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EQIR11

Papel

R$ 7,83

Rentabilidade:
0,49%
Dividend Yield :
14,11%
Valor Patrimonial:
104M
P/VPC
0,82%
Portfólio
CRI/CRA
FII

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/202512 MESES

Cotação

-0,44%0,11%0,22%-1,44%-3,60%-6,31%-0,50%-7,13%2,70%3,15%0,00%-0,38%-13,62%

Dividendos

1,05%1,04%1,04%1,05%1,06%1,16%1,32%1,24%1,34%1,25%1,29%1,27%14,11%
TOTAL
0,61%1,15%1,26%-0,39%-2,54%-5,15%0,82%-5,89%4,04%4,40%1,29%0,89%0,49%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
20/05/2025
27/05/2025
R$ 0,10
R$ 7,87
1,27%
Rend.Rendimento
17/04/2025
28/04/2025
R$ 0,10
R$ 7,78
1,29%
Rend.Rendimento
21/03/2025
28/03/2025
R$ 0,10
R$ 8,03
1,25%
Rend.Rendimento
19/02/2025
26/02/2025
R$ 0,10
R$ 7,45
1,34%
Rend.Rendimento
20/01/2025
27/01/2025
R$ 0,10
R$ 7,65
1,24%
Rend.Rendimento
18/12/2024
27/12/2024
R$ 0,10
R$ 7,21
1,32%
Rend.Rendimento
21/11/2024
28/11/2024
R$ 0,10
R$ 8,22
1,16%
Rend.Rendimento
17/10/2024
24/10/2024
R$ 0,10
R$ 8,99
1,06%
Rend.Rendimento
18/09/2024
25/09/2024
R$ 0,10
R$ 9,02
1,05%
Rend.Rendimento
19/08/2024
26/08/2024
R$ 0,10
R$ 9,13
1,04%
Rend.Rendimento
17/07/2024
24/07/2024
R$ 0,09
R$ 9,14
1,04%
Rend.Rendimento
19/06/2024
26/06/2024
R$ 0,10
R$ 9,04
1,05%
TOTAL R$ 1,1614,11%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
VRTM1151.870.412/0001-13500.000R$ 3.525.000,00
TOTALR$ 3.525.000,00
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
OPEA SECURITIZADORA S.A. (189/2)02.773.542/0001-228.000R$ 7.322.144,85
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (12/3)09.304.427/0001-587.419R$ 7.220.728,99
TRUE SECURITIZADORA S.A. (217/1)12.130.744/0001-007.432R$ 7.090.505,30
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (50/1)41.811.375/0001-196.241R$ 6.621.300,73
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/479)02.773.542/0001-225.853R$ 4.966.774,45
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (33/3)41.811.375/0001-194.862R$ 4.631.521,03
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/319)08.769.451/0001-083.964R$ 4.187.517,36
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (139/1)08.769.451/0001-084.281R$ 3.984.620,54
TRUE SECURITIZADORA S.A. (244/1)12.130.744/0001-004.015R$ 3.909.110,16
OURINVEST SECURITIZADORA SA (1/43)12.320.349/0001-903.000R$ 3.572.269,26
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (133/1)41.811.375/0001-194.000R$ 3.406.727,56
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (31/1)26.609.050/0001-643.000R$ 3.010.345,43
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (70/1)08.769.451/0001-083.000R$ 2.923.287,93
PLANETA SECURITIZADORA SA (4/173)07.587.384/0001-302.355R$ 2.440.365,35
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/193)09.304.427/0001-582.307R$ 2.397.093,09
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/290)02.773.542/0001-222.297R$ 2.393.779,85
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/432)12.130.744/0001-004.500R$ 2.393.312,29
OPEA SECURITIZADORA S.A. (268/2)02.773.542/0001-223.500R$ 2.340.642,22
OPEA SECURITIZADORA S.A. (156/1)02.773.542/0001-222.500R$ 2.058.923,19
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/132)08.769.451/0001-082.007R$ 1.807.316,70
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/331)08.769.451/0001-082.116R$ 1.771.873,64
OURINVEST SECURITIZADORA SA (1/39)12.320.349/0001-904.539R$ 1.583.017,14
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/50)26.609.050/0001-643.883R$ 1.395.626,73
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/477)02.773.542/0001-221.595R$ 1.353.494,83
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/376)12.130.744/0001-001.865R$ 1.348.094,67
OURINVEST SECURITIZADORA SA (1/46)12.320.349/0001-902.500R$ 1.289.436,21
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/252)08.769.451/0001-082.520R$ 1.174.592,49
OPEA SECURITIZADORA S.A. (189/1)02.773.542/0001-221.000R$ 912.387,57
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (27/1)25.005.683/0001-093.045R$ 822.312,90
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (44/1)41.811.375/0001-19844R$ 689.411,86
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (33/1)41.811.375/0001-19535R$ 488.415,44
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/478)02.773.542/0001-22528R$ 448.093,20
TOTALR$ 91.955.042,96
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA - Banco BTG Pactual S.A.30.306.294/0001-451.724R$ 6.488.712,43
TOTALR$ 6.488.712,43

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 3.068.619,19R$ 2.954.638,86R$ 3.211.080,77R$ 3.203.646,02R$ 12.437.984,84
TOTAL
R$ 3.068.619,19R$ 2.954.638,86R$ 3.211.080,77R$ 3.203.646,02R$ 12.437.984,84

EQIR11

Papel

R$ 7,83

Rentabilidade:
0,49%
Dividend Yield :
14,11%
Valor Patrimonial:
104M
P/VPC
0,82%
Portfólio
CRI/CRA
FII

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 104.306.957,31
CRI e CRAR$ 98.468.567,08
FIIR$ 3.600.000,00
Títulos públicosR$ 2.208.297,54
Outros valores (a receber)R$ 30.092,69
PassivoR$ 119.425,97
Outros valores (a pagar)R$ 28.519,96
Taxa de administraçãoR$ 90.906,01
Patrimônio LíquidoR$ 104.187.531,34

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 9,55
P/VPC
0,82%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 12.691.942,64
FFO
R$ 10.862.812,05
FFO/Cota
R$ 1,00
FFO Yield
12,72%
Rendimento
Total distribuído
R$ 12.762.261,50
Dividendo/Cota
 R$ 1,16
Dividend Yield
14,11%

Dados Gerais

Data IPO24/08/2021
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas10.278
Número de cotas10.909.315
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com