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XPHT11
HotelR$ 123,00
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
Inquilinos
Hoteleiro
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1IBIS SÃO PAULO BARRA FUNDA | São Paulo - SP | 56.200 m² | 286 | 0,00% | 0,00% | 28,73% | |||
| 2IBIS STYLES PORTO ALEGRE CENTRO | Porto Alegre - RS | 59.055 m² | 31 | 0,00% | 0,00% | 0,82% | |||
| 3NOVOTEL PORTO ALEGRE AIRPORT | Porto Alegre - RS | 36.694 m² | 14 | 0,00% | 0,00% | 0,55% | |||
| 4NOVOTEL CURITIBA BATEL | Curitiba - PR | 1.861,92 m² | 72 | 0,00% | 0,00% | 2,56% | |||
| 5IBIS LONDRINA | Londrina - PR | 41.448 m² | 22 | 0,00% | 0,00% | 0,50% | |||
| 6IBIS CHAPECÓ | Chapecó - SC | 52.948 m² | 28 | 0,00% | 0,00% | 0,17% | |||
| 7IBIS BUDGET BLUMENAU | Blumenau - SC | 39.564 m² | 28 | 0,00% | 0,00% | 0,15% | |||
| 8IBIS BUDGET CURITIBA AEROPORTO | São José dos Pinhais - PR | 15.554 m² | 11 | 0,00% | 0,00% | 0,19% | |||
| 9IBIS BUDGET FOZ DO IGUAÇU | Foz do Iguaçu - PR | 19.880 m² | 14 | 0,00% | 0,00% | 0,18% | |||
| 10IBIS CANOAS SHOPPING | Canoas - RS | 20.724 m² | 11 | 0,00% | 0,00% | 0,21% | |||
| 11IBIS BUDGET CURITIBA CENTRO | Curitiba - PR | 15.510 m² | 11 | 0,00% | 0,00% | 0,52% | |||
| 12PULLMAN SÃO PAULO IBIRAPUERA | São Paulo - SP | 97.140 m² | 348 | 0,00% | 0,00% | 20,77% | |||
| TOTAL | 456.578,92 m² | 876 | 0,00% | 55,35% |
Ativos Financeiros
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| IBIS PARAISO - HABRASET HOTELEIRA LTDA | 03.791.971/0001-95 | 4.130.267 | R$ 43.460.000,00 | |
| IBIS POA ASSIS BRASIUL (HSUL POA FLAT) | 17.304.434/0001-88 | 1 | R$ 6.481.500,00 | |
| TOTAL | R$ 49.941.500,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP | 00.840.011/0001-80 | 349.512,86 | R$ 14.709.017,39 | |
| ITAU INSTITUCIONAL DI FIF | 00.832.435/0001-00 | 1.383,63 | R$ 5.939.724,14 | |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 44.238,7 | R$ 2.842.742,22 | |
| TOTAL | R$ 23.491.483,75 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 4.677.229,06 | R$ 15.052.117,30 | R$ 9.400.693,89 | R$ 10.153.268,66 | R$ 39.283.308,91 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.762.647,52 | R$ 1.933.276,61 | R$ 3.695.924,13 |
TOTAL | R$ 4.677.229,06 | R$ 15.052.117,30 | R$ 11.163.341,41 | R$ 12.086.545,27 | R$ 42.979.233,04 |
XPHT11
HotelR$ 123,00
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
Inquilinos
Hoteleiro
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 580.392.986,75 |
| Ações de sociedades | R$ 49.941.500,00 |
| Imóveis (renda) | R$ 512.046.686,79 |
| Fundos de renda fixa | R$ 18.381.051,50 |
| Outros valores (a receber) | R$ 23.748,46 |
| Passivo | R$ 75.551,65 |
| Taxa de administração | R$ 75.551,65 |
| Patrimônio Líquido | R$ 580.317.435,10 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 62,95 |
P/VPC | 1,95% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 37.287.800,15 |
FFO | R$ 37.287.800,15 |
FFO/Cota | R$ 4,04 |
FFO Yield | 3,29% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 32.103.372,55 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 12 |
Unidades de Locação | 876 |
Valor de mercado | R$ 512.046.686,79 |
Imóveis/PL | 88,24% |
Cap Rate | 3,46% |
ABL | 456.578,92 m² |
Preço (m²) | R$ 1.121,49 |
Aluguel (m²) | R$ 86,04 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 19/04/2016 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 973 |
| Número de cotas | 9.218.512 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |