HomeFundos ImobiliáriosCNES11

CNES11

Lajes Corporativas

R$ 1,53

Rentabilidade:
-150,94%
Dividend Yield :
4,60%
Valor Patrimonial:
264M
P/VPC
0,2%
Imóveis e Unidades:
1e30
Vacância:
54,6%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Serviços Financeiros Diversos
Outros

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

-1,74%-1,53%-17,66%2,17%-2,97%-0,74%14,10%0,39%-90,58%-27,76%-21,90%-7,32%-155,54%

Dividendos

0,31%0,27%0,27%0,33%0,35%0,33%0,31%0,69%0,32%0,46%0,48%0,48%4,60%
TOTAL
-1,43%-1,26%-17,39%2,50%-2,62%-0,41%14,41%1,08%-90,26%-27,30%-21,42%-6,84%-150,94%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
20/06/2024
27/06/2024
R$ 0,01
R$ 1,66
0,48%
Rend.Rendimento
22/05/2024
29/05/2024
R$ 0,01
R$ 1,69
0,48%
Rend.Rendimento
22/04/2024
29/04/2024
R$ 0,01
R$ 1,70
0,46%
Rend.Rendimento
20/03/2024
27/03/2024
R$ 0,01
R$ 2,91
0,32%
Rend.Rendimento
21/02/2024
28/02/2024
R$ 0,17
R$ 25,01
0,69%
Rend.Rendimento
23/01/2024
30/01/2024
R$ 0,07
R$ 24,00
0,31%
Rend.Rendimento
19/12/2023
27/12/2023
R$ 0,08
R$ 22,51
0,33%
Rend.Rendimento
22/11/2023
29/11/2023
R$ 0,08
R$ 22,97
0,35%
Rend.Rendimento
23/10/2023
30/10/2023
R$ 0,07
R$ 22,60
0,33%
Rend.Rendimento
21/09/2023
28/09/2023
R$ 0,06
R$ 23,10
0,27%
Rend.Rendimento
23/08/2023
30/08/2023
R$ 0,07
R$ 27,90
0,27%
Rend.Rendimento
21/07/2023
28/07/2023
R$ 0,09
R$ 28,00
0,31%
TOTAL R$ 0,734,60%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1EDIFICIO CENESPSão Paulo - SP64.480 m²3054,60%0,00%85,41%
TOTAL64.480 m²3054,60% 0,00% 85,41%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-73215.688,66R$ 13.880.996,92
TOTALR$ 13.880.996,92

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 2.747.456,84R$ 2.865.913,95R$ 2.829.224,15R$ 2.853.656,35R$ 11.296.251,29

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 398.476,18R$ 481.685,17R$ 376.864,78R$ 435.200,63R$ 1.692.226,76
TOTAL
R$ 3.145.933,02R$ 3.347.599,12R$ 3.206.088,93R$ 3.288.856,98R$ 12.988.478,05

CNES11

Lajes Corporativas

R$ 1,53

Rentabilidade:
-150,94%
Dividend Yield :
4,60%
Valor Patrimonial:
264M
P/VPC
0,2%
Imóveis e Unidades:
1e30
Vacância:
54,6%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Serviços Financeiros Diversos
Outros

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 265.077.476,88
Imóveis (renda)R$ 245.041.000,00
DisponibilidadesR$ 168,56
Fundos de renda fixaR$ 14.026.086,76
Aluguéis (a receber)R$ 4.613.071,12
Outros valores (a receber)R$ 1.397.150,44
PassivoR$ 977.677,98
Outros valores (a pagar)R$ 943.246,31
Taxa de administraçãoR$ 34.431,67
Patrimônio LíquidoR$ 264.099.798,90

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 7,74
P/VPC
0,2%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 2.958.857,03
FFO
R$ 2.958.857,03
FFO/Cota
R$ 0,09
FFO Yield
5,67%
Rendimento
Total distribuído
R$ 2.958.857,03
Dividendo/Cota
 R$ 0,73
Dividend Yield
4,6%
Imóveis
Número de imóveis
1
Unidades de Locação
30
Valor de mercado
R$ 245.041.000,00
Imóveis/PL
92,78%
Cap Rate
21,63%
ABL
64.480 m²
Preço (m²)
R$ 3.800,26
Aluguel (m²)
R$ 175,19
Vacância
54,6%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO19/07/2011
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas2.258
Número de cotas34.134.825
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com