HomeFundos ImobiliáriosKNCR11
KNCR11
PapelR$ 102,23
Rentabilidade: | 19,74% |
Dividend Yield : | 11,85% |
Valor Patrimonial: | 7,78B |
P/VPC | 1% |
Portfólio
CRI/CRA
LCI/LCA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,58% | 0,46% | 0,55% | -0,73% | -1,04% | 0,94% | 0,58% | 0,25% | 1,49% | 2,78% | -0,39% | 2,42% | 7,89% |
Dividendos | 0,94% | 0,90% | 0,90% | 0,89% | 0,98% | 0,91% | 0,97% | 1,05% | 1,05% | 0,99% | 1,12% | 1,15% | 11,85% |
TOTAL | 1,52% | 1,36% | 1,45% | 0,16% | -0,06% | 1,85% | 1,55% | 1,30% | 2,54% | 3,77% | 0,73% | 3,57% | 19,74% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 12/06/2025 | R$ 1,20 | R$ 104,62 | 1,15% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 14/05/2025 | R$ 1,16 | R$ 103,20 | 1,12% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 11/04/2025 | R$ 1,04 | R$ 104,70 | 0,99% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 17/03/2025 | R$ 1,07 | R$ 102,39 | 1,05% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 13/02/2025 | R$ 1,07 | R$ 102,00 | 1,05% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 14/01/2025 | R$ 1,00 | R$ 102,99 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 12/12/2024 | R$ 0,95 | R$ 104,12 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 13/11/2024 | R$ 1,02 | R$ 104,52 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 11/10/2024 | R$ 0,95 | R$ 106,37 | 0,89% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 12/09/2024 | R$ 0,95 | R$ 105,36 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 13/08/2024 | R$ 0,95 | R$ 105,79 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 11/07/2024 | R$ 1,00 | R$ 106,00 | 0,94% |
| TOTAL | R$ 12,36 | 11,85% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 17007 NACOES FII CLB | 19.878.616/0001-98 | 155.000.000 | R$ 155.284.824,79 | |
| TOTAL | R$ 155.284.824,79 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (393/1) | 12.130.744/0001-00 | 302.500 | R$ 300.750.465,93 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/181) | 12.130.744/0001-00 | 237.500 | R$ 276.628.211,46 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (8/3) | 02.773.542/0001-22 | 247.500 | R$ 248.683.874,34 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (13/3) | 02.773.542/0001-22 | 222.750 | R$ 223.815.486,90 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/197) | 02.773.542/0001-22 | 258.461 | R$ 219.279.704,31 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (119/1) | 02.773.542/0001-22 | 205.904 | R$ 206.546.553,96 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/174) | 03.559.006/0001-91 | 185.000 | R$ 203.708.677,39 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/173) | 03.559.006/0001-91 | 185.000 | R$ 203.708.677,39 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (14/3) | 02.773.542/0001-22 | 198.000 | R$ 198.947.099,47 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/278) | 12.130.744/0001-00 | 203.045 | R$ 192.265.000,01 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (372/1) | 12.130.744/0001-00 | 262.322 | R$ 181.853.914,75 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (39/3) | 02.773.542/0001-22 | 173.250 | R$ 174.078.712,04 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (250/2) | 08.769.451/0001-08 | 150.000 | R$ 151.220.444,97 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (33/5) | 02.773.542/0001-22 | 140.000 | R$ 142.079.959,66 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/216) | 03.559.006/0001-91 | 180.884 | R$ 128.585.702,02 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/429) | 02.773.542/0001-22 | 122.000 | R$ 122.080.752,28 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (372/1) | 12.130.744/0001-00 | 174.674 | R$ 121.092.209,98 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (250/1) | 08.769.451/0001-08 | 120.000 | R$ 120.976.355,97 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (25/2) | 08.769.451/0001-08 | 105.000 | R$ 120.485.205,16 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (33/1) | 02.773.542/0001-22 | 115.050 | R$ 116.046.618,72 | |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO (2/313) | 02.105.040/0001-23 | 145.500 | R$ 114.658.027,86 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (29/1) | 02.773.542/0001-22 | 108.296 | R$ 113.191.507,67 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (279/1) | 02.773.542/0001-22 | 101.450 | R$ 112.109.969,50 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (205/1) | 02.773.542/0001-22 | 110.000 | R$ 111.583.851,76 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/193) | 02.773.542/0001-22 | 120.000 | R$ 101.156.169,74 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (40/3) | 02.773.542/0001-22 | 98.500 | R$ 98.899.711,75 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (365/1) | 02.773.542/0001-22 | 94.300 | R$ 98.121.237,76 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/160) | 03.559.006/0001-91 | 100.000 | R$ 97.547.079,13 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (146/1) | 02.773.542/0001-22 | 86.670 | R$ 95.312.480,83 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (344/1) | 12.130.744/0001-00 | 100.000 | R$ 94.205.526,80 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (33/2) | 02.773.542/0001-22 | 92.000 | R$ 93.831.109,45 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/137) | 02.773.542/0001-22 | 105.000 | R$ 93.245.922,92 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (263/1) | 02.773.542/0001-22 | 90.000 | R$ 90.168.604,65 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (235/1) | 08.769.451/0001-08 | 90.000 | R$ 89.163.531,56 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (263/2) | 02.773.542/0001-22 | 88.096 | R$ 88.260.092,45 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (240/1) | 12.130.744/0001-00 | 82.031 | R$ 82.133.620,22 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (297/1) | 12.130.744/0001-00 | 87.800 | R$ 75.418.564,84 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (240/1) | 12.130.744/0001-00 | 70.000 | R$ 70.087.569,52 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (176/2) | 12.130.744/0001-00 | 65.000 | R$ 69.576.517,57 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (64/1) | 25.005.683/0001-09 | 95.000 | R$ 68.182.309,90 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (40/3) | 02.773.542/0001-22 | 65.100 | R$ 65.364.174,98 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (306/1) | 12.130.744/0001-00 | 60.000 | R$ 60.074.360,19 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (96/7) | 25.005.683/0001-09 | 41.250.000 | R$ 59.485.124,74 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/138) | 02.773.542/0001-22 | 100.000 | R$ 58.960.835,78 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/470) | 12.130.744/0001-00 | 90.000 | R$ 58.730.053,73 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/134) | 02.773.542/0001-22 | 70.000 | R$ 57.893.326,21 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (258/1) | 02.773.542/0001-22 | 50.720 | R$ 53.203.775,68 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/405) | 02.773.542/0001-22 | 52.217 | R$ 52.431.629,83 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (258/1) | 02.773.542/0001-22 | 49.280 | R$ 51.693.258,39 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/152) | 03.559.006/0001-91 | 120.000 | R$ 50.466.139,30 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (126/1) | 25.005.683/0001-09 | 50.000 | R$ 50.431.259,17 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (33/2) | 02.773.542/0001-22 | 48.000 | R$ 48.955.361,45 | |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. (4/217) | 07.587.384/0001-30 | 50.000 | R$ 47.824.788,70 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/134) | 08.769.451/0001-08 | 50.000 | R$ 46.670.751,41 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/134) | 08.769.451/0001-08 | 50.000 | R$ 46.670.751,41 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (8/1) | 25.005.683/0001-09 | 70.331 | R$ 45.270.181,47 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (199/2) | 08.769.451/0001-08 | 40.000 | R$ 43.113.230,09 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (258/3) | 02.773.542/0001-22 | 42.439 | R$ 41.843.276,56 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (306/1) | 12.130.744/0001-00 | 40.000 | R$ 40.049.573,46 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (258/3) | 02.773.542/0001-22 | 38.730 | R$ 38.186.340,42 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/181) | 12.130.744/0001-00 | 32.513 | R$ 37.869.528,59 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (8/3) | 02.773.542/0001-22 | 37.500 | R$ 37.679.374,90 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/65) | 08.769.451/0001-08 | 37.000 | R$ 37.556.976,85 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/65) | 08.769.451/0001-08 | 35.000 | R$ 35.526.869,99 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/65) | 08.769.451/0001-08 | 35.000 | R$ 35.526.869,99 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/134) | 08.769.451/0001-08 | 37.500 | R$ 35.003.063,56 | |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO (2/301) | 