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RBRF11

Papel

R$ 6,65

Rentabilidade:
-3,36%
Dividend Yield :
3,53%
Valor Patrimonial:
1,17B
P/VPC
0,78%
Portfólio
FII
CRI/CRA
LCI/LCA

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2025JUL/2025AGO/2025SET/2025OUT/202512 MESES

Cotação

1,68%-7,84%-1,19%0,91%-0,45%-6,89%

Dividendos

0,85%0,85%0,92%0,91%0,00%3,53%
TOTAL
2,53%-6,99%-0,27%1,82%-0,45%-3,36%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
09/10/2025
16/10/2025
R$ 0,12
R$ 0,00
0,00%
Rend.Rendimento
09/09/2025
16/09/2025
R$ 0,06
R$ 6,60
0,91%
Rend.Rendimento
11/08/2025
18/08/2025
R$ 0,06
R$ 6,55
0,92%
Rend.Rendimento
09/07/2025
16/07/2025
R$ 0,06
R$ 7,16
0,85%
Rend.Rendimento
10/06/2025
17/06/2025
R$ 0,06
R$ 7,07
0,85%
TOTAL R$ 0,363,53%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
GLOBAL APARTAMENTOS FII40.886.521/0001-02863.800R$ 111.277.977,71
RBR MALLS FII43.009.610/0001-691.126.425R$ 111.092.342,08
TEPP1126.681.370/0001-251.105.853R$ 93.168.115,25
RBR LOG FII35.705.463/0001-331.155.657R$ 84.178.055,88
ELDO1113.022.994/0001-9946.377R$ 77.035.250,65
HGPO1111.260.134/0001-68385.409R$ 51.008.881,15
RBR PRIME OFFICES FII RESPONSABILIDADE LIMITADA53.391.653/0001-05402.766R$ 40.540.358,97
RBRX1141.088.458/0001-214.798.086R$ 37.808.917,68
RBRR1129.467.977/0001-03390.619R$ 33.085.429,30
KNIP1124.960.430/0001-13307.495R$ 28.089.668,25
BPML1133.046.142/0001-49332.400R$ 26.592.000,00
BRCR1108.924.783/0001-01564.038R$ 22.561.520,00
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII34.736.474/0001-18233.739R$ 19.557.414,52
JSRE1113.371.132/0001-71310.873R$ 18.621.292,70
RBRY1130.166.700/0001-11139.046R$ 13.174.608,50
JFLL1136.501.181/0001-87175.000R$ 12.775.000,00
HGRE1109.072.017/0001-29112.884R$ 12.559.473,84
RCRB1103.683.056/0001-8696.035R$ 12.499.915,60
KNHY1130.130.708/0001-28113.224R$ 11.595.269,84
FII FII RBR DESENVOLVIMENTO IV36.642.275/0001-76112.440R$ 10.390.950,44
RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTICO I - FII RESP LIMITADA53.391.567/0001-0090.078R$ 9.007.800,00
RBR FLAGSHIP I FII RESPONSABILIDADE LIMITADA57.682.963/0001-3080.000R$ 8.000.000,00
PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII - RESP LIMITADA37.899.400/0001-907.163R$ 7.950.930,00
EDFO1106.175.262/0001-7362.532R$ 7.347.510,00
GCRI1138.293.897/0001-61104.925R$ 6.811.731,00
ASMT1138.293.921/0001-62168.005R$ 6.014.579,00
PQDP1110.869.155/0001-122.600R$ 5.823.870,00
KNCR1116.706.958/0001-3255.426R$ 5.803.102,20
TOPP1156.805.391/0001-7669.485R$ 5.095.335,05
FVPQ1100.332.266/0001-3185.156R$ 4.385.534,00
CENU - FII37.899.356/0001-1938.530R$ 3.853.000,00
TRNT1104.722.883/0001-0238.936R$ 3.660.373,36
TGAR1125.032.881/0001-5339.772R$ 3.651.069,60
RPRI1142.502.842/0001-9135.490R$ 3.150.447,30
LOTEAR FII33.554.611/0001-305.116,47R$ 2.968.437,54
YUCA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA36.445.551/0001-0630.000R$ 1.785.000,00
EDGA1115.333.306/0001-37104.050R$ 1.755.323,50
KNUQ1142.754.362/0001-1815.776R$ 1.657.268,80
MGHT1134.197.776/0001-65128.292R$ 1.625.459,64
PVBI1135.652.102/0001-7620.048R$ 1.578.178,56
TERRA MINAS FII53.275.496/0001-7241.336,66R$ 1.157.046,60
LOFT1119.722.048/0001-31156.458R$ 1.148.401,72
VIUR1136.445.587/0001-90175.324R$ 936.230,16
CNES1113.551.286/0001-45579.185R$ 625.519,80
XPHT1118.308.516/0001-6315.000R$ 622.350,00
LFTT1124.796.967/0001-9018.678,2R$ 116.716,92
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL FEEDER FOF FII35.689.670/0001-411R$ 79,10
TOTALR$ 924.143.736,21
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/2)25.005.683/0001-0943.556R$ 30.746.177,45
OPEA SECURITIZADORA S.A. (108/1)02.773.542/0001-2256.968R$ 23.140.956,38
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/354)02.773.542/0001-2240.647R$ 14.307.427,88
OPEA SECURITIZADORA S.A. (200/1)02.773.542/0001-2216.490R$ 13.848.208,75
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (134/10)25.005.683/0001-0913.225R$ 12.328.067,32
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (0/1)09.304.427/0001-5812.000R$ 11.914.480,76
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/179)08.769.451/0001-0812.320R$ 10.213.028,47
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/259)08.769.451/0001-088.718R$ 8.981.510,17
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (134/8)25.005.683/0001-099.258R$ 8.729.711,18
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/32)08.769.451/0001-081.012R$ 5.621.664,92
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (201/1)08.769.451/0001-085.726R$ 5.530.857,66
OPEA SECURITIZADORA S.A. (223/3)02.773.542/0001-225.545R$ 4.908.385,37
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (134/9)25.005.683/0001-093.968R$ 3.774.260,98
OPEA SECURITIZADORA S.A. (161/3)02.773.542/0001-223.642R$ 3.459.812,28
OPEA SECURITIZADORA S.A. (107/1)02.773.542/0001-221.957R$ 1.926.405,55
OPEA SECURITIZADORA S.A. (223/2)02.773.542/0001-221.628R$ 1.260.529,79
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/417)12.130.744/0001-0013R$ 13,00
TOTALR$ 160.691.497,91
LCI e LCA
LCI e LCA
CNPJQUANTIDADEVALOR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (29/01/2026)00.360.305/0001-0416R$ 12.350.595,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (06/04/2026)00.360.305/0001-042R$ 11.061.033,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (31/08/2026)00.360.305/0001-042R$ 10.606.377,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (02/09/2026)00.360.305/0001-042R$ 10.598.384,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (13/04/2026)00.360.305/0001-040R$ 0,00
TOTALR$ 44.616.391,61
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA - Banco BTG Pactual S.A.30.306.294/0001-454.120R$ 15.512.720,09
LFT - BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ00.038.166/0010-980R$ 0,00
LFT - BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ00.038.166/0010-980R$ 0,00
TOTALR$ 15.512.720,09

