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GCRI11

Papel

R$ 64,15

Rentabilidade:
-4,15%
Dividend Yield :
15,80%
Valor Patrimonial:
131M
P/VPC
0,71%
Portfólio
CRI/CRA
Imóveis
FII

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/202512 MESES

Cotação

-8,39%-2,53%0,69%-7,96%1,83%-3,87%-13,38%0,14%6,70%4,18%0,27%2,37%-19,95%

Dividendos

1,11%1,18%1,18%1,20%1,34%1,31%1,45%1,41%1,50%1,38%1,39%1,35%15,80%
TOTAL
-7,28%-1,35%1,87%-6,76%3,17%-2,56%-11,93%1,55%8,20%5,56%1,66%3,72%-4,15%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
14/05/2025
21/05/2025
R$ 0,87
R$ 64,34
1,35%
Rend.Rendimento
11/04/2025
22/04/2025
R$ 0,87
R$ 62,58
1,39%
Rend.Rendimento
17/03/2025
24/03/2025
R$ 0,87
R$ 63,20
1,38%
Rend.Rendimento
13/02/2025
20/02/2025
R$ 0,87
R$ 57,86
1,50%
Rend.Rendimento
14/01/2025
21/01/2025
R$ 0,87
R$ 61,50
1,41%
Rend.Rendimento
12/12/2024
19/12/2024
R$ 0,87
R$ 60,16
1,45%
Rend.Rendimento
13/11/2024
22/11/2024
R$ 0,87
R$ 66,21
1,31%
Rend.Rendimento
11/10/2024
18/10/2024
R$ 0,87
R$ 64,75
1,34%
Rend.Rendimento
12/09/2024
19/09/2024
R$ 0,85
R$ 70,85
1,20%
Rend.Rendimento
13/08/2024
20/08/2024
R$ 0,85
R$ 72,10
1,18%
Rend.Rendimento
11/07/2024
18/07/2024
R$ 0,85
R$ 71,94
1,18%
Rend.Rendimento
13/06/2024
20/06/2024
R$ 0,85
R$ 76,76
1,11%
TOTAL R$ 10,3615,80%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
CPSH1147.896.665/0001-99367.337R$ 3.302.359,63
RBHG1130.647.758/0001-8733.085R$ 2.317.273,40
TOTALR$ 5.619.633,03
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (53/7)08.769.451/0001-0812.480R$ 11.218.790,76
OURINVEST SECURITIZADORA SA (1/43)12.320.349/0001-906.886R$ 8.199.548,71
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/152)08.769.451/0001-088.545R$ 7.731.843,24
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (59/3)41.811.375/0001-197.392R$ 7.385.131,70
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/202)08.769.451/0001-089.955R$ 6.958.950,91
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (45/1)25.005.683/0001-0918.772R$ 6.348.314,96
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (181/1)08.769.451/0001-085.005R$ 4.902.227,38
OURINVEST SECURITIZADORA SA (1/25)12.320.349/0001-905.990R$ 4.565.129,77
OPEA SECURITIZADORA S.A. (156/1)02.773.542/0001-225.000R$ 4.117.846,37
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (0/1)41.811.375/0001-194.000R$ 4.072.744,31
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (45/1)41.811.375/0001-194.877R$ 3.983.969,94
OPEA SECURITIZADORA S.A. (156/1)02.773.542/0001-224.350R$ 3.808.381,88
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/404)08.769.451/0001-082.875R$ 3.662.277,24
OURINVEST SECURITIZADORA SA (1/28)12.320.349/0001-909.861R$ 2.944.573,27
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (5/2)09.304.427/0001-582.693R$ 2.801.822,04
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (59/1)41.811.375/0001-192.764R$ 2.695.926,89
OURINVEST SECURITIZADORA SA (1/27)12.320.349/0001-902.050R$ 2.644.095,11
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/320)08.769.451/0001-087.209R$ 2.495.957,68
OURINVEST SECURITIZADORA SA (1/44)12.320.349/0001-901.783R$ 2.235.591,35
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/464)08.769.451/0001-082.936R$ 2.172.053,22
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (53/2)08.769.451/0001-082.824R$ 2.149.756,02
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/372)02.773.542/0001-2231R$ 2.118.489,37
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (53/5)08.769.451/0001-082.389R$ 1.825.872,44
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/339)12.130.744/0001-0029R$ 1.825.032,32
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (53/8)08.769.451/0001-082.046R$ 1.783.885,45
FORTE SECURITIZADORA SA (1/205)12.979.898/0001-702.441R$ 1.472.920,06
OURINVEST SECURITIZADORA SA (1/30)12.320.349/0001-902.264R$ 1.156.011,87
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (53/11)08.769.451/0001-081.000R$ 981.819,40
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/373)08.769.451/0001-08755R$ 693.194,00
OURINVEST SECURITIZADORA SA (1/16)12.320.349/0001-904.799R$ 641.813,61
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/321)08.769.451/0001-08266R$ 378.579,12
TOTALR$ 109.972.550,39
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA09.215.250/0001-1316.084,9R$ 74.478,20
TOTALR$ 74.478,20

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 3.520.909,99R$ 3.418.847,53R$ 4.617.578,80R$ 4.080.788,89R$ 15.638.125,21
TOTAL
R$ 3.520.909,99R$ 3.418.847,53R$ 4.617.578,80R$ 4.080.788,89R$ 15.638.125,21

GCRI11

Papel

R$ 64,15

Rentabilidade:
-4,15%
Dividend Yield :
15,80%
Valor Patrimonial:
131M
P/VPC
0,71%
Portfólio
CRI/CRA
Imóveis
FII

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 140.025.281,15
CRI e CRAR$ 107.733.091,49
FIIR$ 3.664.257,61
Imóveis (venda)R$ 10.164.388,87
Fundos de renda fixaR$ 7.602.981,09
Outros valores (a receber)R$ 10.860.562,09
PassivoR$ 8.599.650,67
Outros valores (a pagar)R$ 8.485.689,52
Taxa de administraçãoR$ 113.961,15
Patrimônio LíquidoR$ 131.425.630,48

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 90,40
P/VPC
0,71%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 15.172.805,74
FFO
R$ 13.546.126,78
FFO/Cota
R$ 9,32
FFO Yield
14,52%
Rendimento
Total distribuído
R$ 15.000.902,47
Dividendo/Cota
 R$ 10,36
Dividend Yield
15,8%

Dados Gerais

Data IPO15/12/2020
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas4.437
Número de cotas1.453.859
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com