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WHGR11

Híbrido

R$ 8,59

Rentabilidade:
12,67%
Dividend Yield :
13,02%
Valor Patrimonial:
290M
P/VPC
0,92%
Portfólio
CRI/CRA
FII
Ações de sociedades
Imóveis

Cotação

RENTABILIDADE

ABR/2024MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/202512 MESES

Cotação

1,13%1,34%-2,24%0,63%1,14%-3,01%-7,49%3,35%-0,23%-3,77%6,58%2,22%-0,35%

Dividendos

1,01%1,02%1,02%0,97%1,02%1,06%1,13%1,12%1,15%1,23%1,16%1,13%13,02%
TOTAL
2,14%2,36%-1,22%1,60%2,16%-1,95%-6,36%4,47%0,92%-2,54%7,74%3,35%12,67%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
31/03/2025
14/04/2025
R$ 0,10
R$ 8,84
1,13%
Rend.Rendimento
28/02/2025
18/03/2025
R$ 0,10
R$ 8,59
1,16%
Rend.Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 0,10
R$ 8,16
1,23%
Rend.Rendimento
30/12/2024
15/01/2025
R$ 0,10
R$ 8,66
1,15%
Rend.Rendimento
29/11/2024
13/12/2024
R$ 0,10
R$ 8,94
1,12%
Rend.Rendimento
31/10/2024
14/11/2024
R$ 0,10
R$ 8,85
1,13%
Rend.Rendimento
30/09/2024
14/10/2024
R$ 0,10
R$ 9,47
1,06%
Rend.Rendimento
30/08/2024
13/09/2024
R$ 0,10
R$ 9,77
1,02%
Rend.Rendimento
31/07/2024
14/08/2024
R$ 0,10
R$ 9,77
0,97%
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 0,10
R$ 9,78
1,02%
Rend.Rendimento
31/05/2024
14/06/2024
R$ 0,10
R$ 9,84
1,02%
Rend.Rendimento
30/04/2024
15/05/2024
R$ 0,10
R$ 9,87
1,01%
TOTAL R$ 1,2013,02%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
MCHY1136.655.973/0001-061.649.966R$ 12.853.235,14
KNUQ1142.754.362/0001-1829.612R$ 3.084.978,16
HSML1132.892.018/0001-3120.708R$ 1.509.820,28
XPML1128.757.546/0001-0014.444R$ 1.410.745,48
AJFI1151.472.985/0001-99179.423R$ 1.354.643,65
XPLG1126.502.794/0001-8513.415R$ 1.262.351,50
JSRE1113.371.132/0001-7120.428R$ 1.165.008,84
BTLG1111.839.593/0001-0912.180R$ 1.143.214,80
KNHF1142.754.342/0001-4712.944R$ 1.083.671,68
VISC1117.554.274/0001-2510.191R$ 989.138,46
VCJR1132.400.250/0001-0512.551R$ 960.402,52
HGBS1108.431.747/0001-064.945R$ 920.165,60
LVBI1130.629.603/0001-188.762R$ 850.877,82
VCRR1140.041.723/0001-5313.928R$ 837.072,80
RBRX1141.088.458/0001-2197.000R$ 740.110,00
KNIP1124.960.430/0001-138.110R$ 732.333,00
PVBI1135.652.102/0001-769.015R$ 690.098,25
MANA1142.888.583/0001-8985.677R$ 672.564,45
HGFF1132.784.898/0001-228.768R$ 624.456,96
BRCO1120.748.515/0001-816.046R$ 616.631,54
KFOF1130.091.444/0001-407.375R$ 523.330,00
BRCR1108.924.783/0001-0111.190R$ 465.056,40
BCIA1120.216.935/0001-174.904R$ 426.451,84
MCCI1123.648.935/0001-843.604R$ 289.761,60
CPSH1147.896.665/0001-9929.919R$ 268.971,81
TRXF1128.548.288/0001-522.611R$ 268.776,34
CLIN1149.005.348/0001-603.227R$ 261.548,35
BROF1148.978.859/0001-045.847R$ 255.923,19
HSLG1132.903.621/0001-713.098R$ 237.027,98
CYCR1136.501.233/0001-1522.000R$ 186.560,00
KNCR1116.706.958/0001-321.317R$ 135.637,83
KNHY1130.130.708/0001-28900R$ 91.476,00
CNES1113.551.286/0001-4511.190R$ 12.309,00
CPTS1118.979.895/0001-13770R$ 5.259,10
TOTALR$ 36.929.610,37
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (3/53)04.200.649/0001-0728.000R$ 21.140.722,94
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (139/1)08.769.451/0001-0820.097R$ 20.020.199,91
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (40/4)02.773.542/0001-2218.229R$ 19.103.405,85
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (67/1)25.005.863/0001-0917.000R$ 13.713.135,22
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (27/1)04.200.649/0001-0719.010R$ 12.346.119,61
TRUE SECURITIZADORA S.A. (326/1)12.130.744/0001-0010.753R$ 10.632.271,33
RBCAPITALRES (391/1)02.773.542/0001-2210.000R$ 10.041.557,46
TRUE SECURITIZADORA S.A. (33/1)12.130.744/0001-0010.643.637R$ 9.083.254,92
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (47/1)08.769.451/0001-0811.103R$ 8.811.477,39
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/329)08.769.451/0001-089.693R$ 8.708.617,88
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (24/1)02.773.542/0001-2210.000R$ 8.365.387,93
TRUE SECURITIZADORA S.A. (267/1)12.130.744/0001-009.860.009R$ 8.081.750,89
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/471)02.773.542/0001-228.080R$ 7.543.562,93
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (203/1)08.769.451/0001-087.500R$ 7.228.159,82
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (47/1)02.773.542/0001-228.142R$ 7.151.969,48
HABITASEC SECURITIZADORA (1/308)09.304.427/0001-5811.897R$ 7.058.027,30
TRUE SECURITIZADORA S.A. (286/1)12.130.744/0001-006.850R$ 6.626.658,93
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/229)12.130.744/0001-006.000R$ 6.032.360,16
TRUE SECURITIZADORA S.A. (45/1)12.130.744/0001-007.000R$ 5.483.841,04
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/340)12.130.744/0001-005.000R$ 4.914.297,86
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/301)08.769.451/0001-085.000R$ 4.414.346,03
TRUE SECURITIZADORA S.A. (6/2)12.130.744/0001-004.602R$ 4.371.648,60
TRUE SECURITIZADORA S.A. (178/1)12.130.744/0001-006.846R$ 4.294.635,69
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/482)08.769.451/0001-0810.000R$ 4.251.284,22
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (115/1)41.811.375/0001-194.429R$ 4.062.683,59
TRUE SECURITIZADORA S.A. (6/1)12.130.744/0001-002.898R$ 2.420.413,54
TRUE SECURITIZADORA S.A. (262/2)12.130.744/0001-001.000R$ 1.000.719,85
TRUE SECURITIZADORA S.A. (262/1)12.130.744/0001-001.000R$ 978.086,33
TOTALR$ 227.880.596,70
SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
AMALIA 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA43.649.393/0001-7110.964.500R$ 9.741.203,30
ONE DI 4243.706.234/0001-614.219.276R$ 4.219.276,00
ONE DI 5441.256.643/0001-882.080.798R$ 2.080.798,00
TOTALR$ 16.041.277,30
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
OT SOBERANO FIRF REF DI LP17.455.369/0001-914.104,4R$ 11.421.469,91
TOTALR$ 11.421.469,91

