HomeFundos ImobiliáriosCNES11

CNES11

Lajes Corporativas

R$ 1,00

Rentabilidade:
-44,71%
Dividend Yield :
7,22%
Valor Patrimonial:
258M
P/VPC
0,13%
Imóveis e Unidades:
1e491
Vacância:
59,4%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Serviços Financeiros Diversos
Outros

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/202512 MESES

Cotação

-7,32%-1,97%0,67%-11,33%-1,50%-12,98%-2,65%-2,70%-2,83%0,93%-7,34%-2,91%-51,93%

Dividendos

0,48%0,58%0,39%0,44%0,40%0,57%0,90%0,37%1,29%0,66%0,57%0,57%7,22%
TOTAL
-6,84%-1,39%1,06%-10,89%-1,10%-12,41%-1,75%-2,33%-1,54%1,59%-6,77%-2,34%-44,71%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
22/05/2025
29/05/2025
R$ 0,01
R$ 1,01
0,57%
Rend.Rendimento
22/04/2025
29/04/2025
R$ 0,01
R$ 1,01
0,57%
Rend.Rendimento
21/03/2025
28/03/2025
R$ 0,01
R$ 1,08
0,66%
Rend.Rendimento
20/02/2025
27/02/2025
R$ 0,01
R$ 1,02
1,29%
Rend.Rendimento
23/01/2025
30/01/2025
R$ 0,00
R$ 1,07
0,37%
Rend.Rendimento
18/12/2024
27/12/2024
R$ 0,01
R$ 1,08
0,90%
Rend.Rendimento
21/11/2024
28/11/2024
R$ 0,01
R$ 1,15
0,57%
Rend.Rendimento
23/10/2024
30/10/2024
R$ 0,01
R$ 1,29
0,40%
Rend.Rendimento
20/09/2024
27/09/2024
R$ 0,01
R$ 1,42
0,44%
Rend.Rendimento
22/08/2024
29/08/2024
R$ 0,01
R$ 1,51
0,39%
Rend.Rendimento
23/07/2024
30/07/2024
R$ 0,01
R$ 1,49
0,58%
Rend.Rendimento
20/06/2024
27/06/2024
R$ 0,01
R$ 1,66
0,48%
TOTAL R$ 0,097,22%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1EDIFICIO CENESPSão Paulo - SP300.000 m²49159,40%0,00%88,88%
TOTAL300.000 m²49159,40% 0,00% 88,88%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-73182.586,35R$ 13.357.475,93
TOTALR$ 13.357.475,93

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 2.831.800,22R$ 2.601.885,63R$ 2.709.016,27R$ 2.635.328,36R$ 10.778.030,48

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 392.837,11R$ 313.661,23R$ 399.753,06R$ 352.928,96R$ 1.459.180,36
TOTAL
R$ 3.224.637,33R$ 2.915.546,86R$ 3.108.769,33R$ 2.988.257,32R$ 12.237.210,84

CNES11

Lajes Corporativas

R$ 1,00

Rentabilidade:
-44,71%
Dividend Yield :
7,22%
Valor Patrimonial:
258M
P/VPC
0,13%
Imóveis e Unidades:
1e491
Vacância:
59,4%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Serviços Financeiros Diversos
Outros

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 259.271.620,84
Imóveis (renda)R$ 240.231.073,00
DisponibilidadesR$ 197,10
Fundos de renda fixaR$ 13.252.869,02
Aluguéis (a receber)R$ 3.824.755,85
Outros valores (a receber)R$ 1.962.725,87
PassivoR$ 856.933,28
Outros valores (a pagar)R$ 804.674,76
Taxa de administraçãoR$ 52.258,52
Patrimônio LíquidoR$ 258.414.687,56

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 7,57
P/VPC
0,13%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 3.016.178,73
FFO
R$ 3.018.375,50
FFO/Cota
R$ 0,09
FFO Yield
8,84%
Rendimento
Total distribuído
R$ 2.766.452,52
Dividendo/Cota
 R$ 0,09
Dividend Yield
7,22%
Imóveis
Número de imóveis
1
Unidades de Locação
491
Valor de mercado
R$ 240.231.073,00
Imóveis/PL
92,96%
Cap Rate
31,57%
ABL
300.000 m²
Preço (m²)
R$ 800,77
Aluguel (m²)
R$ 35,93
Vacância
59,4%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO19/07/2011
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas95.721
Número de cotas34.134.825
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com