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HSLG11
LogísticaR$ 81,52
Rentabilidade: | 12,05% |
Dividend Yield : | 10,30% |
Valor Patrimonial: | 1,31B |
P/VPC | 0,79% |
Imóveis e Unidades: | 5e36 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
Inquilinos
Varejo
Logística
Embalagens
Farmacêutico
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -5,62% | 1,44% | 0,62% | -2,55% | -3,07% | -0,68% | -3,54% | -6,97% | 3,03% | 15,34% | 0,62% | 3,13% | 1,75% |
Dividendos | 0,84% | 0,85% | 0,86% | 0,86% | 0,89% | 0,92% | 0,97% | 0,90% | 0,90% | 0,77% | 0,78% | 0,76% | 10,30% |
TOTAL | -4,78% | 2,29% | 1,48% | -1,69% | -2,18% | 0,24% | -2,57% | -6,07% | 3,93% | 16,11% | 1,40% | 3,89% | 12,05% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,65 | R$ 85,00 | 0,76% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,65 | R$ 83,37 | 0,78% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,65 | R$ 84,25 | 0,77% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,65 | R$ 72,32 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,65 | R$ 72,24 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,74 | R$ 76,51 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,74 | R$ 80,65 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,74 | R$ 82,82 | 0,89% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,74 | R$ 85,87 | 0,86% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,74 | R$ 86,44 | 0,86% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,74 | R$ 86,98 | 0,85% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,74 | R$ 87,80 | 0,84% |
| TOTAL | R$ 8,43 | 10,30% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GALPÃO LOGÍSTICO ARUJÁ - SP | Arujá - SP | 139.600 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 26,25% | |||
| 2GALPÃO LOGÍSTICO CONTAGEM - MG | Contagem - MG | 92.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 30,04% | |||
| 3GALPÃO LOGÍSTICO ITAPEVI - SP | n.a. - SP | 84.800 m² | 32 | 0,00% | 0,00% | 17,88% | |||
| 4GALPÃO LOGÍSTICO MANAUS - AM | Manaus - AM | 66.200 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 15,52% | |||
| 5GALPÃO LOGÍSTICO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | São José dos Pinhais - PR | 74.200 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 8,72% | |||
| TOTAL | 456.800 m² | 36 | 0,00% | 98,41% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTLG11 | 11.839.593/0001-09 | 84.761 | R$ 8.264.197,50 | |
| TOTAL | R$ 8.264.197,50 |
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| REC 2021 IX EMPR. E PART.S.A. | 42.312.062/0001-89 | 60.100 | R$ 47.605,97 | |
| TOTAL | R$ 47.605,97 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-73 | 444.759,48 | R$ 32.712.825,46 | |
| TOTAL | R$ 32.712.825,46 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 32.555.199,11 | R$ 30.917.128,32 | R$ 31.374.573,40 | R$ 31.901.328,37 | R$ 126.748.229,20 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 362.074,01 | R$ 8.640.253,13 | R$ 987.766,30 | R$ 987.582,87 | R$ 10.977.676,31 |
TOTAL | R$ 32.917.273,12 | R$ 39.557.381,45 | R$ 32.362.339,70 | R$ 32.888.911,24 | R$ 137.725.905,51 |
HSLG11
LogísticaR$ 81,52
Rentabilidade: | 12,05% |
Dividend Yield : | 10,30% |
Valor Patrimonial: | 1,31B |
P/VPC | 0,79% |
Imóveis e Unidades: | 5e36 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
Inquilinos
Varejo
Logística
Embalagens
Farmacêutico
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 1.690.969.668,87 |
| Ações de sociedades | R$ 65.605,97 |
| FII | R$ 8.537.127,92 |
| Imóveis (renda) | R$ 1.438.556.126,53 |
| Disponibilidades | R$ 3.526.226,19 |
| Fundos de renda fixa | R$ 45.202.230,08 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 11.079.209,60 |
| Outros valores (a receber) | R$ 161.617.106,80 |
| Passivo | R$ 383.774.864,75 |
| Adiantamento de aluguéis | R$ 56.175,02 |
| Obrigações (recebíveis) | R$ 315.972.109,42 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 58.805.368,80 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 8.229.043,55 |
| Taxa de administração | R$ 712.167,96 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.307.194.804,12 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 103,25 |
P/VPC | 0,79% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 112.868.797,56 |
FFO | R$ 112.773.833,97 |
FFO/Cota | R$ 8,91 |
FFO Yield | 10,93% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 109.003.176,87 |
Dividendo/Cota | R$ 8,43 |
Dividend Yield | 10,3% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 5 |
Unidades de Locação | 36 |
Valor de mercado | R$ 1.460.942.162,31 |
Imóveis/PL | 111,76% |
Cap Rate | 12,28% |
ABL | 456.800 m² |
Preço (m²) | R$ 3.198,21 |
Aluguel (m²) | R$ 277,47 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 09/12/2019 |
| CNPJ | 32.903.621/0001-71 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 41.024 |
| Número de cotas | 12.660.067 |
| Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. 32.903.621/0001-71 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 3509-0600 |
| Site | www.brltrust.com.br |