HomeFundos ImobiliáriosBCIA11

BCIA11

Papel

R$ 87,13

Rentabilidade:
-1,26%
Dividend Yield :
11,20%
Valor Patrimonial:
344M
P/VPC
0,94%
Portfólio
FII
CRI/CRA

Cotação

RENTABILIDADE

ABR/2024MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/202512 MESES

Cotação

-2,18%4,37%-4,37%-0,25%1,42%-11,47%-1,58%-5,40%5,43%-4,89%8,71%-2,25%-12,46%

Dividendos

0,84%0,82%0,85%0,84%0,84%0,92%0,93%1,00%1,09%1,06%1,00%1,01%11,20%
TOTAL
-1,34%5,19%-3,52%0,59%2,26%-10,55%-0,65%-4,40%6,52%-3,83%9,71%-1,24%-1,26%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
31/03/2025
30/04/2025
R$ 0,84
R$ 82,94
1,01%
Rend.Rendimento
28/02/2025
31/03/2025
R$ 0,84
R$ 83,60
1,00%
Rend.Rendimento
31/01/2025
28/02/2025
R$ 0,84
R$ 79,00
1,06%
Rend.Rendimento
30/12/2024
29/01/2025
R$ 0,95
R$ 86,96
1,09%
Rend.Rendimento
29/11/2024
30/12/2024
R$ 0,84
R$ 84,26
1,00%
Rend.Rendimento
31/10/2024
29/11/2024
R$ 0,84
R$ 90,68
0,93%
Rend.Rendimento
30/09/2024
28/10/2024
R$ 0,87
R$ 94,31
0,92%
Rend.Rendimento
30/08/2024
27/09/2024
R$ 0,87
R$ 103,03
0,84%
Rend.Rendimento
31/07/2024
28/08/2024
R$ 0,87
R$ 103,33
0,84%
Rend.Rendimento
28/06/2024
26/07/2024
R$ 0,87
R$ 102,60
0,85%
Rend.Rendimento
31/05/2024
28/06/2024
R$ 0,87
R$ 106,35
0,82%
Rend.Rendimento
30/04/2024
29/05/2024
R$ 0,87
R$ 103,00
0,84%
TOTAL R$ 10,3711,20%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
KNCR1116.706.958/0001-32225.272R$ 23.200.763,28
RBRY1130.166.700/0001-11192.957R$ 17.090.201,49
KNIP1124.960.430/0001-13184.868R$ 16.693.580,40
PVBI1135.652.102/0001-76213.547R$ 16.347.022,85
KNHY1130.130.708/0001-28157.126R$ 15.970.286,64
XPCI1128.516.301/0001-91190.324R$ 14.875.723,84
JSRE1113.371.132/0001-71253.907R$ 14.480.316,21
RCRB1103.683.056/0001-86106.621R$ 13.388.398,97
CVBI1128.729.197/0001-13157.563R$ 13.235.292,00
HEDGE BRASIL SHOPPING FII08.431.747/0001-0670.751R$ 13.165.346,08
RBRR1129.467.977/0001-03157.602R$ 13.041.565,50
HGRE1109.072.017/0001-29115.731R$ 11.989.731,60
FEXC1109.552.812/0001-141.254.365R$ 10.887.888,20
LVBI1130.629.603/0001-18110.751R$ 10.755.029,61
KNUQ1142.754.362/0001-1896.178R$ 10.019.824,04
HGCR1111.160.521/0001-22102.500R$ 9.942.500,00
XPML1128.757.546/0001-0079.712R$ 7.785.471,04
BBPO1114.410.722/0001-2984.751R$ 7.390.287,20
CPSH1147.896.665/0001-99806.033R$ 7.246.236,67
BRCR1108.924.783/0001-01172.225R$ 7.157.671,00
BARI1129.267.567/0001-00101.583R$ 7.060.018,50
RBRF1127.529.279/0001-511.084.793R$ 6.942.675,20
MCCI1123.648.935/0001-8475.000R$ 6.030.000,00
LGCP1134.598.181/0001-1173.354R$ 5.170.723,46
HSML1132.892.018/0001-3167.058R$ 4.889.198,78
KNSC1135.864.448/0001-38534.842R$ 4.722.654,86
HGRU1129.641.226/0001-5336.508R$ 4.305.388,44
VISC1117.554.274/0001-2541.005R$ 3.979.945,30
BBIG1154.375.187/0001-37472.000R$ 3.941.200,00
HEDGE TOP FOFII 3 FII18.307.582/0001-1964.258R$ 3.713.469,82
XPLG1126.502.794/0001-8539.422R$ 3.709.610,20
FCFL1111.602.654/0001-0132.181R$ 3.539.910,00
VGRI1153.656.482/0001-07420.000R$ 3.192.000,00
RBED1113.873.457/0001-5230.919R$ 3.078.604,83
BRCO1120.748.515/0001-8126.205R$ 2.672.647,95
SDIL1116.671.412/0001-9332.097R$ 2.228.815,68
HGPO1111.260.134/0001-6816.206R$ 2.072.099,16
AIEC1135.765.826/0001-2642.489R$ 2.002.931,46
RBRP1121.408.063/0001-5135.428R$ 1.769.628,60
ALMI1107.122.725/0001-002.544R$ 1.465.369,44
SHPH1103.507.519/0001-591.699R$ 1.417.798,51
TRNT1104.722.883/0001-029.808R$ 1.196.379,84
RNGO1115.006.286/0001-9025.736R$ 1.096.610,96
CLIN1149.005.348/0001-609.000R$ 729.450,00
SPXS1143.010.543/0001-0082.324R$ 715.395,56
VILG1124.853.044/0001-228.371R$ 624.476,60
HSLG1132.903.621/0001-716.197R$ 474.132,47
BTLG1111.839.593/0001-094.966R$ 466.108,76
CNES1113.551.286/0001-45124.883R$ 137.371,30
PQDP1110.869.155/0001-1261R$ 122.732,00
EDGA1115.333.306/0001-371.500R$ 23.850,00
TOTALR$ 338.154.334,30
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
Opea Securitizadora S.A. (1/169)02.773.542/0001-2213.860R$ 13.807.788,24
Companhia Provincia de Securitização (30/1)04.200.649/0001-074.000R$ 1.904.730,74
TOTALR$ 15.712.518,98

