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VIUR11
HíbridoR$ 6,64
Rentabilidade: | -8,60% |
Dividend Yield : | 10,93% |
Valor Patrimonial: | 240M |
P/VPC | 0,75% |
Imóveis e Unidades: | 8e20 |
Vacância: | 0,4% |
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Educação
Varejo
Saúde
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,12% | -0,48% | -3,35% | -1,73% | 0,13% | 0,76% | -0,63% | -3,18% | -2,63% | -2,70% | -8,95% | 3,11% | -19,53% |
Dividendos | 0,85% | 0,86% | 0,89% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,92% | 0,86% | 0,88% | 0,93% | 1,03% | 1,01% | 10,93% |
TOTAL | 0,97% | 0,38% | -2,46% | -0,83% | 1,03% | 1,66% | 0,29% | -2,32% | -1,75% | -1,77% | -7,92% | 4,12% | -8,60% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,07 | R$ 6,64 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,07 | R$ 6,51 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,07 | R$ 7,20 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,07 | R$ 7,64 | 0,88% |
| Rend.Rendimento | 29/02/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,07 | R$ 7,75 | 0,86% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,07 | R$ 7,82 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 28/12/2023 | 12/01/2024 | R$ 0,07 | R$ 8,00 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,07 | R$ 8,00 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,07 | R$ 8,02 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,07 | R$ 8,07 | 0,89% |
| Rend.Rendimento | 31/08/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,07 | R$ 8,37 | 0,86% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2023 | 14/08/2023 | R$ 0,07 | R$ 8,48 | 0,85% |
| TOTAL | R$ 0,84 | 10,93% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ANHANGUERA CAMPINAS | Campinas - SP | 15.770 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 18,51% | |||
| 2CÂMPUS ANIMA CANOAS | Canoas - RS | 12.797 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 8,87% | |||
| 3CÂMPUS ANIMA POA | Porto Alegre - RS | 47.200 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 39,27% | |||
| 4FACAMP | Campinas - SP | 12.088 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 16,50% | |||
| 5LABORATÓRIO ALTA | São Paulo - SP | 1.091 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 7,55% | |||
| 6GRAND CENTER | São Luís - MA | 5.937,34 m² | 13 | 48,51% | 0,00% | 8,03% | |||
| 7RJ CANDIDO BENICIO 1671 A | Rio de Janeiro - RJ | 223.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,49% | |||
| 8RJ CANDIDO BENICIO 1671 B | Rio de Janeiro - RJ | 402.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,78% | |||
| TOTAL | 719.883,34 m² | 20 | 0,40% | 0,00% | 100,00% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| EQIR11 | 41.076.380/0001-25 | 246.921 | R$ 2.400.072,12 | |
| TOTAL | R$ 2.400.072,12 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI | 03.557.198/0001-05 | 70.165,47 | R$ 9.361.965,73 | |
| TOTAL | R$ 9.361.965,73 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 7.832.877,69 | R$ 7.789.964,17 | R$ 7.562.666,92 | R$ 7.573.434,64 | R$ 30.758.943,42 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 644.658,48 | R$ 529.098,13 | R$ 407.507,93 | R$ 297.894,08 | R$ 1.879.158,62 |
TOTAL | R$ 8.477.536,17 | R$ 8.319.062,30 | R$ 7.970.174,85 | R$ 7.871.328,72 | R$ 32.638.102,04 |
VIUR11
HíbridoR$ 6,64
Rentabilidade: | -8,60% |
Dividend Yield : | 10,93% |
Valor Patrimonial: | 240M |
P/VPC | 0,75% |
Imóveis e Unidades: | 8e20 |
Vacância: | 0,4% |
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Educação
Varejo
Saúde
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 362.067.643,88 |
| FII | R$ 676,40 |
| Imóveis (renda) | R$ 350.100.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 536.346,48 |
| Fundos de renda fixa | R$ 8.983.188,39 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 2.154.448,00 |
| Outros valores (a receber) | R$ 292.984,61 |
| Passivo | R$ 122.104.666,01 |
| Obrigações (aquisição de imóveis) | R$ 7.000.000,00 |
| Obrigações (recebíveis) | R$ 106.740.615,99 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 6.410.220,24 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 1.805.396,74 |
| Taxa de administração | R$ 148.433,04 |
| Patrimônio Líquido | R$ 239.962.977,87 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 8,91 |
P/VPC | 0,75% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 23.060.899,42 |
FFO | R$ 23.114.203,19 |
FFO/Cota | R$ 0,86 |
FFO Yield | 12,92% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 23.231.729,23 |
Dividendo/Cota | R$ 0,84 |
Dividend Yield | 10,93% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 8 |
Unidades de Locação | 20 |
Valor de mercado | R$ 350.100.000,00 |
Imóveis/PL | 145,9% |
Cap Rate | 17,19% |
ABL | 719.883,34 m² |
Preço (m²) | R$ 486,33 |
Aluguel (m²) | R$ 42,73 |
Vacância | 0,4% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 28/05/2021 |
| CNPJ | 36.445.587/0001-90 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 54.792 |
| Número de cotas | 26.946.220 |
| Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. 36.445.587/0001-90 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 3509-0600 |
| Site | www.brltrust.com.br |