HomeFundos ImobiliáriosXPCI11

XPCI11

Papel

R$ 80,38

Rentabilidade:
13,94%
Dividend Yield :
12,41%
Valor Patrimonial:
756M
P/VPC
0,92%
Portfólio
CRI/CRA
FII

Cotação

RENTABILIDADE

ABR/2024MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/202512 MESES

Cotação

0,00%1,82%-3,52%1,45%1,87%-1,73%-6,81%-3,22%2,14%-3,85%5,52%7,86%1,53%

Dividendos

1,01%0,98%1,15%1,01%0,91%0,92%1,01%1,03%1,06%1,15%1,13%1,05%12,41%
TOTAL
1,01%2,80%-2,37%2,46%2,78%-0,81%-5,80%-2,19%3,20%-2,70%6,65%8,91%13,94%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
31/03/2025
14/04/2025
R$ 0,85
R$ 81,00
1,05%
Rend.Rendimento
28/02/2025
18/03/2025
R$ 0,84
R$ 74,58
1,13%
Rend.Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 0,83
R$ 72,11
1,15%
Rend.Rendimento
30/12/2024
15/01/2025
R$ 0,83
R$ 78,16
1,06%
Rend.Rendimento
29/11/2024
13/12/2024
R$ 0,81
R$ 78,45
1,03%
Rend.Rendimento
31/10/2024
14/11/2024
R$ 0,80
R$ 79,40
1,01%
Rend.Rendimento
30/09/2024
14/10/2024
R$ 0,80
R$ 87,00
0,92%
Rend.Rendimento
30/08/2024
13/09/2024
R$ 0,80
R$ 87,91
0,91%
Rend.Rendimento
31/07/2024
14/08/2024
R$ 0,87
R$ 86,54
1,01%
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 1,00
R$ 87,00
1,15%
Rend.Rendimento
31/05/2024
14/06/2024
R$ 0,87
R$ 89,19
0,98%
Rend.Rendimento
30/04/2024
15/05/2024
R$ 0,90
R$ 88,90
1,01%
TOTAL R$ 10,2012,41%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
MCCI1123.648.935/0001-84180.403R$ 14.504.401,20
FEXC1109.552.812/0001-14633.953R$ 5.502.712,04
RVBI1135.507.457/0001-7179.068R$ 5.091.979,20
GCRI1138.293.897/0001-6179.471R$ 4.646.669,37
SNCI1141.076.710/0001-8220R$ 1.705,40
TOTALR$ 29.747.467,21
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
PLANETA SECURITIZADORA S.A. (4/136)07.587.384/0001-3066.879R$ 72.351.739,23
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (24/1)11.097.675/0001-1770.129R$ 58.665.629,02
TRUE SECURITIZADORA S.A. (118/1)12.130.744/0001-0050.000R$ 50.299.336,82
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/236)12.130.744/0001-0048.975.742R$ 44.463.573,67
RBCAPITALRES (168/1)02.773.542/0001-2234.992R$ 33.388.116,28
TRUE SECURITIZADORA S.A. (286/1)12.130.744/0001-0034.500R$ 33.375.143,52
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (136/1)11.097.675/0001-1732.000R$ 31.738.407,78
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/51)08.769.451/0001-0833.110R$ 31.299.678,38
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. (1/106)10.608.405/0001-6030.702R$ 31.200.076,91
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. (36/1)10.608.405/0001-6029.262R$ 27.218.187,31
HABITASEC SECURITIZADORA (1/163)09.304.427/0001-5830.012R$ 26.391.963,98
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/248)12.130.744/0001-0032.000R$ 21.750.360,98
HABITASEC SECURITIZADORA (1/148)09.304.427/0001-5839.433R$ 20.277.248,73
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. (1/82)10.608.405/0001-6020.338R$ 17.936.194,85
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (19/1)25.005.863/0001-0966.169R$ 17.916.636,13
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/86)08.769.451/0001-0823.964R$ 17.669.066,54
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. (47/1)10.608.405/0001-6015.263R$ 14.915.641,43
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. (27/1)10.608.405/0001-6015.537R$ 14.690.374,29
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/484)12.130.744/0001-0039.298R$ 13.312.067,15
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/447)12.130.744/0001-0025.500R$ 13.134.240,34
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/479)11.097.675/0001-1724.863R$ 12.488.550,86
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG (2/1)10.753.164/0001-4313.000R$ 11.959.492,87
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/282)12.130.744/0001-00120R$ 10.414.568,72
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/427)08.769.451/0001-0817.836R$ 9.710.016,18
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (19/1)11.097.675/0001-1710.000R$ 9.427.634,49
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. (30/1)10.608.405/0001-609.032R$ 8.929.904,58
RBCAPITALRES (349/2)02.773.542/0001-228.900R$ 8.822.010,12
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/106)12.130.744/0001-009.104R$ 7.661.712,42
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (100/1)41.811.375/0001-198.000R$ 7.524.771,95
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (27/1)08.769.451/0001-0812.000R$ 7.111.357,55
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. (1/85)10.608.405/0001-608.791R$ 6.206.643,54
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/345)12.130.744/0001-007.301.510R$ 5.759.404,48
TRUE SECURITIZADORA S.A. (161/3)12.130.744/0001-006.273R$ 5.268.284,23
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO (2/303)02.105.040/0001-23820R$ 5.109.949,32
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. (21/1)10.608.405/0001-605.063R$ 4.515.739,08
RBCAPITALRES (20/2)02.773.542/0001-2210.000R$ 4.158.059,33
BRAZILIAN SECURITIES CIA DE SECURITIZACA (1/304)03.767.538/0001-1411R$ 3.738.064,54
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (19/2)25.005.863/0001-0913.693R$ 2.614.987,69
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/22)12.130.744/0001-0040R$ 2.328.219,46
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/372)12.130.744/0001-0031R$ 2.283.796,51
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A (1/44)40.004.488/0001-40550R$ 534.200,40
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (23/2)25.005.863/0001-09614R$ 195.071,32
TOTALR$ 728.756.122,98
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
OT SOBERANO FIRF REF DI LP17.455.369/0001-911.781,05R$ 4.956.194,35
TOTALR$ 4.956.194,35

