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KCRE11

Papel

R$ 9,55

Rentabilidade:
-78,23%
Dividend Yield :
11,00%
Valor Patrimonial:
362M
P/VPC
0,09%
Portfólio
CRI/CRA

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

-2,08%1,91%-3,05%-1,91%0,62%3,67%1,06%1,08%-2,23%0,74%1,10%-90,14%-89,23%

Dividendos

0,92%0,81%0,60%0,90%0,90%0,83%0,91%0,90%1,01%1,18%1,12%0,92%11,00%
TOTAL
-1,16%2,72%-2,45%-1,01%1,52%4,50%1,97%1,98%-1,22%1,92%2,22%-89,22%-78,23%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 0,09
R$ 9,75
0,92%
Rend.Rendimento
31/05/2024
13/06/2024
R$ 1,10
R$ 98,58
1,12%
Rend.Rendimento
30/04/2024
14/05/2024
R$ 1,16
R$ 98,50
1,18%
Rend.Rendimento
28/03/2024
11/04/2024
R$ 1,00
R$ 98,85
1,01%
Rend.Rendimento
29/02/2024
13/03/2024
R$ 0,90
R$ 100,22
0,90%
Rend.Rendimento
31/01/2024
15/02/2024
R$ 0,90
R$ 99,41
0,91%
Rend.Rendimento
28/12/2023
12/01/2024
R$ 0,81
R$ 97,96
0,83%
Rend.Rendimento
30/11/2023
13/12/2023
R$ 0,85
R$ 94,64
0,90%
Rend.Rendimento
31/10/2023
14/11/2023
R$ 0,85
R$ 94,95
0,90%
Rend.Rendimento
29/09/2023
13/10/2023
R$ 0,57
R$ 95,74
0,60%
Rend.Rendimento
31/08/2023
14/09/2023
R$ 0,80
R$ 98,75
0,81%
Rend.Rendimento
31/07/2023
11/08/2023
R$ 0,90
R$ 98,34
0,92%
TOTAL R$ 9,9311,00%

Ativos Financeiros

CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (107/1)25.005.683/0001-0926.115R$ 26.764.639,81
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (106/1)25.005.683/0001-0926.076R$ 25.042.354,52
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (87/1)25.005.683/0001-0925.036R$ 22.098.497,39
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (86/1)25.005.683/0001-0925.020R$ 21.783.290,31
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (77/1)25.005.683/0001-0925.136R$ 19.315.134,27
TRUE SECURITIZADORA SA (224/2)12.130.744/0001-0020.413R$ 18.827.747,25
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (69/1)25.005.683/0001-0924.797R$ 18.295.224,02
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (72/1)25.005.683/0001-0924.192R$ 18.083.257,09
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (83/1)25.005.683/0001-0924.574R$ 17.917.486,55
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (76/1)25.005.683/0001-0925.020R$ 17.629.579,68
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (84/1)25.005.683/0001-0924.610R$ 17.556.859,00
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (93/1)25.005.683/0001-0923.686R$ 17.273.279,18
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (92/1)25.005.683/0001-0924.726R$ 16.809.927,01
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (80/1)25.005.683/0001-0924.614R$ 15.152.032,16
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (81/1)25.005.683/0001-0924.935R$ 14.169.873,03
TRUE SECURITIZADORA SA (178/1)12.130.744/0001-0015.537R$ 13.529.343,06
TRUE SECURITIZADORA SA (48/2)12.130.744/0001-0025.000R$ 13.183.554,08
TRUE SECURITIZADORA SA (142/2)12.130.744/0001-0010.000R$ 7.182.099,99
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (107/2)25.005.683/0001-094.608R$ 5.044.439,51
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (92/2)25.005.683/0001-094.363R$ 4.486.580,06
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (106/2)25.005.683/0001-094.601R$ 4.454.779,48
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (83/2)25.005.683/0001-094.336R$ 3.900.810,87
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (87/2)25.005.683/0001-094.418R$ 3.707.572,73
TRUE SECURITIZADORA SA (178/1)12.130.744/0001-004.133R$ 3.598.942,84
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (81/2)25.005.683/0001-094.400R$ 3.592.590,80
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (86/2)25.005.683/0001-094.415R$ 3.567.747,34
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (69/2)25.005.683/0001-094.375R$ 3.305.118,27
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (77/2)25.005.683/0001-094.435R$ 3.166.291,85
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (72/2)25.005.683/0001-094.269R$ 2.965.345,98
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (76/2)25.005.683/0001-094.415R$ 2.890.059,12
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (84/2)25.005.683/0001-094.343R$ 2.878.677,04
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (93/2)25.005.683/0001-094.180R$ 2.823.397,69
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (80/2)25.005.683/0001-094.343R$ 2.430.700,30
TRUE SECURITIZADORA SA (153/2)12.130.744/0001-002.635R$ 1.999.108,83
TRUE SECURITIZADORA SA (154/2)12.130.744/0001-002.487R$ 1.850.915,60
TOTALR$ 377.277.256,71

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 12.274.724,07R$ 15.696.981,72R$ 11.402.678,96R$ 10.558.278,86R$ 49.932.663,61
TOTAL
R$ 12.274.724,07R$ 15.696.981,72R$ 11.402.678,96R$ 10.558.278,86R$ 49.932.663,61

KCRE11

Papel

R$ 9,55

Rentabilidade:
-78,23%
Dividend Yield :
11,00%
Valor Patrimonial:
362M
P/VPC
0,09%
Portfólio
CRI/CRA

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 395.931.827,11
CRI e CRAR$ 367.776.411,30
DisponibilidadesR$ 23.016,65
Títulos públicosR$ 28.090.880,81
Outros valores (a receber)R$ 41.518,35
PassivoR$ 33.813.578,91
Outros valores (a pagar)R$ 29.874.476,04
Rendimentos (a pagar)R$ 3.600.000,00
Taxa de administraçãoR$ 339.102,87
Patrimônio LíquidoR$ 362.118.248,20

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 100,59
P/VPC
0,09%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 41.758.312,42
FFO
R$ 40.401.461,68
FFO/Cota
R$ 11,22
FFO Yield
117,51%
Rendimento
Total distribuído
R$ 42.012.000,01
Dividendo/Cota
 R$ 9,93
Dividend Yield
11%

Dados Gerais

Data IPO21/01/2022
CNPJ42.502.802/0001-40
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas11.706
Número de cotas3.600.000
Administrador
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL...
42.502.802/0001-40
Email[email protected]
Telefone55 (11) 30726012
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