HomeFundos ImobiliáriosALMI11

ALMI11

Lajes Corporativas

R$ 640,00

Rentabilidade:
22,25%
Dividend Yield :
7,10%
Valor Patrimonial:
234M
P/VPC
0,3%
Imóveis e Unidades:
1e40
Vacância:
52%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Serviços Financeiros Diversos
Outros
Serviços Diversos

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2025JUN/2025JUL/2025AGO/2025SET/2025OUT/2025NOV/2025DEZ/2025JAN/2026FEV/2026MAR/2026ABR/202612 MESES

Cotação

-1,61%7,11%7,24%-0,32%-6,37%10,25%1,57%-9,23%5,32%4,46%-5,42%2,15%15,15%

Dividendos

0,62%0,86%0,67%0,68%0,72%0,47%0,71%0,81%0,72%0,39%0,05%0,40%7,10%
TOTAL
-0,99%7,97%7,91%0,36%-5,65%10,72%2,28%-8,42%6,04%4,85%-5,37%2,55%22,25%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/04/2026
14/05/2026
R$ 2,52
R$ 633,33
0,40%
Rend.Rendimento
31/03/2026
15/04/2026
R$ 0,30
R$ 620,00
0,05%
Rend.Rendimento
27/02/2026
06/03/2026
R$ 2,55
R$ 655,50
0,39%
Rend.Rendimento
30/01/2026
06/02/2026
R$ 4,53
R$ 626,69
0,72%
Rend.Rendimento
30/12/2025
08/01/2026
R$ 4,80
R$ 590,01
0,81%
Rend.Rendimento
28/11/2025
05/12/2025
R$ 4,82
R$ 675,00
0,71%
Rend.Rendimento
31/10/2025
07/11/2025
R$ 3,04
R$ 639,99
0,47%
Rend.Rendimento
30/09/2025
07/10/2025
R$ 4,17
R$ 580,51
0,72%
Rend.Rendimento
29/08/2025
05/09/2025
R$ 4,23
R$ 620,00
0,68%
Rend.Rendimento
31/07/2025
07/08/2025
R$ 3,93
R$ 585,00
0,67%
Rend.Rendimento
30/06/2025
07/07/2025
R$ 5,26
R$ 609,87
0,86%
Rend.Rendimento
30/05/2025
06/06/2025
R$ 3,40
R$ 550,99
0,62%
TOTAL R$ 43,537,10%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1EDIFICIO TORRE ALMIRANTERio de Janeiro - RJ43.444,45 m²4052,00%0,00%90,57%
TOTAL43.444,45 m²4052,00% 0,00% 90,57%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-7378.332R$ 5.730.637,79
FIC DE FI CAIXA PREMIUM RF REFERENCIADO LP10.646.885/0001-54514.026,97R$ 2.057.210,60
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES05.073.650/0001-8071.212,61R$ 676.621,06
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI09.215.250/0001-13123.476,04R$ 575.796,90
TOTALR$ 9.040.266,35

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 2.069.547,90R$ 2.560.481,71R$ 2.477.863,89R$ 2.429.861,15R$ 9.537.754,65

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 256.976,54R$ 209.527,68R$ 269.634,98R$ 249.795,60R$ 985.934,80
TOTAL
R$ 2.326.524,44R$ 2.770.009,39R$ 2.747.498,87R$ 2.679.656,75R$ 10.523.689,45

ALMI11

Lajes Corporativas

R$ 640,00

Rentabilidade:
22,25%
Dividend Yield :
7,10%
Valor Patrimonial:
234M
P/VPC
0,3%
Imóveis e Unidades:
1e40
Vacância:
52%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Serviços Financeiros Diversos
Outros
Serviços Diversos

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 239.564.447,00
Imóveis (renda)R$ 221.716.000,00
DisponibilidadesR$ 448.070,83
Fundos de renda fixaR$ 9.409.731,32
Aluguéis (a receber)R$ 3.578.716,59
Outros valores (a receber)R$ 4.411.928,26
PassivoR$ 5.440.846,63
Outros valores (a pagar)R$ 5.332.522,95
Taxa de administraçãoR$ 108.323,68
Patrimônio LíquidoR$ 234.123.600,37

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 2.105,86
P/VPC
0,3%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 4.156.511,82
FFO
R$ 4.156.511,82
FFO/Cota
R$ 37,39
FFO Yield
5,84%
Rendimento
Total distribuído
R$ 4.229.311,79
Dividendo/Cota
 R$ 43,53
Dividend Yield
7,1%
Imóveis
Número de imóveis
1
Unidades de Locação
40
Valor de mercado
R$ 221.716.000,00
Imóveis/PL
94,7%
Cap Rate
13,4%
ABL
43.444,45 m²
Preço (m²)
R$ 5.103,44
Aluguel (m²)
R$ 219,54
Vacância
52%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO19/11/2004
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Passiva
Número de cotistas1.990
Número de cotas111.177
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com