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GCRI11

Papel

R$ 73,97

Rentabilidade:
-7,72%
Dividend Yield :
12,97%
Valor Patrimonial:
138M
P/VPC
0,78%
Portfólio
CRI/CRA
FII

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

-1,90%-1,36%0,39%-2,36%-2,42%2,45%-0,49%-2,18%-0,30%0,49%-6,09%-6,92%-20,69%

Dividendos

1,07%1,11%1,06%1,06%1,07%1,12%1,07%1,08%1,09%1,09%1,04%1,11%12,97%
TOTAL
-0,83%-0,25%1,45%-1,30%-1,35%3,57%0,58%-1,10%0,79%1,58%-5,05%-5,81%-7,72%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
13/06/2024
20/06/2024
R$ 0,85
R$ 76,76
1,11%
Rend.Rendimento
14/05/2024
21/05/2024
R$ 0,90
R$ 86,20
1,04%
Rend.Rendimento
11/04/2024
18/04/2024
R$ 0,95
R$ 86,98
1,09%
Rend.Rendimento
13/03/2024
20/03/2024
R$ 0,95
R$ 86,82
1,09%
Rend.Rendimento
15/02/2024
22/02/2024
R$ 0,95
R$ 87,95
1,08%
Rend.Rendimento
12/01/2024
19/01/2024
R$ 0,95
R$ 88,99
1,07%
Rend.Rendimento
13/12/2023
20/12/2023
R$ 0,95
R$ 84,47
1,12%
Rend.Rendimento
14/11/2023
22/11/2023
R$ 0,95
R$ 88,50
1,07%
Rend.Rendimento
13/10/2023
20/10/2023
R$ 0,95
R$ 89,40
1,06%
Rend.Rendimento
14/09/2023
21/09/2023
R$ 0,95
R$ 89,39
1,06%
Rend.Rendimento
11/08/2023
18/08/2023
R$ 1,00
R$ 89,99
1,11%
Rend.Rendimento
13/07/2023
20/07/2023
R$ 1,00
R$ 93,60
1,07%
TOTAL R$ 11,3512,97%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
CPSH1147.896.665/0001-992.148R$ 237.096,24
TOTALR$ 237.096,24
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (45/1)25.005.683/0001-0918.772R$ 19.449.921,22
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/152)08.769.451/0001-089.959R$ 10.291.124,54
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/202)08.769.451/0001-089.955R$ 8.535.541,80
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/463)08.769.451/0001-0810.858R$ 8.441.647,51
OURINVEST SECURITIZADORA SA (1/43)12.320.349/0001-907.044R$ 8.328.880,95
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/373)08.769.451/0001-088.010R$ 8.158.103,40
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (45/1)41.811.375/0001-194.960R$ 5.135.125,10
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/320)08.769.451/0001-087.209R$ 4.905.150,62
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (53/4)08.769.451/0001-084.889R$ 4.746.435,78
TRUE SECURITIZADORA S.A. (156/1)12.130.744/0001-005.000R$ 4.729.322,28
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/153)02.773.542/0001-224.321R$ 4.455.586,03
OPEA SECURITIZADORA S.A. (156/1)02.773.542/0001-224.350R$ 4.347.776,11
OURINVEST SECURITIZADORA SA (1/25)12.320.349/0001-905.990R$ 4.194.034,93
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/404)08.769.451/0001-082.875R$ 3.786.348,80
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/321)08.769.451/0001-082.952R$ 3.777.838,00
OURINVEST SECURITIZADORA SA (1/35)12.320.349/0001-905.450R$ 3.687.293,90
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/252)08.769.451/0001-085.500R$ 3.575.683,36
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (55/2)41.811.375/0001-192.910R$ 3.157.756,69
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/372)12.130.744/0001-0031R$ 3.042.546,71
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (53/2)08.769.451/0001-082.824R$ 2.755.474,89
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/464)08.769.451/0001-082.936R$ 2.690.936,85
OURINVEST SECURITIZADORA SA (1/27)12.320.349/0001-902.050R$ 2.668.326,89
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (53/5)08.769.451/0001-082.389R$ 2.326.394,39
OURINVEST SECURITIZADORA SA (1/44)12.320.349/0001-901.783R$ 2.219.932,31
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (55/1)41.811.375/0001-191.945R$ 2.120.096,49
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/339)12.130.744/0001-0029R$ 1.894.171,17
FORTE SECURITIZADORA SA (1/205)12.979.898/0001-702.441R$ 1.867.253,00
OURINVEST SECURITIZADORA SA (1/16)12.320.349/0001-904.799R$ 1.615.899,20
OURINVEST SECURITIZADORA SA (1/30)12.320.349/0001-902.264R$ 1.429.510,04
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (59/1)41.811.375/0001-191.299R$ 1.314.500,00
OURINVEST SECURITIZADORA SA (1/29)12.320.349/0001-901.998R$ 799.645,67
TOTALR$ 140.448.258,63
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO REND09.215.250/0001-131.187.010,86R$ 4.860.037,49
TOTALR$ 4.860.037,49

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 3.957.779,32R$ 4.509.884,47R$ 3.195.091,44R$ 3.856.437,21R$ 15.519.192,44
TOTAL
R$ 3.957.779,32R$ 4.509.884,47R$ 3.195.091,44R$ 3.856.437,21R$ 15.519.192,44

GCRI11

Papel

R$ 73,97

Rentabilidade:
-7,72%
Dividend Yield :
12,97%
Valor Patrimonial:
138M
P/VPC
0,78%
Portfólio
CRI/CRA
FII

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 140.456.830,60
CRI e CRAR$ 127.486.351,37
FIIR$ 8.621.888,94
Fundos de renda fixaR$ 4.338.871,14
Outros valores (a receber)R$ 9.719,15
PassivoR$ 2.065.883,38
Outros valores (a pagar)R$ 1.763.813,23
Taxa de administraçãoR$ 121.673,32
Taxa de performanceR$ 180.396,83
Patrimônio LíquidoR$ 138.390.947,22

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 95,19
P/VPC
0,78%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 16.291.655,52
FFO
R$ 12.394.493,12
FFO/Cota
R$ 8,53
FFO Yield
11,53%
Rendimento
Total distribuído
R$ 16.302.344,85
Dividendo/Cota
 R$ 11,35
Dividend Yield
12,97%

Dados Gerais

Data IPO15/12/2020
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas4.797
Número de cotas1.453.859
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com