HomeFundos ImobiliáriosBTLG11

BTLG11

Híbrido

R$ 99,75

Rentabilidade:
5,37%
Dividend Yield :
8,96%
Valor Patrimonial:
4,31B
P/VPC
1%
Imóveis e Unidades:
23e34
Vacância:
1,74%
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
CRI/CRA
Inquilinos
Outros
Bebidas
Alimentos Processados
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Comércio e Distribuição
+ 10

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

2,09%-1,55%-2,68%-2,65%0,94%4,18%-1,42%2,51%1,48%-4,56%-0,79%-1,14%-3,59%

Dividendos

0,73%0,74%0,73%0,75%0,76%0,75%0,78%0,76%0,73%0,71%0,75%0,77%8,96%
TOTAL
2,82%-0,81%-1,95%-1,90%1,70%4,93%-0,64%3,27%2,21%-3,85%-0,04%-0,37%5,37%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
14/06/2024
25/06/2024
R$ 0,76
R$ 99,00
0,77%
Rend.Rendimento
15/05/2024
24/05/2024
R$ 0,76
R$ 101,90
0,75%
Rend.Rendimento
15/04/2024
25/04/2024
R$ 0,76
R$ 106,58
0,71%
Rend.Rendimento
15/03/2024
25/03/2024
R$ 0,76
R$ 104,80
0,73%
Rend.Rendimento
15/02/2024
23/02/2024
R$ 0,78
R$ 102,95
0,76%
Rend.Rendimento
15/01/2024
25/01/2024
R$ 0,81
R$ 103,50
0,78%
Rend.Rendimento
15/12/2023
22/12/2023
R$ 0,76
R$ 100,92
0,75%
Rend.Rendimento
14/11/2023
24/11/2023
R$ 0,76
R$ 99,89
0,76%
Rend.Rendimento
13/10/2023
25/10/2023
R$ 0,76
R$ 100,98
0,75%
Rend.Rendimento
15/09/2023
25/09/2023
R$ 0,76
R$ 104,33
0,73%
Rend.Rendimento
15/08/2023
25/08/2023
R$ 0,76
R$ 102,90
0,74%
Rend.Rendimento
14/07/2023
25/07/2023
R$ 0,76
R$ 104,00
0,73%
TOTAL R$ 9,198,96%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1BTLG - NAVEGANTES | SCIbirama - SC9.749 m²10,00%0,00%0,56%
2BTLG - DUTRA | SPSão Paulo - SP19.349 m²10,00%0,00%1,12%
3BTLG - DUTRA | RJDuque de Caxias - RJ17.244 m²10,00%0,00%0,00%
4BTLG - FORTALEZA | CEItaitinga - CE23.274 m²10,00%0,00%4,93%
5BTLG - JUNDIAI | SPJundiaí - SP100.028 m²211,31%0,00%6,91%
6BTLG - SANTANA DE PARNAÍBA | SPSantana de Parnaíba - SP18.940 m²10,00%0,00%2,19%
7BTLG - ARACATUBA | SPn.a. - SP26.783 m²10,00%0,00%2,93%
8BLTG - RIBEIRÃO PRETO | SPRibeirão Preto - SP57.210 m²20,00%0,00%5,47%
9BTLG - HORTOLÂNDIA | SPHortolândia - SP36.024,37 m²20,00%0,00%1,42%
10BTLG - GUARULHOS | SPGuarulhos - SP20.247,6 m²20,00%0,00%1,57%
11BTLG - EMBU | SPItapecerica da Serra - SP30.592,23 m²20,00%0,00%2,88%
12BTLG - MAUA | SPMauá - SP88.774 m²20,00%0,00%8,06%
13BTLG - CAMPINAS | SPCampinas - SP1.999 m²10,00%0,00%0,78%
14BTLG - FEIRA DE SANTANA | BAFeira de Santana - BA11.295 m²10,00%0,00%1,58%
15BTLG - SANTA LUZIA | MGSanta Luzia - MG16.120,5 m²10,00%0,00%2,40%
16BTLG - FARIA LIMA| SPSão Paulo - SP1.499 m²10,00%0,00%0,94%
17BTLG - CAMÇARI | BAn.a. - BA4.415,29 m²10,00%0,00%0,95%
18BTLG - COTIA | SPCotia - SP7.538,31 m²10,00%0,00%2,26%
19BTLG - CABREUVA | SPCabreúva - SP31.241 m²28,00%0,00%0,74%
20BTLG - EXTREMA | MGExtrema - MG38.000 m²10,00%0,00%2,20%
21BTLG CAJAMAR I | SPCajamar - SP78.639,38 m²10,00%0,00%0,00%
22BTLG CAJAMAR III | SPCajamar - SP57.153 m²10,00%0,00%0,00%
23BTLG CAMPINAS - DOM PEDRO | SPCampinas - SP99.592 m²50,00%0,00%0,00%
TOTAL795.707,68 m²341,74% 0,00% 49,87%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
PQAG1112.978.943/0001-721.150.690R$ 68.431.534,30
KNIP1124.960.430/0001-13370.055R$ 35.366.156,35
MGLG1140.041.711/0001-2964.000R$ 1.545.600,00
VGIP1134.197.811/0001-462.000R$ 176.320,00
TOTALR$ 105.519.610,65
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/186)09.304.427/0001-587.250R$ 1.926.782,06
TOTALR$ 1.926.782,06
SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
GP20 EMPREENDIMENTOS SA14.023.333/0001-406.738R$ 30.032.680,00
GP28 EMPREENDIMENTOS SA18.115.897/0001-644.195R$ 8.864.872,67
GP23 EMPREENDIMENTOS SA14.023.158/0001-912.940R$ 3.900.090,87
REC BETIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA24.303.390/0001-3737.598.624R$ 1.440.175,01
REC CAJAMAR I21.967.607/0001-151.000R$ 1.000,15
REC CAJAMAR III28.411.914/0001-641.000R$ 1.000,00
TOTALR$ 44.239.818,70
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BTG PACTUAL YIELD DI00.840.011/0001-804.603.945,55R$ 193.337.983,72
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA04.501.865/0001-9213.531.348,5R$ 167.171.192,23
BTG PACTUAL TESOURO SELIC09.215.250/0001-133.387.904,57R$ 13.824.312,24
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP05.073.650/0001-80109.996,43R$ 7.070.921,16
TOTALR$ 381.404.409,35

