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AIEC11

Lajes Corporativas

R$ 45,35

Rentabilidade:
17,88%
Dividend Yield :
14,11%
Valor Patrimonial:
375M
P/VPC
0,58%
Imóveis e Unidades:
2e2
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Industrial (Quimica)
Educacional

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/202512 MESES

Cotação

-1,54%2,13%2,51%-3,17%-14,05%1,95%4,59%0,54%-1,45%5,72%1,32%5,22%3,77%

Dividendos

1,33%1,33%1,31%1,37%1,34%1,35%2,59%0,72%0,72%0,69%0,69%0,67%14,11%
TOTAL
-0,21%3,46%3,82%-1,80%-12,71%3,30%7,18%1,26%-0,73%6,41%2,01%5,89%17,88%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/05/2025
09/06/2025
R$ 0,32
R$ 47,58
0,67%
Rend.Rendimento
30/04/2025
09/05/2025
R$ 0,32
R$ 46,10
0,69%
Rend.Rendimento
31/03/2025
08/04/2025
R$ 0,32
R$ 46,50
0,69%
Rend.Rendimento
28/02/2025
12/03/2025
R$ 0,32
R$ 44,18
0,72%
Rend.Rendimento
31/01/2025
10/02/2025
R$ 0,17
R$ 46,75
0,36%
Rend.Rendimento
31/01/2025
10/02/2025
R$ 0,17
R$ 46,75
0,36%
Rend.Rendimento
30/12/2024
09/01/2025
R$ 1,22
R$ 47,14
2,59%
Rend.Rendimento
29/11/2024
09/12/2024
R$ 0,62
R$ 46,08
1,35%
Rend.Rendimento
31/10/2024
08/11/2024
R$ 0,62
R$ 46,40
1,34%
Rend.Rendimento
30/09/2024
08/10/2024
R$ 0,73
R$ 53,32
1,37%
Rend.Rendimento
30/08/2024
09/09/2024
R$ 0,73
R$ 55,62
1,31%
Rend.Rendimento
31/07/2024
08/08/2024
R$ 0,73
R$ 54,99
1,33%
Rend.Rendimento
28/06/2024
08/07/2024
R$ 0,73
R$ 54,70
1,33%
TOTAL R$ 7,0014,11%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1ROCHAVERA - TORRE DSão Paulo - SP14.648 m²10,00%0,00%78,15%
2STANDARD BUILDINGRio de Janeiro - RJ8.341 m²10,00%0,00%21,85%
TOTAL22.989 m²20,00% 100,00%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIC FI06.175.696/0001-73259.507,87R$ 18.532.097,51
TOTALR$ 18.532.097,51
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
CDB322FR9PT - BANCO MODAL S.A.30.723.886/0001-622.503R$ 3.171.068,38
TOTALR$ 3.171.068,38

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 9.370.269,17R$ 15.034.379,69R$ 9.505.041,36R$ 20.703.134,54R$ 54.612.824,76

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 292.383,83R$ 309.286,76R$ 487.743,19R$ 893.897,04R$ 1.983.310,82
TOTAL
R$ 9.662.653,00R$ 15.343.666,45R$ 9.992.784,55R$ 21.597.031,58R$ 56.596.135,58

AIEC11

Lajes Corporativas

R$ 45,35

Rentabilidade:
17,88%
Dividend Yield :
14,11%
Valor Patrimonial:
375M
P/VPC
0,58%
Imóveis e Unidades:
2e2
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Industrial (Quimica)
Educacional

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 382.517.435,15
Imóveis (renda)R$ 346.595.000,00
DisponibilidadesR$ 3.000,00
Fundos de renda fixaR$ 22.132.499,95
Títulos privadosR$ 3.284.907,90
Aluguéis (a receber)R$ 1.173.512,53
Outros valores (a receber)R$ 9.328.514,77
PassivoR$ 7.846.063,58
Outros valores (a pagar)R$ 6.171.587,94
Rendimentos (a pagar)R$ 1.543.995,84
Taxa de administraçãoR$ 130.479,80
Patrimônio LíquidoR$ 374.671.371,57

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 77,65
P/VPC
0,58%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 39.284.789,84
FFO
R$ 39.284.789,84
FFO/Cota
R$ 8,14
FFO Yield
17,95%
Rendimento
Total distribuído
R$ 36.911.143,97
Dividendo/Cota
 R$ 7,00
Dividend Yield
14,11%
Imóveis
Número de imóveis
2
Unidades de Locação
2
Valor de mercado
R$ 346.595.000,00
Imóveis/PL
92,51%
Cap Rate
24,96%
ABL
22.989 m²
Preço (m²)
R$ 15.076,56
Aluguel (m²)
R$ 2.375,61
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO02/09/2020
CNPJ35.765.826/0001-26
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas17.230
Número de cotas4.824.987
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORE...
35.765.826/0001-26
Email[email protected]
Telefone(11) 3509-0600
Sitehttp://www.mafdtvm.com.br/