02.105.040/0001-23 | 39 | R$ 34.203.111,55 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (13/3) | 02.773.542/0001-22 | 33.750 | R$ 33.911.437,41 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (287/1) | 02.773.542/0001-22 | 29.914 | R$ 33.057.246,48 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (287/1) | 02.773.542/0001-22 | 29.900 | R$ 33.041.775,41 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (258/3) | 02.773.542/0001-22 | 32.081 | R$ 31.630.673,56 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (14/3) | 02.773.542/0001-22 | 30.000 | R$ 30.143.499,92 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/134) | 02.773.542/0001-22 | 35.000 | R$ 28.946.663,11 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (199/1) | 08.769.451/0001-08 | 27.500 | R$ 28.128.033,16 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (153/1) | 12.130.744/0001-00 | 61.300 | R$ 27.342.582,11 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/195) | 02.773.542/0001-22 | 27.692 | R$ 27.263.898,42 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (16/1) | 25.005.683/0001-09 | 30.000 | R$ 27.052.077,43 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (39/3) | 02.773.542/0001-22 | 26.250 | R$ 26.375.562,43 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (8/3) | 02.773.542/0001-22 | 26.000 | R$ 26.124.366,60 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (154/1) | 12.130.744/0001-00 | 57.800 | R$ 25.328.384,00 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (13/3) | 02.773.542/0001-22 | 23.400 | R$ 23.511.929,94 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (287/1) | 02.773.542/0001-22 | 21.236 | R$ 23.467.396,07 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (29/1) | 02.773.542/0001-22 | 21.952 | R$ 22.944.337,52 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (40/3) | 02.773.542/0001-22 | 22.500 | R$ 22.591.304,72 | |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO (2/291) | 02.105.040/0001-23 | 166.500 | R$ 22.569.327,66 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (96/2) | 25.005.683/0001-09 | 21.713.419 | R$ 21.292.343,69 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (14/3) | 02.773.542/0001-22 | 20.800 | R$ 20.899.493,28 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/65) | 08.769.451/0001-08 | 20.000 | R$ 20.301.068,57 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (224/1) | 12.130.744/0001-00 | 32.811 | R$ 19.706.273,37 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA (29/1) | 10.608.405/0001-60 | 20.215 | R$ 18.886.569,20 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (39/3) | 02.773.542/0001-22 | 18.200 | R$ 18.287.056,62 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/181) | 12.130.744/0001-00 | 15.325 | R$ 17.849.799,33 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/62) | 12.130.744/0001-00 | 901 | R$ 16.202.551,00 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (199/2) | 08.769.451/0001-08 | 15.000 | R$ 16.167.461,28 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (96/6) | 25.005.683/0001-09 | 14.199.999 | R$ 16.157.503,08 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (8/1) | 25.005.683/0001-09 | 24.597 | R$ 15.832.430,27 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (96/3) | 25.005.683/0001-09 | 10.804.000 | R$ 15.580.055,46 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/65) | 08.769.451/0001-08 | 15.000 | R$ 15.225.801,42 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (126/1) | 25.005.683/0001-09 | 12.837 | R$ 12.947.721,48 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (247/1) | 08.769.451/0001-08 | 12.250 | R$ 12.392.586,08 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/78) | 08.769.451/0001-08 | 21.208 | R$ 12.332.443,37 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (29/1) | 02.773.542/0001-22 | 11.313 | R$ 11.824.402,81 | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/330) | 03.559.006/0001-91 | 11.500 | R$ 10.040.668,45 | |