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 19.488,78-R$ 3.710,16R$ 42.666,84R$ 0,00R$ 58.445,46

JUROS

R$ 24.533.675,19R$ 24.341.888,06R$ 76.756.709,06R$ 32.752.348,86R$ 158.384.621,17
TOTAL
R$ 24.553.163,97R$ 24.338.177,90R$ 76.799.375,90R$ 32.752.348,86R$ 158.443.066,63

RBRF11

Papel

R$ 6,65

Rentabilidade:
-3,36%
Dividend Yield :
3,53%
Valor Patrimonial:
1,17B
P/VPC
0,78%
Portfólio
FII
CRI/CRA
LCI/LCA

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 1.175.471.367,64
CRI e CRAR$ 160.766.571,14
FIIR$ 945.041.773,09
LCI e LCAR$ 45.071.853,03
Títulos privadosR$ 9.872.612,62
Títulos públicosR$ 14.627.069,20
Outros valores (a receber)R$ 91.488,56
PassivoR$ 2.738.560,47
Outros valores (a pagar)R$ 2.009.535,04
Taxa de administraçãoR$ 729.025,43
Patrimônio LíquidoR$ 1.172.732.807,17

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 8,57
P/VPC
0,78%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 124.901.991,48
FFO
R$ 150.132.376,90
FFO/Cota
R$ 1,10
FFO Yield
16,5%
Rendimento
Total distribuído
R$ 121.429.205,00
Dividendo/Cota
 R$ 0,36
Dividend Yield
3,53%

Dados Gerais

Data IPO14/09/2017
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas118.918
Número de cotas136.807.700
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3445
Sitewww.btgpactual.com