HomeFundos ImobiliáriosSPXS11

SPXS11

Híbrido

R$ 8,52

Rentabilidade:
2,20%
Dividend Yield :
13,55%
Valor Patrimonial:
190M
P/VPC
0,91%
Portfólio
CRI/CRA
FII
Ações

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/2025JUN/202512 MESES

Cotação

-0,54%1,40%0,11%-0,32%-3,54%-2,91%-9,64%3,54%0,59%4,02%-0,67%-3,39%-11,35%

Dividendos

1,04%1,06%1,07%1,10%1,10%1,18%1,20%1,29%1,08%1,13%1,14%1,16%13,55%
TOTAL
0,50%2,46%1,18%0,78%-2,44%-1,73%-8,44%4,83%1,67%5,15%0,47%-2,23%2,20%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
06/06/2025
13/06/2025
R$ 0,10
R$ 8,70
1,16%
Rend.Rendimento
08/05/2025
15/05/2025
R$ 0,10
R$ 8,75
1,14%
Rend.Rendimento
07/04/2025
14/04/2025
R$ 0,10
R$ 8,43
1,13%
Rend.Rendimento
11/03/2025
18/03/2025
R$ 0,09
R$ 8,40
1,08%
Rend.Rendimento
07/02/2025
14/02/2025
R$ 0,10
R$ 7,73
1,29%
Rend.Rendimento
08/01/2025
15/01/2025
R$ 0,10
R$ 8,33
1,20%
Rend.Rendimento
06/12/2024
13/12/2024
R$ 0,10
R$ 8,50
1,18%
Rend.Rendimento
07/11/2024
14/11/2024
R$ 0,10
R$ 9,13
1,10%
Rend.Rendimento
07/10/2024
14/10/2024
R$ 0,10
R$ 9,17
1,10%
Rend.Rendimento
06/09/2024
13/09/2024
R$ 0,10
R$ 9,31
1,07%
Rend.Rendimento
07/08/2024
14/08/2024
R$ 0,10
R$ 9,32
1,06%
Rend.Rendimento
05/07/2024
12/07/2024
R$ 0,10
R$ 9,46
1,04%
TOTAL R$ 1,1913,55%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BTYU1154.645.216/0001-33500.000R$ 5.135.271,80
APTO1142.432.327/0001-82597.610R$ 5.085.661,10
FII VBI CREDITO MULTIESTRATEGIA51.802.350/0001-0250.000R$ 4.924.379,66
GALG1137.295.919/0001-60325.752R$ 2.817.754,80
VRTA1111.664.201/0001-0020.453R$ 1.716.824,82
CPTS1118.979.895/0001-13211.330R$ 1.521.576,00
XPCI1128.516.301/0001-9115.345R$ 1.242.945,00
FEXC1109.552.812/0001-14118.367R$ 1.067.670,34
SARE1132.903.702/0001-71227.970R$ 1.053.221,40
VGIP1134.197.811/0001-4610.039R$ 816.271,09
RVBI1135.507.457/0001-716.268R$ 403.596,52
KIVO1142.273.325/0001-985.716R$ 392.574,88
AFCR1132.065.364/0001-461.976R$ 193.134,24
BPAC1130.306.294/0001-4516.320R$ 143.289,60
IBCR1140.011.251/0001-961.693R$ 102.003,25
BIME1141.081.356/0001-8413.487R$ 91.711,60
TOTALR$ 26.707.886,10
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
TRUE SECURITIZADORA S.A. (150/1)12.130.744/0001-0011.000R$ 11.097.198,30
OPEA SECURITIZADORA S.A. (19/1)02.773.542/0001-2211.860R$ 10.846.976,44
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (62/1)09.304.427/0001-5810.000R$ 10.064.722,69
TRUE SECURITIZADORA S.A. (352/1)12.130.744/0001-009.950R$ 9.994.988,14
TRUE SECURITIZADORA S.A. (244/1)12.130.744/0001-0010.000R$ 9.736.264,41
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (154/2)08.769.451/0001-088.000R$ 8.140.924,04
TRUE SECURITIZADORA S.A. (93/1)12.130.744/0001-008.651R$ 7.812.170,65
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/265)08.769.451/0001-085.000R$ 5.734.330,23
OPEA SECURITIZADORA S.A. (267/1)02.773.542/0001-2210.000.000R$ 5.697.604,50
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (60/2)25.005.683/0001-099.943R$ 5.591.226,88
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (39/2)04.200.649/0001-076.000R$ 5.307.649,80
TRUE SECURITIZADORA S.A. (61/1)12.130.744/0001-004.732R$ 5.215.180,79
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/454)02.773.542/0001-224.700R$ 5.011.360,16
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/400)02.773.542/0001-224.700R$ 5.011.349,53
BARI SECURITIZADORA S.A. (8/1)10.608.405/0001-6018.830R$ 4.708.783,59
OPEA SECURITIZADORA S.A. (24/2)02.773.542/0001-228.000R$ 3.876.936,40
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (154/1)08.769.451/0001-083.578R$ 3.523.345,13
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (59/1)09.304.427/0001-583.053R$ 3.050.057,21
OPEA SECURITIZADORA S.A. (74/1)02.773.542/0001-229.800R$ 2.535.122,60
OPEA SECURITIZADORA S.A. (262/1)02.773.542/0001-222.500R$ 2.433.044,67
OPEA SECURITIZADORA S.A. (24/3)02.773.542/0001-224.000R$ 1.860.868,03
OPEA SECURITIZADORA S.A. (262/2)02.773.542/0001-221.000R$ 994.687,05
TOTALR$ 128.244.791,24
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO INV COTAS53.753.131/0001-0615.005.320,06R$ 16.937.183,66
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF DI09.215.250/0001-132.123.672,88R$ 9.910.156,74
TOTALR$ 26.847.340,40

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.825,03R$ 8.311,08R$ 18.136,11

JUROS

R$ 6.209.858,75R$ 6.162.434,47R$ 5.625.820,04R$ 5.486.780,09R$ 23.484.893,35
TOTAL
R$ 6.209.858,75R$ 6.162.434,47R$ 5.635.645,07R$ 5.495.091,17R$ 23.503.029,46

SPXS11

Híbrido

R$ 8,52

Rentabilidade:
2,20%
Dividend Yield :
13,55%
Valor Patrimonial:
190M
P/VPC
0,91%
Portfólio
CRI/CRA
FII
Ações

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 190.147.087,05
AçõesR$ 5.968.751,00
CRI e CRAR$ 128.133.725,47
FIIR$ 27.869.793,63
Fundos de renda fixaR$ 28.104.035,98
Outros valores (a receber)R$ 70.780,97
PassivoR$ 197.672,09
Outros valores (a pagar)R$ 78.459,96
Taxa de administraçãoR$ 119.212,13
Patrimônio LíquidoR$ 189.949.414,96

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 9,41
P/VPC
0,91%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 23.711.388,17
FFO
R$ 20.957.248,65
FFO/Cota
R$ 1,04
FFO Yield
12,18%
Rendimento
Total distribuído
R$ 23.943.930,69
Dividendo/Cota
 R$ 1,18
Dividend Yield
13,55%

Dados Gerais

Data IPO03/08/2022
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas19.692
Número de cotas20.189.040
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3445
Sitewww.btgpactual.com