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XPHT11
HotelR$ 123,00
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
Inquilinos
Hoteleiro
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PULLMAN IBIRAPUERA | São Paulo - SP | 22.401,05 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 34,89% | |||
| 2IBIS EXPO BARRA FUNDA | São Paulo - SP | 10.725,14 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 36,58% | |||
| 3IBIS BUDGET PARAISO | São Paulo - SP | 10.999,4 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 10,09% | |||
| 4IBIS BUDGET BLUMENAU | Blumenau - SC | 395.640 m² | 28 | 0,00% | 0,00% | 1,31% | |||
| 5IBIS BUDGET CURITIBA AERO | São José dos Pinhais - PR | 155.540 m² | 11 | 0,00% | 0,00% | 0,39% | |||
| 6IBIS BUDGET CURITIBA | Curitiba - PR | 155.100 m² | 11 | 0,00% | 0,00% | 0,31% | |||
| 7IBIS BUDGET FOZ DO IGUACU | Foz do Iguaçu - PR | 198.800 m² | 14 | 0,00% | 0,00% | 0,46% | |||
| 8IBIS CANOAS | Canoas - RS | 207.240 m² | 11 | 0,00% | 0,00% | 0,40% | |||
| 9IBIS CHAPECO | Chapecó - SC | 529.480 m² | 28 | 0,00% | 0,00% | 0,69% | |||
| 10IBIS LONDRINA | Londrina - PR | 414.480 m² | 22 | 0,00% | 0,00% | 0,98% | |||
| 11IBIS POA ASSIS BRASIL | Porto Alegre - RS | 378.000 m² | 20 | 0,00% | 0,00% | 0,39% | |||
| 12IBIS STYLES POA CENTRO | Porto Alegre - RS | 590.550 m² | 31 | 0,00% | 0,00% | 0,17% | |||
| 13NOVOTEL CURITIBA BATEL | Curitiba - PR | 1.861,92 m² | 72 | 0,00% | 0,00% | 6,76% | |||
| 14NOVOTEL POA AEROPORTO | Porto Alegre - RS | 366.940 m² | 14 | 0,00% | 0,00% | 0,29% | |||
| TOTAL | 3.437.757,51 m² | 265 | 0,00% | 93,71% |
Ativos Financeiros
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| IBIS PARAISO - HABRASET HOTELEIRA LTDA | 03.791.971/0001-95 | 4.130.267 | R$ 38.658.054,77 | |
| IBIS POA ASSIS BRASIUL (HSUL POA FLAT) | 17.304.434/0001-88 | 1 | R$ 34.068.945,23 | |
| TOTAL | R$ 72.727.000,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP | 00.840.011/0001-80 | 0 | R$ 12.995.111,89 | |
| TOTAL | R$ 12.995.111,89 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 5.578.953,41 | R$ 9.220.418,09 | R$ 8.326.904,23 | R$ 11.062.210,32 | R$ 34.188.486,05 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 1.916.514,72 | R$ 1.344.605,08 | R$ 1.650.195,44 | R$ 742.164,80 | R$ 5.653.480,04 |
TOTAL | R$ 7.495.468,13 | R$ 10.565.023,17 | R$ 9.977.099,67 | R$ 11.804.375,12 | R$ 39.841.966,09 |
XPHT11
HotelR$ 123,00
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
Inquilinos
Hoteleiro
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 632.590.803,99 |
| Ações de sociedades | R$ 72.727.000,00 |
| Imóveis (renda) | R$ 547.472.062,08 |
| Fundos de renda fixa | R$ 12.297.703,38 |
| Outros valores (a receber) | R$ 94.038,53 |
| Passivo | R$ 319.434,43 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 35.936,48 |
| Taxa de administração | R$ 283.497,95 |
| Patrimônio Líquido | R$ 632.271.369,56 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 68,59 |
P/VPC | 1,79% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 34.840.423,67 |
FFO | R$ 34.840.423,67 |
FFO/Cota | R$ 3,78 |
FFO Yield | 3,07% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 35.793.190,15 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 14 |
Unidades de Locação | 265 |
Valor de mercado | R$ 547.472.062,08 |
Imóveis/PL | 86,59% |
Cap Rate | 3,02% |
ABL | 3.437.757,51 m² |
Preço (m²) | R$ 159,25 |
Aluguel (m²) | R$ 9,94 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 19/04/2016 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 1.318 |
| Número de cotas | 9.218.512 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |