HomeFundos ImobiliáriosBTLG11

BTLG11

Híbrido

R$ 100,43

Rentabilidade:
11,55%
Dividend Yield :
9,58%
Valor Patrimonial:
4,50B
P/VPC
0,97%
Imóveis e Unidades:
27e41
Vacância:
3,39%
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
CRI/CRA
Inquilinos
Comércio e Distribuição
Outros
Comércio
Alimentos Processados
Embalagens
+ 11

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/202512 MESES

Cotação

-2,05%3,71%0,17%-4,55%-0,34%-2,24%0,39%-0,25%2,70%2,21%3,73%-1,51%1,97%

Dividendos

0,77%0,74%0,74%0,77%0,80%0,80%0,86%0,91%0,82%0,81%0,79%0,77%9,58%
TOTAL
-1,28%4,45%0,91%-3,78%0,46%-1,44%1,25%0,66%3,52%3,02%4,52%-0,74%11,55%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
15/05/2025
23/05/2025
R$ 0,78
R$ 101,00
0,77%
Rend.Rendimento
15/04/2025
25/04/2025
R$ 0,78
R$ 98,68
0,79%
Rend.Rendimento
14/03/2025
25/03/2025
R$ 0,78
R$ 95,95
0,81%
Rend.Rendimento
14/02/2025
25/02/2025
R$ 0,78
R$ 94,80
0,82%
Rend.Rendimento
15/01/2025
22/01/2025
R$ 0,87
R$ 95,40
0,91%
Rend.Rendimento
13/12/2024
23/12/2024
R$ 0,78
R$ 90,88
0,86%
Rend.Rendimento
14/11/2024
25/11/2024
R$ 0,78
R$ 97,30
0,80%
Rend.Rendimento
15/10/2024
25/10/2024
R$ 0,78
R$ 97,10
0,80%
Rend.Rendimento
13/09/2024
25/09/2024
R$ 0,78
R$ 101,31
0,77%
Rend.Rendimento
15/08/2024
23/08/2024
R$ 0,76
R$ 102,41
0,74%
Rend.Rendimento
15/07/2024
25/07/2024
R$ 0,76
R$ 102,40
0,74%
Rend.Rendimento
14/06/2024
25/06/2024
R$ 0,76
R$ 99,00
0,77%
TOTAL R$ 9,399,58%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1BTLG - NAVEGANTESIbirama - SC9.793,66 m²10,00%0,00%0,41%
2LOJA DENGOSão Paulo - SP1.499 m²10,00%0,00%0,00%
3BTLG - COTIACotia - SP7.538,31 m²10,00%0,00%1,45%
4BTLG - CABREUVACabreúva - SP38.213,75 m²733,00%0,00%0,84%
5BTLG CAJAMAR ISão Paulo - SP78.639,38 m²10,00%0,00%4,82%
6BTLG CAJAMAR IIICajamar - SP57.153 m²10,00%0,00%4,09%
7BTLG - FORTALEZAItaitinga - CE23.274 m²10,00%0,00%3,03%
8BTLG - JUNDIAIJundiaí - SP100.028 m²20,00%0,00%4,95%
9BTLG - CASTELO BRANCOSantana de Parnaíba - SP18.940 m²10,00%0,00%1,35%
10BTLG - ARACATUBAn.a. - SP26.783 m²10,00%0,00%2,12%
11BTLG - RIBEIRAO PRETORibeirão Preto - SP57.164,04 m²217,00%0,00%2,79%
12BTLG - HORTOLANDIAHortolândia - SP36.024,37 m²20,00%0,00%1,78%
13BTLG - CAIEIRASCaieiras - SP51.109,8 m²10,00%0,00%3,42%
14BTLG - REGISItapecerica da Serra - SP30.592,23 m²20,00%0,00%1,75%
15BTLG - MAUAMauá - SP88.774 m²20,00%0,00%5,78%
16BTLG - EXTREMAExtrema - MG39.752,45 m²10,00%0,00%2,59%
17BTLG CAMPINAS - DOM PEDROCampinas - SP99.592 m²12,00%0,00%4,69%
18BTLG - ITAPEVI IIItapevi - SP73.242 m²20,00%0,00%4,42%
19BTLG - LOUVEIRA ILouveira - SP137.255 m²10,00%0,00%7,04%
20BTLG - LOUVEIRA IILouveira - SP6.503,19 m²10,00%0,00%0,30%
21BTLG - LOUVEIRA IIILouveira - SP31.632 m²10,00%0,00%1,01%
22BTLG - LOUVEIRA IVLouveira - SP18.702,16 m²10,00%0,00%0,88%
23BTLG - LOUVEIRA V VI E VIILouveira - SP87.003,47 m²30,00%0,00%5,37%
24BTLG - LOUVEIRA VIIILouveira - SP73.072,76 m²10,00%0,00%3,55%
25BTLG - LOUVEIRA IXLouveira - SP7.870,22 m²10,00%0,00%0,31%
26BTLG - QUEIMADOSQueimados - RJ22.783 m²10,00%0,00%0,00%
27BTLG - SUAPE IIIpojuca - PE35.962 m²151,00%0,00%0,37%
TOTAL1.258.896,79 m²413,39% 0,00% 69,08%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BTG PACTUAL LOG ESTRATEGIAS LIQUIDAS FII RESPONSABILIDAde58.022.479/0001-479.200.000R$ 85.376.000,00
PQAG1112.978.943/0001-721.150.690R$ 63.287.950,00
SDIL1116.671.412/0001-93744.544R$ 47.352.998,40
BTG LOG AAA CAJAMAR FII RESPONSABILIDADE LIMITADA59.658.166/0001-424.000.000R$ 40.000.000,00
KNIP1124.960.430/0001-13370.055R$ 33.804.524,25
BTG PACTUAL LOGCP FII FII50.479.122/0001-802.803.739R$ 30.757.016,83
MGLG1140.041.711/0001-2964.000R$ 1.861.120,00
VGIP1134.197.811/0001-462.000R$ 162.620,00
TOTALR$ 302.602.229,48
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
OPEA SECURITIZADORA S.A. (24/1)02.773.542/0001-221.178R$ 998.763,35
TOTALR$ 998.763,35
SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
BTLG - SBC III31.907.591/0001-091R$ 217.754.704,52
GP20 EMPREENDIMENTOS SA14.023.333/0001-4035.024.176R$ 35.024.176,00
REC CAJAMAR III28.411.914/0001-641.000R$ 14.481.992,46
REC CAJAMAR21.967.607/0001-151.000R$ 1.000,00
TOTALR$ 267.261.872,98
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA04.501.865/0001-922.283.839,03R$ 32.222.636,69
BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RF CREDITO PRIV27.717.359/0001-308.162.438,38R$ 25.052.051,62
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF CP00.840.011/0001-80162.907,18R$ 7.795.549,79
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-7390.252,23R$ 6.616.953,64
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF DI09.215.250/0001-131.286.680,34R$ 5.958.188,53
BTG PACTUAL CDB COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA16.565.016/0001-81326.161,6R$ 994.856,33
TOTALR$ 78.640.236,60
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
COMPROMISSADA - OPEA SECURITIZADORA SA02.773.542/0001-22165R$ 245.702.685,17
COMPROMISSADA - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0878.000R$ 72.401.586,29
COMPROMISSADA - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0831.000R$ 41.755.915,16
COMPROMISSADA - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0847.500R$ 40.546.711,62
COMPROMISSADA - 08769451/0001-0808.769.451/0001-0825.000R$ 33.265.178,00
COMPROMISSADA - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0837.325R$ 27.267.951,70
COMPROMISSADA - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0821.359R$ 20.373.074,55
COMPROMISSADA - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0815.000R$ 20.122.218,20
TOTALR$ 501.435.320,69

