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WHGR11

Híbrido

R$ 8,80

Rentabilidade:
14,79%
Dividend Yield :
13,25%
Valor Patrimonial:
296M
P/VPC
0,92%
Portfólio
CRI/CRA
FII
Ações de sociedades
Imóveis

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/202512 MESES

Cotação

-2,24%0,63%1,14%-3,01%-7,49%3,35%-0,23%-3,77%6,58%2,22%-0,91%5,27%1,54%

Dividendos

1,02%0,97%1,02%1,06%1,13%1,12%1,15%1,23%1,16%1,13%1,15%1,11%13,25%
TOTAL
-1,22%1,60%2,16%-1,95%-6,36%4,47%0,92%-2,54%7,74%3,35%0,24%6,38%14,79%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/05/2025
13/06/2025
R$ 0,10
R$ 8,99
1,11%
Rend.Rendimento
30/04/2025
15/05/2025
R$ 0,10
R$ 8,68
1,15%
Rend.Rendimento
31/03/2025
14/04/2025
R$ 0,10
R$ 8,84
1,13%
Rend.Rendimento
28/02/2025
18/03/2025
R$ 0,10
R$ 8,59
1,16%
Rend.Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 0,10
R$ 8,16
1,23%
Rend.Rendimento
30/12/2024
15/01/2025
R$ 0,10
R$ 8,66
1,15%
Rend.Rendimento
29/11/2024
13/12/2024
R$ 0,10
R$ 8,94
1,12%
Rend.Rendimento
31/10/2024
14/11/2024
R$ 0,10
R$ 8,85
1,13%
Rend.Rendimento
30/09/2024
14/10/2024
R$ 0,10
R$ 9,47
1,06%
Rend.Rendimento
30/08/2024
13/09/2024
R$ 0,10
R$ 9,77
1,02%
Rend.Rendimento
31/07/2024
14/08/2024
R$ 0,10
R$ 9,77
0,97%
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 0,10
R$ 9,78
1,02%
TOTAL R$ 1,2013,25%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
MCHY1136.655.973/0001-061.649.966R$ 14.024.711,00
KNUQ1142.754.362/0001-1829.620R$ 3.111.581,00
HSML1132.892.018/0001-3120.708R$ 1.738.436,60
KNIP1124.960.430/0001-1318.073R$ 1.650.968,55
AJFI1151.472.985/0001-99219.188R$ 1.591.304,88
XPML1128.757.546/0001-0014.444R$ 1.478.343,40
JSRE1113.371.132/0001-7123.000R$ 1.377.700,00
HGBS1108.431.747/0001-066.945R$ 1.360.108,80
XPLG1126.502.794/0001-8513.415R$ 1.311.987,00
RBRX1141.088.458/0001-21165.000R$ 1.300.200,00
VCJR1132.400.250/0001-0514.441R$ 1.220.553,32
BTLG1111.839.593/0001-0912.180R$ 1.187.550,00
VISC1117.554.274/0001-2510.191R$ 1.054.258,95
VCRR1140.041.723/0001-5317.000R$ 962.540,00
KNHY1130.130.708/0001-289.000R$ 921.690,00
KNHF1142.754.342/0001-4710.015R$ 889.432,15
HGFF1132.784.898/0001-2212.308R$ 849.867,40
MANA1142.888.583/0001-8997.671R$ 826.296,66
PVBI1135.652.102/0001-769.785R$ 770.275,20
KFOF1130.091.444/0001-409.443R$ 715.307,25
CLIN1149.005.348/0001-608.050R$ 714.518,00
CCME1143.010.844/0001-2670.000R$ 623.700,00
BRCO1120.748.515/0001-815.735R$ 610.662,80
LVBI1130.629.603/0001-185.500R$ 574.200,00
RBRR1129.467.977/0001-036.009R$ 508.962,30
BCIA1120.216.935/0001-175.729R$ 475.163,26
BRCR1108.924.783/0001-0111.190R$ 447.600,00
XPCI1128.516.301/0001-915.015R$ 406.215,00
MCCI1123.648.935/0001-843.604R$ 301.078,16
BROF1148.978.859/0001-045.847R$ 281.357,64
CPSH1147.896.665/0001-9929.919R$ 268.971,81
SAPI1151.646.298/0001-4230.000R$ 263.400,00
HSLG1132.903.621/0001-713.098R$ 261.006,50
TRXF1128.548.288/0001-522.151R$ 216.756,27
TOPP1156.805.391/0001-762.730R$ 200.190,90
HGPO1111.260.134/0001-68349R$ 46.190,15
CNES1113.551.286/0001-4511.190R$ 12.085,20
CPTS1118.979.895/0001-13770R$ 5.544,00
TOTALR$ 44.560.714,15
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (139/1)08.769.451/0001-0820.097R$ 20.370.609,51
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (3/53)04.200.649/0001-0728.000R$ 19.708.503,79
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (40/4)02.773.542/0001-2218.229R$ 19.492.918,72
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (67/1)25.005.863/0001-0917.000R$ 13.979.398,47
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (242/1)08.769.451/0001-0810.512R$ 10.454.518,91
RBCAPITALRES (391/1)02.773.542/0001-2210.000R$ 10.058.645,30
TRUE SECURITIZADORA S.A. (33/1)12.130.744/0001-0010.643.637R$ 9.099.068,28
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (115/1)41.811.375/0001-199.788R$ 8.986.944,55
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/329)08.769.451/0001-089.693R$ 8.655.105,78
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (24/1)02.773.542/0001-2210.000R$ 8.364.308,91
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (47/1)08.769.451/0001-0811.103R$ 8.355.938,55
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/471)02.773.542/0001-228.080R$ 7.572.837,60
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (203/1)08.769.451/0001-087.500R$ 7.239.805,48
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (47/1)02.773.542/0001-228.142R$ 7.181.532,94
HABITASEC SECURITIZADORA (1/308)09.304.427/0001-5811.897R$ 6.858.313,15
TRUE SECURITIZADORA S.A. (286/1)12.130.744/0001-006.850R$ 6.660.864,09
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (46/1)41.811.375/0001-195.890R$ 6.493.985,83
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/229)12.130.744/0001-006.000R$ 6.028.376,04
TRUE SECURITIZADORA S.A. (267/1)12.130.744/0001-009.860.009R$ 5.748.774,18
TRUE SECURITIZADORA S.A. (45/1)12.130.744/0001-007.000R$ 5.108.426,78
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/340)12.130.744/0001-005.000R$ 5.022.175,51
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (27/1)04.200.649/0001-0719.010R$ 4.814.248,30
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/301)08.769.451/0001-085.000R$ 4.407.947,40
TRUE SECURITIZADORA S.A. (6/2)12.130.744/0001-004.602R$ 4.384.669,57
TRUE SECURITIZADORA S.A. (178/1)12.130.744/0001-006.846R$ 3.767.154,66
TRUE SECURITIZADORA S.A. (6/1)12.130.744/0001-002.898R$ 2.290.513,95
TRUE SECURITIZADORA S.A. (262/2)12.130.744/0001-001.000R$ 1.013.346,16
TRUE SECURITIZADORA S.A. (262/1)12.130.744/0001-001.000R$ 984.770,26
TOTALR$ 223.103.702,67
SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
AMALIA 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA43.649.393/0001-7110.964.500R$ 9.741.203,30
ONE DI 4243.706.234/0001-614.219.276R$ 4.219.276,00
ONE DI 5441.256.643/0001-882.080.798R$ 2.080.798,00
TOTALR$ 16.041.277,30
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
OT SOBERANO FIRF REF DI LP17.455.369/0001-912.282,9R$ 6.539.903,33
TOTALR$ 6.539.903,33

