HomeFundos ImobiliáriosBPML11

BPML11

Híbrido

R$ 96,00

Rentabilidade:
8,13%
Dividend Yield :
6,21%
Valor Patrimonial:
573M
P/VPC
0,72%
Imóveis e Unidades:
4e632
Vacância:
5,13%
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
Inquilinos
Varejo
Alimentação

Cotação

RENTABILIDADE

JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

-7,24%4,44%3,37%4,08%-2,77%0,04%1,92%

Dividendos

0,91%0,98%1,10%1,02%1,02%1,18%6,21%
TOTAL
-6,33%5,42%4,47%5,10%-1,75%1,22%8,13%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
18/06/2024
25/06/2024
R$ 1,07
R$ 90,80
1,18%
Rend.Rendimento
17/05/2024
24/05/2024
R$ 1,00
R$ 97,99
1,02%
Rend.Rendimento
18/04/2024
25/04/2024
R$ 1,02
R$ 99,95
1,02%
Rend.Rendimento
18/03/2024
25/03/2024
R$ 1,02
R$ 93,12
1,10%
Rend.Rendimento
16/02/2024
23/02/2024
R$ 0,91
R$ 93,00
0,98%
Rend.Rendimento
18/01/2024
25/01/2024
R$ 0,87
R$ 95,98
0,91%
TOTAL R$ 5,896,21%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1LONDRINA NORTE SHOPPINGLondrina - PR32.979 m²1407,20%1,20%10,47%
2SHOPPING CONTAGEMContagem - MG34.904 m²2036,80%0,20%30,96%
3ILHA PLAZA SHOPPINGRio de Janeiro - RJ21.868 m²1422,30%4,50%20,53%
4CAPIM DOURADOPalmas - TO37.665 m²1473,40%0,50%20,03%
TOTAL127.416 m²6325,13% 20,26% 81,98%

Ativos Financeiros

SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
B Sete Participações S.A.65.992.836/0001-65185.908R$ 131.288.622,80
L9 Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda.08.668.676/0001-6010.415.122R$ 27.936.000,00
Macaé Participações SPE08.594.393/0001-105.902.897R$ 14.884.000,00
TOTALR$ 174.108.622,80

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 23.870.614,57R$ 18.875.408,24R$ 20.094.271,15R$ 20.266.307,63R$ 83.106.601,59

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 2.780.517,93R$ 409.888,61R$ 936.959,32R$ 1.838.556,25R$ 5.965.922,11
TOTAL
R$ 26.651.132,50R$ 19.285.296,85R$ 21.031.230,47R$ 22.104.863,88R$ 89.072.523,70

BPML11

Híbrido

R$ 96,00

Rentabilidade:
8,13%
Dividend Yield :
6,21%
Valor Patrimonial:
573M
P/VPC
0,72%
Imóveis e Unidades:
4e632
Vacância:
5,13%
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
Inquilinos
Varejo
Alimentação

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 859.203.299,93
Ações de sociedadesR$ 174.900.542,80
Imóveis (renda)R$ 634.771.114,70
Fundos de renda fixaR$ 25.284.300,29
Aluguéis (a receber)R$ 15.539.322,96
Outros valores (a receber)R$ 8.708.019,18
PassivoR$ 285.779.046,19
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 279.438.545,13
Outros valores (a pagar)R$ 6.285.041,16
Taxa de administraçãoR$ 55.459,90
Patrimônio LíquidoR$ 573.424.253,74

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 133,20
P/VPC
0,72%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 77.328.949,46
FFO
R$ 77.328.949,46
FFO/Cota
R$ 17,96
FFO Yield
18,71%
Rendimento
Total distribuído
R$ 3.745.418,73
Dividendo/Cota
 R$ 5,89
Dividend Yield
6,21%
Imóveis
Número de imóveis
4
Unidades de Locação
632
Valor de mercado
R$ 634.771.114,70
Imóveis/PL
110,7%
Cap Rate
20,11%
ABL
127.416 m²
Preço (m²)
R$ 4.981,88
Aluguel (m²)
R$ 652,25
Vacância
5,13%
Inadimplência
20,26%

Dados Gerais

Data IPO26/07/2019
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas1.332
Número de cotas4.305.079
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com