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BCIA11

Papel

R$ 102,60

Rentabilidade:
16,10%
Dividend Yield :
9,82%
Valor Patrimonial:
415M
P/VPC
0,92%
Portfólio
FII
CRI/CRA

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

6,69%-2,37%0,86%-4,09%-0,01%4,86%5,27%-0,50%-2,97%-2,18%4,37%-3,65%6,28%

Dividendos

0,77%0,80%0,82%0,85%0,85%0,82%0,78%0,80%0,82%0,84%0,82%0,85%9,82%
TOTAL
7,46%-1,57%1,68%-3,24%0,84%5,68%6,05%0,30%-2,15%-1,34%5,19%-2,80%16,10%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
28/06/2024
26/07/2024
R$ 0,87
R$ 102,60
0,85%
Rend.Rendimento
31/05/2024
28/06/2024
R$ 0,87
R$ 106,35
0,82%
Rend.Rendimento
30/04/2024
29/05/2024
R$ 0,87
R$ 103,00
0,84%
Rend.Rendimento
28/03/2024
26/04/2024
R$ 0,87
R$ 106,20
0,82%
Rend.Rendimento
29/02/2024
28/03/2024
R$ 0,87
R$ 108,45
0,80%
Rend.Rendimento
31/01/2024
29/02/2024
R$ 0,85
R$ 109,32
0,78%
Rend.Rendimento
28/12/2023
29/01/2024
R$ 0,85
R$ 103,96
0,82%
Rend.Rendimento
30/11/2023
28/12/2023
R$ 0,85
R$ 99,96
0,85%
Rend.Rendimento
31/10/2023
30/11/2023
R$ 0,85
R$ 100,12
0,85%
Rend.Rendimento
29/09/2023
30/10/2023
R$ 0,85
R$ 103,38
0,82%
Rend.Rendimento
31/08/2023
29/09/2023
R$ 0,83
R$ 103,50
0,80%
Rend.Rendimento
31/07/2023
28/08/2023
R$ 0,82
R$ 106,00
0,77%
TOTAL R$ 10,259,82%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
KNIP1124.960.430/0001-13247.868R$ 23.688.744,76
RCRB1103.683.056/0001-8634.097R$ 20.559.217,00
XPML1128.757.546/0001-00171.275R$ 20.059.728,00
HGRE1109.072.017/0001-29143.831R$ 19.148.221,03
HGLG1111.728.688/0001-47117.593R$ 19.048.890,07
JSRE1113.371.132/0001-71237.227R$ 17.806.258,62
BRCO1120.748.515/0001-81143.267R$ 17.677.715,13
LVBI1130.629.603/0001-18146.428R$ 17.259.468,36
CVBI1128.729.197/0001-13157.163R$ 14.526.576,09
KNHY1130.130.708/0001-28127.306R$ 13.150.709,80
RBRR1129.467.977/0001-03146.961R$ 13.100.103,54
CSHG BRASIL SHOPPING - FUNDO DE INVESTIM08.431.747/0001-0635.141R$ 12.954.535,75
XPCI1128.516.301/0001-91142.698R$ 12.401.883,18
BRCR1108.924.783/0001-01172.225R$ 10.212.942,50
HGRU1129.641.226/0001-5370.800R$ 9.912.000,00
BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVE00.556.603/0001-74101.583R$ 8.482.180,50
HEDGE TOP FOFII 3 FII18.307.582/0001-19105.383R$ 8.430.640,00
FCFL1111.602.654/0001-0146.028R$ 8.375.928,80
RBRF1127.529.279/0001-5199.175R$ 8.177.507,80
KNCR1116.706.958/0001-3277.080R$ 8.043.298,00
LGCP1134.598.181/0001-1184.155R$ 7.563.851,40
XPLG1126.502.794/0001-8565.422R$ 7.124.455,80
CPSH1147.896.665/0001-99600R$ 6.622.800,00
FEXC1109.552.812/0001-14625.365R$ 6.309.174,45
HGPO1111.260.134/0001-6820.665R$ 5.847.988,35
RBRY1130.166.700/0001-1155.957R$ 5.581.710,75
RBRP1121.408.063/0001-5199.832R$ 5.470.793,60
SDIL1116.671.412/0001-9320.186R$ 5.108.049,10
VISC1117.554.274/0001-25400R$ 4.953.200,00
RBED1113.873.457/0001-5233.505R$ 4.931.936,00
HSML1132.892.018/0001-3147.558R$ 4.601.236,50
AIEC1135.765.826/0001-2670.877R$ 4.075.427,50
VISC1117.554.274/0001-25310R$ 3.838.730,00
VISC1117.554.274/0001-2523.508R$ 2.910.995,64
BTLG1111.839.593/0001-0924.137R$ 2.507.110,19
MCCI1123.648.935/0001-8422.849R$ 2.160.829,93
PVBI1135.652.102/0001-76200R$ 2.064.200,00
KNSC1135.864.448/0001-38205.404R$ 2.012.288,52
BBPO1114.410.722/0001-2920.351R$ 1.991.141,84
CPTS1118.979.895/0001-13187.650R$ 1.847.848,50
ALMI1107.122.725/0001-002.544R$ 1.755.360,00
CPSH1147.896.665/0001-99150R$ 1.655.700,00
TRNT1104.722.883/0001-029.808R$ 1.333.495,68
KNRI1112.005.956/0001-657.496R$ 1.240.588,00
RNGO1115.006.286/0001-9025.736R$ 1.216.798,08
VILG1124.853.044/0001-228.371R$ 830.989,17
PVBI1135.652.102/0001-7680R$ 825.680,00
HSI LOGÍSTICA FII32.903.621/0001-716.197R$ 610.404,50
SHPH1103.507.519/0001-59689R$ 585.650,00
PVBI1135.652.102/0001-76236.497R$ 236.497,00
HGCR1111.160.521/0001-222.178R$ 228.951,36
PQDP1110.869.155/0001-1261R$ 118.574,85
EDGA1115.333.306/0001-371.500R$ 32.145,00
TOTALR$ 381.211.150,64
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
CIA PROVINCIA (30/1)87.091.716/0001-208.000R$ 3.215.995,97
Opea Securitiza (24/1)02.773.542/0001-224.120R$ 2.053.203,63
TOTALR$ 5.269.199,60

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 219.997,74R$ 60.720,63R$ 132.260,35R$ 142.546,52R$ 555.525,24
TOTAL
R$ 219.997,74R$ 60.720,63R$ 132.260,35R$ 142.546,52R$ 555.525,24

BCIA11

Papel

R$ 102,60

Rentabilidade:
16,10%
Dividend Yield :
9,82%
Valor Patrimonial:
415M
P/VPC
0,92%
Portfólio
FII
CRI/CRA

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 418.933.730,77
CRI e CRAR$ 4.841.001,83
FIIR$ 413.358.074,34
DisponibilidadesR$ 428.780,16
Títulos públicosR$ 305.756,61
Outros valores (a receber)R$ 117,83
PassivoR$ 3.653.663,05
Outros valores (a pagar)R$ 252.876,25
Rendimentos (a pagar)R$ 3.235.692,42
Taxa de administraçãoR$ 165.094,38
Patrimônio LíquidoR$ 415.280.067,72

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 111,66
P/VPC
0,92%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 37.277.643,77
FFO
R$ 36.417.462,88
FFO/Cota
R$ 9,79
FFO Yield
9,54%
Rendimento
Total distribuído
R$ 36.260.620,50
Dividendo/Cota
 R$ 10,25
Dividend Yield
9,82%

Dados Gerais

Data IPO19/05/2015
CNPJ60.746.948/0001-12
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas23.921
Número de cotas3.719.038
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
60.746.948/0001-12
Email[email protected]
Telefone(11) 3684-4522
Sitewww.bradesco.com.br