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 8.506.649,27R$ 10.410.599,03R$ 10.025.468,58R$ 10.367.243,79R$ 39.309.960,67
TOTAL
R$ 8.506.649,27R$ 10.410.599,03R$ 10.025.468,58R$ 10.367.243,79R$ 39.309.960,67

WHGR11

Híbrido

R$ 8,80

Rentabilidade:
14,79%
Dividend Yield :
13,25%
Valor Patrimonial:
296M
P/VPC
0,92%
Portfólio
CRI/CRA
FII
Ações de sociedades
Imóveis

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 299.932.528,12
Ações de sociedadesR$ 16.767.377,30
CRI e CRAR$ 225.075.372,72
FIIR$ 44.782.630,25
Imóveis (venda)R$ 4.154.316,11
Fundos de renda fixaR$ 8.930.364,11
Outros valores (a receber)R$ 222.467,63
PassivoR$ 3.741.826,42
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 124.629,45
Outros valores (a pagar)R$ 292.010,94
Rendimentos (a pagar)R$ 3.091.237,90
Taxa de administraçãoR$ 233.948,13
Patrimônio LíquidoR$ 296.190.701,70

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 9,58
P/VPC
0,92%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 35.897.736,88
FFO
R$ 35.294.819,49
FFO/Cota
R$ 1,14
FFO Yield
12,97%
Rendimento
Total distribuído
R$ 36.332.363,40
Dividendo/Cota
 R$ 1,20
Dividend Yield
13,25%

Dados Gerais

Data IPO28/07/2021
CNPJ41.256.643/0001-88
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas13.636
Número de cotas30.912.378
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
41.256.643/0001-88
Email[email protected]
Telefone(11) 3027-2237
Sitewww.xpi.com.br