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BCIA11

Papel

R$ 84,10

Rentabilidade:
3,44%
Dividend Yield :
11,47%
Valor Patrimonial:
366M
P/VPC
0,85%
Portfólio
FII
CRI/CRA

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/202512 MESES

Cotação

-4,37%-0,25%1,42%-11,47%-1,58%-5,40%5,43%-4,89%8,71%-2,25%8,10%-1,48%-8,03%

Dividendos

0,85%0,84%0,84%0,92%0,93%1,00%1,09%1,06%1,00%1,01%0,95%0,98%11,47%
TOTAL
-3,52%0,59%2,26%-10,55%-0,65%-4,40%6,52%-3,83%9,71%-1,24%9,05%-0,50%3,44%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/05/2025
30/06/2025
R$ 0,84
R$ 86,10
0,98%
Rend.Rendimento
30/04/2025
29/05/2025
R$ 0,84
R$ 88,21
0,95%
Rend.Rendimento
31/03/2025
30/04/2025
R$ 0,84
R$ 82,94
1,01%
Rend.Rendimento
28/02/2025
31/03/2025
R$ 0,84
R$ 83,60
1,00%
Rend.Rendimento
31/01/2025
28/02/2025
R$ 0,84
R$ 79,00
1,06%
Rend.Rendimento
30/12/2024
29/01/2025
R$ 0,95
R$ 86,96
1,09%
Rend.Rendimento
29/11/2024
30/12/2024
R$ 0,84
R$ 84,26
1,00%
Rend.Rendimento
31/10/2024
29/11/2024
R$ 0,84
R$ 90,68
0,93%
Rend.Rendimento
30/09/2024
28/10/2024
R$ 0,87
R$ 94,31
0,92%
Rend.Rendimento
30/08/2024
27/09/2024
R$ 0,87
R$ 103,03
0,84%
Rend.Rendimento
31/07/2024
28/08/2024
R$ 0,87
R$ 103,33
0,84%
Rend.Rendimento
28/06/2024
26/07/2024
R$ 0,87
R$ 102,60
0,85%
TOTAL R$ 10,3111,47%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
KNCR1116.706.958/0001-32238.772R$ 24.999.428,40
KNIP1124.960.430/0001-13221.868R$ 20.267.641,80
RBRY1130.166.700/0001-11192.957R$ 18.282.675,75
PVBI1135.652.102/0001-76213.547R$ 16.810.419,84
KNHY1130.130.708/0001-28157.126R$ 16.091.273,66
XPCI1128.516.301/0001-91190.324R$ 15.416.244,00
JSRE1113.371.132/0001-71253.907R$ 15.209.029,30
RCRB1103.683.056/0001-86106.621R$ 13.877.789,36
HEDGE BRASIL SHOPPING FII08.431.747/0001-0670.751R$ 13.855.875,84
RBRR1129.467.977/0001-03157.602R$ 13.348.889,40
CVBI1128.729.197/0001-13157.563R$ 13.219.535,70
HGRE1109.072.017/0001-29115.731R$ 12.876.231,06
LVBI1130.629.603/0001-18110.751R$ 11.562.404,40
FEXC1109.552.812/0001-141.254.365R$ 11.314.372,30
KNUQ1142.754.362/0001-18102.678R$ 10.786.323,90
HGCR1111.160.521/0001-22102.500R$ 9.855.375,00
XPML1128.757.546/0001-0079.712R$ 8.158.523,20
BBPO1114.410.722/0001-2984.751R$ 7.666.575,46
BARI1129.267.567/0001-00101.583R$ 7.491.746,25
MCCI1123.648.935/0001-8489.500R$ 7.476.830,00
CPSH1147.896.665/0001-99806.033R$ 7.246.236,67
RBRF1127.529.279/0001-511.084.793R$ 7.148.785,87
BRCR1108.924.783/0001-01172.225R$ 6.889.000,00
HSML1132.892.018/0001-3167.058R$ 5.629.519,10
LGCP1134.598.181/0001-1173.354R$ 4.951.395,00
KNSC1135.864.448/0001-38534.842R$ 4.647.776,98
VISC1117.554.274/0001-2541.005R$ 4.241.967,25
XPLG1126.502.794/0001-8539.422R$ 3.855.471,60
FCFL1111.602.654/0001-0131.481R$ 3.538.464,40
HEDGE TOP FOFII 3 FII18.307.582/0001-1964.258R$ 3.536.760,32
VGRI1153.656.482/0001-07420.000R$ 3.423.000,00
BBIG1154.375.187/0001-37472.000R$ 3.313.440,00
HGRU1129.641.226/0001-5326.739R$ 3.201.995,25
HGPO1111.260.134/0001-6816.206R$ 2.144.864,10
SDIL1116.671.412/0001-9332.097R$ 2.041.369,20
AIEC1135.765.826/0001-2642.489R$ 1.975.738,50
RBRP1121.408.063/0001-5135.428R$ 1.585.048,72
ALMI1107.122.725/0001-002.544R$ 1.526.400,00
SHPH1103.507.519/0001-591.697R$ 1.472.996,00
RNGO1115.006.286/0001-9025.736R$ 1.162.752,48
TRNT1104.722.883/0001-029.808R$ 922.050,08
VILG1124.853.044/0001-228.371R$ 696.885,75
SPXS1143.010.543/0001-0082.324R$ 694.814,56
CLIN1149.005.348/0001-606.800R$ 603.568,00
HSLG1132.903.621/0001-716.197R$ 522.097,25
BRCO1120.748.515/0001-813.410R$ 363.096,80
PQDP1110.869.155/0001-1261R$ 136.636,95
CNES1113.551.286/0001-45124.883R$ 134.873,64
EDGA1115.333.306/0001-371.500R$ 25.305,00
TOTALR$ 346.199.494,09
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
Opea Securitizadora S.A. (1/169)02.773.542/0001-2213.860R$ 13.981.561,21
Companhia Provincia de Securitização (30/1)04.200.649/0001-074.000R$ 1.583.077,70
TOTALR$ 15.564.638,91

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 158.265,00R$ 187.430,62R$ 320.854,83R$ 694.684,54R$ 1.361.234,99
TOTAL
R$ 158.265,00R$ 187.430,62R$ 320.854,83R$ 694.684,54R$ 1.361.234,99

BCIA11

Papel

R$ 84,10

Rentabilidade:
3,44%
Dividend Yield :
11,47%
Valor Patrimonial:
366M
P/VPC
0,85%
Portfólio
FII
CRI/CRA

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 369.972.420,74
CRI e CRAR$ 15.194.420,69
FIIR$ 353.899.982,90
DisponibilidadesR$ 444.874,63
Títulos públicosR$ 426.237,45
Outros valores (a receber)R$ 6.905,07
PassivoR$ 3.600.998,85
Outros valores (a pagar)R$ 334.357,90
Rendimentos (a pagar)R$ 3.124.121,28
Taxa de administraçãoR$ 142.519,67
Patrimônio LíquidoR$ 366.371.421,89

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 98,51
P/VPC
0,85%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 39.868.027,38
FFO
R$ 40.838.920,11
FFO/Cota
R$ 10,98
FFO Yield
13,06%
Rendimento
Total distribuído
R$ 38.925.865,35
Dividendo/Cota
 R$ 10,31
Dividend Yield
11,47%

Dados Gerais

Data IPO19/05/2015
CNPJ20.216.935/0001-17
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas23.795
Número de cotas3.719.038
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
20.216.935/0001-17
Email[email protected]
Telefone(11) 3684-4522
Sitewww.bradesco.com.br