HomeFundos ImobiliáriosSPXS11

SPXS11

Híbrido

R$ 8,51

Rentabilidade:
1,74%
Dividend Yield :
13,24%
Valor Patrimonial:
186M
P/VPC
0,92%
Portfólio
CRI/CRA
FII
Ações

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/202512 MESES

Cotação

2,82%-3,72%-0,54%1,40%0,11%-0,32%-3,54%-2,91%-9,64%3,54%0,59%0,71%-11,50%

Dividendos

1,00%0,99%1,04%1,06%1,07%1,10%1,10%1,18%1,20%1,29%1,08%1,13%13,24%
TOTAL
3,82%-2,73%0,50%2,46%1,18%0,78%-2,44%-1,73%-8,44%4,83%1,67%1,84%1,74%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
07/04/2025
14/04/2025
R$ 0,10
R$ 8,43
1,13%
Rend.Rendimento
11/03/2025
18/03/2025
R$ 0,09
R$ 8,40
1,08%
Rend.Rendimento
07/02/2025
14/02/2025
R$ 0,10
R$ 7,73
1,29%
Rend.Rendimento
08/01/2025
15/01/2025
R$ 0,10
R$ 8,33
1,20%
Rend.Rendimento
06/12/2024
13/12/2024
R$ 0,10
R$ 8,50
1,18%
Rend.Rendimento
07/11/2024
14/11/2024
R$ 0,10
R$ 9,13
1,10%
Rend.Rendimento
07/10/2024
14/10/2024
R$ 0,10
R$ 9,17
1,10%
Rend.Rendimento
06/09/2024
13/09/2024
R$ 0,10
R$ 9,31
1,07%
Rend.Rendimento
07/08/2024
14/08/2024
R$ 0,10
R$ 9,32
1,06%
Rend.Rendimento
05/07/2024
12/07/2024
R$ 0,10
R$ 9,46
1,04%
Rend.Rendimento
07/06/2024
14/06/2024
R$ 0,10
R$ 9,84
0,99%
Rend.Rendimento
08/05/2024
15/05/2024
R$ 0,10
R$ 9,59
1,00%
TOTAL R$ 1,1813,24%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
APTO1142.432.327/0001-82597.610R$ 5.258.968,00
BTYU1154.645.216/0001-33500.000R$ 5.120.200,00
FII VBI CREDITO MULTIESTRATEGIA51.802.350/0001-0250.000R$ 4.930.560,00
GALG1137.295.919/0001-60325.752R$ 2.768.892,00
VRTA1111.664.201/0001-0020.453R$ 1.617.832,30
CPTS1118.979.895/0001-13211.330R$ 1.443.383,90
XPCI1128.516.301/0001-9115.345R$ 1.199.365,20
FEXC1109.552.812/0001-14118.367R$ 1.027.425,56
SARE1132.903.702/0001-71227.970R$ 834.370,20
VGIP1134.197.811/0001-4610.039R$ 796.193,09
RVBI1135.507.457/0001-716.268R$ 403.659,20
KIVO1142.273.325/0001-985.716R$ 342.331,24
AFCR1132.065.364/0001-461.976R$ 171.220,40
SAPI1151.646.298/0001-4216.320R$ 120.604,80
IBCR1140.011.251/0001-961.693R$ 103.645,46
BIME1141.081.356/0001-8413.487R$ 90.767,51
TOTALR$ 26.229.418,86
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
OPEA SECURITIZADORA S.A. (19/1)02.773.542/0001-2211.860R$ 11.176.839,40
TRUE SECURITIZADORA S.A. (150/1)12.130.744/0001-0011.000R$ 11.104.218,50
TRUE SECURITIZADORA S.A. (352/1)12.130.744/0001-009.950R$ 9.984.272,95
TRUE SECURITIZADORA S.A. (244/1)12.130.744/0001-0010.000R$ 9.661.790,05
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/163)09.304.427/0001-5810.000R$ 8.747.269,67
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (62/1)09.304.427/0001-588.785R$ 8.675.435,97
TRUE SECURITIZADORA S.A. (267/1)12.130.744/0001-0010.000.000R$ 8.052.296,10
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (154/2)08.769.451/0001-088.000R$ 7.988.649,15
TRUE SECURITIZADORA S.A. (93/1)12.130.744/0001-008.651R$ 7.609.315,05
BARI SECURITIZADORA S.A. (8/1)10.608.405/0001-6018.830R$ 6.259.202,31
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (60/2)25.005.683/0001-099.943R$ 5.592.924,52
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/265)08.769.451/0001-085.000R$ 5.523.218,23
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (39/2)04.200.649/0001-076.000R$ 5.276.705,78
TRUE SECURITIZADORA S.A. (61/1)12.130.744/0001-004.732R$ 5.215.881,31
TRUE SECURITIZADORA S.A. (74/1)12.130.744/0001-009.800R$ 5.096.974,95
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/453)02.773.542/0001-224.700R$ 5.030.023,64
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/455)02.773.542/0001-224.700R$ 4.998.588,54
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/454)02.773.542/0001-224.700R$ 4.998.586,89
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/400)02.773.542/0001-224.700R$ 4.998.576,29
TRUE SECURITIZADORA S.A. (24/2)12.130.744/0001-008.000R$ 4.221.587,13
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (154/1)08.769.451/0001-083.578R$ 3.478.837,70
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (59/1)09.304.427/0001-583.053R$ 3.046.104,32
TRUE SECURITIZADORA S.A. (262/1)12.130.744/0001-002.500R$ 2.429.778,23
TRUE SECURITIZADORA S.A. (24/3)12.130.744/0001-004.000R$ 2.009.043,58
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (23/1)08.769.451/0001-087.418R$ 1.379.336,28
TRUE SECURITIZADORA S.A. (262/2)12.130.744/0001-001.000R$ 1.000.746,80
TOTALR$ 153.556.203,34
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF DI09.215.250/0001-13750.383,32R$ 3.389.350,01
SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTF FIC RF RESP LIMITADA53.753.131/0001-061.904,53R$ 2.082,54
TOTALR$ 3.391.432,55

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.825,03R$ 9.825,03

JUROS

R$ 5.401.056,31R$ 6.209.858,75R$ 6.162.434,47R$ 5.625.820,04R$ 23.399.169,57
TOTAL
R$ 5.401.056,31R$ 6.209.858,75R$ 6.162.434,47R$ 5.635.645,07R$ 23.408.994,60

SPXS11

Híbrido

R$ 8,51

Rentabilidade:
1,74%
Dividend Yield :
13,24%
Valor Patrimonial:
186M
P/VPC
0,92%
Portfólio
CRI/CRA
FII
Ações

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 186.668.830,05
AçõesR$ 5.407.531,65
CRI e CRAR$ 147.090.395,06
FIIR$ 31.240.842,22
Fundos de renda fixaR$ 2.905.114,48
Outros valores (a receber)R$ 24.946,64
PassivoR$ 204.366,64
Outros valores (a pagar)R$ 93.411,83
Taxa de administraçãoR$ 110.954,81
Patrimônio LíquidoR$ 186.464.463,41

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 9,24
P/VPC
0,92%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 23.399.284,57
FFO
R$ 20.180.257,28
FFO/Cota
R$ 1,00
FFO Yield
11,75%
Rendimento
Total distribuído
R$ 23.698.731,79
Dividendo/Cota
 R$ 1,18
Dividend Yield
13,24%

Dados Gerais

Data IPO03/08/2022
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas19.766
Número de cotas20.189.040
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com