HomeFundos ImobiliáriosVILG11

VILG11

Logística

R$ 83,54

Rentabilidade:
-10,55%
Dividend Yield :
7,93%
Valor Patrimonial:
1,71B
P/VPC
0,73%
Imóveis e Unidades:
14e34
Vacância:
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
Inquilinos
E-commerce
Transporte e Logística
Alimentos e Bebidas
Transportes e Logística
Cosmetico
+ 7

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

2,84%-2,67%1,21%-6,75%-4,06%3,62%-6,25%-1,77%4,46%-1,92%-3,16%-4,03%-18,48%

Dividendos

0,64%0,67%0,65%0,67%0,67%0,64%0,65%0,61%0,62%0,65%0,68%0,78%7,93%
TOTAL
3,48%-2,00%1,86%-6,08%-3,39%4,26%-5,60%-1,16%5,08%-1,27%-2,48%-3,25%-10,55%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 0,65
R$ 83,54
0,78%
Rend.Rendimento
31/05/2024
14/06/2024
R$ 0,60
R$ 88,60
0,68%
Rend.Rendimento
30/04/2024
15/05/2024
R$ 0,60
R$ 92,84
0,65%
Rend.Rendimento
28/03/2024
12/04/2024
R$ 0,58
R$ 93,10
0,62%
Rend.Rendimento
29/02/2024
14/03/2024
R$ 0,56
R$ 92,00
0,61%
Rend.Rendimento
31/01/2024
16/02/2024
R$ 0,60
R$ 93,00
0,65%
Rend.Rendimento
28/12/2023
12/01/2024
R$ 0,64
R$ 99,27
0,64%
Rend.Rendimento
30/11/2023
14/12/2023
R$ 0,65
R$ 97,20
0,67%
Rend.Rendimento
31/10/2023
16/11/2023
R$ 0,68
R$ 102,15
0,67%
Rend.Rendimento
29/09/2023
16/10/2023
R$ 0,70
R$ 107,08
0,65%
Rend.Rendimento
31/08/2023
15/09/2023
R$ 0,70
R$ 104,66
0,67%
Rend.Rendimento
31/07/2023
14/08/2023
R$ 0,70
R$ 109,98
0,64%
TOTAL R$ 7,667,93%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1ALIANZA PARKTomé-Açu - PA48.860 m²10,00%0,00%0,00%
2AIRPORT TOWN GUARULHOS IIIGuarulhos - SP16.219 m²10,00%0,00%0,00%
3GALPÃO BTS/CREMERPouso Alegre - MG13.885,86 m²10,00%0,00%0,00%
4FERNÃO DIAS BUSINESS PARKn.a. - n.a.58.262,17 m²90,00%0,00%0,00%
5CD PRIVALIAExtrema - MG26.774 m²10,00%0,00%0,00%
6GALPÔES EM GUARULHOS - AIRPORT TOWNGuarulhos - SP18.923,03 m²130,00%0,00%0,00%
7CD CACHOEIRINHACachoeirinha - RS36.722 m²10,00%0,00%0,00%
8GALPÃO CARIACICAn.a. - n.a.16.502 m²10,00%0,00%0,00%
9GALPÃO CAXIAS PARKDuque de Caxias - RJ76.600 m²10,00%0,00%0,00%
10GALPÃO ELDORADOEldorado do Sul - RS15.512 m²10,00%0,00%0,00%
11GALPÃO TOK$STOKExtrema - MG66.938,16 m²10,00%0,00%0,00%
12PARQUE LOGÍSTICO OSASCOSão Paulo - SP25.788 m²10,00%0,00%0,00%
13PORTO CANOA LOGSerra - ES93.690 m²10,00%0,00%0,00%
14PARQUE LOGÍSTICO PERNAMBUCOIpojuca - PE70.222 m²10,00%0,00%0,00%
TOTAL584.898,22 m²340,00% 0,00%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
PATL1135.754.164/0001-99113.174R$ 7.809.006,00
RBRF1127.529.279/0001-5175.409R$ 6.149.603,95
XPIN1128.516.325/0001-4057.660R$ 4.624.332,00
MGFF1129.216.463/0001-7758.616R$ 4.102.533,84
PLOG1136.501.198/0001-3459.857R$ 3.950.562,00
FII HTOPFOF3 - HFOF1118.307.582/0001-1941.497R$ 3.319.760,00
EQIR1141.076.380/0001-25245.029R$ 2.381.681,88
CPFF1134.081.611/0001-235.627R$ 433.279,00
XPSF1130.983.020/0001-907.440R$ 61.900,80
TOTALR$ 32.832.659,47
SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
CL040 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS AS46.849.482/0001-501.965.409R$ 2.302.343,89
TOTALR$ 2.302.343,89
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI03.557.198/0001-05146.908,74R$ 19.613.209,71
TOTALR$ 19.613.209,71

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 39.087.806,46R$ 39.654.991,10R$ 37.238.513,81R$ 36.347.089,90R$ 152.328.401,27

VENDAS

R$ 0,00R$ 2.894.619,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.894.619,33

JUROS

R$ 209.883,71R$ 647.039,95R$ 1.011.820,40R$ 741.378,78R$ 2.610.122,84
TOTAL
R$ 39.297.690,17R$ 43.196.650,38R$ 38.250.334,21R$ 37.088.468,68R$ 157.833.143,44

VILG11

Logística

R$ 83,54

Rentabilidade:
-10,55%
Dividend Yield :
7,93%
Valor Patrimonial:
1,71B
P/VPC
0,73%
Imóveis e Unidades:
14e34
Vacância:
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
Inquilinos
E-commerce
Transporte e Logística
Alimentos e Bebidas
Transportes e Logística
Cosmetico
+ 7

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 1.991.278.649,68
Ações de sociedadesR$ 2.302.343,89
FIIR$ 32.101.811,73
Imóveis (renda)R$ 1.773.173.455,54
Imóveis (renda) em construçãoR$ 152.017.421,41
DisponibilidadesR$ 2.452.804,91
Fundos de renda fixaR$ 16.108.898,63
Aluguéis (a receber)R$ 11.177.012,80
Outros valores (a receber)R$ 1.944.900,77
PassivoR$ 280.727.654,07
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 588.847,43
Obrigações (recebíveis)R$ 265.066.741,84
Outros valores (a pagar)R$ 5.434.219,04
Rendimentos (a pagar)R$ 8.698.489,68
Taxa de administraçãoR$ 939.356,08
Patrimônio LíquidoR$ 1.710.550.995,61

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 114,06
P/VPC
0,73%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 117.491.450,98
FFO
R$ 117.234.844,37
FFO/Cota
R$ 7,82
FFO Yield
9,36%
Rendimento
Total distribuído
R$ 119.829.197,71
Dividendo/Cota
 R$ 7,66
Dividend Yield
7,93%
Imóveis
Número de imóveis
14
Unidades de Locação
34
Valor de mercado
R$ 1.925.190.876,95
Imóveis/PL
112,55%
Cap Rate
12,16%
ABL
584.898,22 m²
Preço (m²)
R$ 3.291,50
Aluguel (m²)
R$ 260,44
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO10/12/2018
CNPJ24.853.044/0001-22
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas161.080
Número de cotas14.997.396
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
24.853.044/0001-22
Email[email protected]
Telefone(11) 3509-0600
Sitewww.brltrust.com.br