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BPML11
HíbridoR$ 80,00
Rentabilidade: | -5,53% |
Dividend Yield : | 15,65% |
Valor Patrimonial: | 976M |
P/VPC | 0,61% |
Imóveis e Unidades: | 4e622 |
Vacância: | 7,04% |
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
FII
Inquilinos
Varejo
Alimentação
Estacionamento
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -2,77% | -1,28% | -7,10% | 0,89% | -2,16% | -5,33% | -6,28% | -5,12% | 0,10% | -0,05% | 7,09% | 0,83% | -21,18% |
Dividendos | 1,02% | 1,18% | 1,17% | 1,25% | 1,15% | 1,32% | 1,33% | 1,57% | 1,48% | 1,50% | 1,34% | 1,34% | 15,65% |
TOTAL | -1,75% | -0,10% | -5,93% | 2,14% | -1,01% | -4,01% | -4,95% | -3,55% | 1,58% | 1,45% | 8,43% | 2,17% | -5,53% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 16/04/2025 | 25/04/2025 | R$ 1,07 | R$ 80,00 | 1,34% |
| Rend.Rendimento | 18/03/2025 | 25/03/2025 | R$ 1,07 | R$ 79,99 | 1,34% |
| Rend.Rendimento | 18/02/2025 | 25/02/2025 | R$ 1,07 | R$ 71,50 | 1,50% |
| Rend.Rendimento | 17/01/2025 | 24/01/2025 | R$ 1,07 | R$ 72,22 | 1,48% |
| Rend.Rendimento | 16/12/2024 | 23/12/2024 | R$ 1,07 | R$ 68,24 | 1,57% |
| Rend.Rendimento | 14/11/2024 | 25/11/2024 | R$ 1,07 | R$ 80,15 | 1,33% |
| Rend.Rendimento | 18/10/2024 | 25/10/2024 | R$ 1,07 | R$ 81,15 | 1,32% |
| Rend.Rendimento | 18/09/2024 | 25/09/2024 | R$ 1,07 | R$ 93,00 | 1,15% |
| Rend.Rendimento | 16/08/2024 | 23/08/2024 | R$ 1,07 | R$ 85,90 | 1,25% |
| Rend.Rendimento | 18/07/2024 | 25/07/2024 | R$ 1,07 | R$ 91,34 | 1,17% |
| Rend.Rendimento | 18/06/2024 | 25/06/2024 | R$ 1,07 | R$ 90,80 | 1,18% |
| Rend.Rendimento | 17/05/2024 | 24/05/2024 | R$ 1,00 | R$ 97,99 | 1,02% |
| TOTAL | R$ 12,77 | 15,65% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LONDRINA NORTE SHOPPING | Londrina - PR | 32.992 m² | 138 | 7,90% | 1,30% | 21,59% | |||
| 2CAPIM DOURADO SHOPPING | Palmas - TO | 14.630 m² | 156 | 3,10% | 0,40% | 4,96% | |||
| 3SHOPPING CONTAGEM | Contagem - MG | 29.701 m² | 202 | 10,10% | 1,00% | 19,66% | |||
| 4ILHA PLAZA SHOPPING | Rio de Janeiro - RJ | 14.172 m² | 126 | 2,70% | 1,30% | 19,01% | |||
| TOTAL | 91.495 m² | 622 | 7,04% | 6,40% | 65,22% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CPSH11 | 47.896.665/0001-99 | 1.322.002 | R$ 11.884.797,98 | |
| TOTAL | R$ 11.884.797,98 |
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| B Sete Participações S.A. | 65.992.836/0001-65 | 185.908 | R$ 133.119.945,68 | |
| L9 Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. | 08.668.676/0001-60 | 10.415.122 | R$ 80.211.000,00 | |
| Macaé Participações SPE | 08.594.393/0001-10 | 5.902.897 | R$ 26.735.000,00 | |
| TOTAL | R$ 240.065.945,68 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP | 00.840.011/0001-80 | 4.276.092,16 | R$ 199.423.456,22 | |
| TOTAL | R$ 199.423.456,22 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 18.034.934,66 | R$ 14.467.857,06 | R$ 16.527.954,76 | R$ 16.445.716,97 | R$ 65.476.463,45 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 1.924.334,86 | R$ 11.522.126,96 | R$ 15.016.785,14 | R$ 11.579.666,33 | R$ 40.042.913,29 |
TOTAL | R$ 19.959.269,52 | R$ 25.989.984,02 | R$ 31.544.739,90 | R$ 28.025.383,30 | R$ 105.519.376,74 |
BPML11
HíbridoR$ 80,00
Rentabilidade: | -5,53% |
Dividend Yield : | 15,65% |
Valor Patrimonial: | 976M |
P/VPC | 0,61% |
Imóveis e Unidades: | 4e622 |
Vacância: | 7,04% |
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
FII
Inquilinos
Varejo
Alimentação
Estacionamento
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 1.164.060.548,77 |
| Ações de sociedades | R$ 240.065.945,68 |
| FII | R$ 11.303.117,10 |
| Imóveis (renda) | R$ 666.845.879,28 |
| Fundos de renda fixa | R$ 221.050.599,05 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 23.104.222,30 |
| Outros valores (a receber) | R$ 1.690.785,36 |
| Passivo | R$ 187.993.294,68 |
| Obrigações (aquisição de imóveis) | R$ 186.958.683,40 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 981.518,36 |
| Taxa de administração | R$ 53.092,92 |
| Patrimônio Líquido | R$ 976.067.254,09 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 131,16 |
P/VPC | 0,61% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 58.095.348,99 |
FFO | R$ 58.095.348,99 |
FFO/Cota | R$ 7,81 |
FFO Yield | 9,76% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 87.888.110,51 |
Dividendo/Cota | R$ 12,77 |
Dividend Yield | 15,65% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 4 |
Unidades de Locação | 622 |
Valor de mercado | R$ 666.845.879,28 |
Imóveis/PL | 68,32% |
Cap Rate | 11% |
ABL | 91.495 m² |
Preço (m²) | R$ 7.288,33 |
Aluguel (m²) | R$ 715,63 |
Vacância | 7,04% |
Inadimplência | 6,4% |
Dados Gerais
| Data IPO | 26/07/2019 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 5.368 |
| Número de cotas | 7.441.745 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |