HomeFundos ImobiliáriosPATL11
PATL11
OutrosR$ 60,94
Rentabilidade: | -2,19% |
Dividend Yield : | 10,61% |
Valor Patrimonial: | 491M |
P/VPC | 0,62% |
Imóveis e Unidades: | 4e4 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Outros
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -7,40% | 2,87% | 1,57% | -11,71% | -3,72% | 10,93% | 0,27% | 1,56% | -1,43% | -9,08% | 3,89% | -0,55% | -12,80% |
Dividendos | 0,82% | 0,82% | 0,82% | 0,90% | 0,95% | 0,87% | 0,88% | 0,86% | 0,87% | 0,97% | 0,91% | 0,94% | 10,61% |
TOTAL | -6,58% | 3,69% | 2,39% | -10,81% | -2,77% | 11,80% | 1,15% | 2,42% | -0,56% | -8,11% | 4,80% | 0,39% | -2,19% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 08/07/2024 | R$ 0,57 | R$ 60,94 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 10/06/2024 | R$ 0,57 | R$ 62,50 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 09/05/2024 | R$ 0,60 | R$ 61,96 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 28/03/2024 | 08/04/2024 | R$ 0,60 | R$ 69,00 | 0,87% |
| Rend.Rendimento | 29/02/2024 | 08/03/2024 | R$ 0,60 | R$ 69,77 | 0,86% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2024 | 08/02/2024 | R$ 0,60 | R$ 67,90 | 0,88% |
| Rend.Rendimento | 28/12/2023 | 09/01/2024 | R$ 0,60 | R$ 69,00 | 0,87% |
| Rend.Rendimento | 30/11/2023 | 08/12/2023 | R$ 0,60 | R$ 63,30 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2023 | 09/11/2023 | R$ 0,60 | R$ 66,35 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 29/09/2023 | 09/10/2023 | R$ 0,60 | R$ 73,17 | 0,82% |
| Rend.Rendimento | 31/08/2023 | 11/09/2023 | R$ 0,60 | R$ 73,17 | 0,82% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2023 | 08/08/2023 | R$ 0,60 | R$ 73,43 | 0,82% |
| TOTAL | R$ 7,14 | 10,61% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ITATIAIA | Itatiaia - RJ | 105.580 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | |||
| 2POSTALL | Jundiaí - SP | 9.956 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | |||
| 3RIBEIRÃO DAS NEVES | Ribeirão das Neves - MG | 26.618 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | |||
| 4SOLISTICA | Jundiaí - SP | 9.177 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | |||
| TOTAL | 151.331 m² | 4 | 0,00% | 400,00% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VILG11 | 24.853.044/0001-22 | 87.099 | R$ 8.646.317,73 | |
| TOTAL | R$ 8.646.317,73 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 10.194.235,50 | R$ 9.748.454,73 | R$ 15.249.527,49 | R$ 9.937.947,99 | R$ 45.130.165,71 |
VENDAS | R$ 106.123,55 | R$ 110.363,56 | R$ 86.325,72 | R$ 38.413,44 | R$ 341.226,27 |
JUROS | R$ 0,00 | R$ 150.013,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.013,26 |
TOTAL | R$ 10.300.359,05 | R$ 10.008.831,55 | R$ 15.335.853,21 | R$ 9.976.361,43 | R$ 45.621.405,24 |
PATL11
OutrosR$ 60,94
Rentabilidade: | -2,19% |
Dividend Yield : | 10,61% |
Valor Patrimonial: | 491M |
P/VPC | 0,62% |
Imóveis e Unidades: | 4e4 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Outros
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 495.597.316,76 |
| FII | R$ 8.108.916,90 |
| Imóveis (renda) | R$ 478.051.106,55 |
| Disponibilidades | R$ 6.095,10 |
| Títulos públicos | R$ 6.126.887,90 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 3.252.628,36 |
| Outros valores (a receber) | R$ 51.681,95 |
| Passivo | R$ 4.503.939,81 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 1.457.460,15 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 2.994.921,00 |
| Taxa de administração | R$ 51.558,66 |
| Patrimônio Líquido | R$ 491.093.376,95 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 98,39 |
P/VPC | 0,62% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 39.025.985,79 |
FFO | R$ 38.684.759,52 |
FFO/Cota | R$ 7,75 |
FFO Yield | 12,72% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 35.539.729,20 |
Dividendo/Cota | R$ 7,14 |
Dividend Yield | 10,61% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 4 |
Unidades de Locação | 4 |
Valor de mercado | R$ 478.051.106,55 |
Imóveis/PL | 97,34% |
Cap Rate | 14,84% |
ABL | 151.331 m² |
Preço (m²) | R$ 3.158,98 |
Aluguel (m²) | R$ 298,22 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 05/08/2020 |
| CNPJ | 35.754.164/0001-99 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 25.086 |
| Número de cotas | 4.991.535 |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO... 35.754.164/0001-99 |
| [email protected] | |
| Telefone | 11 3030-7300 |
| Site | www.vortx.com.br |