HomeFundos ImobiliáriosTEPP11

TEPP11

Híbrido

R$ 92,00

Rentabilidade:
16,32%
Dividend Yield :
10,34%
Valor Patrimonial:
413M
P/VPC
0,94%
Imóveis e Unidades:
4e82
Vacância:
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

0,66%-0,71%4,70%-2,15%0,54%2,00%0,98%-0,61%5,12%-2,19%0,77%-3,13%5,98%

Dividendos

0,66%0,65%0,63%0,71%0,69%0,98%0,69%0,69%1,02%1,10%1,24%1,28%10,34%
TOTAL
1,32%-0,06%5,33%-1,44%1,23%2,98%1,67%0,08%6,14%-1,09%2,01%-1,85%16,32%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 1,18
R$ 92,00
1,28%
Rend.Rendimento
31/05/2024
14/06/2024
R$ 1,18
R$ 95,48
1,24%
Rend.Rendimento
30/04/2024
15/05/2024
R$ 1,05
R$ 95,11
1,10%
Rend.Rendimento
28/03/2024
12/04/2024
R$ 1,00
R$ 97,61
1,02%
Rend.Rendimento
29/02/2024
14/03/2024
R$ 0,64
R$ 93,34
0,69%
Rend.Rendimento
31/01/2024
16/02/2024
R$ 0,64
R$ 93,01
0,69%
Rend.Rendimento
28/12/2023
15/01/2024
R$ 0,90
R$ 92,30
0,98%
Rend.Rendimento
30/11/2023
14/12/2023
R$ 0,64
R$ 93,23
0,69%
Rend.Rendimento
31/10/2023
16/11/2023
R$ 0,64
R$ 90,22
0,71%
Rend.Rendimento
29/09/2023
16/10/2023
R$ 0,58
R$ 91,98
0,63%
Rend.Rendimento
31/08/2023
15/09/2023
R$ 0,58
R$ 88,85
0,65%
Rend.Rendimento
31/07/2023
14/08/2023
R$ 0,58
R$ 88,45
0,66%
TOTAL R$ 9,6110,34%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1ED. TORRE SULSão Paulo - SP10.290 m²200,00%0,00%0,00%
2ED. PASSARELLISão Paulo - SP6.960 m²410,00%0,00%0,00%
3CONDOMÍNIO ED SÃO LUIZSão Paulo - SP13.179 m²140,00%0,00%0,00%
4EDIFÍCIO FUJITSUSão Paulo - SP4.107,47 m²70,00%0,00%0,00%
TOTAL34.536,47 m²820,00% 0,00%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
RBRF1127.529.279/0001-515.800R$ 472.990,00
BBPO1114.410.722/0001-292.800R$ 273.952,00
CPTS1118.979.895/0001-1328.000R$ 237.720,00
BBRC1112.681.340/0001-041.000R$ 116.600,00
GTWR1123.740.527/0001-58600R$ 52.254,00
TOTALR$ 1.153.516,00
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP06.175.696/0001-73125.987,63R$ 8.127.382,99
TOTALR$ 8.127.382,99

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 8.287.301,70R$ 9.022.130,69R$ 8.615.907,84R$ 10.010.940,01R$ 35.936.280,24

VENDAS

R$ 0,00R$ 2.153.196,25R$ 0,00R$ 799.875,90R$ 2.953.072,15

JUROS

R$ 29.581,58R$ 261.170,93R$ 216.725,13R$ 211.014,95R$ 718.492,59
TOTAL
R$ 8.316.883,28R$ 11.436.497,87R$ 8.832.632,97R$ 11.021.830,86R$ 39.607.844,98

TEPP11

Híbrido

R$ 92,00

Rentabilidade:
16,32%
Dividend Yield :
10,34%
Valor Patrimonial:
413M
P/VPC
0,94%
Imóveis e Unidades:
4e82
Vacância:
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 505.531.892,27
FIIR$ 4.321.138,10
Imóveis (renda)R$ 344.410.473,61
DisponibilidadesR$ 259.329,66
Fundos de renda fixaR$ 28.770.298,05
Aluguéis (a receber)R$ 2.236.982,88
Outros valores (a receber)R$ 833.669,97
Venda de imóveis (a receber)R$ 124.700.000,00
PassivoR$ 92.316.002,48
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 43.260.350,00
Obrigações (recebíveis)R$ 31.275.316,45
Outros valores (a pagar)R$ 5.313.697,97
Rendimentos (a pagar)R$ 12.125.387,93
Taxa de administraçãoR$ 341.250,13
Patrimônio LíquidoR$ 413.215.889,79

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 97,87
P/VPC
0,94%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 31.098.196,84
FFO
R$ 28.204.570,01
FFO/Cota
R$ 6,68
FFO Yield
7,26%
Rendimento
Total distribuído
R$ 31.073.677,12
Dividendo/Cota
 R$ 9,61
Dividend Yield
10,34%
Imóveis
Número de imóveis
4
Unidades de Locação
82
Valor de mercado
R$ 344.410.473,61
Imóveis/PL
83,35%
Cap Rate
9,25%
ABL
34.536,47 m²
Preço (m²)
R$ 9.972,37
Aluguel (m²)
R$ 1.040,53
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO25/11/2016
CNPJ26.681.370/0001-25
Tipo de Gestão
Passiva
Número de cotistas24.029
Número de cotas4.221.967
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
26.681.370/0001-25
Email[email protected]
Telefone(11) 3509-0600
Sitewww.brltrust.com.br