HomeFundos ImobiliáriosRBRX11

RBRX11

Papel

R$ 8,00

Rentabilidade:
0,69%
Dividend Yield :
12,59%
Valor Patrimonial:
280M
P/VPC
0,84%
Portfólio
CRI/CRA
Ações de sociedades
FII
Imóveis
Ações
+ 1

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/202512 MESES

Cotação

0,32%-3,95%1,78%-0,66%-7,40%2,03%-5,50%-4,86%-11,70%11,44%5,72%0,88%-11,90%

Dividendos

1,14%1,19%1,19%0,98%0,89%0,96%0,97%1,11%1,05%1,10%1,01%1,00%12,59%
TOTAL
1,46%-2,76%2,97%0,32%-6,51%2,99%-4,53%-3,75%-10,65%12,54%6,73%1,88%0,69%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
14/04/2025
24/04/2025
R$ 0,08
R$ 7,97
1,00%
Rend.Rendimento
18/03/2025
25/03/2025
R$ 0,08
R$ 7,90
1,01%
Rend.Rendimento
14/02/2025
21/02/2025
R$ 0,08
R$ 7,26
1,10%
Rend.Rendimento
15/01/2025
23/01/2025
R$ 0,08
R$ 7,59
1,05%
Rend.Rendimento
13/12/2024
23/12/2024
R$ 0,08
R$ 7,19
1,11%
Rend.Rendimento
14/11/2024
25/11/2024
R$ 0,08
R$ 8,21
0,97%
Rend.Rendimento
14/10/2024
22/10/2024
R$ 0,08
R$ 8,32
0,96%
Rend.Rendimento
13/09/2024
23/09/2024
R$ 0,08
R$ 9,02
0,89%
Rend.Rendimento
14/08/2024
22/08/2024
R$ 0,09
R$ 9,19
0,98%
Rend.Rendimento
12/07/2024
22/07/2024
R$ 0,11
R$ 9,21
1,19%
Rend.Rendimento
14/06/2024
24/06/2024
R$ 0,11
R$ 9,22
1,19%
Rend.Rendimento
15/05/2024
23/05/2024
R$ 0,11
R$ 9,66
1,14%
TOTAL R$ 1,0612,59%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
HGPO1111.260.134/0001-6872.919R$ 9.323.423,34
KNIP1124.960.430/0001-1378.817R$ 7.117.175,10
TEPP1126.681.370/0001-2577.750R$ 6.242.547,50
CPSH1147.896.665/0001-99527.780R$ 4.744.742,20
RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTICO I - FII RESPONSABILIDADE LTDA53.391.567/0001-0037.150R$ 3.508.439,31
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII34.736.474/0001-1820.025R$ 1.710.516,06
HGRU1129.641.226/0001-5326R$ 3.066,18
TOTALR$ 32.649.909,69
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
OPEA SECURITIZADORA S.A. (107/1)02.773.542/0001-2221.624R$ 21.515.114,82
TRUE SECURITIZADORA S.A. (281/1)12.130.744/0001-0020.000R$ 19.875.340,16
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (201/1)08.769.451/0001-0815.074R$ 14.789.579,93
OPEA SECURITIZADORA S.A. (53/1)02.773.542/0001-2213.322R$ 13.328.352,40
OPEA SECURITIZADORA S.A. (294/1)02.773.542/0001-2210.700R$ 11.182.197,89
OPEA SECURITIZADORA S.A. (319/2)02.773.542/0001-229.417R$ 9.417.000,00
OPEA SECURITIZADORA S.A. (319/1)02.773.542/0001-228.854R$ 9.276.893,29
OPEA SECURITIZADORA S.A. (261/1)02.773.542/0001-228.000R$ 8.015.126,99
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (134/11)25.005.683/0001-097.500R$ 7.202.572,00
OPEA SECURITIZADORA S.A. (274/1)02.773.542/0001-227.000R$ 7.000.000,01
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (134/12)25.005.683/0001-095.250R$ 5.058.970,25
TRUE SECURITIZADORA S.A. (108/2)12.130.744/0001-0010.000R$ 4.612.527,51
TRUE SECURITIZADORA S.A. (108/1)12.130.744/0001-009.726R$ 4.486.144,26
OPEA SECURITIZADORA S.A. (200/1)02.773.542/0001-225.000R$ 4.394.849,23
TRUE SECURITIZADORA S.A. (161/3)12.130.744/0001-002.524R$ 2.484.316,77
TRUE SECURITIZADORA S.A. (83/2)12.130.744/0001-002.383R$ 2.268.101,51
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (134/13)25.005.683/0001-092.250R$ 2.192.226,31
TRUE SECURITIZADORA S.A. (83/3)12.130.744/0001-002.265R$ 2.155.191,68
TRUE SECURITIZADORA S.A. (223/3)12.130.744/0001-002.468R$ 1.990.565,52
TRUE SECURITIZADORA S.A. (83/1)12.130.744/0001-001.606R$ 1.528.577,65
OPEA SECURITIZADORA S.A. (23/1)02.773.542/0001-2215.972R$ 1.525.344,70
OPEA SECURITIZADORA S.A. (294/3)02.773.542/0001-221.515R$ 1.484.998,80
OPEA SECURITIZADORA S.A. (294/2)02.773.542/0001-221.300R$ 650.446,71
TOTALR$ 156.434.438,39
LCI e LCA
LCI e LCA
CNPJQUANTIDADEVALOR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (29/01/2026)00.360.305/0001-0414R$ 7.089.826,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (03/01/2025)00.360.305/0001-042R$ 2.201.076,52
TOTALR$ 9.290.902,67
SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
POINCARE PARTICIPACOES LTDA56.989.243/0001-5933.009.647R$ 33.009.647,00
TOTALR$ 33.009.647,00
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-7321.335,63R$ 1.521.414,98
TOTALR$ 1.521.414,98
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
Operações Compromissadas - Lastro: LTN - Banco BTG Pactual SA30.306.294/0001-4511.618R$ 9.254.693,63
Operações Compromissadas - Lastro: LTN - Banco BTG Pactual SA30.306.294/0001-455.501R$ 2.620.858,17
TOTALR$ 11.875.551,80