| NOVA SECURITIZACAO S.A. (1/19) | 08.903.116/0001-42 | 136 | R$ 9.682.267,14 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/218) | 02.773.542/0001-22 | 10.000 | R$ 8.947.786,06 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/181) | 12.130.744/0001-00 | 7.000 | R$ 8.153.252,55 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/181) | 12.130.744/0001-00 | 6.997 | R$ 8.149.758,30 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/65) | 08.769.451/0001-08 | 8.000 | R$ 8.120.427,43 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/65) | 08.769.451/0001-08 | 8.000 | R$ 8.120.427,43 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (126/1) | 25.005.683/0001-09 | 7.496 | R$ 7.560.654,37 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/65) | 08.769.451/0001-08 | 7.000 | R$ 7.105.374,00 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (96/5) | 25.005.683/0001-09 | 5.200.000 | R$ 6.914.281,14 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (96/4) | 25.005.683/0001-09 | 5.752.593 | R$ 6.878.601,07 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (8/1) | 25.005.683/0001-09 | 10.565 | R$ 6.800.407,60 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/78) | 08.769.451/0001-08 | 10.000 | R$ 5.814.995,93 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/78) | 08.769.451/0001-08 | 10.000 | R$ 5.814.995,93 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/181) | 12.130.744/0001-00 | 4.559 | R$ 5.310.096,91 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (33/1) | 02.773.542/0001-22 | 4.950 | R$ 4.992.879,29 | |
| NOVA SECURITIZACAO S.A. (1/19) | 08.903.116/0001-42 | 70 | R$ 4.983.519,85 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (96/8) | 25.005.683/0001-09 | 3.500.000 | R$ 3.592.345,58 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (96/1) | 25.005.683/0001-09 | 4.627.220 | R$ 3.545.351,30 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/181) | 12.130.744/0001-00 | 2.120 | R$ 2.469.270,77 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/181) | 12.130.744/0001-00 | 2.035 | R$ 2.370.266,99 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/303) | 02.773.542/0001-22 | 20.000 | R$ 2.351.156,81 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (372/1) | 12.130.744/0001-00 | 3.333 | R$ 2.310.591,94 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/181) | 12.130.744/0001-00 | 1.951 | R$ 2.272.427,96 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (29/1) | 02.773.542/0001-22 | 945 | R$ 987.718,61 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (29/1) | 02.773.542/0001-22 | 384 | R$ 401.358,67 | |
| TOTAL | R$ 7.699.377.959,33 |
LCI e LCA | LCI e LCA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (01/06/2026) | 00.360.305/0001-04 | 19 | R$ 206.735.200,14 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (20/08/2026) | 00.360.305/0001-04 | 10 | R$ 106.446.217,93 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (20/10/2025) | 00.360.305/0001-04 | 1 | R$ 57.948.436,26 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (01/06/2026) | 00.360.305/0001-04 | 5 | R$ 54.404.000,04 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (20/08/2026) | 00.360.305/0001-04 | 5 | R$ 53.234.340,07 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (20/08/2026) | 00.360.305/0001-04 | 5 | R$ 53.232.731,13 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (07/04/2026) | 00.360.305/0001-04 | 2 | R$ 22.072.790,32 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (07/04/2026) | 00.360.305/0001-04 | 1 | R$ 11.037.190,40 | |
| TOTAL | R$ 565.110.906,29 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 181.995.784,74 | R$ 189.142.067,37 | R$ 212.760.076,12 | R$ 291.897.848,92 | R$ 875.795.777,15 |
TOTAL | R$ 181.995.784,74 | R$ 189.142.067,37 | R$ 212.760.076,12 | R$ 291.897.848,92 | R$ 875.795.777,15 |
KNCR11
PapelR$ 102,23
Rentabilidade: | 19,74% |
Dividend Yield : | 11,85% |
Valor Patrimonial: | 7,78B |
P/VPC | 1% |
Portfólio
CRI/CRA
LCI/LCA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 8.613.677.220,05 |
| CRI e CRA | R$ 7.716.601.867,84 |
| FII | R$ 155.213.554,63 |
| LCI e LCA | R$ 588.737.225,36 |
| Disponibilidades | R$ 45.735,01 |
| Títulos públicos | R$ 153.026.903,89 |
| Outros valores (a receber) | R$ 51.933,32 |
| Passivo | R$ 829.870.222,07 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 734.810.979,69 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 88.786.314,93 |
| Taxa de administração | R$ 6.272.927,45 |
| Patrimônio Líquido | R$ 7.783.806.997,98 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 101,74 |
P/VPC | 1% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 724.701.833,37 |
FFO | R$ 717.451.215,48 |
FFO/Cota | R$ 9,38 |
FFO Yield | 9,17% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 855.218.198,89 |
Dividendo/Cota | R$ 12,36 |
Dividend Yield | 11,85% |
Dados Gerais
| Data IPO | 15/10/2012 |
| CNPJ | 16.706.958/0001-32 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 401.191 |
| Número de cotas | 76.509.724 |
| Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL... 16.706.958/0001-32 |
| [email protected] | |
| Telefone | 55 (11) 30726012 |
| Site | www.intrag.com.br |