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KCRE11

Papel

R$ 8,79

Rentabilidade:
-76,24%
Dividend Yield :
12,62%
Valor Patrimonial:
334M
P/VPC
0,95%
Portfólio
CRI/CRA

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/202512 MESES

Cotação

1,10%-90,14%-0,21%4,40%-3,87%-7,63%2,06%-2,55%-5,84%9,60%3,54%0,68%-88,86%

Dividendos

1,12%0,92%1,04%0,90%0,83%0,90%0,90%1,07%1,39%1,17%1,13%1,25%12,62%
TOTAL
2,22%-89,22%0,83%5,30%-3,04%-6,73%2,96%-1,48%-4,45%10,77%4,67%1,93%-76,24%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/04/2025
14/05/2025
R$ 0,11
R$ 8,83
1,25%
Rend.Rendimento
31/03/2025
11/04/2025
R$ 0,10
R$ 8,87
1,13%
Rend.Rendimento
28/02/2025
17/03/2025
R$ 0,10
R$ 8,56
1,17%
Rend.Rendimento
31/01/2025
13/02/2025
R$ 0,11
R$ 7,90
1,39%
Rend.Rendimento
30/12/2024
14/01/2025
R$ 0,09
R$ 8,40
1,07%
Rend.Rendimento
29/11/2024
12/12/2024
R$ 0,08
R$ 8,90
0,90%
Rend.Rendimento
31/10/2024
13/11/2024
R$ 0,08
R$ 8,88
0,90%
Rend.Rendimento
30/09/2024
11/10/2024
R$ 0,08
R$ 9,64
0,83%
Rend.Rendimento
30/08/2024
12/09/2024
R$ 0,09
R$ 9,96
0,90%
Rend.Rendimento
31/07/2024
13/08/2024
R$ 0,10
R$ 9,62
1,04%
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 0,09
R$ 9,75
0,92%
Rend.Rendimento
31/05/2024
13/06/2024
R$ 1,10
R$ 98,58
1,12%
TOTAL R$ 2,1312,62%

Ativos Financeiros

CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (107/1)25.005.683/0001-0926.115R$ 20.269.445,61
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (127/1)25.005.683/0001-0929.807R$ 19.598.637,78
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (106/1)25.005.683/0001-0926.076R$ 18.747.066,69
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (133/1)25.005.683/0001-0921.985R$ 18.655.892,27
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (87/1)25.005.683/0001-0925.036R$ 18.602.523,58
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (86/1)25.005.683/0001-0925.020R$ 14.705.720,29
TRUE SECURITIZADORA S.A. (224/2)12.130.744/0001-0020.413R$ 14.248.028,79
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (72/1)25.005.683/0001-0924.192R$ 14.043.036,61
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (140/1)25.005.683/0001-0916.134R$ 13.897.408,02
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (76/1)25.005.683/0001-0925.020R$ 13.845.623,40
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (69/1)25.005.683/0001-0924.797R$ 13.485.785,86
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (92/1)25.005.683/0001-0924.726R$ 13.113.039,66
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (84/1)25.005.683/0001-0924.610R$ 12.949.558,74
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (93/1)25.005.683/0001-0923.686R$ 12.353.192,32
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (83/1)25.005.683/0001-0924.574R$ 12.290.514,49
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (77/1)25.005.683/0001-0925.136R$ 12.270.967,18
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (80/1)25.005.683/0001-0924.614R$ 10.786.136,72
TRUE SECURITIZADORA S.A. (178/1)12.130.744/0001-0015.537R$ 9.744.826,89
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (140/1)25.005.683/0001-098.403R$ 7.238.125,67
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (81/1)25.005.683/0001-0924.935R$ 5.531.530,04
TRUE SECURITIZADORA S.A. (142/2)12.130.744/0001-0010.000R$ 5.016.053,58
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (127/2)25.005.683/0001-095.260R$ 4.466.848,92
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (133/2)25.005.683/0001-095.291R$ 4.384.433,32
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (133/1)25.005.683/0001-094.921R$ 4.175.831,06
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (140/2)25.005.683/0001-094.611R$ 4.115.363,49
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (81/2)25.005.683/0001-094.400R$ 3.699.931,54
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (107/2)25.005.683/0001-094.608R$ 3.390.512,76
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (87/2)25.005.683/0001-094.418R$ 3.152.745,06
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (106/2)25.005.683/0001-094.601R$ 2.978.014,04
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (133/1)25.005.683/0001-093.079R$ 2.612.758,35
TRUE SECURITIZADORA S.A. (178/1)12.130.744/0001-004.133R$ 2.592.223,05
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (86/2)25.005.683/0001-094.415R$ 2.288.508,57
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (69/2)25.005.683/0001-094.375R$ 2.197.453,37
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (76/2)25.005.683/0001-094.415R$ 2.170.880,55
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (72/2)25.005.683/0001-094.269R$ 2.144.204,23
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (92/2)25.005.683/0001-094.363R$ 2.028.049,81
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (84/2)25.005.683/0001-094.343R$ 1.976.509,65
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (93/2)25.005.683/0001-094.180R$ 1.878.817,68
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (77/2)25.005.683/0001-094.435R$ 1.876.051,72
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (83/2)25.005.683/0001-094.336R$ 1.868.737,63
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (80/2)25.005.683/0001-094.343R$ 1.647.556,53
TRUE SECURITIZADORA S.A. (153/2)12.130.744/0001-002.635R$ 1.255.573,80
TRUE SECURITIZADORA S.A. (154/2)12.130.744/0001-002.487R$ 1.157.755,27
TOTALR$ 339.451.874,59

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 12.438.285,69R$ 13.088.907,12R$ 12.535.951,73R$ 11.319.106,44R$ 49.382.250,98
TOTAL
R$ 12.438.285,69R$ 13.088.907,12R$ 12.535.951,73R$ 11.319.106,44R$ 49.382.250,98

KCRE11

Papel

R$ 8,79

Rentabilidade:
-76,24%
Dividend Yield :
12,62%
Valor Patrimonial:
334M
P/VPC
0,95%
Portfólio
CRI/CRA

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 360.042.682,42
CRI e CRAR$ 354.274.619,36
DisponibilidadesR$ 21.962,26
Títulos públicosR$ 5.701.149,55
Outros valores (a receber)R$ 44.951,25
PassivoR$ 26.295.804,33
Outros valores (a pagar)R$ 22.409.283,96
Rendimentos (a pagar)R$ 3.600.011,80
Taxa de administraçãoR$ 286.508,57
Patrimônio LíquidoR$ 333.746.878,09

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 9,27
P/VPC
0,95%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 41.086.555,44
FFO
R$ 40.921.655,91
FFO/Cota
R$ 1,14
FFO Yield
12,93%
Rendimento
Total distribuído
R$ 40.176.000,04
Dividendo/Cota
 R$ 2,13
Dividend Yield
12,62%

Dados Gerais

Data IPO21/01/2022
CNPJ42.502.802/0001-40
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas14.864
Número de cotas36.000.000
Administrador
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL...
42.502.802/0001-40
Email[email protected]
Telefone55 (11) 30726012
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