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MCHY11
PapelR$ 9,71
Rentabilidade: | -82,02% |
Dividend Yield : | 13,43% |
Valor Patrimonial: | 1,10B |
P/VPC | 0,98% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,20% | -0,20% | -1,06% | -1,47% | 3,55% | 0,06% | -90,54% | 7,86% | -13,70% | -4,37% | 3,39% | 0,83% | -95,45% |
Dividendos | 1,25% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,16% | 1,16% | 1,07% | 0,88% | 0,98% | 1,11% | 1,15% | 1,16% | 13,43% |
TOTAL | 1,45% | 0,97% | 0,11% | -0,30% | 4,71% | 1,22% | -89,47% | 8,74% | -12,72% | -3,26% | 4,54% | 1,99% | -82,02% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 17/06/2024 | 24/06/2024 | R$ 0,11 | R$ 9,48 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 16/05/2024 | 23/05/2024 | R$ 0,11 | R$ 9,60 | 1,15% |
| Rend.Rendimento | 15/04/2024 | 22/04/2024 | R$ 0,11 | R$ 9,94 | 1,11% |
| Rend.Rendimento | 06/03/2024 | 13/03/2024 | R$ 0,11 | R$ 11,26 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 19/02/2024 | 26/02/2024 | R$ 0,11 | R$ 12,50 | 0,88% |
| Rend.Rendimento | 16/01/2024 | 23/01/2024 | R$ 0,13 | R$ 12,20 | 1,07% |
| Rend.Rendimento | 15/12/2023 | 22/12/2023 | R$ 1,30 | R$ 111,90 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 17/11/2023 | 24/11/2023 | R$ 1,30 | R$ 111,79 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 17/10/2023 | 24/10/2023 | R$ 1,30 | R$ 111,20 | 1,17% |
| Rend.Rendimento | 18/09/2023 | 25/09/2023 | R$ 1,30 | R$ 110,90 | 1,17% |
| Rend.Rendimento | 15/08/2023 | 22/08/2023 | R$ 1,30 | R$ 110,65 | 1,17% |
| Rend.Rendimento | 17/07/2023 | 24/07/2023 | R$ 1,40 | R$ 112,00 | 1,25% |
| TOTAL | R$ 8,58 | 13,43% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/19) | 08.769.451/0001-08 | 45.000 | R$ 46.178.683,49 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/42) | 08.769.451/0001-08 | 22.500 | R$ 39.279.778,09 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/144) | 12.130.744/0001-00 | 7.418 | R$ 22.672.297,22 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/22) | 08.769.451/0001-08 | 13.527 | R$ 19.836.165,95 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/375) | 12.130.744/0001-00 | 10.000 | R$ 16.268.551,58 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/272) | 12.130.744/0001-00 | 7.932 | R$ 14.494.936,80 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/377) | 12.130.744/0001-00 | 6.250 | R$ 11.886.640,01 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/179) | 09.304.427/0001-58 | 10.471 | R$ 11.702.504,41 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/312) | 12.130.744/0001-00 | 10.000 | R$ 11.608.500,00 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/143) | 12.130.744/0001-00 | 40.214 | R$ 3.244.124,86 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/314) | 12.130.744/0001-00 | 10.000 | R$ 1.863.091,11 | |
| TOTAL | R$ 199.035.273,52 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 09.215.250/0001-13 | 19.250.311,12 | R$ 78.719.681,70 | |
| TOTAL | R$ 78.719.681,70 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 15.593.113,85 | R$ 11.841.080,34 | R$ 12.929.277,49 | R$ 9.780.729,14 | R$ 50.144.200,82 |
TOTAL | R$ 15.593.113,85 | R$ 11.841.080,34 | R$ 12.929.277,49 | R$ 9.780.729,14 | R$ 50.144.200,82 |
MCHY11
PapelR$ 9,71
Rentabilidade: | -82,02% |
Dividend Yield : | 13,43% |
Valor Patrimonial: | 1,10B |
P/VPC | 0,98% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 1.104.406.908,29 |
| CRI e CRA | R$ 363.671.164,78 |
| FII | R$ 125.463.065,34 |
| Fundos de renda fixa | R$ 528.953.653,16 |
| Outros valores (a receber) | R$ 86.319.025,01 |
| Passivo | R$ 1.407.790,53 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 57.505,65 |
| Taxa de administração | R$ 364.959,11 |
| Taxa de performance | R$ 985.325,77 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.102.999.117,76 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,88 |
P/VPC | 0,98% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 57.640.398,60 |
FFO | R$ 38.097.128,32 |
FFO/Cota | R$ 0,34 |
FFO Yield | 3,52% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 57.640.398,60 |
Dividendo/Cota | R$ 8,58 |
Dividend Yield | 13,43% |
Dados Gerais
| Data IPO | 14/06/2021 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 23.272 |
| Número de cotas | 111.598.921 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |