HomeFundos ImobiliáriosRBRX11

RBRX11

Papel

R$ 8,17

Rentabilidade:
0,70%
Dividend Yield :
12,55%
Valor Patrimonial:
284M
P/VPC
0,85%
Portfólio
CRI/CRA
FII
Ações de sociedades
Imóveis
LCI/LCA
+ 1

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/2025JUN/202512 MESES

Cotação

-3,95%1,78%-0,66%-7,40%2,03%-5,50%-4,86%-11,70%11,44%5,72%0,50%1,24%-0,49%-11,85%

Dividendos

1,19%1,19%0,98%0,89%0,96%0,97%1,11%1,05%1,10%1,01%1,00%1,10%0,00%12,55%
TOTAL
-2,76%2,97%0,32%-6,51%2,99%-4,53%-3,75%-10,65%12,54%6,73%1,50%2,34%-0,49%0,70%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
13/06/2025
24/06/2025
R$ 0,09
R$ 0,00
0,00%
Rend.Rendimento
15/05/2025
23/05/2025
R$ 0,09
R$ 8,15
1,10%
Rend.Rendimento
14/04/2025
24/04/2025
R$ 0,08
R$ 7,97
1,00%
Rend.Rendimento
18/03/2025
25/03/2025
R$ 0,08
R$ 7,90
1,01%
Rend.Rendimento
14/02/2025
21/02/2025
R$ 0,08
R$ 7,26
1,10%
Rend.Rendimento
15/01/2025
23/01/2025
R$ 0,08
R$ 7,59
1,05%
Rend.Rendimento
13/12/2024
23/12/2024
R$ 0,08
R$ 7,19
1,11%
Rend.Rendimento
14/11/2024
25/11/2024
R$ 0,08
R$ 8,21
0,97%
Rend.Rendimento
14/10/2024
22/10/2024
R$ 0,08
R$ 8,32
0,96%
Rend.Rendimento
13/09/2024
23/09/2024
R$ 0,08
R$ 9,02
0,89%
Rend.Rendimento
14/08/2024
22/08/2024
R$ 0,09
R$ 9,19
0,98%
Rend.Rendimento
12/07/2024
22/07/2024
R$ 0,11
R$ 9,21
1,19%
Rend.Rendimento
14/06/2024
24/06/2024
R$ 0,11
R$ 9,22
1,19%
TOTAL R$ 1,1312,55%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
HGPO1111.260.134/0001-6872.919R$ 9.650.829,65
KNIP1124.960.430/0001-1378.817R$ 7.199.932,95
TEPP1126.681.370/0001-2577.750R$ 6.550.437,50
CPSH1147.896.665/0001-99527.780R$ 4.744.742,20
RBR DESENV LOGISTICO I - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA53.391.567/0001-0037.150R$ 3.715.000,00
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII34.736.474/0001-1820.025R$ 1.675.532,22
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL FEEDER FOF FII35.689.670/0001-411R$ 79,10
TOTALR$ 33.536.553,62
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
OPEA SECURITIZADORA S.A. (107/1)02.773.542/0001-2225.705R$ 25.303.144,92
TRUE SECURITIZADORA S.A. (281/1)12.130.744/0001-0020.000R$ 19.902.274,60
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (201/1)08.769.451/0001-0815.074R$ 14.560.277,39
OPEA SECURITIZADORA S.A. (294/1)02.773.542/0001-2210.700R$ 11.612.534,03
OPEA SECURITIZADORA S.A. (53/1)02.773.542/0001-2213.322R$ 10.988.070,06
OPEA SECURITIZADORA S.A. (319/1)02.773.542/0001-228.854R$ 9.633.668,01
OPEA SECURITIZADORA S.A. (319/2)02.773.542/0001-229.417R$ 9.417.000,00
OPEA SECURITIZADORA S.A. (261/1)02.773.542/0001-228.000R$ 8.016.813,87
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/1)09.304.427/0001-588.000R$ 7.942.987,17
OPEA SECURITIZADORA S.A. (274/1)02.773.542/0001-227.000R$ 7.000.000,00
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (134/11)25.005.683/0001-097.500R$ 6.871.419,47
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (134/12)25.005.683/0001-095.250R$ 4.835.011,18
OPEA SECURITIZADORA S.A. (200/1)02.773.542/0001-225.000R$ 4.198.971,72
TRUE SECURITIZADORA S.A. (108/2)12.130.744/0001-0010.000R$ 4.113.785,01
OPEA SECURITIZADORA S.A. (108/1)02.773.542/0001-229.726R$ 3.950.795,91
OPEA SECURITIZADORA S.A. (161/3)02.773.542/0001-222.524R$ 2.397.739,21
TRUE SECURITIZADORA S.A. (83/2)12.130.744/0001-002.383R$ 2.270.631,29
OPEA SECURITIZADORA S.A. (223/3)02.773.542/0001-222.468R$ 2.184.651,96
TRUE SECURITIZADORA S.A. (83/3)12.130.744/0001-002.265R$ 2.157.557,39
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (134/13)25.005.683/0001-092.250R$ 2.049.950,69
OPEA SECURITIZADORA S.A. (294/3)02.773.542/0001-221.515R$ 1.537.584,55
TRUE SECURITIZADORA S.A. (83/1)12.130.744/0001-001.606R$ 1.530.283,29
OPEA SECURITIZADORA S.A. (23/1)02.773.542/0001-2215.972R$ 1.176.233,25
TOTALR$ 163.651.384,97
LCI e LCA
LCI e LCA
CNPJQUANTIDADEVALOR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (29/01/2026)00.360.305/0001-0423R$ 9.812.609,30
TOTALR$ 9.812.609,30
SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
POINCARE PARTICIPACOES LTDA56.989.243/0001-5933.009.647R$ 27.376.313,00
TOTALR$ 27.376.313,00
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI09.215.250/0001-132.216.360,47R$ 10.355.682,45
TOTALR$ 10.355.682,45

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.083.887,36R$ 5.972.030,73R$ 15.055.918,09

JUROS

R$ 7.645.502,62R$ 7.329.919,56R$ 15.713.813,81R$ 6.384.084,48R$ 37.073.320,47
TOTAL
R$ 7.645.502,62R$ 7.329.919,56R$ 24.797.701,17R$ 12.356.115,21R$ 52.129.238,56

RBRX11

Papel

R$ 8,17

Rentabilidade:
0,70%
Dividend Yield :
12,55%
Valor Patrimonial:
284M
P/VPC
0,85%
Portfólio
CRI/CRA
FII
Ações de sociedades
Imóveis
LCI/LCA
+ 1

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 284.583.267,09
AçõesR$ 9.202.667,34
Ações de sociedadesR$ 27.376.313,00
CRI e CRAR$ 164.609.004,41
FIIR$ 34.140.569,59
LCI e LCAR$ 9.911.377,69
Imóveis (venda)R$ 21.145.412,69
Fundos de renda fixaR$ 8.353.911,14
Títulos privadosR$ 1.410.373,03
Títulos públicosR$ 2.110.729,15
Outros valores (a receber)R$ 56.079,57
Venda de imóveis (a receber)R$ 6.266.829,48
PassivoR$ 284.517,62
Outros valores (a pagar)R$ 23.074,13
Taxa de administraçãoR$ 261.443,49
Patrimônio LíquidoR$ 284.298.749,47

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 9,65
P/VPC
0,85%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 31.735.033,77
FFO
R$ 29.550.323,74
FFO/Cota
R$ 1,00
FFO Yield
12,27%
Rendimento
Total distribuído
R$ 28.506.360,16
Dividendo/Cota
 R$ 1,13
Dividend Yield
12,55%

Dados Gerais

Data IPO28/06/2021
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas12.389
Número de cotas29.468.659
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3445
Sitewww.btgpactual.com