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XPHT11

Hotel

R$ 123,00

Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
Inquilinos
Hoteleiro

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1PULLMAN IBIRAPUERASão Paulo - SP22.401,05 m²10,00%0,00%32,24%
2IBIS EXPO BARRA FUNDASão Paulo - SP10.725,14 m²10,00%0,00%36,03%
3IBIS BUDGET PARAISOSão Paulo - SP10.999,4 m²10,00%0,00%5,38%
4IBIS BUDGET BLUMENAUBlumenau - SC395.640 m²280,00%0,00%0,35%
5IBIS BUDGET CURITIBA AEROSão José dos Pinhais - PR155.540 m²110,00%0,00%0,70%
6IBIS BUDGET CURITIBACuritiba - PR155.100 m²110,00%0,00%0,35%
7IBIS BUDGET FOZ DO IGUACUFoz do Iguaçu - PR198.800 m²140,00%0,00%0,24%
8IBIS CANOASCanoas - RS207.240 m²110,00%0,00%0,66%
9IBIS CHAPECOChapecó - SC529.480 m²280,00%0,00%0,39%
10IBIS LONDRINALondrina - PR414.480 m²220,00%0,00%0,67%
11IBIS POA ASSIS BRASILPorto Alegre - RS378.000 m²200,00%0,00%0,78%
12IBIS STYLES POA CENTROPorto Alegre - RS590.550 m²310,00%0,00%0,70%
13NOVOTEL CURITIBA BATELCuritiba - PR1.861,92 m²720,00%0,00%5,07%
14NOVOTEL POA AEROPORTOPorto Alegre - RS366.940 m²140,00%0,00%0,38%
TOTAL3.437.757,51 m²2650,00% 83,94%

Ativos Financeiros

SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
IBIS PARAISO - HABRASET HOTELEIRA LTDA03.791.971/0001-954.130.267R$ 38.658.054,77
IBIS POA ASSIS BRASIUL (HSUL POA FLAT)17.304.434/0001-881R$ 34.068.945,23
TOTALR$ 72.727.000,00
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP00.840.011/0001-80246.664,78R$ 11.819.494,81
TOTALR$ 11.819.494,81

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 9.220.418,09R$ 8.326.904,23R$ 11.062.210,32R$ 8.731.092,73R$ 37.340.625,37

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 1.344.605,08R$ 1.650.195,44R$ 742.164,80R$ 1.598.725,92R$ 5.335.691,24
TOTAL
R$ 10.565.023,17R$ 9.977.099,67R$ 11.804.375,12R$ 10.329.818,65R$ 42.676.316,61

XPHT11

Hotel

R$ 123,00

Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
Inquilinos
Hoteleiro

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 634.632.660,88
Ações de sociedadesR$ 72.727.000,00
Imóveis (renda)R$ 547.472.062,08
Fundos de renda fixaR$ 14.323.556,16
Outros valores (a receber)R$ 110.042,64
PassivoR$ 293.097,95
Outros valores (a pagar)R$ 45.642,36
Taxa de administraçãoR$ 247.455,59
Patrimônio LíquidoR$ 634.339.562,93

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 68,81
P/VPC
1,79%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 37.601.332,50
FFO
R$ 37.601.332,50
FFO/Cota
R$ 4,08
FFO Yield
3,32%
Rendimento
Total distribuído
R$ 37.083.902,79
Dividendo/Cota
 R$ 0,00
Dividend Yield
0%
Imóveis
Número de imóveis
14
Unidades de Locação
265
Valor de mercado
R$ 547.472.062,08
Imóveis/PL
86,31%
Cap Rate
3,29%
ABL
3.437.757,51 m²
Preço (m²)
R$ 159,25
Aluguel (m²)
R$ 10,86
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO19/04/2016
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas1.364
Número de cotas9.218.512
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3445
Sitewww.btgpactual.com