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RBRF11

Papel

R$ 7,44

Rentabilidade:
-82,42%
Dividend Yield :
8,39%
Valor Patrimonial:
1,23B
P/VPC
0,83%
Portfólio
FII
CRI/CRA

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

9,90%-0,63%-6,21%-5,20%-2,38%8,79%-90,04%0,87%-0,25%-1,35%1,13%-5,44%-90,81%

Dividendos

0,79%0,74%0,65%0,71%0,70%0,73%0,67%0,69%0,65%0,67%0,68%0,71%8,39%
TOTAL
10,69%0,11%-5,56%-4,49%-1,68%9,52%-89,37%1,56%0,40%-0,68%1,81%-4,73%-82,42%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
11/06/2024
18/06/2024
R$ 0,06
R$ 7,75
0,71%
Rend.Rendimento
10/05/2024
17/05/2024
R$ 0,06
R$ 8,12
0,68%
Rend.Rendimento
09/04/2024
16/04/2024
R$ 0,06
R$ 8,24
0,67%
Rend.Rendimento
11/03/2024
18/03/2024
R$ 0,06
R$ 8,52
0,65%
Rend.Rendimento
09/02/2024
20/02/2024
R$ 0,06
R$ 8,00
0,69%
Rend.Rendimento
10/01/2024
17/01/2024
R$ 0,55
R$ 81,75
0,67%
Rend.Rendimento
11/12/2023
18/12/2023
R$ 0,55
R$ 75,80
0,73%
Rend.Rendimento
10/11/2023
20/11/2023
R$ 0,55
R$ 78,03
0,70%
Rend.Rendimento
10/10/2023
18/10/2023
R$ 0,55
R$ 78,00
0,71%
Rend.Rendimento
12/09/2023
19/09/2023
R$ 0,55
R$ 84,41
0,65%
Rend.Rendimento
09/08/2023
16/08/2023
R$ 0,63
R$ 85,65
0,74%
Rend.Rendimento
11/07/2023
18/07/2023
R$ 0,63
R$ 80,18
0,79%
TOTAL R$ 4,298,39%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
HGPO1111.260.134/0001-68411.516R$ 116.454.912,84
GLOBAL APARTAMENTOS FII40.886.521/0001-02863.800R$ 109.183.801,28
RBR LOG FII35.705.463/0001-331.155.657R$ 101.015.978,37
TEPP1126.681.370/0001-251.059.225R$ 97.766.467,50
RBR EQUITY FII43.009.610/0001-69758.000R$ 73.546.806,65
ELDO1113.022.994/0001-9946.377R$ 66.814.122,84
RBR CRI FII40.011.268/0001-43605.354R$ 55.995.245,00
RCRB1103.683.056/0001-86274.029R$ 44.118.669,00
RBRX1141.088.458/0001-213.742.090R$ 36.642.435,26
BRCR1108.924.783/0001-01581.685R$ 34.493.920,50
BPML1133.046.142/0001-49348.634R$ 33.468.864,00
JSRE1113.371.132/0001-71360.425R$ 27.053.500,50
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII34.736.474/0001-18233.739R$ 24.248.795,92
RBRY1130.166.700/0001-11209.278R$ 20.875.480,50
HGRE1109.072.017/0001-29156.400R$ 20.821.665,13
JFLL1136.501.181/0001-87175.000R$ 13.002.500,00
EDFO1106.175.262/0001-7362.532R$ 12.131.208,00
VBI TR FARIA LIMA 4440 FII50.808.042/0001-21120.700R$ 11.858.374,03
ONEF1112.948.291/0001-2352.759R$ 10.553.382,77
FEXC1109.552.812/0001-141.055.322R$ 10.479.347,46
GCRI1138.293.897/0001-61113.062R$ 9.868.051,36
FVPQ1100.332.266/0001-3185.156R$ 9.707.784,00
CYCR1136.501.233/0001-15974.890R$ 9.534.424,20
CPSH1147.896.665/0001-9979.723R$ 8.799.824,74
ASMT1138.293.921/0001-62270.561R$ 8.787.215,21
PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII37.899.400/0001-906.408R$ 8.330.400,00
FII FII RBR DESENVOLVIMENTO IV36.642.275/0001-7681.166R$ 7.647.035,11
MGHT1134.197.776/0001-65128.292R$ 5.938.636,68
TRNT1104.722.883/0001-0238.936R$ 5.293.738,56
LOFT1119.722.048/0001-31156.458R$ 5.152.161,94
PQDP1110.869.155/0001-122.600R$ 5.054.010,00
ARAM SKY FII33.554.611/0001-305.085,06R$ 4.913.387,62
CENU - FII37.899.356/0001-1938.530R$ 3.624.355,08
YUCA FII36.445.551/0001-0630.000R$ 2.654.700,00
EDGA1115.333.306/0001-37104.050R$ 2.229.791,50
VIUR1136.445.587/0001-90175.324R$ 1.402.592,00
RPRI1142.502.842/0001-9113.335R$ 1.384.173,00
PVBI1135.652.102/0001-769.903R$ 1.022.088,63
RBRR1129.467.977/0001-0310.978R$ 978.578,92
XPHT1118.308.516/0001-6315.000R$ 674.850,00
LFTT1124.796.967/0001-9018.678,2R$ 627.098,15
XPML1128.757.546/0001-00100R$ 11.712,00
TOTALR$ 1.024.162.086,25
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
TRUE SECURITIZADORA S.A. (108/1)12.130.744/0001-0057.000R$ 37.453.298,63
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/2)25.005.683/0001-0943.556R$ 33.790.690,94
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/239)02.773.542/0001-2226.293R$ 32.122.458,67
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/354)02.773.542/0001-2240.647R$ 26.118.790,32
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/346)12.130.744/0001-0010.000.000R$ 10.605.490,14
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/32)08.769.451/0001-081.012R$ 7.734.640,17
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/415)12.130.744/0001-0018.664R$ 327.409,27
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/416)12.130.744/0001-0018.664R$ 220.618,26
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/417)12.130.744/0001-0013R$ 14,49
TOTALR$ 148.373.410,89
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA - Banco BTG Pactual S.A.30.306.294/0001-457.526R$ 32.391.576,96
LFT - BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ00.038.166/0010-980R$ 0,00
LFT - BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ00.038.166/0010-980R$ 0,00
LFT - BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ00.038.166/0010-980R$ 0,00
TOTALR$ 32.391.576,96

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 26.300.241,17R$ 26.154.561,21R$ 26.051.721,70R$ 24.686.645,28R$ 103.193.169,36
TOTAL
R$ 26.300.241,17R$ 26.154.561,21R$ 26.051.721,70R$ 24.686.645,28R$ 103.193.169,36

RBRF11

Papel

R$ 7,44

Rentabilidade:
-82,42%
Dividend Yield :
8,39%
Valor Patrimonial:
1,23B
P/VPC
0,83%
Portfólio
FII
CRI/CRA

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 1.252.610.217,05
CRI e CRAR$ 103.097.220,03
FIIR$ 1.092.114.766,83
Títulos públicosR$ 29.501.919,09
Outros valores (a receber)R$ 27.896.311,10
PassivoR$ 23.986.715,44
Outros valores (a pagar)R$ 23.088.929,69
Taxa de administraçãoR$ 897.785,75
Patrimônio LíquidoR$ 1.228.623.501,61

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 8,98
P/VPC
0,83%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 92.268.611,39
FFO
R$ 92.500.565,59
FFO/Cota
R$ 0,68
FFO Yield
9,09%
Rendimento
Total distribuído
R$ 90.865.468,14
Dividendo/Cota
 R$ 4,28
Dividend Yield
8,39%

Dados Gerais

Data IPO14/09/2017
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas124.545
Número de cotas136.807.700
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com