HomeFundos ImobiliáriosCNES11

CNES11

Lajes Corporativas

R$ 1,01

Rentabilidade:
-62,87%
Dividend Yield :
7,13%
Valor Patrimonial:
259M
P/VPC
0,13%
Imóveis e Unidades:
1e30
Vacância:
59,4%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Serviços Financeiros Diversos
Outros

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/202512 MESES

Cotação

-21,90%-7,32%-1,97%0,67%-11,33%-1,50%-12,98%-2,65%-2,70%-2,83%0,93%-6,42%-70,00%

Dividendos

0,48%0,48%0,58%0,39%0,44%0,40%0,57%0,90%0,37%1,29%0,66%0,57%7,13%
TOTAL
-21,42%-6,84%-1,39%1,06%-10,89%-1,10%-12,41%-1,75%-2,33%-1,54%1,59%-5,85%-62,87%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
22/04/2025
29/04/2025
R$ 0,01
R$ 1,01
0,57%
Rend.Rendimento
21/03/2025
28/03/2025
R$ 0,01
R$ 1,08
0,66%
Rend.Rendimento
20/02/2025
27/02/2025
R$ 0,01
R$ 1,02
1,29%
Rend.Rendimento
23/01/2025
30/01/2025
R$ 0,00
R$ 1,07
0,37%
Rend.Rendimento
18/12/2024
27/12/2024
R$ 0,01
R$ 1,08
0,90%
Rend.Rendimento
21/11/2024
28/11/2024
R$ 0,01
R$ 1,15
0,57%
Rend.Rendimento
23/10/2024
30/10/2024
R$ 0,01
R$ 1,29
0,40%
Rend.Rendimento
20/09/2024
27/09/2024
R$ 0,01
R$ 1,42
0,44%
Rend.Rendimento
22/08/2024
29/08/2024
R$ 0,01
R$ 1,51
0,39%
Rend.Rendimento
23/07/2024
30/07/2024
R$ 0,01
R$ 1,49
0,58%
Rend.Rendimento
20/06/2024
27/06/2024
R$ 0,01
R$ 1,66
0,48%
Rend.Rendimento
22/05/2024
29/05/2024
R$ 0,01
R$ 1,69
0,48%
TOTAL R$ 0,097,13%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1EDIFICIO CENESPSão Paulo - SP64.480 m²3059,40%0,00%86,01%
TOTAL64.480 m²3059,40% 0,00% 86,01%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-73195.102,9R$ 13.911.858,91
ITAU TOP RF REFERENCIADO DI FICFI05.902.521/0001-580,01R$ 0,08
TOTALR$ 13.911.858,99

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 2.812.537,87R$ 2.831.800,22R$ 2.601.885,63R$ 2.709.016,27R$ 10.955.239,99

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 316.103,14R$ 392.837,11R$ 313.661,23R$ 399.753,06R$ 1.422.354,54
TOTAL
R$ 3.128.641,01R$ 3.224.637,33R$ 2.915.546,86R$ 3.108.769,33R$ 12.377.594,53

CNES11

Lajes Corporativas

R$ 1,01

Rentabilidade:
-62,87%
Dividend Yield :
7,13%
Valor Patrimonial:
259M
P/VPC
0,13%
Imóveis e Unidades:
1e30
Vacância:
59,4%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Serviços Financeiros Diversos
Outros

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 259.452.887,28
Imóveis (renda)R$ 240.231.073,00
DisponibilidadesR$ 55.797,51
Fundos de renda fixaR$ 13.406.323,55
Aluguéis (a receber)R$ 3.882.130,18
Outros valores (a receber)R$ 1.877.563,04
PassivoR$ 842.500,07
Outros valores (a pagar)R$ 790.269,75
Taxa de administraçãoR$ 52.230,32
Patrimônio LíquidoR$ 258.610.387,21

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 7,58
P/VPC
0,13%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 3.219.496,85
FFO
R$ 3.221.693,62
FFO/Cota
R$ 0,09
FFO Yield
9,34%
Rendimento
Total distribuído
R$ 3.219.496,85
Dividendo/Cota
 R$ 0,09
Dividend Yield
7,13%
Imóveis
Número de imóveis
1
Unidades de Locação
30
Valor de mercado
R$ 240.231.073,00
Imóveis/PL
92,89%
Cap Rate
31,78%
ABL
64.480 m²
Preço (m²)
R$ 3.725,67
Aluguel (m²)
R$ 169,90
Vacância
59,4%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO19/07/2011
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas99.020
Número de cotas34.134.825
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com