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 205.290,30R$ 158.265,00R$ 187.430,62R$ 320.854,83R$ 871.840,75
TOTAL
R$ 205.290,30R$ 158.265,00R$ 187.430,62R$ 320.854,83R$ 871.840,75

BCIA11

Papel

R$ 87,13

Rentabilidade:
-1,26%
Dividend Yield :
11,20%
Valor Patrimonial:
344M
P/VPC
0,94%
Portfólio
FII
CRI/CRA

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 347.016.970,24
CRI e CRAR$ 15.574.718,53
FIIR$ 330.844.053,37
DisponibilidadesR$ 326.771,57
Títulos públicosR$ 112.380,18
Outros valores (a receber)R$ 159.046,59
PassivoR$ 3.259.565,00
Outros valores (a pagar)R$ 18.868,86
Rendimentos (a pagar)R$ 3.124.121,28
Taxa de administraçãoR$ 116.574,86
Patrimônio LíquidoR$ 343.757.405,24

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 92,43
P/VPC
0,94%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 39.067.280,19
FFO
R$ 39.025.922,45
FFO/Cota
R$ 10,49
FFO Yield
12,04%
Rendimento
Total distribuído
R$ 38.826.756,71
Dividendo/Cota
 R$ 10,37
Dividend Yield
11,2%

Dados Gerais

Data IPO19/05/2015
CNPJ20.216.935/0001-17
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas24.495
Número de cotas3.719.038
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
20.216.935/0001-17
Email[email protected]
Telefone(11) 3684-4522
Sitewww.bradesco.com.br