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 32.580.503,02R$ 38.561.757,56R$ 38.445.712,12R$ 33.880.905,41R$ 143.468.878,11

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 81.538.656,00R$ 0,00R$ 81.538.656,00

JUROS

R$ 9.755.480,86R$ 18.176.759,51R$ 17.186.139,36R$ 28.815.640,17R$ 73.934.019,90
TOTAL
R$ 42.335.983,88R$ 56.738.517,07R$ 137.170.507,48R$ 62.696.545,58R$ 298.941.554,01

BTLG11

Híbrido

R$ 99,75

Rentabilidade:
5,37%
Dividend Yield :
8,96%
Valor Patrimonial:
4,31B
P/VPC
1%
Imóveis e Unidades:
23e34
Vacância:
1,74%
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
CRI/CRA
Inquilinos
Outros
Bebidas
Alimentos Processados
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Comércio e Distribuição
+ 10

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 4.814.990.076,63
Ações de sociedadesR$ 44.239.818,55
CRI e CRAR$ 1.315.205,95
FIIR$ 105.625.313,00
Imóveis (renda)R$ 2.599.857.076,51
Fundos de renda fixaR$ 1.836.769.343,86
Aluguéis (a receber)R$ 25.348.737,00
Outros valores (a receber)R$ 14.334.581,76
Venda de imóveis (a receber)R$ 187.500.000,00
PassivoR$ 505.285.011,94
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 329.083.693,85
Obrigações (recebíveis)R$ 162.519.907,59
Outros valores (a pagar)R$ 10.265.906,11
Taxa de administraçãoR$ 3.415.504,39
Patrimônio LíquidoR$ 4.309.705.064,69

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 99,65
P/VPC
1%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 209.958.715,29
FFO
R$ 186.425.467,81
FFO/Cota
R$ 4,31
FFO Yield
4,32%
Rendimento
Total distribuído
R$ 209.958.715,29
Dividendo/Cota
 R$ 9,19
Dividend Yield
8,96%
Imóveis
Número de imóveis
23
Unidades de Locação
34
Valor de mercado
R$ 2.599.857.076,51
Imóveis/PL
60,33%
Cap Rate
3,33%
ABL
795.707,68 m²
Preço (m²)
R$ 3.267,35
Aluguel (m²)
R$ 180,30
Vacância
1,74%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO06/08/2010
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas316.106
Número de cotas43.249.151
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com