HomeFundos ImobiliáriosALMI11

ALMI11

Lajes Corporativas

R$ 608,07

Rentabilidade:
4,24%
Dividend Yield :
5,96%
Valor Patrimonial:
234M
P/VPC
0,29%
Imóveis e Unidades:
1e38
Vacância:
55,4%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Serviços Financeiros Diversos
Serviços Diversos
Outros

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/202512 MESES

Cotação

-0,63%-9,06%2,29%-0,79%0,15%5,89%3,40%-2,97%-1,72%

Dividendos

0,97%0,53%0,88%1,22%0,70%0,78%0,55%0,33%5,96%
TOTAL
0,34%-8,53%3,17%0,43%0,85%6,67%3,95%-2,64%4,24%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
31/03/2025
07/04/2025
R$ 1,99
R$ 600,00
0,33%
Rend.Rendimento
28/02/2025
11/03/2025
R$ 3,39
R$ 620,38
0,55%
Rend.Rendimento
31/01/2025
07/02/2025
R$ 4,77
R$ 614,20
0,78%
Rend.Rendimento
30/12/2024
08/01/2025
R$ 4,04
R$ 576,01
0,70%
Rend.Rendimento
29/11/2024
06/12/2024
R$ 7,00
R$ 575,39
1,22%
Rend.Rendimento
31/10/2024
07/11/2024
R$ 5,00
R$ 570,00
0,88%
Rend.Rendimento
30/09/2024
07/10/2024
R$ 3,00
R$ 565,00
0,53%
Rend.Rendimento
28/06/2024
11/07/2024
R$ 6,27
R$ 645,00
0,97%
TOTAL R$ 35,465,96%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1EDIFICIO TORRE ALMIRANTERio de Janeiro - RJ43.444,45 m²3855,40%0,00%83,27%
TOTAL43.444,45 m²3855,40% 0,00% 83,27%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-7394.369,16R$ 6.728.496,09
FIC DE FI CAIXA PREMIUM RF REFERENCIADO LP10.646.885/0001-54510.175,83R$ 2.003.966,69
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES05.073.650/0001-8063.135,68R$ 585.219,92
TOTALR$ 9.317.682,70

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 2.381.349,97R$ 2.069.547,90R$ 2.560.481,71R$ 2.477.863,89R$ 9.489.243,47

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 187.532,47R$ 256.976,54R$ 209.527,68R$ 269.634,98R$ 923.671,67
TOTAL
R$ 2.568.882,44R$ 2.326.524,44R$ 2.770.009,39R$ 2.747.498,87R$ 10.412.915,14

ALMI11

Lajes Corporativas

R$ 608,07

Rentabilidade:
4,24%
Dividend Yield :
5,96%
Valor Patrimonial:
234M
P/VPC
0,29%
Imóveis e Unidades:
1e38
Vacância:
55,4%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Serviços Financeiros Diversos
Serviços Diversos
Outros

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 239.454.244,31
Imóveis (renda)R$ 221.716.000,00
DisponibilidadesR$ 507.265,38
Fundos de renda fixaR$ 9.155.599,37
Aluguéis (a receber)R$ 3.625.484,90
Outros valores (a receber)R$ 4.449.894,66
PassivoR$ 5.184.515,39
Outros valores (a pagar)R$ 5.076.191,71
Taxa de administraçãoR$ 108.323,68
Patrimônio LíquidoR$ 234.269.728,92

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 2.107,18
P/VPC
0,29%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 4.185.036,13
FFO
R$ 4.185.036,13
FFO/Cota
R$ 37,64
FFO Yield
6,19%
Rendimento
Total distribuído
R$ 3.582.081,97
Dividendo/Cota
 R$ 35,46
Dividend Yield
5,96%
Imóveis
Número de imóveis
1
Unidades de Locação
38
Valor de mercado
R$ 221.716.000,00
Imóveis/PL
94,64%
Cap Rate
14,04%
ABL
43.444,45 m²
Preço (m²)
R$ 5.103,44
Aluguel (m²)
R$ 218,42
Vacância
55,4%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO19/11/2004
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Passiva
Número de cotistas2.006
Número de cotas111.177
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com