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 23.698.812,09R$ 23.382.779,47R$ 21.877.817,24R$ 22.002.559,01R$ 90.961.967,81
TOTAL
R$ 23.698.812,09R$ 23.382.779,47R$ 21.877.817,24R$ 22.002.559,01R$ 90.961.967,81

XPCI11

Papel

R$ 80,38

Rentabilidade:
13,94%
Dividend Yield :
12,41%
Valor Patrimonial:
756M
P/VPC
0,92%
Portfólio
CRI/CRA
FII

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 764.441.066,52
CRI e CRAR$ 729.490.396,44
FIIR$ 29.451.103,93
Fundos de renda fixaR$ 5.391.429,63
Outros valores (a receber)R$ 108.136,52
PassivoR$ 7.966.719,19
Outros valores (a pagar)R$ 24.681,76
Rendimentos (a pagar)R$ 7.335.307,89
Taxa de administraçãoR$ 606.729,54
Patrimônio LíquidoR$ 756.474.347,33

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 86,94
P/VPC
0,92%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 91.461.584,91
FFO
R$ 83.114.191,85
FFO/Cota
R$ 9,55
FFO Yield
11,88%
Rendimento
Total distribuído
R$ 90.322.109,76
Dividendo/Cota
 R$ 10,20
Dividend Yield
12,41%

Dados Gerais

Data IPO29/12/2022
CNPJ28.516.301/0001-91
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas68.539
Número de cotas8.701.551
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
28.516.301/0001-91
Email[email protected]
Telefone(11) 3027-2237
Sitewww.xpi.com.br