HomeFundos ImobiliáriosPATL11
PATL11
OutrosR$ 49,22
Rentabilidade: | 3,50% |
Dividend Yield : | 13,02% |
Valor Patrimonial: | 483M |
P/VPC | 0,51% |
Imóveis e Unidades: | 4e4 |
Vacância: | 2,73% |
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Outros
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 3,89% | -2,09% | 0,83% | 1,77% | -5,14% | -9,99% | -10,26% | 5,36% | -8,10% | 3,29% | 6,26% | 4,66% | -9,52% |
Dividendos | 0,91% | 0,94% | 0,93% | 0,93% | 0,95% | 1,08% | 1,22% | 1,16% | 1,29% | 1,26% | 1,19% | 1,16% | 13,02% |
TOTAL | 4,80% | -1,15% | 1,76% | 2,70% | -4,19% | -8,91% | -9,04% | 6,52% | -6,81% | 4,55% | 7,45% | 5,82% | 3,50% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 09/05/2025 | R$ 0,57 | R$ 49,00 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 08/04/2025 | R$ 0,57 | R$ 47,82 | 1,19% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 12/03/2025 | R$ 0,57 | R$ 45,25 | 1,26% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 10/02/2025 | R$ 0,57 | R$ 44,11 | 1,29% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 09/01/2025 | R$ 0,57 | R$ 48,98 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 09/12/2024 | R$ 0,57 | R$ 46,80 | 1,22% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 08/11/2024 | R$ 0,57 | R$ 52,85 | 1,08% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 08/10/2024 | R$ 0,57 | R$ 59,90 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 09/09/2024 | R$ 0,57 | R$ 61,57 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 08/08/2024 | R$ 0,57 | R$ 61,00 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 08/07/2024 | R$ 0,57 | R$ 60,94 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 10/06/2024 | R$ 0,57 | R$ 62,50 | 0,91% |
| TOTAL | R$ 6,84 | 13,02% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ITATIAIA | Itatiaia - RJ | 105.580 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 51,00% | |||
| 2POSTALL | Jundiaí - SP | 9.956 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | |||
| 3RIBEIRÃO DAS NEVES | Ribeirão das Neves - MG | 26.618 m² | 1 | 15,50% | 0,00% | 38,50% | |||
| 4SOLISTICA | Jundiaí - SP | 9.177 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| TOTAL | 151.331 m² | 4 | 2,73% | 0,00% | 94,50% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VILG11 | 24.853.044/0001-22 | 67.001 | R$ 5.577.833,25 | |
| TOTAL | R$ 5.577.833,25 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 9.858.476,24 | R$ 10.115.854,20 | R$ 11.229.432,61 | R$ 10.008.509,36 | R$ 41.212.272,41 |
VENDAS | R$ 103.568,87 | R$ 111.737,80 | -R$ 1.011.205,18 | R$ 188.153,42 | -R$ 607.745,09 |
JUROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
TOTAL | R$ 9.962.045,11 | R$ 10.227.592,00 | R$ 10.218.227,43 | R$ 10.196.662,78 | R$ 40.604.527,32 |
PATL11
OutrosR$ 49,22
Rentabilidade: | 3,50% |
Dividend Yield : | 13,02% |
Valor Patrimonial: | 483M |
P/VPC | 0,51% |
Imóveis e Unidades: | 4e4 |
Vacância: | 2,73% |
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Outros
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 486.102.942,22 |
| FII | R$ 5.909.488,20 |
| Imóveis (renda) | R$ 468.165.246,10 |
| Disponibilidades | R$ 105.164,60 |
| Títulos públicos | R$ 8.565.492,77 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 3.317.139,77 |
| Outros valores (a receber) | R$ 40.410,78 |
| Passivo | R$ 3.538.872,33 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 639.941,58 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 2.845.174,95 |
| Taxa de administração | R$ 53.755,80 |
| Patrimônio Líquido | R$ 482.564.069,89 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 96,68 |
P/VPC | 0,51% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 35.273.308,47 |
FFO | R$ 35.881.053,56 |
FFO/Cota | R$ 7,19 |
FFO Yield | 14,6% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 34.142.099,39 |
Dividendo/Cota | R$ 6,84 |
Dividend Yield | 13,02% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 4 |
Unidades de Locação | 4 |
Valor de mercado | R$ 468.165.246,10 |
Imóveis/PL | 97,02% |
Cap Rate | 16,77% |
ABL | 151.331 m² |
Preço (m²) | R$ 3.093,65 |
Aluguel (m²) | R$ 272,33 |
Vacância | 2,73% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 05/08/2020 |
| CNPJ | 35.754.164/0001-99 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 25.669 |
| Número de cotas | 4.991.535 |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO... 35.754.164/0001-99 |
| regulatorio.funds@vortx.com.br | |
| Telefone | 11 3030-7300 |
| Site | www.vortx.com.br |