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EQIR11

Papel

R$ 7,70

Rentabilidade:
-0,58%
Dividend Yield :
13,88%
Valor Patrimonial:
102M
P/VPC
0,83%
Portfólio
CRI/CRA
Ações

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/202512 MESES

Cotação

0,56%-0,44%0,11%0,22%-1,44%-3,60%-6,31%-0,50%-7,13%2,70%3,15%-1,78%-14,46%

Dividendos

1,04%1,05%1,04%1,04%1,05%1,06%1,16%1,32%1,24%1,34%1,25%1,29%13,88%
TOTAL
1,60%0,61%1,15%1,26%-0,39%-2,54%-5,15%0,82%-5,89%4,04%4,40%-0,49%-0,58%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
17/04/2025
28/04/2025
R$ 0,10
R$ 7,78
1,29%
Rend.Rendimento
21/03/2025
28/03/2025
R$ 0,10
R$ 8,03
1,25%
Rend.Rendimento
19/02/2025
26/02/2025
R$ 0,10
R$ 7,45
1,34%
Rend.Rendimento
20/01/2025
27/01/2025
R$ 0,10
R$ 7,65
1,24%
Rend.Rendimento
18/12/2024
27/12/2024
R$ 0,10
R$ 7,21
1,32%
Rend.Rendimento
21/11/2024
28/11/2024
R$ 0,10
R$ 8,22
1,16%
Rend.Rendimento
17/10/2024
24/10/2024
R$ 0,10
R$ 8,99
1,06%
Rend.Rendimento
18/09/2024
25/09/2024
R$ 0,10
R$ 9,02
1,05%
Rend.Rendimento
19/08/2024
26/08/2024
R$ 0,10
R$ 9,13
1,04%
Rend.Rendimento
17/07/2024
24/07/2024
R$ 0,09
R$ 9,14
1,04%
Rend.Rendimento
19/06/2024
26/06/2024
R$ 0,10
R$ 9,04
1,05%
Rend.Rendimento
20/05/2024
27/05/2024
R$ 0,10
R$ 9,14
1,04%
TOTAL R$ 1,1513,88%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
VRTM1151.870.412/0001-13500.000R$ 3.425.000,00
TOTALR$ 3.425.000,00
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (12/3)09.304.427/0001-587.419R$ 7.295.455,60
TRUE SECURITIZADORA S.A. (189/2)12.130.744/0001-008.000R$ 7.266.367,77
TRUE SECURITIZADORA S.A. (217/1)12.130.744/0001-007.432R$ 6.995.866,10
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (50/1)41.811.375/0001-196.241R$ 6.588.818,94
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/479)12.130.744/0001-005.853R$ 5.046.115,64
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (33/3)41.811.375/0001-194.862R$ 4.498.909,45
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (139/1)08.769.451/0001-084.281R$ 4.284.687,12
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/319)08.769.451/0001-083.964R$ 4.227.528,90
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (133/1)41.811.375/0001-194.000R$ 3.894.480,00
TRUE SECURITIZADORA S.A. (244/1)12.130.744/0001-004.015R$ 3.879.208,70
OURINVEST SECURITIZADORA SA (1/43)12.320.349/0001-903.000R$ 3.538.000,75
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (31/1)26.609.050/0001-643.000R$ 2.991.502,04
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (70/1)08.769.451/0001-083.000R$ 2.930.558,10
TRUE SECURITIZADORA S.A. (268/2)12.130.744/0001-003.500R$ 2.629.361,03
PLANETA SECURITIZADORA SA (4/173)07.587.384/0001-302.355R$ 2.440.748,55
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/432)12.130.744/0001-004.500R$ 2.416.864,91
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/290)12.130.744/0001-002.297R$ 2.406.330,97
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/193)09.304.427/0001-582.307R$ 2.387.197,00
TRUE SECURITIZADORA S.A. (156/1)12.130.744/0001-002.500R$ 2.124.447,60
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/331)08.769.451/0001-082.116R$ 1.920.876,84
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/132)08.769.451/0001-082.007R$ 1.819.174,69
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/50)26.609.050/0001-643.883R$ 1.738.089,65
OURINVEST SECURITIZADORA SA (1/39)12.320.349/0001-904.539R$ 1.615.795,56
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/376)12.130.744/0001-001.865R$ 1.395.848,04
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/477)12.130.744/0001-001.595R$ 1.375.116,08
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/252)08.769.451/0001-082.520R$ 1.337.098,10
OURINVEST SECURITIZADORA SA (1/46)12.320.349/0001-902.500R$ 1.278.311,67
TRUE SECURITIZADORA S.A. (189/1)12.130.744/0001-001.000R$ 905.592,42
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (27/1)25.005.683/0001-093.045R$ 850.720,89
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (44/1)41.811.375/0001-19844R$ 723.934,11
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (33/1)41.811.375/0001-19535R$ 486.450,31
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/478)12.130.744/0001-00528R$ 455.254,00
TOTALR$ 93.744.711,53
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
Operações Compromissadas - Lastro: LFT REF - Banco BTG Pactual S.A.30.306.294/0001-45311R$ 4.891.540,45
TOTALR$ 4.891.540,45

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 3.112.302,47R$ 3.068.619,19R$ 2.954.638,86R$ 3.211.080,77R$ 12.346.641,29
TOTAL
R$ 3.112.302,47R$ 3.068.619,19R$ 2.954.638,86R$ 3.211.080,77R$ 12.346.641,29

EQIR11

Papel

R$ 7,70

Rentabilidade:
-0,58%
Dividend Yield :
13,88%
Valor Patrimonial:
102M
P/VPC
0,83%
Portfólio
CRI/CRA
Ações

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 101.727.353,52
AçõesR$ 3.325.000,00
CRI e CRAR$ 92.181.524,33
Títulos públicosR$ 6.220.739,30
Outros valores (a receber)R$ 89,89
PassivoR$ 135.833,61
Outros valores (a pagar)R$ 45.797,27
Taxa de administraçãoR$ 90.036,34
Patrimônio LíquidoR$ 101.591.519,91

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 9,31
P/VPC
0,83%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 12.158.589,92
FFO
R$ 10.738.329,20
FFO/Cota
R$ 0,98
FFO Yield
12,78%
Rendimento
Total distribuído
R$ 12.168.705,17
Dividendo/Cota
 R$ 1,15
Dividend Yield
13,88%

Dados Gerais

Data IPO24/08/2021
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas10.419
Número de cotas10.909.315
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com