HomeFundos ImobiliáriosCNES11

CNES11

Lajes Corporativas

R$ 1,53

Rentabilidade:
48,19%
Dividend Yield :
6,48%
Valor Patrimonial:
258M
P/VPC
0,2%
Imóveis e Unidades:
1e491
Vacância:
59,4%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Serviços Financeiros Diversos
Outros

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2025JUN/2025JUL/2025AGO/2025SET/2025OUT/2025NOV/2025DEZ/2025JAN/2026MAR/2026ABR/202612 MESES

Cotação

-2,91%9,90%9,01%4,96%27,56%-6,17%16,27%-8,29%1,11%-7,78%-1,95%41,71%

Dividendos

0,57%0,37%0,55%0,64%0,53%0,63%0,45%0,57%0,16%1,44%0,57%6,48%
TOTAL
-2,34%10,27%9,56%5,60%28,09%-5,54%16,72%-7,72%1,27%-6,34%-1,38%48,19%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
22/04/2026
29/04/2026
R$ 0,01
R$ 1,55
0,57%
Rend.Rendimento
23/03/2026
30/03/2026
R$ 0,02
R$ 1,59
1,44%
Rend.Rendimento
22/01/2026
29/01/2026
R$ 0,00
R$ 1,82
0,16%
Rend.Rendimento
18/12/2025
29/12/2025
R$ 0,01
R$ 1,82
0,57%
Rend.Rendimento
19/11/2025
27/11/2025
R$ 0,01
R$ 1,77
0,45%
Rend.Rendimento
23/10/2025
30/10/2025
R$ 0,01
R$ 1,27
0,63%
Rend.Rendimento
22/09/2025
30/09/2025
R$ 0,01
R$ 1,57
0,53%
Rend.Rendimento
21/08/2025
28/08/2025
R$ 0,01
R$ 1,23
0,64%
Rend.Rendimento
23/07/2025
30/07/2025
R$ 0,01
R$ 1,20
0,55%
Rend.Rendimento
24/06/2025
01/07/2025
R$ 0,00
R$ 1,04
0,37%
Rend.Rendimento
22/05/2025
29/05/2025
R$ 0,01
R$ 1,01
0,57%
TOTAL R$ 0,096,48%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1EDIFICIO CENESPSão Paulo - SP300.000 m²49159,40%0,00%88,88%
TOTAL300.000 m²49159,40% 0,00% 88,88%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-73182.586,35R$ 13.357.475,93
TOTALR$ 13.357.475,93

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 2.831.800,22R$ 2.601.885,63R$ 2.709.016,27R$ 2.635.328,36R$ 10.778.030,48

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 392.837,11R$ 313.661,23R$ 399.753,06R$ 352.928,96R$ 1.459.180,36
TOTAL
R$ 3.224.637,33R$ 2.915.546,86R$ 3.108.769,33R$ 2.988.257,32R$ 12.237.210,84

CNES11

Lajes Corporativas

R$ 1,53

Rentabilidade:
48,19%
Dividend Yield :
6,48%
Valor Patrimonial:
258M
P/VPC
0,2%
Imóveis e Unidades:
1e491
Vacância:
59,4%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Serviços Financeiros Diversos
Outros

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 259.271.620,84
Imóveis (renda)R$ 240.231.073,00
DisponibilidadesR$ 197,10
Fundos de renda fixaR$ 13.252.869,02
Aluguéis (a receber)R$ 3.824.755,85
Outros valores (a receber)R$ 1.962.725,87
PassivoR$ 856.933,28
Outros valores (a pagar)R$ 804.674,76
Taxa de administraçãoR$ 52.258,52
Patrimônio LíquidoR$ 258.414.687,56

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 7,57
P/VPC
0,2%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 3.016.178,73
FFO
R$ 3.018.375,50
FFO/Cota
R$ 0,09
FFO Yield
5,78%
Rendimento
Total distribuído
R$ 2.766.452,52
Dividendo/Cota
 R$ 0,09
Dividend Yield
6,48%
Imóveis
Número de imóveis
1
Unidades de Locação
491
Valor de mercado
R$ 240.231.073,00
Imóveis/PL
92,96%
Cap Rate
20,64%
ABL
300.000 m²
Preço (m²)
R$ 800,77
Aluguel (m²)
R$ 35,93
Vacância
59,4%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO19/07/2011
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas95.721
Número de cotas34.134.825
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com