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EQIR11

Papel

R$ 8,56

Rentabilidade:
25,30%
Dividend Yield :
14,77%
Valor Patrimonial:
104M
P/VPC
0,9%
Portfólio
CRI/CRA
FII

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2025JUN/2025JUL/2025AGO/2025SET/2025OUT/2025NOV/2025DEZ/2025JAN/2026FEV/2026MAR/2026ABR/202612 MESES

Cotação

-0,38%0,38%3,43%-3,56%0,89%-1,64%1,68%4,56%3,65%0,12%0,35%1,05%10,53%

Dividendos

1,27%1,25%1,32%1,28%1,25%1,27%1,27%1,27%1,16%1,15%1,15%1,13%14,77%
TOTAL
0,89%1,63%4,75%-2,28%2,14%-0,37%2,95%5,83%4,81%1,27%1,50%2,18%25,30%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
20/04/2026
28/04/2026
R$ 0,10
R$ 8,84
1,13%
Rend.Rendimento
18/03/2026
25/03/2026
R$ 0,10
R$ 8,71
1,15%
Rend.Rendimento
20/02/2026
27/02/2026
R$ 0,10
R$ 8,68
1,15%
Rend.Rendimento
20/01/2026
27/01/2026
R$ 0,10
R$ 8,63
1,16%
Rend.Rendimento
17/12/2025
26/12/2025
R$ 0,10
R$ 7,90
1,27%
Rend.Rendimento
19/11/2025
27/11/2025
R$ 0,10
R$ 7,87
1,27%
Rend.Rendimento
17/10/2025
24/10/2025
R$ 0,10
R$ 7,89
1,27%
Rend.Rendimento
17/09/2025
24/09/2025
R$ 0,10
R$ 8,00
1,25%
Rend.Rendimento
19/08/2025
26/08/2025
R$ 0,10
R$ 7,84
1,28%
Rend.Rendimento
17/07/2025
24/07/2025
R$ 0,11
R$ 8,02
1,32%
Rend.Rendimento
18/06/2025
26/06/2025
R$ 0,10
R$ 7,99
1,25%
Rend.Rendimento
20/05/2025
27/05/2025
R$ 0,10
R$ 7,87
1,27%
TOTAL R$ 1,2114,77%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
VRTM1151.870.412/0001-13500.000R$ 3.525.000,00
TOTALR$ 3.525.000,00
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
OPEA SECURITIZADORA S.A. (189/2)02.773.542/0001-228.000R$ 7.322.144,85
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (12/3)09.304.427/0001-587.419R$ 7.220.728,99
TRUE SECURITIZADORA S.A. (217/1)12.130.744/0001-007.432R$ 7.090.505,30
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (50/1)41.811.375/0001-196.241R$ 6.621.300,73
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/479)02.773.542/0001-225.853R$ 4.966.774,45
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (33/3)41.811.375/0001-194.862R$ 4.631.521,03
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/319)08.769.451/0001-083.964R$ 4.187.517,36
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (139/1)08.769.451/0001-084.281R$ 3.984.620,54
TRUE SECURITIZADORA S.A. (244/1)12.130.744/0001-004.015R$ 3.909.110,16
OURINVEST SECURITIZADORA SA (1/43)12.320.349/0001-903.000R$ 3.572.269,26
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (133/1)41.811.375/0001-194.000R$ 3.406.727,56
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (31/1)26.609.050/0001-643.000R$ 3.010.345,43
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (70/1)08.769.451/0001-083.000R$ 2.923.287,93
PLANETA SECURITIZADORA SA (4/173)07.587.384/0001-302.355R$ 2.440.365,35
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/193)09.304.427/0001-582.307R$ 2.397.093,09
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/290)02.773.542/0001-222.297R$ 2.393.779,85
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/432)12.130.744/0001-004.500R$ 2.393.312,29
OPEA SECURITIZADORA S.A. (268/2)02.773.542/0001-223.500R$ 2.340.642,22
OPEA SECURITIZADORA S.A. (156/1)02.773.542/0001-222.500R$ 2.058.923,19
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/132)08.769.451/0001-082.007R$ 1.807.316,70
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/331)08.769.451/0001-082.116R$ 1.771.873,64
OURINVEST SECURITIZADORA SA (1/39)12.320.349/0001-904.539R$ 1.583.017,14
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/50)26.609.050/0001-643.883R$ 1.395.626,73
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/477)02.773.542/0001-221.595R$ 1.353.494,83
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/376)12.130.744/0001-001.865R$ 1.348.094,67
OURINVEST SECURITIZADORA SA (1/46)12.320.349/0001-902.500R$ 1.289.436,21
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/252)08.769.451/0001-082.520R$ 1.174.592,49
OPEA SECURITIZADORA S.A. (189/1)02.773.542/0001-221.000R$ 912.387,57
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (27/1)25.005.683/0001-093.045R$ 822.312,90
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (44/1)41.811.375/0001-19844R$ 689.411,86
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (33/1)41.811.375/0001-19535R$ 488.415,44
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/478)02.773.542/0001-22528R$ 448.093,20
TOTALR$ 91.955.042,96
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA - Banco BTG Pactual S.A.30.306.294/0001-451.724R$ 6.488.712,43
TOTALR$ 6.488.712,43

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 3.068.619,19R$ 2.954.638,86R$ 3.211.080,77R$ 3.203.646,02R$ 12.437.984,84
TOTAL
R$ 3.068.619,19R$ 2.954.638,86R$ 3.211.080,77R$ 3.203.646,02R$ 12.437.984,84

EQIR11

Papel

R$ 8,56

Rentabilidade:
25,30%
Dividend Yield :
14,77%
Valor Patrimonial:
104M
P/VPC
0,9%
Portfólio
CRI/CRA
FII

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 104.306.957,31
CRI e CRAR$ 98.468.567,08
FIIR$ 3.600.000,00
Títulos públicosR$ 2.208.297,54
Outros valores (a receber)R$ 30.092,69
PassivoR$ 119.425,97
Outros valores (a pagar)R$ 28.519,96
Taxa de administraçãoR$ 90.906,01
Patrimônio LíquidoR$ 104.187.531,34

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 9,55
P/VPC
0,9%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 12.691.942,64
FFO
R$ 10.862.812,05
FFO/Cota
R$ 1,00
FFO Yield
11,63%
Rendimento
Total distribuído
R$ 12.762.261,50
Dividendo/Cota
 R$ 1,21
Dividend Yield
14,77%

Dados Gerais

Data IPO24/08/2021
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas10.278
Número de cotas10.909.315
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com