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 8.309.542,43R$ 8.506.649,27R$ 10.410.599,03R$ 10.025.468,58R$ 37.252.259,31
TOTAL
R$ 8.309.542,43R$ 8.506.649,27R$ 10.410.599,03R$ 10.025.468,58R$ 37.252.259,31

WHGR11

Híbrido

R$ 8,59

Rentabilidade:
12,67%
Dividend Yield :
13,02%
Valor Patrimonial:
290M
P/VPC
0,92%
Portfólio
CRI/CRA
FII
Ações de sociedades
Imóveis

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 294.173.445,04
Ações de sociedadesR$ 16.873.803,30
CRI e CRAR$ 217.753.087,41
FIIR$ 45.435.721,79
Imóveis (venda)R$ 5.391.090,08
Fundos de renda fixaR$ 8.351.139,38
Outros valores (a receber)R$ 368.603,08
PassivoR$ 4.272.954,24
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 161.732,66
Outros valores (a pagar)R$ 789.020,24
Rendimentos (a pagar)R$ 3.091.237,90
Taxa de administraçãoR$ 230.963,44
Patrimônio LíquidoR$ 289.900.490,80

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 9,38
P/VPC
0,92%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 34.169.941,14
FFO
R$ 32.946.762,80
FFO/Cota
R$ 1,07
FFO Yield
12,41%
Rendimento
Total distribuído
R$ 33.259.347,10
Dividendo/Cota
 R$ 1,20
Dividend Yield
13,02%

Dados Gerais

Data IPO28/07/2021
CNPJ41.256.643/0001-88
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas13.355
Número de cotas30.912.378
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
41.256.643/0001-88
Email[email protected]
Telefone(11) 3027-2237
Sitewww.xpi.com.br