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.083.887,36R$ 9.083.887,36

JUROS

R$ 4.859.572,85R$ 7.645.502,62R$ 7.329.919,56R$ 15.713.813,81R$ 35.548.808,84
TOTAL
R$ 4.859.572,85R$ 7.645.502,62R$ 7.329.919,56R$ 24.797.701,17R$ 44.632.696,20

RBRX11

Papel

R$ 8,00

Rentabilidade:
0,69%
Dividend Yield :
12,59%
Valor Patrimonial:
280M
P/VPC
0,84%
Portfólio
CRI/CRA
Ações de sociedades
FII
Imóveis
Ações
+ 1

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 280.488.419,71
AçõesR$ 7.830.491,63
Ações de sociedadesR$ 33.009.647,00
CRI e CRAR$ 166.943.269,95
FIIR$ 32.466.164,71
LCI e LCAR$ 7.225.745,26
Imóveis (venda)R$ 21.145.412,69
DisponibilidadesR$ 51.963,94
Títulos privadosR$ 1.409.845,28
Títulos públicosR$ 3.542.508,44
Outros valores (a receber)R$ 54.373,25
Venda de imóveis (a receber)R$ 6.808.997,56
PassivoR$ 269.174,82
Outros valores (a pagar)R$ 32.855,58
Taxa de administraçãoR$ 236.319,24
Patrimônio LíquidoR$ 280.219.244,89

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 9,51
P/VPC
0,84%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 30.280.552,93
FFO
R$ 26.259.192,01
FFO/Cota
R$ 0,89
FFO Yield
11,14%
Rendimento
Total distribuído
R$ 28.517.378,73
Dividendo/Cota
 R$ 1,06
Dividend Yield
12,59%

Dados Gerais

Data IPO28/06/2021
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas12.889
Número de cotas29.468.659
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com