/22) | 12.130.744/0001-00 | 40 | R$ 2.143.442,27 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/372) | 12.130.744/0001-00 | 31 | R$ 2.109.850,46 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A (1/44) | 40.004.488/0001-40 | 550 | R$ 534.718,97 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (23/2) | 25.005.863/0001-09 | 614 | R$ 183.188,21 | |
| TOTAL | R$ 733.687.392,70 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 17.455.369/0001-91 | 1.681,68 | R$ 4.817.571,47 | |
| TOTAL | R$ 4.817.571,47 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.256,72 | R$ 29.256,72 |
JUROS | R$ 23.382.779,47 | R$ 21.877.817,24 | R$ 22.002.559,01 | R$ 23.167.750,61 | R$ 90.430.906,33 |
TOTAL | R$ 23.382.779,47 | R$ 21.877.817,24 | R$ 22.002.559,01 | R$ 23.197.007,33 | R$ 90.460.163,05 |
XPCI11
PapelR$ 79,22
Rentabilidade: | 15,43% |
Dividend Yield : | 12,73% |
Valor Patrimonial: | 770M |
P/VPC | 0,9% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 778.221.370,37 |
| CRI e CRA | R$ 730.191.526,08 |
| FII | R$ 31.621.455,30 |
| Fundos de renda fixa | R$ 16.224.759,44 |
| Outros valores (a receber) | R$ 183.629,55 |
| Passivo | R$ 8.500.846,76 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 33.907,57 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 7.857.401,01 |
| Taxa de administração | R$ 609.538,18 |
| Patrimônio Líquido | R$ 769.720.523,61 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 88,46 |
P/VPC | 0,9% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 90.002.285,45 |
FFO | R$ 82.783.582,09 |
FFO/Cota | R$ 9,51 |
FFO Yield | 12,01% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 86.145.364,79 |
Dividendo/Cota | R$ 10,28 |
Dividend Yield | 12,73% |
Dados Gerais
| Data IPO | 29/12/2022 |
| CNPJ | 28.516.301/0001-91 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 68.075 |
| Número de cotas | 8.701.551 |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. 28.516.301/0001-91 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 3027-2237 |
| Site | www.xpi.com.br |