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 55.603.665,23R$ 51.411.097,21R$ 74.073.093,15R$ 90.311.687,84R$ 271.399.543,43

VENDAS

R$ 133.106.496,71R$ 0,00R$ 137.000.000,00R$ 0,00R$ 270.106.496,71

JUROS

R$ 51.881.390,73R$ 51.608.139,99R$ 31.674.331,87R$ 21.638.117,53R$ 156.801.980,12
TOTAL
R$ 240.591.552,67R$ 103.019.237,20R$ 242.747.425,02R$ 111.949.805,37R$ 698.308.020,26

BTLG11

Híbrido

R$ 100,43

Rentabilidade:
11,55%
Dividend Yield :
9,58%
Valor Patrimonial:
4,50B
P/VPC
0,97%
Imóveis e Unidades:
27e41
Vacância:
3,39%
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
CRI/CRA
Inquilinos
Comércio e Distribuição
Outros
Comércio
Alimentos Processados
Embalagens
+ 11

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 5.652.334.758,10
Ações de sociedadesR$ 267.261.872,98
CRI e CRAR$ 1.005.557,25
FIIR$ 292.115.861,57
Imóveis (renda)R$ 4.377.946.162,27
Fundos de renda fixaR$ 234.974.414,35
Títulos privadosR$ 375.060.765,85
Aluguéis (a receber)R$ 35.286.939,77
Outros valores (a receber)R$ 20.171.844,25
Venda de imóveis (a receber)R$ 48.511.339,81
PassivoR$ 1.154.402.402,73
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 986.274.597,02
Obrigações (recebíveis)R$ 139.685.093,40
Outros valores (a pagar)R$ 25.247.973,21
Taxa de administraçãoR$ 3.194.739,10
Patrimônio LíquidoR$ 4.497.932.355,37

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 104,00
P/VPC
0,97%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 439.262.910,65
FFO
R$ 376.086.024,63
FFO/Cota
R$ 8,70
FFO Yield
8,66%
Rendimento
Total distribuído
R$ 427.954.094,00
Dividendo/Cota
 R$ 9,39
Dividend Yield
9,58%
Imóveis
Número de imóveis
27
Unidades de Locação
41
Valor de mercado
R$ 4.377.946.162,27
Imóveis/PL
97,33%
Cap Rate
6,25%
ABL
1.258.896,79 m²
Preço (m²)
R$ 3.477,61
Aluguel (m²)
R$ 215,59
Vacância
3,39%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO06/08/2010
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas385.093
Número de cotas43.249.151
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3445
Sitewww.btgpactual.com