HomeFundos ImobiliáriosAIEC11

AIEC11

Lajes Corporativas

R$ 60,60

Rentabilidade:
50,44%
Dividend Yield :
7,70%
Valor Patrimonial:
375M
P/VPC
0,78%
Imóveis e Unidades:
2e2
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Industrial (Quimica)
Educacional

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2025JUN/2025JUL/2025AGO/2025SET/2025OUT/2025NOV/2025DEZ/2025JAN/2026FEV/2026MAR/2026ABR/202612 MESES

Cotação

5,22%-1,98%2,46%1,00%10,37%4,85%-4,56%3,35%4,85%11,18%2,20%3,80%42,74%

Dividendos

0,67%0,70%0,74%0,72%0,65%0,63%0,65%0,64%0,63%0,57%0,56%0,54%7,70%
TOTAL
5,89%-1,28%3,20%1,72%11,02%5,48%-3,91%3,99%5,48%11,75%2,76%4,34%50,44%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/04/2026
11/05/2026
R$ 0,34
R$ 62,80
0,54%
Rend.Rendimento
31/03/2026
09/04/2026
R$ 0,34
R$ 61,00
0,56%
Rend.Rendimento
27/02/2026
09/03/2026
R$ 0,34
R$ 60,05
0,57%
Rend.Rendimento
30/01/2026
09/02/2026
R$ 0,34
R$ 54,09
0,63%
Rend.Rendimento
30/12/2025
09/01/2026
R$ 0,34
R$ 52,99
0,64%
Rend.Rendimento
28/11/2025
08/12/2025
R$ 0,34
R$ 52,67
0,65%
Rend.Rendimento
31/10/2025
10/11/2025
R$ 0,34
R$ 54,00
0,63%
Rend.Rendimento
30/09/2025
10/10/2025
R$ 0,34
R$ 52,62
0,65%
Rend.Rendimento
29/08/2025
09/09/2025
R$ 0,34
R$ 47,00
0,72%
Rend.Rendimento
31/07/2025
08/08/2025
R$ 0,34
R$ 46,10
0,74%
Rend.Rendimento
30/06/2025
08/07/2025
R$ 0,32
R$ 45,59
0,70%
Rend.Rendimento
30/05/2025
09/06/2025
R$ 0,32
R$ 47,58
0,67%
TOTAL R$ 4,047,70%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1ROCHAVERA - TORRE DSão Paulo - SP14.648 m²10,00%0,00%78,15%
2STANDARD BUILDINGRio de Janeiro - RJ8.341 m²10,00%0,00%21,85%
TOTAL22.989 m²20,00% 100,00%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIC FI06.175.696/0001-73259.507,87R$ 18.532.097,51
TOTALR$ 18.532.097,51
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
CDB322FR9PT - BANCO MODAL S.A.30.723.886/0001-622.503R$ 3.171.068,38
TOTALR$ 3.171.068,38

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 9.370.269,17R$ 15.034.379,69R$ 9.505.041,36R$ 20.703.134,54R$ 54.612.824,76

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 292.383,83R$ 309.286,76R$ 487.743,19R$ 893.897,04R$ 1.983.310,82
TOTAL
R$ 9.662.653,00R$ 15.343.666,45R$ 9.992.784,55R$ 21.597.031,58R$ 56.596.135,58

AIEC11

Lajes Corporativas

R$ 60,60

Rentabilidade:
50,44%
Dividend Yield :
7,70%
Valor Patrimonial:
375M
P/VPC
0,78%
Imóveis e Unidades:
2e2
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Industrial (Quimica)
Educacional

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 382.517.435,15
Imóveis (renda)R$ 346.595.000,00
DisponibilidadesR$ 3.000,00
Fundos de renda fixaR$ 22.132.499,95
Títulos privadosR$ 3.284.907,90
Aluguéis (a receber)R$ 1.173.512,53
Outros valores (a receber)R$ 9.328.514,77
PassivoR$ 7.846.063,58
Outros valores (a pagar)R$ 6.171.587,94
Rendimentos (a pagar)R$ 1.543.995,84
Taxa de administraçãoR$ 130.479,80
Patrimônio LíquidoR$ 374.671.371,57

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 77,65
P/VPC
0,78%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 39.284.789,84
FFO
R$ 39.284.789,84
FFO/Cota
R$ 8,14
FFO Yield
13,44%
Rendimento
Total distribuído
R$ 36.911.143,97
Dividendo/Cota
 R$ 4,04
Dividend Yield
7,7%
Imóveis
Número de imóveis
2
Unidades de Locação
2
Valor de mercado
R$ 346.595.000,00
Imóveis/PL
92,51%
Cap Rate
18,68%
ABL
22.989 m²
Preço (m²)
R$ 15.076,56
Aluguel (m²)
R$ 2.375,61
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO02/09/2020
CNPJ35.765.826/0001-26
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas17.230
Número de cotas4.824.987
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORE...
35.765.826/0001-26
Email[email protected]
Telefone(11) 3509-0600
Sitehttp://www.mafdtvm.com.br/