HomeFundos ImobiliáriosALMI11

ALMI11

Lajes Corporativas

R$ 645,00

Rentabilidade:
1,11%
Dividend Yield :
0,97%
Valor Patrimonial:
240M
P/VPC
0,3%
Imóveis e Unidades:
1e15
Vacância:
55,4%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Serviços Financeiros Diversos
Serviços Diversos
Outros

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/202412 MESES

Cotação

0,14%0,14%

Dividendos

0,97%0,97%
TOTAL
1,11%1,11%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
28/06/2024
11/07/2024
R$ 6,27
R$ 645,00
0,97%
TOTAL R$ 6,270,97%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1EDIFICIO TORRE ALMIRANTERio de Janeiro - RJ16.724,57 m²1555,40%0,00%89,95%
TOTAL16.724,57 m²1555,40% 0,00% 89,95%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-7381.637,33R$ 5.220.765,16
FIC DE FI CAIXA PREMIUM RF REFERENCIADO LP10.646.885/0001-54518.039,18R$ 1.834.358,44
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES05.073.650/0001-8064.167,22R$ 533.477,67
TOTALR$ 7.588.601,27

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 2.147.091,49R$ 2.183.651,12R$ 2.376.437,46R$ 2.369.841,78R$ 9.077.021,85

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 110.476,64R$ 152.274,58R$ 157.471,66R$ 184.611,03R$ 604.833,91
TOTAL
R$ 2.257.568,13R$ 2.335.925,70R$ 2.533.909,12R$ 2.554.452,81R$ 9.681.855,76

ALMI11

Lajes Corporativas

R$ 645,00

Rentabilidade:
1,11%
Dividend Yield :
0,97%
Valor Patrimonial:
240M
P/VPC
0,3%
Imóveis e Unidades:
1e15
Vacância:
55,4%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Serviços Financeiros Diversos
Serviços Diversos
Outros

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 245.786.773,76
Imóveis (renda)R$ 228.298.000,00
DisponibilidadesR$ 113.584,96
Fundos de renda fixaR$ 8.736.211,90
Aluguéis (a receber)R$ 3.952.464,21
Outros valores (a receber)R$ 4.686.512,69
PassivoR$ 5.300.541,06
Outros valores (a pagar)R$ 5.198.667,43
Taxa de administraçãoR$ 101.873,63
Patrimônio LíquidoR$ 240.486.232,70

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 2.163,09
P/VPC
0,3%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 3.007.859,43
FFO
R$ 3.007.859,43
FFO/Cota
R$ 27,05
FFO Yield
4,19%
Rendimento
Total distribuído
R$ 0,00
Dividendo/Cota
 R$ 6,27
Dividend Yield
0,97%
Imóveis
Número de imóveis
1
Unidades de Locação
15
Valor de mercado
R$ 228.298.000,00
Imóveis/PL
94,93%
Cap Rate
12,66%
ABL
16.724,57 m²
Preço (m²)
R$ 13.650,46
Aluguel (m²)
R$ 542,74
Vacância
55,4%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO19/11/2004
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Passiva
Número de cotistas2.195
Número de cotas111.177
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com